三川智慧：关于现金管理进展情况的公告2018-06-28
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-039
三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、
操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机
构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管
理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内
可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有
效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买联储证券有限责任公司（以
下简称“联储证券”）的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、联储证券理财产品基本情况
1、产品名称：联储证券【储丰1号18期】收益凭证
2、产品类型：本金保障型
3、交易日期：2018年6月27日
4、交易金额：人民币1,000万元
5、产品起始日：2018年6月29日
6、产品到期日：2018年8月28日
7、预期年化收益率：5.10%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与联储证券有限责任公司无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保
本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
1
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为189,000万
元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为169,000万元，尚未到期
的保本型理财产品的总金额为20,000万元（含本次）。理财产品明细如下：
序 金额 是否
合作银行 产品名称 购买日 到期日/开放日 收益率
号 (万元) 到期
乾元－养颐四方保本
1 建设银行 2,000 2015-9-23 2016-3-22 3.40% 已到期
型产品 2015 第 2 期
2 浦发银行 浦发银行 15JG808 期 7,500 2015-9-30 2015-11-2 3.90% 已到期
3 浦发银行 浦发银行15JG928期 7,500 2015-11-4 2016-5-4 3.40% 已到期
4 九江银行 久赢理财-卓越237号 2,000 2016-3-28 2016-9-23 3.40% 已到期
5 九江银行 久赢理财-卓越245号 9,000 2016-5-6 2016-11-04 3.50% 已到期
保本型法人91天稳利
6 工商银行 2,000 2016-6-17 2016-9-17 2.80% 已到期
理财产品
7 九江银行 久赢理财-卓越259号 3,000 2016-7-6 2016-9-30 3.30% 已到期
8 九江银行 久赢理财-卓越265号 3,000 2016-7-18 2016-10-14 3.30% 已到期
久赢理财-卓越302、
9 九江银行 5,000 2016-9-30 2016-12-30 3.10% 已到期
303号
1.40%-
10 浦发银行 公司挂钩16JG975期 3,000 2016-10-14 2017-1-10 已到期
3.30%
11 九江银行 久赢理财-卓越310号 3,000 2016-10-17 2016-12-30 3.00% 已到期
12 九江银行 久赢理财-卓越325号 9,000 2016-11-7 2016 -12-30 2.95% 已到期
13 九江银行 久赢理财-卓越344号 16,000 2017-1-5 2017-3-10 3.60% 已到期
2017年度第15期收益 3.80%-
14 中信证券 3,000 2017-1-24 2017-4-24 已到期
凭证 3.85%
长江证券收益凭证期
15 长江证券 16,000 2017-3-15 2017 -6-13 4.30% 已到期
权宝6008号
16 九江银行 久赢理财-卓越376号 3,000 2017-4-28 2017-10-31 4.00% 已到期
国泰君安证券君柜宝
17 国泰君安 一号2017年第67期收 8,000 2017-6-14 2017-8-14 5.10% 已到期
益凭证
国泰君安证券君柜宝
18 国泰君安 一号2017年第73期收 8,000 2017-6-20 2017-8-21 5.10% 已到期
益凭证
国泰君安证券君柜宝
19 国泰君安 一号2017年第135期 3,000 2017-8-18 2017-11-20 4.65% 已到期
收益凭证
2
联储证券储信1号16
20 联储证券 3,000 2017-8-22 2017-9-21 4.80% 已到期
期收益凭证
联储证券储金1号2期
21 联储证券 5,000 2017-8-22 2017-12-24 5.20% 已到期
收益凭证
国泰君安证券君柜宝
22 国泰君安 一号2017年第145期 5,000 2017-8-23 2017-11-27 4.65% 已到期
收益凭证
联储证券储信1号21
23 联储证券 3,000 2017-9-26 2017-10-26 4.80% 已到期
期收益凭证
24 九江银行 久赢理财-卓越408号 3,000 2017-11-1 2017-12-28 4.35% 已到期
联储证券储信1号31
25 联储证券 4,000 2017-11-10 2017-12-26 4.80% 已到期
期收益凭证
国泰君安证券君柜宝
26 国泰君安 一号2017年268期收 3,000 2017-11-21 2017-12-27 4.20% 已到期
益凭证
国泰君安证券君柜宝
27 国泰君安 一号2017年第286期 5,000 2017-11-28 2017-12-28 4.20% 已到期
收益凭证
国泰君安证券君柜宝
28 国泰君安 一号2018年第54期收 10,000 2018-1-18 2018-4-18 4.95% 已到期
益凭证
上海浦东发展银行利
29 浦发银行 多多对公结构性存款 4,000 2018-1-19 2018-4-19 4.80% 已到期
2018年JG221期
联储证券储金1号9期
30 联储证券 6,000 2018-1-23 2018-5-3 4.90% 已到期
收益凭证
联储证券储信1号53
31 联储证券 4,000 2018-4-24 2018-5-24 5.00% 已到期
期收益凭证
联储证券储丰1号9期
32 联储证券 1,000 2018-4-25 2018-6-26 5.10% 已到期
收益凭证
联储证券储金1号17
33 联储证券 2,000 2018-4-25 2018-8-27 4.90% 未到期
期收益凭证
长江证券收益凭证长
34 长江证券 7,000 2018-4-26 2018-8-27 5.00% 未到期
江宝555号
浦发银行利多多对公
35 浦发银行 结构性存款固定持有 6,000 2018-5-7 2018-8-6 4.60% 未到期
期JG902期
联储证券【储金1号21
36 联储证券 4,000 2018-6-4 2018-8-29 5.00% 未到期
期】收益凭证
联储证券【储丰1号18
37 联储证券 1,000 2018-6-27 2018-8-28 5.10% 未到期
期】收益凭证
四、备查文件
1、联储证券有限责任公司【储丰1号18期】收益凭证产品合同。
特此公告。
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三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
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