北京数字政通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3294 号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
北京数字政通科技股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3294 号
北京数字政通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股
份有限公司（以下简称“数字政通公司”)2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流
量表、合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2019 年
4 月 23 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第 3161 号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）的文件要求，数字政通公司编制了后附的 “北京数字政通科技股份有限
公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总
表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是数字政通公司管理当局的
责任，我们对汇总表所载资料与数字政通公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料
的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对数字政通实施了 2018
年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度数字政通公司的非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供数字政通公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券
交易所报送之用，不得用作其他目的。
附件：北京数字政通科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇一九年四月二十三日
附件一
北京数字政通科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018 年度占
占用方与上 上市公司核 2018 年期 2018 年度占用
资金占用方名 用累计发生 2018 年度偿还 2018 期末占用资
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资金 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
称 金额 累计发生金额 金余额
联关系 目 余额 有)
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计
总计
2018 年度往
往来方与上 上市公司核 2018 年期 2018 年度往来
资金往来方名 来累计发生 2018 年度偿还 2018 年期末往来
其它关联资金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资金 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
称 金额 累计发生金额 资金余额
联关系 目 余额 有)
（不含利息）
北京通通易联 出售商品、提供劳
联营公司 应收账款 2,633.70 3,118.32 908.28 4,843.74 经营性往来
科技有限公司 务
大股东及其附属企业
北京通通易联
联营公司 其他应收款 125.36 25.32 150.68 - 提供劳务 经营性往来
科技有限公司
北京数字智通 合并范围内 非经营性往
其他应收款 20,466.74 2,743.84 3,375.80 19,834.78 代垫款
上市公司的子公司 科技有限公司 关联方 来
及其附属企业 北京数据联盟 合并范围内 非经营性往
其他应收款 36.80 36.80 - 代垫款
科技有限公司 关联方 来
保定金迪科技 合并范围内 非经营性往
其他应收款 63.25 63.25 - 代垫款
开发有限公司 关联方 来
北京数字政通
合并范围内 非经营性往
智能泊车技术 其他应收款 175.00 175.00 - 代垫款
关联方 来
有限公司
福建政通城运
合并范围内 非经营性往
信息科技有限 其他应收款 4,465.76 0.82 4,464.94 代垫款
关联方 来
公司
江西政通城运 合并范围内 非经营性往
其他应收款 3.60 0.84 2.76 代垫款
科技有限公司 关联方 来
克拉玛依数字
合并范围内 非经营性往
政通科技有限 其他应收款 298.00 298.00 - 代垫款
关联方 来
责任公司
保定金迪地下
合并范围内 代垫款、股权转让 非经营性往
管线探测工程 其他应收款 11,512.39 122.36 11,390.03
关联方 款 来
有限公司
关联自然人
其他关联方及其附属企
业
总计 23,500.85 22,167.23 - 5,131.83 40,536.25
法定代表人：吴强华 主管会计工作的负责人：殷小敏 会计机构负责人： 向华