北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-074
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度等事项
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司、北京三聚绿能科技有限
公司、大庆三聚能源净化有限公司、北京三聚能源有限公司、河北华晨石油化工
有限公司、巨涛海洋石油服务有限公司。
2、截至本公告日，公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司实际提供的担保金
额为人民币44,369.14万元；为北京三聚绿能科技有限公司实际提供的担保金额
为人民币4,173.85万元；为大庆三聚能源净化有限公司实际提供的担保金额为人
民币25,400万元；为北京三聚能源有限公司实际提供的担保金额为人民币0元；
为河北华晨石油化工有限公司实际提供的担保金额为人民币0元；为巨涛海洋石
油服务有限公司实际提供的担保金额为人民币0元。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币204,842.99万
元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳
三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足日常生产经营的资金
需求，拟继续向下述银行申请综合授信额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行申请综合授信额度人民币
20,000万元，其中流动资金贷款额度人民币15,000万元，期限不超过两年；资产
收益权额度人民币5,000万元，期限不超过五年（具体以银行最终审批为准）；公
司为其提供连带责任保证担保。
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（2）向中信银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度人民币16,500万
元，期限为不超过两年（具体以银行最终审批为准）；公司为其提供连带责任保
证担保。
（3）向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度人民币
10,000万元，期限为不超过两年（具体以银行最终审批为准）；公司为其提供连
带责任保证担保。
（4）向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请综合授信额度人民币
15,000万元，用于补充流动资金，期限为不超过两年（具体以银行最终审批为准）；
公司为该授信额度中的人民币10,000万元提供连带责任保证担保。
（5）向中国银行股份有限公司沈阳开发区支行申请综合授信额度人民币
10,000万元，期限为不超过两年（具体以银行最终审批为准）；公司为其提供连
带责任保证担保。
2、公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）为
满足日常生产经营的流动资金需求，拟继续向下述银行申请综合授信额度：
（1）向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币不超
过人民币20,000万元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限不超
过一年（具体以银行最终审批为准）；公司为其提供连带责任保证担保。
（2）向天津银行股份有限公司北京三元桥支行申请综合授信额度人民币不
超过人民币20,000万元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限不
超过一年（具体以银行最终审批为准）；公司为其提供连带责任保证担保。
（3）向平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请综合授信额度人民币不
超过人民币20,000万元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限不
超过一年（具体以银行最终审批为准）；公司为其提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”，公
司持有其60%的股权）为满足日常生产经营的资金需求，拟继续向下述银行申请
综合授信额度：
（1）向中国工商银行股份有限公司大庆兴业支行申请期限为1年的综合授信
额度人民币30,000万元（以最终银行批准的额度为准），用于补充流动资金；公
司将为其提供连带责任保证担保；
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（2）向中国光大银行股份有限公司大庆分行申请期限为1年的综合授信额度
人民币5,000万元（以最终银行批准的额度为准），用于补充流动资金，公司将为
其提供连带责任保证担保。
同时，大庆三聚另一股东大庆巴西尔化工有限公司（持有大庆三聚40%的股
权）将为大庆三聚向上述银行申请综合授信额度的事项提供反担保。
4、为支持公司全资子公司北京三聚能源有限公司（以下简称“三聚能源”）
经营发展的需要，同意公司作为承兑人为其开具的商业承兑汇票提供担保，额度
为人民币20,000万元，期限为1年。
5、为满足公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股
份，以下简称“华晨石油”）的业务需要，同意公司作为承兑人为其开具的商业
承兑汇票提供担保，额度为人民币20,000万元，期限为1年。
6、为了满足控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“巨涛油服”，
公司目前持有其39.35%的股权）快速发展经营中的资金需求，同意公司控股子公
司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司作为发行主体在境外发行总
规模不超过3亿元美元的债券，发行期限364天，资金用途包括但不限于偿还贷款、
补充运营资金等。公司将为本次在境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤
销的跨境担保。
上述担保事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，表决情况
为：应到董事11人，实到11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权分别审议通
过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供
担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚能源有限公司商
业承兑汇票提供担保的议案》、《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司
商业承兑汇票提供担保的议案》及《关于控股子公司拟发行境外美元债的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
上述担保事项需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
北京三聚环保新材料股份有限公司
二、被担保人的基本情况
（一）沈阳三聚凯特催化剂有限公司
1、公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
2、统一社会信用代码：91210106788722657F
3、成立日期：2006 年 06 月 16 日
4、公司注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街 10 号
5、法定代表人：林科
6、注册资本：27,500 万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基
醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、
汽油须取得相关部门成品油经营许可）批发（无储存）；新建４０００吨年催化
剂及催化新材料系列生产项目；化工原料生产（不含易燃易爆危险化学品）；化
工技术开发、咨询服务；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口
（国家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外）；技术开发、技术转让、技术
推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程
勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理；投资管理经济贸易咨询、
投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁；化工原料、原料油、
重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、（以上项目不含易燃易爆
危险品）煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
9、与本公司关系：系公司的全资子公司
10、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 127,334.66 126,594.19
负债总额 71,656.75 67,534.62
净资产 55,677.91 59,059.57
资产负债率 56.27% 53.35%
北京三聚环保新材料股份有限公司
项 目 2016年度 2017年1-6月
营业收入 98,755.09 40,921.69
营业利润 7,082.13 3,844.30
净利润 6,071.24 3,381.65
上述表格中2016年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半
年度的数据未经审计。
（二）北京三聚绿能科技有限公司
1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108748839957B
3、成立日期：2003 年 03 月 26 日
4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦
906
5、法定代表人：林科
6、注册资本：50,000 万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企
业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业
策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；
租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
9、与本公司关系：系公司的全资子公司
10、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 379,886.63 406,244.28
负债总额 243,281.86 218,929.61
北京三聚环保新材料股份有限公司
净资产 136,604.77 187,314.67
资产负债率 64.04% 53.89%
项 目 2016年度 2017年1-6月
营业收入 407,458.47 298,620.88
营业利润 42,137.81 36,702.30
净利润 35,279.03 30,709.90
上述表格中2016年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半
年度的数据未经审计。
（三）大庆三聚能源净化有限公司
1、公司名称：大庆三聚能源净化有限公司
2、统一社会信用代码：912306035881184552
3、成立日期：2012 年 1 月 18 日
4、公司注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化工路 49 号 C 栋
5、法定代表人：林科
6、注册资本：10,000 万元人民币
7、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例
1 北京三聚环保新材料股份有限公司 6,000 60%
2 大庆巴西尔化工有限公司 4,000 40%
合 计 10,000 100%
8、公司类型：其他有限责任公司
9、经营范围：危险化学品生产（苯乙烯【抑制了的】、氢【压缩的】）（见
《安全生产许可证》，有效期至 2017 年 07 月 13 日），新戊二醇生产销售，化
工产品销售（见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2018 年 8 月 16 日）、化
工产品（不含危险化学品）、煤炭、化肥销售，货物进出口业务，苯乙烯及新戊
二醇生产技术开发、转让、推广、咨询服务。
10、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其股权 60%）。
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
北京三聚环保新材料股份有限公司
项 目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 172,775.11 133,009.94
负债总额 160,059.07 118,076.69
净资产 12,716.04 14,933.25
资产负债率 92.64% 88.77%
项 目 2016年度 2017年1-6月
营业收入 363,627.37 202,859.63
营业利润 2,549.31 2,394.91
净利润 3,748.06 2,217.21
上述表格中2016年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半
年度的数据未经审计。
（四）北京三聚能源有限公司
1、公司名称：北京三聚能源有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA00A8D9XE
3、成立日期：2016 年 12 月 09 日
4、公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1308
室
5、法定代表人：袁毅
6、注册资本：50,000 万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
8、经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、燃料油、金属矿石、
金属材料、机械设备；市场调查；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企
业策划、设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；建设工程项目管理；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
术服务；不存储经营粗苯、氢、正丁烷、甲烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、
丙烷、二甲醚、氨、苯、石脑油、甲醇、甲醛溶液、甲苯、二甲苯异构体混合物、
煤焦沥青、镁、过氧化氢溶液[含量＞8%]、煤焦油、乙醇[无水]、吗啉、杂戊醇、
硫磺、萘、溶剂苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（危险化学品经营许可证有效期至
北京三聚环保新材料股份有限公司
2020 年 05 月 11 日）；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与本公司关系：系公司的全资子公司
10、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 - 51,530.97
负债总额 - 6,004.57
净资产 - 45,526.40
资产负债率 - 11.65%
项 目 2016年度 2017年1-6月
营业收入 - 20,377.32
营业利润 - 701.86
净利润 - 526.40
上述表格中2016年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半
年度的数据未经审计。
（五）河北华晨石油化工有限公司
1、公司名称：河北华晨石油化工有限公司
2、统一社会信用代码：91130983784088812H
3、成立日期：2006 年 02 月 14 日
4、公司注册地址：黄骅市吕桥镇工业区
5、法定代表人：李军
6、注册资本：9,000 万元人民币
7、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例
1 北京三聚环保新材料股份有限公司 7,200 80%
2 于健 900 10%
3 夏凤梅 900 10%
北京三聚环保新材料股份有限公司
合 计 9,000 100%
8、公司类型：有限责任公司
9、经营范围：批发煤油（航空煤油、灯用煤油）、汽油、柴油（闭杯闪点
≤60℃）、液化石油气、石脑油、煤焦油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、甲醇、
乙醇溶液、洗油、蒽油乳剂、煤焦沥青、丙烷、正丁烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、
异辛烷***（以上产品均无储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2019
年 5 月 17 日）；地方铁路（华晨段）货运服务（汽油、煤油、柴油、溶剂油、
洗油、煤焦油、煤焦沥青）；销售道路沥青、建筑沥青、工业燃料油、重油、石
油焦、润滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、
脂肪酸、船用燃料油、化工产品（以上不含危险化学品）、煤炭、矿石、建筑装
饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、木材、钢材、包装
袋、五金家电、机电产品；房地产咨询服务、展览展示服务及进出口贸易。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其股权 80%）。
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 89,036.12 130,215.87
负债总额 78,572.37 116,119.42
净资产 10,463.75 14,096.45
资产负债率 88.25% 89.17%
项 目 2016年度 2017年1-6月
营业收入 228,957.60 252,221.77
营业利润 3,215.42 4,754.01
净利润 2,624.63 3,632.70
上述表格中2016年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半
年度的数据未经审计。
（六）巨涛海洋石油服务有限公司
巨涛海洋石油服务有限公司（英文名称：Jutal Offshore Oil Services
北京三聚环保新材料股份有限公司
Limited）于 2006 年 9 月 21 日在香港交易所上市（股票代码：HK03303），总部
位于中国深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦十楼，注册地开曼群岛（Cricket
Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111,Cayman
Islands）。巨涛油服目前的总股本为 1,630,316,389 股，公司现持有巨涛油服
的股份比例为 39.35%，为其控股股东。巨涛油服的主营业务是为客户提供技术
领先的石油天然气装备、海洋工程建造和技术支持服务，以及在船舶工业领域，
为客户提供一流的工程承包和专业技术服务。
最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 169,620.40 246,114.10
负债总额 51,566.20 40,523.20
净资产 118,054.20 205,590.90
资产负债率 30.40% 16.47%
项 目 2016年度 2017年1-6月
营业收入 72,161.40 18,422.40
营业利润 -380.50 -2,553.10
净利润 1,158.60 51.30
上述表格中2016年度的数据已经中瑞岳华（香港）会计师事务所审计，2017年半年度的
数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计审批对外担保（不包含本次公司为子公司三聚香港、
大庆三聚、华晨石油提供担保）额度为人民币 388,500 万元，均为对公司合并报
表范围内的子公司提供的担保；其中对北京三聚绿能科技有限公司提供担保人民
币 55,000 万元；对沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供担保人民币 66,500 万元；
对大庆三聚能源净化有限公司提供担保人民币 66,000 万元；对河北华晨石油化
工有限公司提供担保人民币 60,000 万元；对内蒙古三聚家景新能源有限公司担
保人民币 51,000 万元，对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司提供担保人民币
10,000 万元，对三聚环保（香港）有限公司提供担保人民币 80,000 万元；占公
北京三聚环保新材料股份有限公司
司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 59.51%、占公司 2016 年 12 月 31
日经审计总资产的比例为 20.99%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保总额约为人民币 639,307 万元（其
中美元按本公告日的汇率 6.5269 折算成人民币约为 195,807 万元），占公司 2016
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 97.92%、占公司 2016 年 12 月 31 日经审计
总资产的比例为 34.54%。
截止本公告日，公司实际发生对外担保金额为人民币 204,842.99 万元，占
公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 31.38%、占公司 2016 年 12 月 31
日经审计总资产的比例为 11.07%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为子公司三聚凯特、三聚绿能、大庆三聚向银行
申请综合授信额度提供担保，主要是为上述子公司的日常经营和业务发展提供资
金保证，有助于减少上述子公司的融资成本和费用，提高资金使用效率；公司作
为承兑人为子公司三聚能源和华晨石油开具的商业承兑汇票提供担保主要是为
了支持上述子公司的业务发展，提高资金使用效率；公司为巨涛油服及/或其全
资附属公司作为发行主体拟在境外发行美元债的事项提供担保，主要是为了拓宽
融资渠道，降低融资成本，满足其快速发展经营中的资金需求。上述公司均为公
司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处
于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，同意公司为上述合并报表范围内的子公司提供担保，并同意将相关议
案提交至公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
（一）关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
北京三聚环保新材料股份有限公司
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司本次为合并
报表范围内的子公司三聚凯特、三聚绿能、大庆三聚分别向银行申请综合授信提
供担保，主要是为了满足上述子公司日常经营中流动资金的需要；上述被担保的
对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处
于公司可控制范围内，公司为上述子公司提供担保不会影响公司利益。目前，公
司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，
公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合各子公司生产及经
营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司 2017 年第三次临
时股东大会审议。
（二）关于公司作为承兑人为子公司开具的商业承兑汇票提供担保的独立意
见
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司本次为合并
报表范围内的子公司三聚能源和华晨石油开具的商业承兑汇票提供担保，主要是
为了支持上述子公司的业务发展，提高资金使用效率；上述被担保的对象均为公
司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控
制范围内，公司为上述子公司提供担保不会影响公司利益。目前，公司已制定了
严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担
保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合各子公司生产及经营活动的实
际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司 2017 年第三次临
时股东大会审议。
（三）关于巨涛油服及/或其全资附属公司作为发行主体本次拟在境外发行
美元债券的独立意见
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司控股子公司
巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司作为发行主体本次境外发行美
北京三聚环保新材料股份有限公司
元债券的事项，有利于其进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，符合公司的整体
利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公
司作为发行主体本次在境外发行美元债券的事宜，并同意将相关议案提交至公司
2017 年第三次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2017年9月7日
