证券代码：300071         证券简称：华谊嘉信          公告编号：2017-178




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                         对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、担保情况概述
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）于2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公
司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，于2015年10月23日召开的第二届
董事会第四十五次会议和2016年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议审
议通过了《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司全资
子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）向北京银行中
关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信；现因该笔贷款即将到
期，华谊伽信与北京银行协商后确认续贷，续贷金额2,000万元，公司拟为华谊
伽信续贷提供信用担保，担保额度2,000万元，担保期限1年，利率以银行最终核
定为准。
    公司于2017年11月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了关
于《公司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，独立董事对
此发表明确意见。
二、被担保人基本情况
    名称：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
    成立时间：2005年06月24日
    注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼505
    法定代表人：张晟
    注册资本：3500万元
    实收资本：3500万元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：劳务派遣；受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技
术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询
（不含中介）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产品
（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演
出除外）【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。】
    主要财务情况：截至2016年12月31日，华谊伽信资产总额为190,231,646.06
元，负债总额为132,513,365.58元（其中包括银行贷款总额120,000,000元、流
动负债总额77,469,756.19元），净资产为57,718,280.48元，实现营业收入为
157,560,874.37元，利润总额为10,689,795.55元，净利润为8,003,995.36元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    截至2017年9月30日，华谊伽信资产总额为206,425,084.78元，负债总额为
153,769,452.82元（其中包括银行贷款总额 120,000,000元 、流动负债总额
98,725,843.43元），净资产为52,655,631.96元，实现营业收入为130,406,548.77
元，利润总额为5,342,203.15元，净利润为937,351.48元。以上数据未经审计。
    华谊伽信资产负债率未超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一
期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
    1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
    2、担保金额：2,000万元；
    3、担保方式：信用担保；
    4、担保期限：1年。
    本次担保事项具体内容以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
    2017年11月10日，公司第三届董事会第四十五次会议通过了上述议案。董
事会认为，华谊伽信为公司全资子公司，且其经营情况良好，完全有能力偿还该
笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司
产生不利影响。
    上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和
业务持续健康发展。
    董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公
司的担保），因本次华谊伽信申请续贷2,000万元，即本次计划担保额度为2,000
万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的1.67%。本次担保后，
公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为87,500万元，占公司最近一期经审
计归属上市公司股东的净资产的72.95%。
六、独立董事意见
    我们认为，华谊伽信为公司全资子公司，且其经营情况良好，完全有能力偿
还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对
公司产生不利影响。
    上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
    1、第三届董事会第四十五会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                               2017年11月10日