证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2017-089



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
      关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550 号文核准，安徽
荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 5 月向社
会公众发行人民币普通股 1,320 万股，每股面值 1 元，每股发行价 35.60
元，共募集资金总额人民币 469,920,000 元，扣除承销费及其余发行
费用 43,080,587 元后，公司实际募集资金净额为人民币 426,839,413
元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位，已经国富浩华会
计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 53 号验资报告。
    根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010
年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余
发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费
等费用 5,882,193.30 元从资本公积调整至当期损益。调整后，承销费
及其余发行费用 37,198,393.70 元，实际募集资金净额为人民币
432,721,606.30 元，超出 10,030.46 万元的计划募集资金投资项目资金
需求 33,241.70 万元。上述募集资金已实行专户存储。
    二、超募资金已使用及当前结存情况
    1、2010 年 8 月 17 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，
公司使用超募资金 979.20 万元收购四川竹丰种业有限公司 51%股权，
包括评估、审计等相关费用，该项目共使用超募资金 1,006.20 万元。
    2015 年 6 月 18 日，经第三届董事会第十九次会议审议通过，公
司转让所持四川竹丰种业有限公司全部股权并终止该超募资金项目
投资。
    2、2010 年 11 月 25 日，经第一届董事会第十六次会议审议通过，
公司使用超募资金 1,530 万元出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司
（公司持股 51%），该项目已完成投入，共使用超募资金 1,530 万元。
    另外，该次董事会同时审议通过的关于使用超募资金 1,120 万元
增资成立陕西荃银登峰种业有限公司项目已于 2013 年 8 月全部转让，
公司累计投入超募资金 620 万元。
    3、2011 年 1 月 14 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，
公司使用超募资金 3,200 万元永久补充流动资金。该笔资金已于 2011
年 1 月 20 日支付完毕。
    4、2011 年 3 月 29 日，经第一届董事会第二十次会议审议通过，
公司使用超募资金 2,205 万元收购安徽华安种业有限责任公司 52%股
权。该项目已完成投入，共使用超募资金 2,200 万元。
    5、2011 年 6 月 2 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公
司使用超募资金 80 万元购买杂交水稻品种“潭两优 143”独占使用
权，该品种的购买款项已全部支付完毕。
    6、2011 年 6 月 24 日，经第二届董事会第五次会议审议通过，
公司使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。
    7、2011 年 7 月 14 日，经第二届董事会第六次会议审议通过，
公司使用超募资金 2,397.70 万元收购安徽省皖农种业有限公司 54%
股权并对其增资至注册资本 3,000 万元。该项目已完成投入，共使用
超募资金 2,393.70 万元。
    8、2011 年 8 月 25 日，经第二届董事会第七次会议审议通过，
公司使用超募资金 420 万元对控股子公司安徽荃银种业科技有限公
司增资。
    9、2011 年 9 月 13 日、2011 年 9 月 30 日，经公司第二届董事会
第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，公司分别使用超募
资金 2,348 万元、432.40 万元收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05%
股权和对其增资。该事项经 2011 年 10 月 25 日召开的公司 2011 年第
三次临时股东大会审议通过。
    该项目已完成投入，累计使用超募资金 2,795.40 万元。
    10、2011 年 10 月 28 日，经第二届董事会第十一次会议审议通
过，公司使用超募资金 280 万元购买常规水稻品种“五山丝苗”，该
品种的购买款项已全部支付完毕。
    11、2012 年 1 月 13 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，
公司使用超募资金 300 万元购买杂交玉米品种“高玉 2067”生产经
营权。
    12、2012 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，
公司使用超募资金 499 万元购买杂交玉米品种“阳光 98”独占生产
经营权，该品种的购买款项已全部支付完毕。
    13、2012 年 7 月 18 日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，
公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该部分超募资金已
于 2013 年 1 月 10 日足额归还。
    14、2012 年 7 月 27 日，经第二届董事会第十九次会议审议通过，
公司使用超募资金 5,500 万元为新增玉米/小麦等种子产业建设配套
设施。
    2014 年 6 月 6 日，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司
使用超募资金 2,496.48 万元增加对“玉米/小麦等种子产业建设配套
设施项目”投资。公司对该项目累计投入超募资金 7,996.50 万元。
       15、2012 年 9 月 14 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通
过，公司使用超募资金 1,134.04 万元对控股子公司安徽华安种业有限
责任公司增资；使用 216.2776 万元对控股子公司辽宁铁研种业科技
有限公司增资。
       16、2012 年 9 月 27 日，经第二届董事会第二十二次会议审议通
过，公司使用超募资金 147.28 万元购买国审小麦品种“南农 0686”
在安徽、河南、湖北三省区域的独占生产经营权。该品种的购买款项
已全部支付完毕，累计使用超募资金 140 万元。
       17、2013 年 1 月 23 日，经第二届董事会第二十六次会议审议通
过，公司使用超募资金 480 万元、1,000 万元、3,000 万元分别购买杂
交玉米品种“德农利 10 号”独占生产经营权、在阜阳市建设玉米/小
麦种子加工仓储中心和暂时补充流动资金。公司已从超募资金专户中
向上述项目分别支付了 480 万元、120 万元和 3,000 万元，其中 3,000
万元用于暂时补充流动资金的超募资金已于 2013 年 7 月 8 日足额归
还至募集资金专项账户。
       2015 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，
公司终止了在阜阳市建设玉米/小麦种子加工仓储中心项目并收回前
期预付土地购置 111 万元，该项目累计使用超募资金 9 万元。
       18、2013 年 5 月 3 日，经第二届董事会第二十九次会议审议通
过，公司使用超募资金 900 万元参与组建杂交水稻分子育种平台项
目。
       19、2013 年 5 月 17 日，经第二届董事会第三十次会议审议通过，
公司使用超募资金 510 万元、795 万元分别设立了广西荃鸿种业发展
有限公司（现已更名为广西荃鸿农业科技有限公司）、安徽荃银超大
种业有限公司。
       20、2013 年 5 月 30 日，经第二届董事会第三十一次会议审议通
过，公司使用超募资金 480 万元对安徽荃银种业科技有限公司增资。
       21、2013 年 6 月 18 日，经第二届董事会第三十二次会议审议通
过，公司使用超募资金 1,365.26 万元合资设立了安徽全丰种业有限公
司。
       22、2013 年 7 月 17 日，经第二届董事会第三十四次会议审议通
过，公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该笔资金已于
2014 年 1 月 9 日前足额归还。
       23、2013 年 12 月 11 日，经第二届董事会第三十八次会议审议
通过，公司使用超募资金 120 万元合资设立了安徽荃银高科瓜菜种子
有限公司、使用超募资金 500 万元独资设立了安徽荃优种业开发有限
公司。
       24、2014 年 7 月 16 日，经第三届董事会第四次会议审议通过，
公司使用超募资金 100 万元参与组建种子电子商务平台公司--北京爱
种网络科技有限公司。
       25、2015 年 1 月 5 日，经第三届董事会第九次会议审议通过，
公司使用超募资金 500 万元购买了银行短期保本保收益型理财产品，
该产品已于 2015 年 4 月 10 日到期，公司已收回本金并获得收益 5.80
万元。
       26、2015 年 4 月 22 日，经第三届董事会第十五次会议审议通过，
公司使用闲置超募资金 1,300 万元购买银行短期保收益型理财产品，
该产品已于 2015 年 7 月 2 日到期，公司已收回本金并获得收益 8.78
万元。
       27、2015 年 8 月 24 日，经第三届董事会第二十一次会议审议通
过，公司使用闲置超募资金不超过 1,600 万元滚动购买银行短期保本
型理财产品。本次投资期限于 2016 年 8 月 23 日到期，期间公司未使
用超募资金进行投资。
    28、2016 年 10 月 19 日，经第三届董事会第三十四次会议审议
通过，同意公司使用闲置超募资金不超过 1,200 万元滚动购买银行短
期保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月（含），自董事会审议
通过之日起 1 年内有效。2016 年 10 月 25 日（起息日为 2016 年 10
月 26 日），公司实际使用超募资金 1,100 万元购买了理财产品，该产
品于 2017 年 4 月 20 日到期，公司已收回本金并获得收益 16.44 万元。
2017 年 4 月 21 日，公司继续使用超募资金 1,100 万元购买了银行理
财产品，该产品于 2017 年 7 月 28 日到期，公司已收回本金并获得收
益 10.09 万元。
    另外，经本次董事会会议审议通过，同意公司使用超募资金 510
万元对广西荃鸿农业科技有限公司增资，该笔出资款已于 2016 年 12
月 28 日支付到位。
    29、2017 年 8 月 8 日，经第三届董事会第四十三次会议审议，
同意公司以超募资金账户全部余额（具体以出资时超募资金账户的全
部余额为准）及自有资金合计出资 1,530 万元，投资设立安徽荃华种
业科技有限公司。根据《合资经营协议书》约定，公司的首期出资款
765 万元已于 2017 年 9 月 27 日使用超募资金支付到位，剩余出资款
将在 2018 年 12 月 31 日前缴纳，该等尚未支付的超募资金出资款目
前暂时形成闲置。
    截至 2017 年 9 月 30 日，上述超募资金专项账户余额（本息）合
计 464.41 万元。
    三、本次使用超募资金购买银行理财产品的计划
    1、基本情况
    （1）投资目的：为提高公司募集资金使用效率和效益，在保证
资金安全的前提下，合理利用闲置超募资金，购买银行短期保本型理
财产品，增加公司现金资产收益。
    （2）投资额度：460 万元，资金可循环使用。
    （3）投资品种：为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、
期限不超过 12 个月（含）的保本保收益型理财产品，不涉及证券投
资、信托产品投资等风险投资。
    （4）投资期限及授权：自第三届董事会第四十五次会议审议通
过之日起 1 年内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。
    （5）资金来源：全部为公司闲置超募资金。
    2、公司承诺
    在上述额度内公司投资的银行理财产品不用于质押，产品专用结
算账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。
    3、审批程序
    2017 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通
过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》（表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事亦发表了明确同意意见。
    本次拟投资总额占公司最近一期经审计净资产的 0.70%；同时，
截至本公告披露日，公司在连续 12 个月内经董事会审议通过的使用
超募资金投资理财产品的总额度为 1,660 万元（含本次理财额度），
占公司最近一期经审计净资产的 2.52%。根据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备
忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等
的相关规定，本次超募资金使用属于董事会审批权限范围。
    公司与提供理财产品的商业银行不得存在关联关系，因此，该投
资事项不会构成关联交易。
    四、投资风险及风险控制措施
    尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资会受到金融市场波动的影响。
     针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
    （1）严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立并完善一旦发现或
判断有不利因素将及时采取相应保全措施的机制，控制投资风险。
    （2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，
确保资金安全。
    （3）公司财务部对银行理财产品投资进行会计核算。
    （4）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情
况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。
    （5）公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监
督与检查。
    五、对公司经营的影响
    公司运用闲置超募资金购买银行理财产品是在确保超募资金安
全和不影响募集资金投资计划正常开展的前提下进行。通过利用闲置
超募资金适度进行短期低风险理财产品投资，能够提高募集资金使用
效率，增加现金资产收益，实现更多的投资回报。
    六、独立董事、监事会和保荐机构意见
    1、独立董事意见
    公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的主要目的是提高闲
置超募资金使用效率，获取更多投资回报。该事项不会影响公司超募
资金投资计划的正常进行，且决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用
（2014 年 12 月修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
    因此，同意公司循环使用超募资金 460 万元购买银行保本型理财
产品。
    2、监事会意见
    监事会认为，本次使用闲置超募资金购买银行短期保本型理财产
品，以确保公司日常经营和资金安全为前提，不会影响公司主营业务
的开展及超募资金投资计划的正常进行。通过进行适度的低风险银行
理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，获取更多的投资
回报，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公
司使用闲置超募资金 460 万元购买银行短期保本型理财产品，资金可
循环使用。
    3、保荐机构意见
    国元证券股份有限公司经核查后认为，公司在保证超募资金安全
的前提下，在公司第三届董事会第四十五次会议审议通过之日起 1 年
内任何时点循环使用不超过 460.00 万元（含）暂时闲置超募资金购
买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资
金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，国元证券股份有限公司
同意公司本次闲置超募资金使用计划。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十九次会议（临时会议）决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立
意见；
    4、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司
相关事项的核查意见。
    特此公告


                          安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                        二○一七年十月十七日