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公司公告

易成新能:关于为子公司2018年度银行授信提供担保的公告2018-04-17  

						证券代码:300080             证券简称:易成新能       公告编号:2018-036




           河南易成新能源股份有限公司
        关于为子公司 2018 年度银行授信
                       提供担保的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    根据河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)子公司业务发展需
要,公司拟为河南易成环保科技有限公司(以下简称“易成环保”)、平顶山易成
新材料有限公司(以下简称“易成新材”)、河南中平瀚博新能源有限责任公司(以
下简称“中平瀚博”)、平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”)、
河南华沐通途新能源科技有限公司(以下简称“华沐通途”)等五家子公司申请
2018 年度银行综合授信业务提供担保,担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

    2017 年 4 月 16 日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,会议以赞成 9
票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于公司为子公司 2018 年度银行授信
提供担保的议案》,按照公司《对外担保管理制度》的相关要求,此次对外担保
事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    (一)河南易成环保科技有限公司

    成立日期:2016 年 03 月 21 日;


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    注册地点:开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南;

    注册资本:10000 万;

    经营范围:污水处理及其再生利用技术的研发;污水处理设备、环境保护专
用设备的研发、制造、及销售。

    与公司的关系:为公司的全资子公司;

    主 要财务指标:2017 年期末资产 总额 149,779,102.32 元,负债总 额
46,173,816.75 元 , 净 资 产 103,605,285.57 元 。 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
79,340,566.29 元,营业利润 26,753,048.06 元,净利润 26,753,048.06 元。

    (二)平顶山易成新材料有限公司

    成立日期:1996 年 3 月 19 日;

    注册地点:平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631 号;

    注册资本:22500 万;

    经营范围:碳化硅冶炼、加工、制造;非金属超细微粉加工、销售、检验、
检测;太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务;磷酸铁钒锂项目
基础能的开发;太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售;风能、
生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务;销售:建材、
钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百
货、机电设备、化工产品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外);对
外贸易;房屋租赁。

    与公司的关系:为公司的全资子公司;

    主要财务指标:2017 年期末资产总额 1,488,327,445.73 元,负债总额
702,379,634.75 元 , 净 资 产 785,947,810.98 元 。 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
299,363,144.79 元,营业利润-264,837,525.68 元,净利润-272,285,349.08 元。

    (三)河南中平瀚博新能源有限责任公司

    成立日期:2014 年 07 月 10 日;
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    注册地点:平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米;

    注册资本:3000 万;

    经营范围:动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭
素材料、石墨材料技术开发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。

    与公司的关系:为公司的控股子公司;

    主 要财务指标:2017 年期末资产总额 546,463,518.19 元,负债总 额
357,098,068.51 元 , 净 资 产 189,365,449.68 元 。 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
118,795,926.17 元,营业利润-1,014,880.39 元,净利润-305,854.57 元。

    (四)平煤隆基新能源科技有限公司

    成立日期:2016 年 07 月 08 日;

    注册地点:河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段);

    注册资本:60000 万;

    经营范围:晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售,太阳
能应用系统的设计、研发、集成及运行管理;货物及技术的进出口业务。

    与公司的关系:为公司的控股子公司;

    主要财务指标:2017 年期末资产总额 1,277,794,652.58 元,负债总额
673,293,739.9 元 , 净 资 产 604,500,912.68 元 。 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
914,732,740.98 元,营业利润 8,487,839.85 元,净利润 6,630,937.99 元。

    (五)河南华沐通途新能源科技有限公司

    成立日期:2012 年 6 月 20 日;

    注册地点:郑州市郑东新区众旺路 19 号 B 幢 11 层 1101 号

    注册资本:12500 万;

    经营范围:太阳能、新能源与光伏技术开发,光伏工程安装,太阳能光热综
合利用的设计及工程施工,合同能源管理,电力工程设计与施工(凭有效资质证
                                       3
经营);从事货物和技术的进出口业务(法律法规规定禁止进出口的货物技术除
外);批发零售:金刚石制品、磨料磨具、电器机械、建材、五金交电、通讯设
备、环保设备、电子产品、化工产品(易燃易爆危险品除外)、日用百货、办公
用品、农产品、矿产品(不含煤炭)。

    与公司的关系:为公司的控股子公司;

    主 要财务指标:2017 年期末资产总额 478,281,347.74 元,负债总 额
416,496,717.75 元 , 净 资 产 61,784,629.99 元 。 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
86,374,714.48 元,营业利润-58,372,297.44 元,净利润-49,107,459.14 元。

    三、担保协议的主要内容

     1、为全资子公司易成环保向中信银行股份有限公司申请不超过人民币
5000 万元的银行综合授信,提供最高额为 5000 万元人民币的连带责任担保,担
保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

     2、为全资子公司易成新材向中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司等申请 9 亿元人民币的银行综合授信,提供最高额为 9 亿元人
民币的连带责任担保,担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

     3、为控股子公司中平瀚博向平顶山银行股份有限公司申请不超过 6000 万
元人民币的银行综合授信,向洛阳银行股份有限公司申请不超过 6000 万元人民
币的银行综合授信, 向兴业银行股份有限公司申请不超过 5000 万元人民币的银
行综合授信,向中国建设银行股份有限公司申请不超过 3000 万元人民币的银行
综合授信, 提供最高额为 2 亿元人民币的连带责任担保,担保期限自股东大会通
过之日起 12 个月。

     4、为控股子公司平煤隆基向平顶山银行郑州分行、浦发银行开封分行、兴
业银行郑州分行等申请不超过 5 亿元人民币的银行综合授信,提供最高额为 5
亿元人民币的连带责任担保,担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

     5、为控股子公司华沐通途向郑州银行股份有限公司、焦作中旅银行股份有

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限公司等申请 1 亿元人民币的银行综合授信,提供最高额为 1 亿元人民币的连带
责任担保,担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

    四、董事会意见

    易成环保、易成新材为公司的全资子公司,中平翰博、平煤隆基、华沐通途
为公司控股子公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制的范
围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本议案已经公司第四届
董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关要求,本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    五、独立董事意见

    经审核,我们认为:本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司,目前
经营状况均良好、偿债能力均较强,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进
行有效控制,财务风险处于公司可控制范围内。且本次担保的事项是为了满足子
公司日常生产经营中的流动资金需求,有利于公司长远的发展。本次担保事项的决

策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定,亦遵循了公司有关对
外担保规定,并履行了相应的审批程序。同意公司为子公司 2018 年度银行授信
提供担保的事项,并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 4 月 17 日,公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外
担保的事项。以上担保额度不等于公司的实际担保金额,实际担保金额应在担保
额度内,以银行与公司实际发生的担保金额为准。截至 2018 年 4 月 17 日,公司
及控股子公司对外担保总额为 169,282.14 万元,占公司最近一期经审计总资产
的 25.30%,占公司最近一期经审计净资产的 65.77%。其中:公司为各子公司银
行借款提供担保的金额为 62,205.74 万元,全资子公司易成新材为公司非公开发
行公司债券提供反担保 60,000 万元,全资子公司易成新材为公司银行借款提供
担保的金额为 15,000 万元,全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁
提供担保的金额为 7,421.40 万元, 公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供
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担保的金额为 16,655 万元,公司为全资子公司通能光伏融资租赁业务提供担保
的金额为 6,000 万元,公司为控股孙公司易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额
为 2,000 万元。上述担保均履行了相应的审批程序,公司及控股子公司无违规对
外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。

    七、备查文件

    1.河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

    2.河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议;

    3.独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                            二○一八年四月十七日




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