证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信         公告编号：2019-136



        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
               关于清理资金占用事项的更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、资金占用情况
     公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于清理资金占用事项的
公告》（公告编号：2019-047）。根据会计师专项审计报告，公司认定 2018 年
1 月至 5 月期间，时任上市公司董事长兼总经理刘伟由于其自身资金需求原因，
通过其实际控制的企业北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）以资金

拆借的方式非经营性占用公司两家子公司的资金，2018 年内共发生非经营性占
用公司资金 11,239.66 万元，合计期初余额后截止 2018 年底累计发生非经营性
占用公司资金 11,843.52 万元，发生利息 34.04 万元；2018 年累计偿还金额
6,771.62 万元，截至 2018 年末，累计非经营性占用公司资金 5,105.94 万元。
     根据公司后续的持续核查，北京伟捷出于自身能力不足，将其部分业务转

包给上市公司子公司，双方存在正常业务往来。合作期间北京伟捷因资金不足，
向上市公司子公司拆借了部分资金，并向上市公司子公司支付了资金占用费（利
息），北京伟捷在大部分情况下均能够按期归还借款和支付利息。北京伟捷 2018
年内发生非经营性占用公司资金累计金额为 11,239.66 万元。由于双方存在商业
实质行为，公司始终认为资金拆借是北京伟捷为业务拓展使用，而未能察觉北京

伟捷改变资金用途。2019 年公司通过内核及审计，并经过询问刘伟本人发现，
其中部分资金由刘伟实际非经营性占用，涉及累计金额 57,406,583.70 元，截至
2018 年末，余额为 51,059,424.01 元。
    同时经核查，公司未发现刘伟与北京伟捷之间构成实际控制关系。
    截至 2018 年末，北京伟捷累计非经营性占用公司资金 6,073 万元且已归还，

尚有利息 29.86 万元未归还。2018 年刘伟通过北京伟捷非经营性占用公司资金
5,740.66 万元，通过北京伟捷归还 634.72 万元，截至 2018 年末占用余额为
5,105.94 万元。
    根据此情况，经公司第三届董事会第八十二次会议审议通过，该项资金占

用清偿计划变更如下：
    1、刘伟应于 2019 年 12 月 31 日前全部归还被其占用的资金暨人民币
5,105.94 万元，如不能全额如期归还，公司和董事会将采取诉讼、财产保全等
保护性措施督促刘伟归还被占用资金，及时消除占用的不良影响，维护上市公司
和投资者利益。

    2、北京伟捷需在 2019 年 12 月 31 日前归还利息 29.86 万元。
    2019 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第八十二次会议，审议通过了
《清理控股股东及其关联方资金占用事项（变更）》的议案；2019 年 11 月 8
日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《清理控股股东及其关
联方资金占用事项（变更）》的议案。

    公司独立董事就清理资金占用事项发表意见如下：
    本次清理资金占用事项的变更遵照实事求是原则，有利于公司健康、稳定、
可持续发展。
    该事项的表决程序符合法律、法规的规定，我们同意上述清理资金占用事
项的变更。该事项如需提交股东大会审批，关联股东需回避表决。

    二、资金归还进展情况
    2019 年 5 月 30 日，公司收到刘伟通过北京伟捷归还非经营性占用资金 500
万元，截止本公告出具之日，刘伟通过北京伟捷累计已归还公司非经营性占用资
金 500 万元，尚需偿还资金 4,605.94 万元。
    三、后续拟采取的措施

    公司后续将继续加大追讨力度，督促相关方于 2019 年 12 月 31 日前清偿
全部资金占用款，解决资金占用问题。同时，公司将不断完善加强内控和风险管
理体系建设，加强资金控制与管理制度，听取相关专业机构的意见，保障公司和
全体投资者的合法权益。
    四、其他

    公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律法规及《深圳证券交易所
股票上市规则》有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理

性投资，注意风险。
    特此公告。
                      北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 11 日