北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072          股票简称：三聚环保          公告编号：2019-015

             北京三聚环保新材料股份有限公司
         关于公司为河北华晨石油化工有限公司
         向银行申请综合授信额度提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1、被担保人名称：河北华晨石油化工有限公司。
    2、本次公司为河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供不超过
人民币 20,000 万元的综合授信额度连带责任保证担保。
    3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币 235,060.68 万
元，无对外逾期担保。

    一、担保情况概述

    公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%股份，以下简
称“河北华晨”）为满足经营所需的流动资金需求，拟向衡水银行申请20,000万元
人民币综合授信额度，期限为一年（最终以银行实际批复为准）。公司为其提供
第三方连带责任担保。河北华晨另两股东于健（持有河北华晨10%股份）、夏凤
梅（持有河北华晨10%股份）提供反担保。

    上述担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，表决情况为：
应到董事11人，实到11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关
于公司为河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
上述担保事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



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      二、被担保人的基本情况

      1、公司名称：河北华晨石油化工有限公司

      2、统一社会信用代码：91130983784088812H

      3、成立日期：2006-02-14

      4、公司注册地址：河北省黄骅市吕桥镇工业区

      5、法定代表人：李军

      6、注册资本：9000万元人民币

      7、股权结构：
                                                                    单位：人民币万元
 序号                  股东名称               出资额          出资占注册资本比例
  1      北京三聚环保新材料股份有限公司         7,200.00                      80.00%
  2      于健                                    900.00                       10.00%
  3      夏凤梅                                  900.00                       10.00%
                  合    计                      9,000.00                    100.00%

      8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

      9、经营范围：批发煤油（航空煤油、灯用煤油）、柴油（闭杯闪点≤60℃）、
石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、乙醇溶液、蒽油乳剂、丙烷、异丁烷、异
辛烷、乙烷、汽油、液化石油气、煤焦油、甲醇、洗油、煤焦沥青、正丁烷、甲
基叔丁基醚、甲烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、
粗苯、甲苯、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、乙烯、丙烯、氯乙烯、
粗酚、甲酚、环己烷、叔丁醇、苯乙烯、正丁醇、石油醚、吡啶、咔唑、苊、萘、
喹啉、二甲醚、硫氢化钠、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、四氯乙烯、苯酚、
丁二烯、异丁醇、异丁烯***（以上产品均无储存经营）（危险化学品经营许可
证有效期至2020年10月18日）；地方铁路（华晨段）货运服务（汽油、煤油、柴
油、溶剂油、洗油、煤焦油、煤焦沥青）；销售道路沥青、建筑沥青、工业燃料
油、重质油、石油焦、润滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、
工业用植物油、脂肪酸、船用燃料油、生物柴油、化工产品（以上不含危险化学


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品）、煤炭、矿石、建筑装饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、
箱包、木材、钢材、包装袋、五金家电、机电产品；房地产信息咨询、展览展示
服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

    10、与本公司关系：公司控股子公司

    11、最近一年一期的财务数据：
                                                                      单位：人民币万元
           项   目             2017年12月31日                    2018年9月30日

          流动负债                          133,941.53                        71,455.01


          短期借款                                   -                                    -


           总资产                           149,816.16                        88,550.35


          负债总额                          133,941.53                        71,455.01


           净资产                            15,874.63                        17,095.34


         资产负债率                             89.40%                           80.69%

           项   目               2017年1-12月                     2018年1-9月

          营业收入                          513,011.84                       242,027.33


          营业利润                            7,151.73                          1,610.81


           净利润                             5,410.88                          1,220.71

    上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9

月的数据未经审计。


       三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）总额约为人民币
971,500.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例92.34%、占公司2017
年12月31日经审计总资产的比例为38.19%。



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    本次担保批准实施后，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）总额约为
人民币991,500.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例94.24%、占
公司2017年12月31日经审计总资产的比例为38.98%。

    截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币
235,060.68万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为22.34%、占公司
2017年12月31日经审计总资产的比例为9.24%。

    公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司为河北华晨向银行申请综合授信额度提供担保，主要
是为满足其经营的流动资金需求。河北华晨为公司合并报表范围内的子公司，经
营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生
产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。因此，同意公司为河北华晨提供担保，并同意将相关
议案提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

    五、独立董事意见

    本次公司为河北华晨向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足其
日常经营中流动资金的需要。上述被担保的对象为公司合并报表范围内的子公
司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项
不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有
效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的
规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害
公司和股东利益的行为。

    因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第二次临时
股东大会审议。



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    六、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意
见》。




    特此公告。



                                       北京三聚环保新材料股份有限公司

                                                                       董事会

                                                          2019 年 2 月 26 日




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