证券代码：300071         证券简称：华谊嘉信           公告编号：2017-153




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                         对外担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、担保情况概述
    2015年9月2日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称
为“公司”）召开第二届董事会第四十二次会议审议通过了关于《公司为全资孙
公司迪思公关提供担保》的议案；于2017年4月14日第三届董事会第二十四次会
议审议通过了关于《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担保》的议
案，北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）为经营发展需要向北
京银行朝外支行（以下简称“银行”）贷款金额2,000万元，公司为其提供信用
担保。现此贷款即将到期，公司继续为全资孙公司迪思公关向银行申请额度2,000
万的综合授信提供信用担保，担保金额2,000万元，担保期限2年，利率以银行最
终核定为准。
    公司于2017年9月18日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了关
于《公司为全资孙公司迪思公关继续向北京银行续贷提供担保》的议案，迪思公
关资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净
资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
    名称：北京迪思公关顾问有限公司
    成立时间：1996年04月19日
    注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园c7楼202室
    法定代表人：黄小川
    注册资本：2,000万人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻
译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流
活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主要财务情况：截至2016年12月31日，迪思公关资产总额为316,447,935.72
元，负债总额为276,896,463.36元（其中包括银行贷款总额40,000,000.00元、
流动负债总额276,896,463.36元），净资产为39,551,472.36元，实现营业收入
324,115,143.63元，利润总额为31,268,351.03元，净利润为23,408,025.89元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    截至2017年6月30日，迪思公关资产总额为392,487,621.91元，负债总额为
321,092,859.08元（其中包括银行贷款总额40,000,000.00元、流动负债总额
321,092,859.08元），净资产为71,394,762.83元，实现营业收入206,405,345.95
元，利润总额为22,457,720.63元，净利润为16,843,290.47元。以上数据未经审
计。
    迪思公关2016年资产负债率超过70%。
三、担保协议的主要内容
    1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
    2、担保金额：2,000万元
    3、担保方式：信用担保
    4、担保期限：2年
    本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
    2017年9月18日，公司第三届董事会第四十一次会议通过了上述议案。董事
会认为，迪思公关为公司全资孙公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷
款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生
不利影响。
    上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和
业务持续健康发展。
    董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公
司的担保），因迪思公关申请的综合授信为续贷，续贷金额未变，即本次计划担
保额度合计为2,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的
1.67%。本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为87,000万元，
占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的72.54%。
六、独立董事意见
    我们认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供
担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
    上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                         2017年9月18日