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公司公告

三川智慧:关于现金管理进展情况的公告2018-09-05  

						证券代码:300066          证券简称:三川智慧       公告编号:2018-051


                   三川智慧科技股份有限公司

                   关于现金管理进展情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资
金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资
金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超
过3亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第五届董事会第十四次
会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
    根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买了联储证券有限责任公司
(以下简称“联储证券”)和九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)
的理财产品。现将具体事项公告如下:
    一、本次购买理财产品基本情况
    (一 )联储证券理财产品基本情况
    1、产品名称:联储证券【储金1号36期】收益凭证
    2、产品类型:本金保障型
    3、交易日期:2018年9月3日
    4、交易金额:人民币15,000万元
    5、产品起始日:2018年9月5日
    6、产品到期日:2018年12月25日
    7、产品预期收益率:4.80%/年
    8、资金来源:闲置自有资金
    9、关联关系说明:公司与联储证券有限责任公司无关联关系
    (二)九江银行理财产品基本情况
    1、产品名称:九江银行“久赢理财-安富18244号”人民币理财产品
    2、产品类型:非保本浮动收益型
    3、交易日期:2018年9月3日
    4、交易金额:人民币1,000万元
                                     1
      5、产品起始日:2018年9月6日
      6、产品到期日:2018年12月5日
      7、产品预期收益率:5.00%/年
      8、资金来源:闲置自有资金
      9、关联关系说明:公司与九江银行股份有限公司无关联关系
      二、现金管理对公司的影响

      1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现
金管理,购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常经营。
      2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司
整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
      三、公司前期购买理财产品情况

      根据公司第五届董事会第十四次会议决议,截至目前公司累计使用闲置自有
资金购买理财产品总金额为22,000万元(含本次),其中已到期的理财产品总金
额为0万元,尚未到期的理财产品的总金额为22,000万元(含本次)。明细如下:
 序                                 金额                    到期日/开放             是否
       交易机构      产品名称                    购买日                   收益率
 号                                (万元)                       日                  到期
                   利多多对公结
 1     浦发银行      构性存款      6,000        2018-8-27   2018-12-28    4.40%    未到期
                   18JG1613 期
                   【储金1号36
 2     联储证券                    15,000       2018-9-3    2018-12-25    4.80%    未到期
                   期】收益凭证
                   久赢理财-安富
 3     九江银行                    1,000        2018-9-3     2018-12-5    5.00%    未到期
                     18244 号

      四、备查文件
      1、联储证券【储金1号36期】收益凭证产品合同;
      2、九江银行“久赢理财-安富18244号”人民币理财产品合同。
      特此公告。




                                                            三川智慧科技股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                   二〇一八年九月四日



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