恒信东方：关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告2018-05-10
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-046
恒信东方文化股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日
召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。鉴于公司在 2017 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二
十九次会议、第五届监事会第十七次会议上审议通过的使用闲置募集资金和自有
资金购买理财产品的董事会授权均已达到授权有效期，为提高资金使用效率，合
理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 3.5
亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理。上述事项
在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。基本情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商
务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，
公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套
资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。本次募集配套资金最终发行价格由
上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03
元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后，
实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署
了《募集资金三方监管协议》。
本次发行募集资金在扣除发行相关费用后依次用于以下项目：
单位：万元
序号 项目类型 募集资金拟投入额
1 版权影视作品制作 45,000
2 圆明园及史前海洋的主题数据资产建设 20,000
3 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000
4 上市公司补充流动资金 17,768
合计 97,768
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了《关于恒信移动商务股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002491 号）（以下简
称《鉴证报告》）。
2017 年 5 月 31 日，根据公司自身业务发展需要，公司将原计划用于圆明园
及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000 万元（还包括截至价款支付日募
集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行变更，变更募集资金占配套募
集资金总金额的比例为 20.46%，变更的 20,000 万元募集资金拟用于 VR 影视宣
发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国—
—中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目。本次变更已经公司第六届董
事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。
2017 年 11 月 21 日，根据公司现有募投项目实际情况，公司将原计划用于
版权影视作品制作的 45,000 万元资金用途进行调整，将其中的 7,000 万元募集
资金用于支付购买先锋资本有限合伙（Pioneer Capital Pukeko LP Limited 中文译
名：先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司，简称“先锋资本有限合伙”）持有的紫
水鸟有限合伙（Pukeko Pictures Limited Partnership 中文译名：紫水鸟影像有限合
伙企业，简称“紫水鸟有限合伙”）25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙
（Pioneer Capital Pukeko GP Limited 中文译名：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公
司，简称“先锋资本普通合伙”）持有的紫水鸟普通合伙（Pukeko Pictures GP
Limited 中文译名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，简称“紫水鸟普通合伙”）33.3%
股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大
会审议通过。
2018 年 3 月 2 日，公司将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项
目”的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更，变更的 24,850 万元募集
资金拟用于支付收购安徽赛达 49%股权，交易完成后，公司将持有安徽赛达 100%
股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议、
2018 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，公司在北京银行股份有限公司景山支行、中国光
大银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、
兴业银行股份有限公司深圳分行等4家银行开立了募集资金管理专户，并会同独
立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
本次募集金额净额为人民币 977,679,998.37 元，投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目类型 募集资金拟投入额
1 版权影视作品制作 13,150
2 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000
3 VR 影视宣发平台 4,000
4 合家欢互动娱乐平台 3,000
5 虚拟数字影视摄制培训基地项目 3,000
博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工
6 10,000
程项目
支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合伙”
7 25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙持有的紫 7000
水鸟普通合伙”33.3%股份
8 支付购买安徽省赛达科技有限责任公司 49%股权 24,850
9 上市公司补充流动资金 17,768
合计 97,768
2、募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要一定周期，故现阶
段会有部分资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益，拟将暂时闲
置的部分募集资金用于购买保本的理财产品。
三、本次拟使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利
用公司闲置募集资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度和期限
闲置募集资金：公司计划使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，理财产品收益应归回募集资金专户，在上述额度范围内，资金可以循
环使用，具体购买签订协议可以由董事会授权总经理执行相关签批事项，授权期
限为自董事会决议通过之日起一年内有效。。
闲置自有资金：公司计划使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，并授权公司管理层具体实施相关
事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
3、投资品种
闲置募集资金：公司进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过12个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性
存款、有保本约定的金融机构投资产品等），不购买以股票及其衍生品、无担保
债券为投资标的的产品。
闲置自有资金：公司进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过 12 个月
的银行、券商、基金等金融机构的低风险、流动性强的理财产品。
4、实施方式
授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
六、最近 12 个月公司购买理财产品的情况
投资
序 资金
理财产品名称 产品类型 金额 到期日
号 来源
（万元）
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
1 20000 2017 年 07 月 26 日
结构性存款产品 益型 集资金
北京银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
2 10000 2017 年 07 月 18 日
结构性存款产品 益型 集资金
兴业银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
3 10000 2017 年 07 月 31 日
结构性存款产品 益型 集资金
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
4 20000 2017 年 10 月 26 日
结构性存款产品 益型 集资金
北京银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
5 10000 2017 年 10 月 20 日
结构性存款产品 益型 集资金
兴业银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
6 10000 2017 年 09 月 30 日
深圳分行结构性存款产品 益型 集资金
中国工商银行 2017 年 10 月 24 日
保本浮动收 闲置自
7 保本型法人 35 天稳利人民 2800 起每 35 天一个投
益型 有资金
币理财产品 资周期
中国民生银行股份有限公司
闲置自
8 非凡资产管理 95 天安赢第 保证收益型 3000 2018 年 01 月 29 日
有资金
175 期对公款（区域定制）
9 北京银行股份有限公司 保本浮动收 10000 闲置募 2017 年 12 月 28 日
结构性存款产品 益型 集资金
兴业银行股份有限公司 保本浮动收 闲置募
10 10000 2017 年 12 月 29 日
结构性存款产品 益型 集资金
中国光大银行股份有限公司 闲置募
11 保本型 20000 2018 年 01 月 30 日
厦门分行结构性存款产品 集资金
中国民生银行股份有限公司
保本浮动收 闲置自
12 北京分行与利率挂钩的结构 3000 2018 年 02 月 07 日
益型 有资金
性产品
北京银行股份有限公司
保证保本收 闲置募
13 稳健系列人民币 90 天期限 5000 2018 年 04 月 09 日
益型 集资金
银行间保证收益理财产品
宁波银行股份有限公司
保本浮动收 闲置募
14 启盈智能定期理 16 号（可 3500 2018 年 03 月 25 日
益型 集资金
质押）产品
中国光大银行厦门分行 闲置募
15 保本型 20000 2018 年 04 月 02 日
结构性存款产品 集资金
中国光大银行厦门分行 闲置募
16 保本型 5000 2018 年 03 月 02 日
结构性存款产品 集资金
中国民生银行股份有限公司
闲置自
17 非凡资产管理 118 天安赢第 保证收益型 2800 2018 年 06 月 05 日
有资金
190 期对公款（区域定制）
中国建设银行
闲置自
18 “乾元”北京区域定制资产 保本型 300 2018 年 08 月 28 日
有资金
组合型保本人民币理财产品
中国建设银行
闲置自
19 “乾元-众享”保本型人民币 保本型 300 2018 年 07 月 23 日
有资金
理财产品 2018 年第 18 期
宁波银行北京分行营业部 保本浮动收 闲置募
20 3000 2018 年 05 月 31 日
智能定期理财 16 号 益型 集资金
北京银行股份有限公司稳
保本保证收 闲置募
21 健系列人民币 90 天期限银 5000 2018 年 07 月 10 日
益型 集资金
行间保证收益理财产品
七、相关审核意见
1、董事会审议情况
2018 年 5 月 10 日公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。
2、监事会审议情况
2018年5月10日公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》。监事会认为本次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，不影响募集资
金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利
益的情况，在保障公司日常经营活动的前提下，有利于提高公司资金的使用效率
和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品， 有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。
内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司用闲
置自有资金购买金融机构的低风险、流动性强的短期理财产品，有利于提高公司
资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决
策程序合法、合规。
4、保荐机构核查意见
上市公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法
律法规并履行了必要的法律程序。
该等事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正
常进行。
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司通过进行现金管
理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
独立财务顾问对该等事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第十二次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分自有资金及闲置募集资金
购买理财产品的核查意见
恒信东方文化股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月十日
