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公司公告

东方财富:2014年第三季度报告全文2014-10-27  

						   300059             东方财富信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




东方财富信息股份有限公司

    2014 年第三季度报告




            2014 年 10 月




                                                                     1
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                                  第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人其实、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人员)叶露声明:保证季度报
告中财务报告的真实、完整。




                                                                                                  2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                     上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              4,301,585,140.18                 2,432,782,397.40                       76.82%

归属于上市公司普通股股东的股
                                          1,738,750,706.48                 1,689,108,559.23                        2.94%
东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每
                                                      1.4375                        2.5136                       -42.81%
股净资产(元/股)

                                                                本报告期比上年                          年初至报告期末比
                                        本报告期                                    年初至报告期末
                                                                   同期增减                              上年同期增减

营业总收入(元)                              131,403,730.54           103.63%         331,555,378.25            134.00%

归属于上市公司普通股股东的净
                                                29,781,827.01          578.18%          62,645,847.25            372.92%
利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                           --                         --             1,898,040,992.30            639.63%
(元)

每股经营活动产生的现金流量净
                                           --                         --                       1.5691            310.87%
额(元/股)

基本每股收益(元/股)                                 0.0246           582.35%                 0.0518            372.63%

稀释每股收益(元/股)                                 0.0246           582.35%                 0.0518            372.63%

加权平均净资产收益率                                   1.73%                2.11%               3.65%              5.01%

扣除非经常性损益后的加权平均
                                                       1.73%                2.16%               3.59%              5.16%
净资产收益率

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                          项目                                  年初至报告期期末金额                     说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               1,902,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -425,827.02

减:所得税影响额                                                                331,477.71

合计                                                                           1,144,695.27               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


                                                                                                                           3
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、重大风险提示

     (1)行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
    当前,国内网络财经信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性,证券市场投资者(包
括直接投资A股或购买基金间接投资A股的投资者)在网络财经信息服务用户中仍占较高比重,一旦证券市
场景气度下降,市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响,并进而可能抑制投资者对网络财经信息服
务的需求。
    应对措施:公司将继续积极推进财经大平台战略,加强技术和产品的研发创新,丰富平台的内容和表
现形式,延伸平台服务,提高服务的质量和水平,不断提升用户体验,巩固和增强庞大用户优势和用户黏
性,降低证券市场景气度波动带来的影响。
     (2)财经信息大平台和网络信息传输系统安全运行风险
    公司商业模式的持续运作和盈利模式的有效实施,有赖于公司财经信息平台和网络信息传输系统的安
全运行。如果出现互联网系统安全运行问题,可能造成本公司网站及大平台不能正常访问和金融数据服务
客户端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传输和质量管理体系等措施,
但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题,将可能影响公司网站及大平台的正常运行和
财经信息服务的正常提供,降低用户体验和满意度,甚至给公司品牌形象带来不利影响。
    应对措施:公司将进一步完善公司内部软硬件管理规范,严格执行内部实时监控流程,确保安全设备
的质量,定期进行相关技术人员的安全技能培训,提高技术安全维护队伍的技术水平,以防范软件、硬件
和系统故障等风险。制定完善的数据库本地与异地灾备制度,配备专业的数据库管理与系统运营维护人员,
以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。
     (3)行业竞争进一步加剧的风险
    网络财经信息服务业处于快速发展阶段,互联网金融创新业务模式不断涌现,鉴于行业广阔的发展前
景、国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台,行业的参与者将越来越多,相关费率市场化程度
会越来越高,行业竞争将会进一步加剧,可能会增加公司的营运压力,而缺乏竞争力和核心优势的企业将
会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势,提高公司的竞争力和核心优势,可能将无法适应激烈的
行业竞争。
    应对措施:公司将进一步立足于战略定位,持续加大研发投入,紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技
术,夯实公司在用户访问量、用户黏性及技术方面的核心竞争优势,促进公司可持续健康发展。
     (4)政策法律风险
    目前,互联网金融还处于发展初期,随着互联网金融发展的进一步深入,将会面临过去不曾遇到过的
法律及监管等方面的问题,虽然目前有《银行法》、《证券法》、《保险法》等法律及相应的监管措施,
但这些法律和监管措施主要针对传统金融业。随着金融领域创新层出不穷,对于政策及法律尚未明确的领
域,或将面临潜在的政策法律风险。
    应对措施:公司积极跟踪和研究行业相关政策及变化,严格按照法律法规开展公司业务,同时,也积
极把握新的机遇,努力实现公司一站式金融服务的战略目标。




                                                                                                           4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

报告期末股东总数                                                                                                 40,401

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称                股东性质       持股比例   持股数量
                                                                          件的股份数量    股份状态           数量

其实                              境内自然人        28.04% 339,125,915      254,344,435

沈友根                            境内自然人         3.43%   41,472,000              0 质押                  11,000,000

陆丽丽                            境内自然人         3.36%   40,629,600              0

全国社保基金一一七组合            其他               2.03%   24,548,683              0

全国社保基金一一三组合            其他               1.69%   20,399,119              0

鲍一青                            境内自然人         1.59%   19,241,913      14,431,435

史佳                              境内自然人         1.39%   16,793,913      12,595,435

全国社保基金四一七组合            其他               1.31%   15,837,111              0

中国建设银行股份有限公司-华商
                                  其他               1.24%   14,951,067              0
盛世成长股票型证券投资基金

陶涛                              境内自然人         0.95%   11,506,436       8,629,827

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
           股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

其实                                                                         84,781,480 人民币普通股         84,781,480

沈友根                                                                       41,472,000 人民币普通股         41,472,000

陆丽丽                                                                       40,629,600 人民币普通股         40,629,600

全国社保基金一一七组合                                                       24,548,683 人民币普通股         24,548,683

全国社保基金一一三组合                                                       20,399,119 人民币普通股         20,399,119

全国社保基金四一七组合                                                       15,837,111 人民币普通股         15,837,111

中国建设银行股份有限公司-华商
                                                                             14,951,067 人民币普通股         14,951,067
盛世成长股票型证券投资基金

深圳前海长江黄浦投资有限公司                                                  8,372,777 人民币普通股          8,372,777

中国工商银行股份有限公司-广发聚
                                                                              7,478,429 人民币普通股          7,478,429
瑞股票型证券投资基金

融通新蓝筹证券投资基金                                                        7,009,977 人民币普通股          7,009,977

                                  其实先生与沈友根先生系父子关系,与陆丽丽女士系夫妻关系,三人合计持有股份占
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  公司总股本的 34.82%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也
明
                                  未知是否属于一致行动人。


                                                                                                                          5
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参与融资融券业务股东情况说明    深圳前海长江黄浦投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
(如有)                        户持有公司股票 8,372,777 股,实际持有公司 8,372,777 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                      单位:股

 股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数     期末限售股数      限售原因     解除限售日期

                                                                                               任职期内执行董
其实            254,344,435               0                  0      254,344,435 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

                                                                                               任职期内执行董
鲍一青           14,431,435               0                  0       14,431,435 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

                                                                                               任职期内执行董
史佳             12,595,435               0                  0       12,595,435 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

                                                                                               任职期内执行董
陶涛               8,629,827              0                  0        8,629,827 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

                                                                                               任职期内执行董
陆威                727,376               0                  0          727,376 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

                                                                                               任职期内执行董
程磊               2,844,353              0                  0        2,844,353 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

                                                                                               任职期内执行董
曹薇                  2,970               0                  0            2,970 董监高锁定股
                                                                                               监高限售规定

合计            293,575,831               0                  0      293,575,831        --            --




                                                                                                                6
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                            第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末,货币资金较年初增加118.54%,主要原因:报告期末,基金第三方销售服务业务收到代理买
卖证券款增加。
2、报告期末,结算备付金较年初增加3772.27%,主要原因:报告期末,基金第三方销售服务业务在中登
公司的结算备付金增加。
3、报告期末,应收账款较年初增加67.20%,主要原因:基金第三方销售服务业务实现快速发展,期末金
融电子商务服务业务应收账款相应增加。
4、报告期末,预付款项较年初增加73.83%,主要原因:预付的办公楼租金、金融电子商务服务业务相关
预付款增加等。
5、报告期末,其他流动资产较年初减少20,000.00万元,主要原因:上年购入的兴业银行企业金融客户人
民币结构性存款到期收回。
6、报告期末,应付账款较年初增加95.30%,主要原因:基金第三方销售服务业务期末相关应付账款增加
较多。
7、报告期末,应交税费较年初增加44.51%,主要原因:计提的应交企业所得税增加。
8、报告期末,代理买卖证券款较年初增加294.59%,主要原因:因业务发展及节日因素等,基金第三方销
售服务业务期末代理买卖证券款大幅增加。
9、报告期末,股本较年初增加80.00%,资本公积较年初减少67.83%,主要原因:2014年5月26日,公司实
施了2013年度权益分派,公司以总股本67,200万股为基础,用资本公积向全体股东每10股转增8股,共转
增53,760万股,转增后总股本增至120,960万股。
10、前三季度,主营业务收入较去年同期增加134.00%,主要原因:公司金融电子商务服务业务及金融数
据服务业务收入同比大幅增加。
11、前三季度,主营业务成本较去年同期增加67.17%,主要原因:公司金融电子商务服务业务成本同比大
幅增长,同时相关数据成本、邮电通讯成本等也有一定幅度增长。
12、前三季度,营业税金及附加较去年同期增加260.35%,主要原因:金融电子商务服务业务收入大幅增
加,相应的营业税金及附加增长幅度较大。
13、前三季度,管理费用较去年同期增加65.21%,主要原因:公司进一步增加投入,相应的职工薪酬、租
赁费等支出较上年同期增长幅度较大。
14、前三季度,财务费用较去年同期减少1,100.28万元,主要原因:公司进一步加强资金管理,年初至报
告期末利息收入增加较多。
15、前三季度,资产减值损失较去年同期增加111.87%,主要原因:期末应收款项余额增加,相应计提的
坏账准备增加。
16、前三季度,营业外收入较去年同期减少54.46%,主要原因:年初至本报告期末,收到的政府补助较去
年同期有所减少。
17、前三季度,所得税费用较去年同期增加541.61%,主要原因:年初至本报告期末,公司较上年同期实
现扭亏为盈,并实现一定规模的盈利,使得报告期内所得税费用也较上年同期大幅增长。
18、前三季度,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加164,142.09万元,主要原因:由于基金第三
方销售服务业务期末收到代理买卖证券款增加及金融数据服务业务预收收入增加。
19、前三季度,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39,837.37万元,主要原因:上年购入的兴

                                                                                                 7
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业银行企业金融客户人民币结构性存款到期收回。
20、前三季度,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,026.60万元,主要原因:年初至本报告期
末,现金分红较上年同期减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    2014年第三季度,公司基金第三方销售服务业务实现快速发展,金融电子商务平台基金销售规模同比
大幅上升,公司第三季度金融电子商务服务业务实现收入同比大幅增长。受2013年及2014年前三季度预收
收入增长的影响,2014年第三季度确认的金融数据服务业务收入同比大幅增长。受经济形势和公司业务统
筹安排等影响,2014年第三季度公司互联网广告服务业务实现收入同比出现了一定幅度下降。受以上主要
业务收入增减变动的影响,2014年第三季度公司营业总收入同比实现大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用   □不适用

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                14,693,576.49
 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)                                                   43.34%

    公司不存在依赖单个供应商的情况,前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用   □不适用

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                  29,315,347.25
 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)                                                     22.31%

    公司不存在收入依赖单个客户的情况,前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用 □不适用

    (1)报告期内,公司紧紧围绕战略定位,不断加强战略投入,加强财经大平台的建设,加强金融电
子商务平台的完善和创新,进一步提升用户体验,提高服务能力和市场竞争力。
    (2)报告期内,公司进一步做好基金第三方销售服务业务,进一步丰富基金产品线,强化服务创新,
持续提升服务质量和水平。截止2014年9月底,共上线80家基金公司,1909支基金产品。年初至本报告期
末,公司金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易6228157笔,基金销售额为1,333.28
亿元,其中“活期宝”共计实现申购交易3890026笔,销售额累计为1,095.26亿元。随着行业参与者越来越


                                                                                                               8
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多,行业的市场化程度将会越来越高,市场竞争也会越来越大。
    (3)报告期内,公司进一步推动金融数据服务业务的发展,加强了免费PC端、移动端及收费端产品
的研发升级,进一步完善了终端产品的交易服务等功能,同时金融数据机构端服务产品也进一步升级完善。
报告期内,互联网广告服务业务,受经济形势和公司业务统筹安排等影响,出现一定幅度下滑。
    (4)报告期内,公司进一步做好品牌宣传工作,品牌影响力和公司整体价值得到进一步提升。
    (5)报告期内,公司进一步做好已完成的三个募投项目的后期维护工作。超募资金项目方面:公司
积极推进金融数据机构服务平台项目产品和服务的升级、完善和推广工作。
    (6)报告期内,公司积极加强财务管理工作,加强资金管理,加强风险防控,完善内控体系。同时,
积极加强人力资源管理和企业文化建设,进一步提升企业管理水平。
    (7)报告期内,公司进一步提升投资者关系管理工作,积极加强与投资者的交流。年初至本报告期
末,公司共接听投资者来电284个,回答深交所互动易平台投资者提问369个,举行反向路演和机构投资者
调研活动各1次。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用□不适用

   具体详见第二节的“重大风险提示”。




                                                                                                          9
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                                          第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事项       承诺方                        承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                              (一)避免同业竞争的承诺
                              为避免同业竞争,保护公司及其他股东的利益,本公司控
                              股股东、实际控制人其实先生出具了避免同业竞争的承
                              诺。2009 年 7 月 24 日,本公司控股股东、实际控制人其
                              实先生出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺如下:
                              “(1)本人所控制的除东方财富以外的公司、分公司、合
                              营或联营公司及其他任何类型的企业现时不存在从事与
                              东方财富有相同或类似业务的情形,与东方财富之间不存
                              在同业竞争。(2)在作为东方财富实际控制人期间,将不
                              设立从事与东方财富有相同或类似业务的公司。(3)承诺
                              不利用东方财富实际控制人地位,损害东方财富及东方财
                              富其他股东的利益。如违反上述承诺,本人愿意承担由此
                     公开发 产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给东方财富造成的
                                                                                                       年初至本
                     行前股 所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效,且上
                                                                                                       报告期
首次公开发行或再融   东、公司 述承诺在本人对东方财富拥有由资本因素或非资本因素
                                                                                                       末,承诺
资时所作承诺         董事、监 形成的直接或间接的控制权或对东方财富存在重大影响
                                                                                                       得到严格
                     事、高级 期间持续有效,且不可变更或撤销。”
                                                                                                       履行。
                     管理     (二)减少和规范关联交易的承诺
                              为了尽量减少和规范关联交易,保护公司与其他股东权
                              益,本公司控制股东、实际控制人其实先生出具了关于减
                              少及规范关联交易的承诺函,承诺将尽量减少关联交易,
                              在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化
                              原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规
                              范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
                              (三)股份锁定承诺
                              其实先生、陶涛先生、陆威先生、程磊先生、鲍一青先生、
                              史佳先生、曹薇女士作为本公司董事、监事或高级管理人
                              员分别承诺:“在任职期间每年转让的股份不超过其所持
                              有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转
                              让其所持有的公司股份。”



                                                                                                                10
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   其他对公司中小股东
   所作承诺

   承诺是否及时履行         是

   未完成履行的具体原
   因及下一步计划(如       无
   有)


   二、募集资金使用情况对照表

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

募集资金总额                                                          130,455.45 本季度投入募集资金总额                                        0.00

累计变更用途的募集资金总额                                             46,214.82
                                                                                   已累计投入募集资金总额                                57,935.03
累计变更用途的募集资金总额比例                                           35.43%

                                                                                                                                          项目可
                       是否已                                                      截至期      项目达到              截止报告 是否
                                 募集资金                  本报告 截至期末                                  本报告                        行性是
承诺投资项目和超募资 变更项                  调整后投                              末投资      预定可使              期末累计 达到
                                 承诺投资                  期投入 累计投入                                  期实现                        否发生
       金投向          目(含部               资总额(1)                             进度(3) 用状态日                  实现的效 预计
                                   总额                    金额        金额(2)                              的效益                        重大变
                       分变更)                                                     =(2)/(1)       期                   益        效益
                                                                                                                                               化

承诺投资项目

1. 大型网络在线平台                                                                            2012 年 11
                       否        11,739.56 11,739.56              0     11,726.9    99.89%
系统升级项目                                                                                   月 01 日

2. 在线金融数据服务                                                                            2012 年 11
                       否        13,676.79 13,676.79              0 13,639.71       99.73%                  3,511.00 32,883.21
系统升级项目                                                                                   月 01 日

3. 基于手机端的财经                                                                            2012 年 11
                       否         4,571.89    4,571.89            0     4,568.42    99.92%
信息服务系统项目                                                                               月 01 日

承诺投资项目小计            --   29,988.24 29,988.24              0 29,935.03         --           --       3,511.00 32,883.21     --          --

超募资金投向

1.建设研发基地与金融
                       是        46,214.82             0          0           0      0.00%                                                是
信息服务中心

2.东方财富金融数据机                                                                           2014 年 06
                       否         5,000.00    5,000.00            0     5,000.00 100.00%
构服务平台系统项目                                                                             月 01 日

3.增资全资子公司上海
                       否         5,000.00    5,000.00            0     5,000.00 100.00%
天天基金销售有限公司

补充流动资金(如有)        --                                         18,000.00                   --         --        --         --          --

超募资金投向小计            --   56,214.82 10,000.00              0 28,000.00         --           --                              --          --

合计                        --   86,203.06 39,988.24              0 57,935.03         --           --       3,511.00 32,883.21     --          --

未达到计划进度或预计 不适用



                                                                                                                                            11
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收益的情况和原因(分
具体项目)

                       研发基地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,
项目可行性发生重大变
                       项目于 2014 年 1 月 22 日终止,公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了以自有资金置换已投入上海东方财富
化的情况说明
                       置业有限公司的超募资金。

                       适用

                       公司募集资金净额为 130,455.45 万元,其中超募资金为 100,467.21 万元。1、公司第一届董事会第十六次
                       会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金的使用计划》,计划使用部分超募资金
                       46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成
                       立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》,公司拟用超募资金 20,000.00 万元(包含
                       13,693.00 万元的金融信息服务中心项目建设用地款)注册成立项目公司,负责金融信息服务中心项目的建
                       设和运营管理工作。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。
                       公司已于 2011 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司,公司投资金额 20,000.00
                       万元。2、根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
                       案》,公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表
                       了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。3、根据公
                       司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,公司拟使用
超募资金的金额、用途 超募资金 5,000 万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营
及使用进展情况       管理工作,公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。公司已
                       于 2011 年 11 月 8 日注册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司,公司投资金额
                       5,000.00 万元,另支付了设立公司的验资费 2 万元。4、根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过了
                       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充
                       流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于 2012 年
                       3 月 23 日完成补充流动资金事项。5、根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用
                       部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》,公司计划使用部分超募资金
                       5,000.00 万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资,独立董事、保荐机构都发表了相关意见,
                       同意上述超募资金的使用。公司已于 2013 年 8 月 5 号完成了增资事项。6、根据公司第二届董事会第二
                       十三次会议和二〇一四年第一次临时股东大会审议通过《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金
                       投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》,公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资
                       金投资项目,并使用自有资金 20,000.00 万元,置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。独立
                       董事、保荐机构都发表了相关意见,同意该事项。公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了相关置换工作。

募集资金投资项目实施
                       不适用
地点变更情况

募集资金投资项目实施
                       不适用
方式调整情况

                       适用

                     公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先期 的议案》,在募集资金实际到账之前,同意以本次募集资金 1,698.00 万元置换公司预先已投入募集资金投资
投入及置换情况       项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验,并
                       出具了信会师报字(2010)第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
                       鉴证报告》。




                                                                                                                 12
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用闲置募集资金暂时补
                       不适用
充流动资金情况

项目实施出现募集资金
                       不适用
结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用
                       存放于募集资金专户。
途及去向

募集资金使用及披露中
                       无
存在的问题或其他情况

   注:受技术进步和智能终端快速发展的推动,互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化,为适应互联网行业发展变
   化的新形势,东方财富金融数据机构服务平台系统项目,作为子平台,已成为公司一站式金融服务大平台的重要组成部分,
   为海量用户提供金融数据等服务,单独孤立计算单个平台的效益,已无法完整体现其整体效益,该项目拓展了公司大平台的
   服务范围和内容,提升了大平台的服务能力和水平,进一步提升了用户体验和黏性,促进了公司大平台整体效益的实现,整
   体上达到了预期效益目标。


   三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
   □ 适用 √ 不适用


   四、其他重大事项进展情况
   □ 适用 √ 不适用


   五、报告期内现金分红政策的执行情况
        2013 年度权益分派已于 2014 年 5 月 26 日实施完毕,报告期内无权益分派事项。

   六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
   比发生大幅度变动的警示及原因说明
   □ 适用 √ 不适用


   七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
   □ 适用 √ 不适用


   八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
   □ 适用 √ 不适用




                                                                                                            13
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                         期末余额                             年初余额

流动资产:

    货币资金                                         3,816,201,727.13                      1,746,259,555.95

    结算备付金                                             5,059,364.04                          130,656.22

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    应收票据

    应收账款                                              82,248,242.83                        49,190,109.27

    预付款项                                              13,575,765.66                         7,809,903.97

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              17,672,233.04                        15,988,578.68

    应收股利

    其他应收款                                           167,159,555.51                       209,371,845.25

    买入返售金融资产

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                              200,000,000.00

流动资产合计                                         4,101,916,888.21                      2,228,750,649.34

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                          14
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    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                    50,545,855.04                       51,847,286.09

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                   131,122,673.69                      133,690,035.63

    开发支出

    商誉                                         4,731,868.08                         4,731,868.08

    长期待摊费用                                12,042,583.01                       12,803,959.79

    递延所得税资产                               1,225,272.15                          958,598.47

    其他非流动资产

非流动资产合计                                 199,668,251.97                      204,031,748.06

资产总计                                      4,301,585,140.18                    2,432,782,397.40

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                                    58,032,414.19                       29,715,054.46

    预收款项                                   121,057,393.92                       97,472,800.37

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                 7,787,747.87                         6,829,098.00

    应交税费                                     6,475,585.99                         4,480,967.65

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                     591,140.42                          675,121.07




                                                                                                15
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    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款                                       2,363,090,151.31                     598,874,803.34

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                             2,557,034,433.70                     738,047,844.89

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                          5,800,000.00                         5,560,000.00

非流动负债合计                                              5,800,000.00                         5,560,000.00

负债合计                                                 2,562,834,433.70                     743,607,844.89

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                   1,209,600,000.00                     672,000,000.00

    资本公积                                              254,819,203.84                      791,982,903.84

    减:库存股

    专项储备

    其他综合收益

    盈余公积                                               40,684,059.60                       40,684,059.60

    一般风险准备

    未分配利润                                            233,647,443.04                      184,441,595.79

    外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                               1,738,750,706.48                    1,689,108,559.23

    少数股东权益                                                                                   65,993.28

所有者权益(或股东权益)合计                             1,738,750,706.48                    1,689,174,552.51

负债和所有者权益(或股东权益)总计                       4,301,585,140.18                    2,432,782,397.40


法定代表人:其实                        主管会计工作负责人:陆威                       会计机构负责人:叶露




                                                                                                           16
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2、母公司资产负债表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                         期末余额                             年初余额

流动资产:

    货币资金                                             902,787,188.31                       889,489,837.12

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    应收票据

    应收账款                                             174,147,904.94                        53,954,348.74

    预付款项                                              10,974,880.91                         5,938,574.29

    应收利息                                              16,554,871.36                        14,675,316.13

    应收股利

    其他应收款                                           473,643,115.47                       249,949,072.38

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                              200,000,000.00

流动资产合计                                         1,578,107,960.99                     1,414,007,148.66

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                         412,163,033.55                       365,502,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                              48,678,207.89                        49,720,981.46

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                               1,606,877.49                         1,576,170.44

    开发支出

    商誉



                                                                                                          17
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    长期待摊费用                                  8,585,417.57                      8,671,712.91

    递延所得税资产                                1,225,272.15                        958,598.47

    其他非流动资产

非流动资产合计                                 472,258,808.65                     426,429,463.28

资产总计                                      2,050,366,769.64                   1,840,436,611.94

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                                    28,960,063.44                      26,783,861.31

    预收款项                                    27,688,935.72                      32,137,644.59

    应付职工薪酬                                  2,792,635.63                      3,644,904.00

    应交税费                                      6,417,339.49                      4,307,670.25

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                 221,001,224.91                      57,198,304.46

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                   286,860,199.19                     124,072,384.61

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                5,800,000.00                      5,560,000.00

非流动负债合计                                    5,800,000.00                      5,560,000.00

负债合计                                       292,660,199.19                     129,632,384.61

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                        1,209,600,000.00                    672,000,000.00

    资本公积                                   255,860,807.63                     793,024,507.63




                                                                                               18
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    减:库存股

    专项储备

    其他综合收益

    盈余公积                                                40,684,059.60                        40,684,059.60

    一般风险准备

    未分配利润                                             251,561,703.22                     205,095,660.10

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                             1,757,706,570.45                    1,710,804,227.33

负债和所有者权益(或股东权益)总计                       2,050,366,769.64                    1,840,436,611.94


法定代表人:其实                        主管会计工作负责人:陆威                       会计机构负责人:叶露


3、合并本报告期利润表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                   项目                              本期金额                         上期金额

一、营业总收入                                               131,403,730.54                      64,530,060.75

    其中:营业收入                                           131,403,730.54                      64,530,060.75

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                  94,010,508.22                    71,824,140.36

    其中:营业成本                                              40,995,070.91                    25,927,731.25

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                         4,769,108.47                     1,684,357.24

          销售费用                                              29,363,602.88                    29,081,215.97

          管理费用                                              33,790,897.26                    23,095,307.46

          财务费用                                              -16,837,189.88                   -9,046,881.51

          资产减值损失                                           1,929,018.58                     1,082,409.95


                                                                                                            19
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    加     :公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

            投资收益(损失以“-”号填列)

            其中:对联营企业和合营企业的
投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   37,393,222.32                     -7,294,079.61

    加   :营业外收入                                                                                   1,363,075.00

    减   :营业外支出                                                                                    491,443.61

            其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               37,393,222.32                     -6,422,448.22

    减:所得税费用                                                    7,611,915.46                       -146,280.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   29,781,306.86                     -6,276,167.61

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                       29,781,827.01                     -6,228,157.90

    少数股东损益                                                           -520.15                        -48,009.71

六、每股收益:                                               --                                 --

    (一)基本每股收益                                                     0.0246                            -0.0051

    (二)稀释每股收益                                                     0.0246                            -0.0051

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目

八、综合收益总额                                                     29,781,306.86                     -6,276,167.61

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 29,781,827.01                     -6,228,157.90

    归属于少数股东的综合收益总额                                           -520.15                        -48,009.71


法定代表人:其实                             主管会计工作负责人:陆威                        会计机构负责人:叶露


4、母公司本报告期利润表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                    项目                                  本期金额                          上期金额

一、营业收入                                                         79,855,637.96                     49,323,433.34

    减:营业成本                                                     22,828,940.69                     23,061,901.97


                                                                                                                  20
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         营业税金及附加                                               315,857.17                       347,308.98

         销售费用                                                  11,315,085.70                     17,907,135.86

         管理费用                                                  25,426,354.79                     16,811,853.76

         财务费用                                                  -11,507,873.70                    -7,884,706.68

         资产减值损失                                               1,253,098.68                      7,835,728.79

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                             6,979,238.54

         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 37,203,413.17                     -8,755,789.34

    加:营业外收入                                                                                     934,000.00

    减:营业外支出                                                                                     491,443.61

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             37,203,413.17                     -8,313,232.95

    减:所得税费用                                                  5,392,547.17                     -1,175,359.32

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 31,810,866.00                     -7,137,873.63

五、每股收益:                                             --                                 --

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目

    以后会计期间在满足规定条件时将重分
类进损益的其他综合收益项目

七、综合收益总额                                                   31,810,866.00                     -7,137,873.63


法定代表人:其实                           主管会计工作负责人:陆威                        会计机构负责人:叶露


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                    项目                                本期金额                          上期金额

一、营业总收入                                                  331,555,378.25                     141,691,151.38

    其中:营业收入                                              331,555,378.25                     141,691,151.38

           利息收入


                                                                                                                21
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           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       256,396,290.14                     171,645,196.84

    其中:营业成本                                    96,722,147.98                      57,857,527.86

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                             11,310,408.42                       3,138,759.41

           销售费用                                   85,996,053.40                      79,446,252.02

           管理费用                                  101,464,537.36                      61,417,109.28

           财务费用                                   -43,112,632.43                    -32,109,826.83

           资产减值损失                                4,015,775.41                       1,895,375.10

    加   :公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)

           其中:对联营企业和合营企业的
投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    75,159,088.11                     -29,954,045.46

    加   :营业外收入                                  1,906,683.00                       4,187,275.00

    减   :营业外支出                                    430,510.02                        551,443.61

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                76,635,261.09                     -26,318,214.07

    减:所得税费用                                    14,044,373.57                      -3,180,246.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    62,590,887.52                     -23,137,967.88

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                        62,645,847.25                     -22,953,951.12

    少数股东损益                                         -54,959.73                        -184,016.76

六、每股收益:                                  --                                 --

    (一)基本每股收益                                       0.0518                            -0.0190

    (二)稀释每股收益                                       0.0518                            -0.0190


                                                                                                    22
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七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目

八、综合收益总额                                                   62,590,887.52                     -23,137,967.88

    归属于母公司所有者的综合收益总额                               62,645,847.25                     -22,953,951.12

    归属于少数股东的综合收益总额                                       -54,959.73                      -184,016.76


法定代表人:其实                           主管会计工作负责人:陆威                        会计机构负责人:叶露


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                    项目                                本期金额                          上期金额

一、营业收入                                                    214,580,934.06                     109,369,364.60

    减:营业成本                                                   67,193,004.03                     58,869,112.07

         营业税金及附加                                               876,805.07                        987,098.38

         销售费用                                                  38,482,454.52                     45,110,671.94

         管理费用                                                  77,248,994.72                     45,092,058.97

         财务费用                                                  -31,806,099.90                    -28,785,656.27

         资产减值损失                                               2,240,923.46                     10,024,659.01

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                             6,979,238.54

         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 67,324,090.70                     -21,928,579.50

    加:营业外收入                                                  1,434,000.00                      3,677,900.00

    减:营业外支出                                                    414,148.60                        491,443.61

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             68,343,942.10                     -18,742,123.11

    减:所得税费用                                                  8,437,898.98                      -4,496,023.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 59,906,043.12                     -14,246,099.37

五、每股收益:                                             --                                 --

    (一)基本每股收益


                                                                                                                 23
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    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目

七、综合收益总额                                                 59,906,043.12                    -14,246,099.37


法定代表人:其实                         主管会计工作负责人:陆威                       会计机构负责人:叶露


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                   项目                               本期金额                         上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                              188,555,815.29                   148,132,565.86

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金                              134,768,675.03                      23,064,954.50

    拆入资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额                              1,681,213,984.79                   228,444,132.99

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                              185,509,014.46                      65,526,928.66

经营活动现金流入小计                                        2,190,047,489.57                   465,168,582.01

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 61,732,003.15                    42,298,899.91

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金                                 21,944,477.56                     1,317,911.19



                                                                                                              24
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    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金             118,633,477.01                    83,706,219.26

    支付的各项税费                              39,007,217.00                      9,166,543.47

    支付其他与经营活动有关的现金                50,689,322.55                    72,058,871.29

经营活动现金流出小计                           292,006,497.27                   208,548,445.12

经营活动产生的现金流量净额                    1,898,040,992.30                  256,620,136.89

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额

    收到其他与投资活动有关的现金               200,000,000.00

投资活动现金流入小计                           200,000,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  9,443,007.42                     7,816,702.70
产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                200,000,000.00

投资活动现金流出小计                              9,443,007.42                  207,816,702.70

投资活动产生的现金流量净额                     190,556,992.58                   -207,816,702.70

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                   240,000.00

筹资活动现金流入小计                               240,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          13,440,000.00                    33,600,000.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润


                                                                                             25
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    支付其他与筹资活动有关的现金                                    527,105.88                       393,117.59

筹资活动现金流出小计                                             13,967,105.88                    33,993,117.59

筹资活动产生的现金流量净额                                       -13,727,105.88                   -33,993,117.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                2,074,870,879.00                      14,810,316.60

    加:期初现金及现金等价物余额                            1,746,390,212.17                  1,526,871,263.72

六、期末现金及现金等价物余额                                3,821,261,091.17                  1,541,681,580.32


法定代表人:其实                         主管会计工作负责人:陆威                       会计机构负责人:叶露


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:东方财富信息股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                   项目                               本期金额                         上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 89,594,796.80                    83,513,551.44

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                              205,812,635.68                      95,646,836.40

经营活动现金流入小计                                          295,407,432.48                   179,160,387.84

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 70,911,943.26                    60,743,676.26

    支付给职工以及为职工支付的现金                               63,148,785.33                    51,451,522.06

    支付的各项税费                                               19,738,033.11                     3,998,471.36

    支付其他与经营活动有关的现金                              265,894,805.35                   194,907,941.24

经营活动现金流出小计                                          419,693,567.05                   311,101,610.92

经营活动产生的现金流量净额                                   -124,286,134.57                   -131,941,223.08

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                            2,500,000.00

    取得投资收益所收到的现金                                      7,829,238.54

    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额

    收到其他与投资活动有关的现金                              200,000,000.00

投资活动现金流入小计                                          210,329,238.54

    购建固定资产、无形资产和其他长期资                            9,007,613.35                     7,027,074.08



                                                                                                              26
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产支付的现金

     投资支付的现金                                             50,000,000.00                    50,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                     11,033.55                 200,000,000.00

投资活动现金流出小计                                            59,018,646.90                   257,027,074.08

投资活动产生的现金流量净额                                     151,310,591.64                   -257,027,074.08

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                    240,000.00

筹资活动现金流入小计                                                 240,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         13,440,000.00                    33,600,000.00

     支付其他与筹资活动有关的现金                                    527,105.88                     393,117.59

筹资活动现金流出小计                                            13,967,105.88                    33,993,117.59

筹资活动产生的现金流量净额                                     -13,727,105.88                    -33,993,117.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                    13,297,351.19                   -422,961,414.75

     加:年初现金及现金等价物余额                              889,489,837.12                  1,358,061,016.94

六、期末现金及现金等价物余额                                   902,787,188.31                   935,099,602.19


法定代表人:其实                          主管会计工作负责人:陆威                       会计机构负责人:叶露


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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