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公司公告

南都电源:关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2017-10-11  

						证券代码:300068                证券简称:南都电源       公告编号:2017-131

债券代码:112382                债券简称:16 南都 01

债券代码:112574                债券简称:17 南都 01



                     浙江南都电源动力股份有限公司

   关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    截至 2017 年 9 月 30 日,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)
本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办
法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司对 2017 年累计
新增借款情况披露如下:

       一、主要财务数据概况

    根据经审计的 2016 年财务报告,公司 2016 年末净资产为 634,950.69 万元,
2016 年末借款余额为 106,296.00 万元。截至 2017 年 9 月 30 日,公司的借款余
额为 282,734.12 万元,累计新增借款 176,438.12 万元,累计新增借款占上年末经
审计净资产的 27.79%,超过公司上年末经审计净资产的 20%。

       二、新增借款的分类披露

    公司 2017 年 9 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况如下:

   (一)银行贷款:增加 116,868.79 万元,占上年末经审计净资产的 18.41%。

   (二)公司债券:增加 59,569.33 万元,占上年末经审计净资产的 9.38%。

       三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款主要用于日常经营周转及补充流动资金,属于公司正常经营活
动范围。鉴于公司拥有多元化的融资渠道,此外,公司经营性现金流向好,有稳
定持续的偿债资金来源,因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。截至本公
告日,公司所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情
形。
    上述财务数据为合并口径计算,2017 年 9 月末财务数据未经审计,敬请投
资者注意。



    特此公告。




                                         浙江南都电源动力股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2017 年 10 月 11 日