上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-038
2019 年 04 月
1
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管
人员)章纪巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 326,530,386.46 345,789,659.53 -5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,703,180.87 41,542,449.51 12.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,263,054.14 40,816,528.96 1.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,307,613.88 -73,708,422.22 -122.12%
基本每股收益（元/股） 0.0654 0.0571 14.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0654 0.0570 14.74%
加权平均净资产收益率 2.86% 2.68% 0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,975,523,776.32 1,904,021,214.48 3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,655,194,234.57 1,611,377,762.14 2.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -113,981.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,301,167.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,107,378.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,324.08
减：所得税影响额 1,799,113.28
合计 5,440,126.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,480 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
纪立军 境内自然人 38.51% 277,159,708 207,869,781 质押 193,920,000
张烈寅 境内自然人 5.49% 39,534,336
鹏华资产－浦发
银行－粤财信托
－粤财信托－菁 其他 3.94% 28,353,952
英 163 期单一资
金信托计划
臧少玉 境内自然人 3.68% 26,462,960
鹏华资产－招商
银行－华润深国
投信托－华润信 其他 3.63% 26,109,572
托景睿 13 号单
一资金信托
华信期货－云南
国际信托有限公
其他 2.10% 15,092,096
司－云信智信 3
号单一资金信托
中央汇金资产管
国有法人 0.67% 4,828,560
理有限责任公司
凌凤远 境内自然人 0.48% 3,451,770
缪融 境内自然人 0.38% 2,745,819
沈翼 境内自然人 0.34% 2,432,912 18,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
纪立军 69,289,927 人民币普通股 69,289,927
张烈寅 39,534,336 人民币普通股 39,534,336
鹏华资产－浦发银行－粤财信托
28,353,952 人民币普通股 28,353,952
－粤财信托－菁英 163 期单一资金
4
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信托计划
臧少玉 26,462,960 人民币普通股 26,462,960
鹏华资产－招商银行－华润深国
投信托－华润信托景睿 13 号单一 26,109,572 人民币普通股 26,109,572
资金信托
华信期货－云南国际信托有限公
15,092,096 人民币普通股 15,092,096
司－云信智信 3 号单一资金信托
中央汇金资产管理有限责任公司 4,828,560 人民币普通股 4,828,560
凌凤远 3,451,770 人民币普通股 3,451,770
缪融 2,745,819 境内上市外资股 2,745,819
沈翼 2,414,912 人民币普通股 2,414,912
本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 44.01%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行
说明
动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客
（如有） 户信用交易担保证券账户持有 3,451,770 股，实际合计持有 3,451,770 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年的第一个交
易日解锁其持有
纪立军 207,869,780 1 207,869,781 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%。
每年的第一个交
易日解锁其持有
高管锁定股+股 的本公司股票总
徐长进 1,242,720 140,025 1,102,695
权激励限售股 数的 25%。股权
激励限售股第三
期 90,000 股将根
5
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第三
高管锁定股+股 期 108,000 股将
王敬敏 693,591 36,000 729,591
权激励限售股 根据业绩达标情
况及个人绩效考
核情况按照 2016
年限制性股票激
励计划进行解锁
或回购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第三
高管锁定股+股 期 36,000 股将根
王雪亮 59,280 12,000 71,280
权激励限售股 据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第三
高管锁定股+股 期 90,000 股将根
郑强 493,080 30,000 523,080
权激励限售股 据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
董肇伟 126,000 36,000 162,000 高管锁定股+股 每年的第一个交
6
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
权激励限售股 易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第三
期 108,000 股将
根据业绩达标情
况及个人绩效考
核情况按照 2016
年限制性股票激
励计划进行解锁
或回购注销。
208 名激励对象
第三期限制性股
票将根据业绩达
2016 年限制性股
标情况及个人绩
票激励计划首次
4,382,640 4,382,640 股权激励限售股 效考核情况按照
授予部分限售股
2016 年限制性股
鲍卫华等 208 人
票激励计划进行
解锁或回购注
销。
12 名激励对象第
二期限制性股票
将根据业绩达标
2016 年限制性股
情况及个人绩效
票激励计划预留
580,000 580,000 股权激励限售股 考核情况按照
授予部分限售股
2016 年限制性股
汪学杰等 12 人
票激励计划进行
解锁或回购注
销。
合计 215,447,091 140,025 114,001 215,421,067 -- --
7
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，归属公司股东的净利润比上年同期增加516万元，增幅12.42%，业绩增长主要是：
（1） 报告期内，营业毛利率比上年同期增加2.46个百分点，相应增加营业毛利803万元，营业毛利率增加主要是：报
告期内分散染料价格与上年同期相比略有上涨，相应增加公司产品营业毛利率。
自2018年4月起七彩云电子商务有限公司不纳入公司合并范围，上年同期，七彩云电商销售8,324万元，因电商平台产品
销售平均毛利率较低，相应增加总体营业毛利率。
（2） 报告期内，营业收入比上年同期减少1,926万元，相应减少营业毛利528万元，营业收入减少主要是：
自2018年4月起七彩云电子商务有限公司不纳入公司合并范围，上年同期，七彩云电商销售8,324万元，扣除七彩云电商
因素，报告期营业收入比上年同期增加6,398万元，增幅24.36%。
（3） 报告期内，财务费用比上年同期增加145万元，主要是：报告期内，公司经营资金需求，银行短期借款平均余额
比上年同期增加12,750万元,相应增加利息支出138万元。
（4） 报告期内，其它收益比上年同期增加627万元，主要是：报告期内，上海总部收到上海市青浦区财政扶持资金525
万元。
（5） 报告期内，营业外支出比上年同期减少127万元，主要是：上年同期东营北港公司返还增值税即征即退税款52万
元，江苏响水慈善会捐款60万元。
（6） 报告期内，所得税费用比上年同期增加257万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加，相应增加所得
税费用。
2、报告期内，经营活动现金流量净额1,631万元，比上年同期增加现金流入9,002万元，主要是：报告期内，主要是分散
染料销量增加，存货相应减少7,072万元，上年同期存货增加2,345万元，相应增加经营现金净流入9,417万元。
3、报告期内，投资活动现金流量净额-7,648万元，比上年同期减少现金流出14,428万元，主要是：报告期内，购买保本
浮动收益理财产品1,700万元，上年同期为20,000万元，相应减少投资活动支出18,300万元。
4、报告期内，筹资活动现金流量净额-434万元，比上年同期增加现金流出2,934万元，主要是：上年同期新增银行借款
2,000万元，嘉兴安诺其收到上海昉雅投资款465万元。
5、应收票据及应收账款报告期期末比年初增加10,944万元，增幅30.50%，主要是：
应收账款增加11,789万元，报告期内，公司销售额43,938万元，应收账款平均余额21,920万元，应收账款周转天数45天，
公司主要销售客户平均账期在三个月，报告期内应收账款总体账期在90天内，并且年初应收账款主要为上年第四季度销售所
形成，报告期销售额比上年第四季度增加21,598万元，相应增加正常账期内应收账款。
6、预付账款报告期期末比年初增加3,641万元，增幅180.65%，主要是：报告期末，受江苏响水化工园区爆炸影响，部
分原材料及外购成品价格持续上涨，公司为确保后续正常生产原料供应，减少价格上涨波动，公司对部分原材料及外购成品
采用预付货款方式采购储备。
7、其它应收款报告期期末比年初增加2,153万元，增幅164.29%，主要是：报告期内，本公司之全资子公司山东精细化
工有限公司预付项目用地土地款2,088万元。
8、应付票据及应付账款报告期期末比年初增加2,102万元，增幅43.05%，主要是：报告期内，公司根据生产经营需求，
开具银行承兑汇票2,130万元，支付采购供应商。
9、预收账款报告期期末比年初增加637万元，增幅79.74%，主要是：报告期内，销售客户产品，根据合同约定，收取
一定比例订金。
8
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
10、应付职工薪酬报告期期末比年初减少1,156万元，减幅68.13%，主要是：上年末计提2018年度年终奖 ，报告期内支
付，相应减少应付职工薪酬余额。
11、应交税费报告期期末比年初增加935万元，增幅95.41%，主要是：年初应交所得税费用为上年第四季度应交所得税，
报告期末应交所得税费用为报告期应交所得税，报告期利润总额比上年第四季度增加5,048万元，相应增加应交所得税费用。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入 32,653.04 万元，扣除七彩云电商的影响后比去年同期增长 24.36%；营业利润为 6,029.85
万元，比去年同期增长 11.39%；利润总额为 6,012.80 万元，比去年同期增长 13.56%；归属于上市公司股东的净利润为 4,670.32
万元，比去年同期增长 12.42%。
报告期内，公司营业收入（扣除七彩云电商影响后）及净利润均较去年同期有所增长，业绩增长的主要因素为：报告期
内，公司持续推进产品研发创新和市场营销工作，公司差异化分散染料产品销售量及销售额与去年同期相比均有所增加；报
告期内，公司持续加强安全环保工作，实现了安全有序生产，促使分散染料及中间体产量均有所增加；另外，报告期内分散
染料价格与上年同期相比略有上涨，也促使公司产品毛利率同比增加，相应增加公司经营利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
分散染料技术方面，考虑到市场需求和产品结构优化，继续研发通过精细化研磨加工，具备较高上染率，色牢度优异的
系列分散染料，各项应用性能更加优异，满足客户的差别化需求，目前完成实验室样品优化实验室研发工艺，部分处于小试
阶段或中试阶段。同时，加大环保印花分散染料研发力度，在保障满足不含禁用芳香胺成份，重金属和氯苯酚含量达到
Oeko-Tex Standard 100Ⅰ类等指标的前提下，印花后织物色光艳丽，各项牢度优良，该项目产品中试成功后，已经通过生产
论证，已进入市场推广、批量生产阶段。2019年3月，公司开始推广超微环保NM系列液体分散染料，并取得较好效果，客
户订单数量超过预期，该系列产品大大减少印染废水，大大降低残液COD，符合印染企业节能减排的市场需求，市场前景
较好。
数码喷墨染料墨水技术方面，推进研发色光纯正，稳定性较高用于制作数码印花活性墨水的其他活性染料。继续研制综
合性能优良的特别是牢度较高的高温直喷数码喷墨印花分散墨水及其分散剂、提纯技术开发，不仅具有较高的耐晒牢度、耐
水洗、耐酸碱性和耐升华牢度，而且能大大降低生产成本、高效生产。大力推进数码喷墨用酸性染料和涂料研发。部分进入
中试阶段或小批量生产阶段。公司研发生产的活性染料墨水已经通过苏州锐发打印喷头的测试，二者将会协同发展。
中间体技术方面，继续推进在现有产品基础上优化工艺和开发新型中间体产品，降低成本。同时工厂均加大在污水处理
工艺的开发和改进，满足污水处理不断提标要求。
活性染料技术方面，继续推进研发工艺适合工厂大生产，收率高、溶解度、配伍性色泽鲜艳、渗透性好的系列高档活性
印花染料，继续进行新型的高固色率活性染料等品种研发，继续进行高日晒牢度活性染料研发。
综上，公司主要研发情况如下：
序号 项目名称 研发内容及目标 目前进展
高性能分散染料及其 研发一系列通过精细化研磨加工技术，具备较高上染率，色牢度
1 中试阶段
精细化研磨加工技术 优异的分散染料及其技术
9
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
研发用于聚酯纤维及其混纺织物的印花，印花后织物色光艳丽，
耐洗涤色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度等服用牢度优良，
2 环保印花分散染料 小批量生产
且 不 含禁 用芳 香 胺成 份， 重金 属 和氯 苯酚 含 量达 到 Oeko-Tex
Standard 100Ⅰ类指标的印花分散染料及其技术
数码喷墨印花用活性 研发色光纯正，稳定性较高用于制作数码印花活性墨水的活性染
3 中试阶段
染料 料及其技术
数码喷墨印花分散墨 研发综合性能优良的特别是牢度较高的高温直喷数码喷墨印花分
4 小批量生产
水及其配套技术 散墨水及其分散剂、提纯技术开发
中间体研发过程，部分产生
中间体产品及其污水 研发活性、分散染料用新型中间体产品技术及树脂吸附在其污水
5 实验室样品或进入污水梳
处理中的技术 处理中的技术开发
理研发阶段
研发工艺适合工厂大生产，收率高、溶解度、配伍性色泽鲜艳、
6 高档活性印花染料 实验室样品
渗透性好的高档活性印花染料及其技术
新型高固色率活性染 实验室样品应用测试性能
7 研发固色率高、稳定性好、收率高的活性染料及其技术
料 优化
研发新型的高日晒红色活性染料及其技术，解决目前红色活性染 实验室样品应用测试性能
8 高日晒牢度活性染料
料普遍存在日晒牢度差的问题 优化
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的2019年经营计划，认真完成各项工作任务：
（1）加强安全环保工作，各生产工厂制定了新版的安全生产责任制，明确责任到人；组织安全环保综合检查，查出的
隐患立即整改落实；多次组织安全环保培训、演练，提升整体安环管理水平；同时公司投入资金建设安全生产自动化控制系
统，目前部分工厂已安装完成，实现安全生产自动化。
（2）持续推进产品研发创新和市场营销工作，加大差异化分散染料产品销售推广力度，一季度重点推广超微环保液体
分散染料及高水洗染料新品种，市场反馈良好。与重点开发客户保持良好沟通，及时跟进并根据不同客户需求制定销售策略，
不断开发优质大客户。
（3）上海尚乎数码已经与多家大型企业达成合作意向，产品涉及服装、服饰、家居、文旅、文创等。烟台尚乎数码打
印项目正在建设中，预计2019年上半年建设完成。
（4）山东安诺其精细公司项目顺利推进，年产不低于5万吨染料及其中间体项目各项准备工作进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营管理风险
公司近年来快速发展，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是在再融资募投项目实施后，公司在管理模式、人才储备、
10
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度
未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司实现经营目标，进而放缓公司发展速度。
公司将持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加强
人才梯队建设，加大人才储备，加快综合管理人才的培养和引进；加大研发创新力度，在积极开展市场调研的基础上，进行
新产品研发，强化技术创新，品质提升，成本降低，环境友好，进而提升产品竞争优势，促进公司业绩增长；不断优化完善
现行的销售架构，优化销售队伍，拓展销售网络，不断提高公司市场占有率。
2、宏观经济波动风险
染料产品主要应用领域为纺织领域中的印染行业，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经
济形势波动的影响，以及国际贸易政策和汇率的影响。近几年我国处于经济结构调整阶段，整体经济增速有所放缓，而且在
全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势具有较大的不确定性。如果未来
宏观经济发生不利变化，将会对产品市场需求产生不利影响，进而对公司未来业绩产生影响。
公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风
险。公司将加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异化产品占比，提高产品获利能力。同时，大力发展高端数码定制业
务，拓展消费品市场，培养新的业绩增长点。
3、安全环保治理风险
随着环保形势的日渐趋紧，相关监管部门对污染物排放标准日益严格，对公司的三废处理能力提出了更高的要求。公司
自上市以来一直注重对节能、减排等环保治理方面的投入，严格执行国家污染物排放标准。但随着政府环保整治力度的不断
加大，污染物排放标准的不断提高，公司经营将面临由此导致的产能受限等相关风险。公司主要产品为染料及其中间体等精
细化工产品，在生产过程中存在发生化学品事故的风险。虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安
全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设
备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。
报告期内，公司全资子公司江苏安诺其，因其所属化工园区根据政府要求环保整顿，园区内热电厂停止供汽，导致江苏
安诺其部分生产车间因此受到影响，部分车间处于停产状态。2019年3月21日，江苏安诺其所在的盐城市响水化工园区内，
江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故，园区统一管制整顿，江苏安诺其暂时处于停产状态。江苏安诺其主要从事活性染料
生产，其净利润占公司整体净利润比重相对较小，2017年占比为12.58%，2018年占比为13.15%。受“3.21”爆炸事件影响，
国内分散染料价格大幅度上涨，公司利润主要来源于分散染料，公司因分散染料涨价带来的收益远大于因活性染料工厂暂时
停产带来的损失。
公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断优化生产工艺，不断
开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势和
要求。今后，公司将持续加强环保治理投入，确保公司三废达标排放。在公司进行并购重组的项目审核时，三废达标排放，
工厂持续生产，也是重点评估指标。“绿水蓝天，就是金山银山。”随着环保政策趋严和环保监管趋紧，公司将会更加重视环
保治理工作，确保三废达标排放。公司在安全生产方面，采取预防为主的方针，大力开展安全教育，并建立了完善的安全控
制制度，公司严格执行相关制度，定期组织安全专项检查，隐患排查，不断提升安全环保管理工作。
4、价格波动风险
受宏观经济形势及行业发展、供求关系等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格存在一定程度
的波动，影响公司产品成本和销售价格。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料，降低成本，提
高效率，将导致公司盈利能力波动的风险。
为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高
产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产
生的影响。另外，公司再融资项目中烟台30,000吨中间体项目，目前一期工程约13,000吨分散染料用中间体已经建设完成，
稳定了染料中间体供应，降低了化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标，
大大缓解了原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。
11
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018
年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018
年10月31日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-120）。2018年11月2日，公司公告了《关于回
购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-122）。2018年12月4日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2018-129）。2019年1月3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。2019年2月2日，公司公
告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-008）。2019年3月5日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》
（公告编号：2019-010）。2019年4月3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-027）。2019年4月
10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，公司根据深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，对股份回购方案进行相应调整。截至2019年3月31日，公
司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,788,460股，占公司目前总股本的比例为0.80%，最高
成交价为5.03元/股，最低成交价为4.33元/股，支付的总金额为26,951,063.50元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回
购方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,517.4
本季度投入募集资金总额 2,245.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,000
已累计投入募集资金总额 25,139.05
累计变更用途的募集资金总额比例 12.34%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
烟台年产 30000 吨染 否 28,500 28,500 542.79 17,346. 60.87% 不适用 否
12
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
料中间体生产项目 84
江苏活性染料技改 3,564.4
是 13,000 4,017 475.39 88.73% 不适用 否
项目 2
烟台尚乎数码科技 1,227.7
否 0 5,000 1,227.79 24.56% 不适用 否
有限公司项目 9
流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 不适用 否
25,139.
承诺投资项目小计 -- 44,500 40,517 2,245.97 -- -- -- --
05
超募资金投向
无
25,139.
合计 -- 44,500 40,517 2,245.97 -- -- 0 0 -- --
05
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
实施地点变更情况 的议案》，“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限
公司项目”，实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市
蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技
有限公司项目”实施。
适用
在募集资金到位前，公司从 2016 年 6 月起,以自筹资金投入烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目,
募集资金投资项目
截止 2017 年 11 月,先期投入金额合计 10,111.62 万元,自筹资金投入江苏活性染料技改项目,截止 2017
先期投入及置换情
年 11 月,先期投入金额合计 1,419.03 万元,经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。
况
2017 年 11 月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，于 2017
年 12 月用募集资金置换先期投入金额 11,530.65 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
13
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
单笔投资期限不超过 12 个月，在上述及期限范围内可以滚动使用投资额度。并于 2018 年 12 月 25 日
召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。2018 年 10 月 31 日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东
发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902，金额 7,000 万元，该笔理财产品于 2019 年 1 月
29 日赎回；2018 年 12 月 13 日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展
银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901，金额 2,500 万元，该笔理财产品于 2019 年 1 月 17 日
赎回；2018 年 12 月 27 日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利
尚未使用的募集资
多多对公结构性存款固定持有期 JG901，金额 2,000 万元，该笔理财产品于 2019 年 3 月 27 日赎回。
金用途及去向
2019 年 1 月 30 日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对
公结构性存款固定持有期 JG902，金额 7,000 万元，该笔理财产品将于 2019 年 4 月 30 日到期。2019
年 3 月 13 日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结
构性存款固定持有期 JG902，金额 2,000 万元，该笔理财产品将于 2019 年 6 月 11 日到期。2019 年 1
月 30 日，公司全资子公司烟台尚乎数码科技有限公司购买了招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构
性存款 H0002122，金额 1,000 万元，该笔理财产品于 2019 年 3 月 1 日赎回。2019 年 1 月 30 日，公
司全资子公司烟台尚乎数码科技有限公司购买了招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款
H0002123，金额 3,000 万元，该笔理财产品将于 2019 年 4 月 30 日到期。2019 年 3 月 20 日，公司全
资子公司烟台尚乎数码科技有限公司购买了招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款
H0002204，金额 500 万元，该笔理财产品已于 2019 年 4 月 12 日提前赎回。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
14
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安诺其集团股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 225,120,849.93 250,168,434.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 468,224,296.61 358,785,601.00
其中：应收票据 190,078,819.57 198,531,445.52
应收账款 278,145,477.04 160,254,155.48
预付款项 56,574,603.47 20,158,737.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,643,605.27 13,108,095.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 258,942,721.13 329,661,022.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,691,712.32 151,818,277.29
流动资产合计 1,163,197,788.73 1,123,700,168.78
15
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,843,237.83 61,732,126.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 436,882,991.54 441,206,620.41
在建工程 194,296,809.53 167,253,962.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,947,932.51 73,584,731.30
开发支出 776,699.03 776,699.03
商誉 2,872,800.81 2,872,800.81
长期待摊费用 2,963,749.63 2,742,155.35
递延所得税资产 7,224,706.03 8,634,888.57
其他非流动资产 21,517,060.68 21,517,060.68
非流动资产合计 812,325,987.59 780,321,045.70
资产总计 1,975,523,776.32 1,904,021,214.48
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 69,869,729.51 48,841,284.27
预收款项 14,371,661.82 7,995,995.10
16
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,410,027.63 16,973,699.16
应交税费 19,170,589.66 9,810,694.78
其他应付款 40,583,008.12 38,184,130.32
其中：应付利息 193,393.76 215,325.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 289,405,016.74 261,805,803.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 200,000.00 230,000.00
递延所得税负债 2,158,109.01 2,187,113.43
其他非流动负债
非流动负债合计 2,358,109.01 2,417,113.43
负债合计 291,763,125.75 264,222,917.06
所有者权益：
股本 719,666,848.00 719,666,848.00
其他权益工具
17
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 417,860,415.31 417,860,415.31
减：库存股 47,714,364.99 44,884,546.13
其他综合收益 -22,606.11 34,283.47
专项储备
盈余公积 40,972,941.78 40,972,941.78
一般风险准备
未分配利润 524,431,000.58 477,727,819.71
归属于母公司所有者权益合计 1,655,194,234.57 1,611,377,762.14
少数股东权益 28,566,416.00 28,420,535.28
所有者权益合计 1,683,760,650.57 1,639,798,297.42
负债和所有者权益总计 1,975,523,776.32 1,904,021,214.48
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 89,199,468.94 116,937,412.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 414,304,515.37 310,391,725.24
其中：应收票据 166,605,542.07 170,028,390.27
应收账款 247,698,973.30 140,363,334.97
预付款项 15,887,567.00 36,400.00
其他应收款 59,457,372.30 46,329,812.06
其中：应收利息
应收股利
存货 57,306,016.08 108,063,747.77
合同资产
持有待售资产
18
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,673.38 3,922,478.58
流动资产合计 636,238,613.07 585,681,576.15
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,244,956,979.52 1,203,845,868.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 36,962,937.29 32,688,706.36
在建工程 2,722,735.13 5,833,074.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,820,316.38 2,869,184.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,555,358.41 1,555,358.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,289,018,326.73 1,246,792,192.02
资产总计 1,925,256,939.80 1,832,473,768.17
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 319,694,284.08 274,465,637.81
预收款项 8,551,276.96 5,375,495.03
19
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 2,386,676.54 11,920,206.76
应交税费 17,820,156.57 3,518,039.55
其他应付款 44,800,253.40 23,792,386.15
其中：应付利息 193,393.76 215,325.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 533,252,647.55 459,071,765.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 200,000.00 230,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000.00 230,000.00
负债合计 533,452,647.55 459,301,765.30
所有者权益：
股本 719,666,848.00 719,666,848.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 433,455,194.24 433,455,194.24
减：库存股 47,714,364.99 44,884,546.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,972,941.78 40,972,941.78
20
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 245,423,673.22 223,961,564.98
所有者权益合计 1,391,804,292.25 1,373,172,002.87
负债和所有者权益总计 1,925,256,939.80 1,832,473,768.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 326,530,386.46 345,789,659.53
其中：营业收入 326,530,386.46 345,789,659.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 274,391,466.96 293,668,772.80
其中：营业成本 228,699,512.11 250,710,773.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,160,872.80 2,502,234.78
销售费用 11,497,783.27 11,890,393.44
管理费用 16,852,927.63 15,364,976.07
研发费用 12,924,100.49 13,430,063.82
财务费用 1,219,770.66 -229,668.41
其中：利息费用 1,477,765.56 94,733.35
利息收入 467,431.24 502,920.10
资产减值损失 36,500.00
信用减值损失
加：其他收益 6,301,167.50 30,220.53
投资收益（损失以“－”号填列） 1,857,223.24 1,995,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
21
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,189.17 -13,147.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,298,499.41 54,133,082.91
加：营业外收入 103.19 260,474.81
减：营业外支出 170,597.85 1,443,064.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,128,004.75 52,950,493.37
减：所得税费用 13,278,943.16 10,711,192.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,849,061.59 42,239,300.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 46,849,061.59 42,239,300.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 46,703,180.87 41,542,449.51
2.少数股东损益 145,880.72 696,851.43
六、其他综合收益的税后净额 -56,889.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
22
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -56,889.58
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-56,889.58
额
七、综合收益总额 46,792,172.01 42,239,300.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,646,291.29 41,542,449.51
归属于少数股东的综合收益总额 145,880.72 696,851.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0654 0.0571
（二）稀释每股收益 0.0654 0.0570
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 275,436,896.90 245,329,393.79
减：营业成本 234,031,928.73 209,860,322.32
税金及附加 1,107,853.40 85,258.36
销售费用 8,518,226.34 7,076,847.46
管理费用 4,814,791.04 6,060,021.85
研发费用 3,637,168.30 2,088,232.95
财务费用 1,142,152.26 39,229.85
其中：利息费用 1,494,768.76 94,733.35
利息收入 368,675.01 86,557.50
资产减值损失 27,500.00
信用减值损失
加：其他收益 6,092,627.50 30,000.00
投资收益（损失以“－”号填
749,845.24
列）
其中：对联营企业和合营企
23
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,788.99 7,373.25
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,996,960.58 20,156,854.25
加：营业外收入 104,058.64
减：营业外支出 10,549.10 1,481.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,986,411.48 20,259,431.62
列）
减：所得税费用 7,524,303.24 5,181,085.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,462,108.24 15,078,346.13
（一）持续经营净利润（净亏损
21,462,108.24 15,078,346.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
24
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 21,462,108.24 15,078,346.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,228,846.58 156,634,587.37
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,828,128.70 127,738.97
收到其他与经营活动有关的现 2,258,097.70 508,405.81
25
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 136,315,072.98 157,270,732.15
购买商品、接受劳务支付的现金 42,317,203.68 151,108,546.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,105,894.03 27,113,865.11
现金
支付的各项税费 16,540,636.05 30,257,908.45
支付其他与经营活动有关的现
21,043,725.34 22,498,834.03
金
经营活动现金流出小计 120,007,459.10 230,979,154.37
经营活动产生的现金流量净额 16,307,613.88 -73,708,422.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,857,223.24
处置固定资产、无形资产和其他
13,822.00 325,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 156,871,045.24 325,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
50,239,836.80 17,981,709.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 183,111,111.00 200,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
3,042,812.25
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 233,350,947.80 221,084,522.19
投资活动产生的现金流量净额 -76,479,902.56 -220,759,512.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,058,492.10
其中：子公司吸收少数股东投资
4,650,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 35,058,492.10
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,516,700.00 64,162.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,829,818.86
金
筹资活动现金流出小计 34,346,518.86 10,064,162.51
筹资活动产生的现金流量净额 -4,346,518.86 24,994,329.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-89,828.71 -90,803.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,608,636.25 -269,564,408.31
加：期初现金及现金等价物余额 246,142,989.49 383,148,625.23
六、期末现金及现金等价物余额 181,534,353.24 113,584,216.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,152,021.86 74,637,548.03
收到的税费返还 4,828,128.70
收到其他与经营活动有关的现
31,603,302.51 33,163,759.81
金
经营活动现金流入小计 124,583,453.07 107,801,307.84
27
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 76,688,696.32 89,132,849.89
支付给职工以及为职工支付的
18,155,539.48 10,356,790.51
现金
支付的各项税费 4,069,610.31 16,196,825.02
支付其他与经营活动有关的现
11,419,789.42 44,244,815.30
金
经营活动现金流出小计 110,333,635.53 159,931,280.72
经营活动产生的现金流量净额 14,249,817.54 -52,129,972.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 749,845.24
处置固定资产、无形资产和其他
13,822.00 277,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
13,325.50
金
投资活动现金流入小计 50,776,992.74 277,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,767,123.98 1,164,555.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 91,111,111.00 60,905.00
取得子公司及其他营业单位支
3,042,812.25
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000.00
金
投资活动现金流出小计 92,978,234.98 4,268,272.66
投资活动产生的现金流量净额 -42,201,242.24 -3,991,272.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 408,492.10
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,408,492.10
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 1,516,700.00 64,162.51
28
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,829,818.86
金
筹资活动现金流出小计 34,346,518.86 10,064,162.51
筹资活动产生的现金流量净额 -4,346,518.86 20,344,329.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,297,943.56 -35,776,915.95
加：期初现金及现金等价物余额 115,643,412.50 69,554,269.63
六、期末现金及现金等价物余额 83,345,468.94 33,777,353.68
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 250,168,434.92 250,168,434.92
应收票据及应收账款 358,785,601.00 358,785,601.00
其中：应收票据 198,531,445.52 198,531,445.52
应收账款 160,254,155.48 160,254,155.48
预付款项 20,158,737.43 20,158,737.43
其他应收款 13,108,095.55 13,108,095.55
存货 329,661,022.59 329,661,022.59
其他流动资产 151,818,277.29 151,818,277.29
流动资产合计 1,123,700,168.78 1,123,700,168.78
非流动资产：
长期股权投资 61,732,126.83 61,732,126.83
固定资产 441,206,620.41 441,206,620.41
在建工程 167,253,962.72 167,253,962.72
无形资产 73,584,731.30 73,584,731.30
开发支出 776,699.03 776,699.03
商誉 2,872,800.81 2,872,800.81
29
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期待摊费用 2,742,155.35 2,742,155.35
递延所得税资产 8,634,888.57 8,634,888.57
其他非流动资产 21,517,060.68 21,517,060.68
非流动资产合计 780,321,045.70 780,321,045.70
资产总计 1,904,021,214.48 1,904,021,214.48
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付票据及应付账款 48,841,284.27 48,841,284.27
预收款项 7,995,995.10 7,995,995.10
应付职工薪酬 16,973,699.16 16,973,699.16
应交税费 9,810,694.78 9,810,694.78
其他应付款 38,184,130.32 38,184,130.32
其中：应付利息 215,325.00 215,325.00
流动负债合计 261,805,803.63 261,805,803.63
非流动负债：
递延收益 230,000.00 230,000.00
递延所得税负债 2,187,113.43 2,187,113.43
非流动负债合计 2,417,113.43 2,417,113.43
负债合计 264,222,917.06 264,222,917.06
所有者权益：
股本 719,666,848.00 719,666,848.00
资本公积 417,860,415.31 417,860,415.31
减：库存股 44,884,546.13 44,884,546.13
其他综合收益 34,283.47 34,283.47
盈余公积 40,972,941.78 40,972,941.78
未分配利润 477,727,819.71 477,727,819.71
归属于母公司所有者权益
1,611,377,762.14 1,611,377,762.14
合计
少数股东权益 28,420,535.28 28,420,535.28
所有者权益合计 1,639,798,297.42 1,639,798,297.42
负债和所有者权益总计 1,904,021,214.48 1,904,021,214.48
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
30
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
货币资金 116,937,412.50 116,937,412.50
应收票据及应收账款 310,391,725.24 310,391,725.24
其中：应收票据 170,028,390.27 170,028,390.27
应收账款 140,363,334.97 140,363,334.97
预付款项 36,400.00 36,400.00
其他应收款 46,329,812.06 46,329,812.06
存货 108,063,747.77 108,063,747.77
其他流动资产 3,922,478.58 3,922,478.58
流动资产合计 585,681,576.15 585,681,576.15
非流动资产：
长期股权投资 1,203,845,868.52 1,203,845,868.52
固定资产 32,688,706.36 32,688,706.36
在建工程 5,833,074.58 5,833,074.58
无形资产 2,869,184.15 2,869,184.15
递延所得税资产 1,555,358.41 1,555,358.41
非流动资产合计 1,246,792,192.02 1,246,792,192.02
资产总计 1,832,473,768.17 1,832,473,768.17
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付票据及应付账款 274,465,637.81 274,465,637.81
预收款项 5,375,495.03 5,375,495.03
应付职工薪酬 11,920,206.76 11,920,206.76
应交税费 3,518,039.55 3,518,039.55
其他应付款 23,792,386.15 23,792,386.15
其中：应付利息 215,325.00 215,325.00
流动负债合计 459,071,765.30 459,071,765.30
非流动负债：
递延收益 230,000.00 230,000.00
非流动负债合计 230,000.00 230,000.00
负债合计 459,301,765.30 459,301,765.30
所有者权益：
股本 719,666,848.00 719,666,848.00
资本公积 433,455,194.24 433,455,194.24
减：库存股 44,884,546.13 44,884,546.13
31
上海安诺其集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 40,972,941.78 40,972,941.78
未分配利润 223,961,564.98 223,961,564.98
所有者权益合计 1,373,172,002.87 1,373,172,002.87
负债和所有者权益总计 1,832,473,768.17 1,832,473,768.17
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
32