证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2018-041 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于为安徽省皖农种业有限公司 申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高 科”)控股子公司安徽省皖农种业有限公司(以下简称“皖农种业”) 为解决本年度收购种子所需流动资金缺口,拟向徽商银行合肥长江路 支行申请流动资金贷款人民币 2,300 万元,申请荃银高科为其提供连 带责任保证担保。 2018 年 7 月 4 日,荃银高科第三届董事会第五十四次会议审议 通过《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议 案》(表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。 根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》,本次担保事项 属于董事会批准范围,无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称:安徽省皖农种业有限公司 成立日期:2004 年 6 月 18 日 住所:合肥市新站区颖河路新站总部经济大厦 B 楼 1806 号 法定代表人:张琴 注册资本:3,000 万元 经营范围:水稻、小麦种子生产;农作物种子批发、零售;农业 科学研究;农业机械研发、销售。 与公司的关系:系荃银高科控股子公司,荃银高科持有其 54% 股权。 皖农种业最近一年又一期的财务数据如下: 单位:元 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 (未经审计) 资产总额 90,963,377.81 102,343,711.26 其中:流动资产总额 42,495,234.67 52,780,060.79 货币资金 6,444,029.41 21,489,630.52 存货 22,431,611.91 25,007,735.52 负债总额 33,530,124.59 46,287,678.86 其中:银行贷款总额 0 0 流动负债总额 26,657,856.93 39,270,411.20 或有事项涉及总额 净资产 57,433,253.22 56,056,032.40 2018 年 1-3 月 2017 年度 (未经审计) 营业收入 12,022,019.41 142,239,831.48 利润总额 1,326,998.82 15,931,413.11 净利润 1,326,998.82 15,931,413.11 经营活动产生的现金流量净额 -5,966,101.11 19,917,885.04 注:皖农种业 2017 年度的财务数据业经瑞华会计师事务所审计。 三、本次担保主要内容 担保金额:人民币 2,300 万元; 担保期限:以具体签订的担保合同为准(截至本公告披露日,担 保合同尚未签署); 担保方式:连带责任保证。 四、董事会意见 1、提供担保的原因 每年 6-8 月份是小麦种子收购季节,皖农种业因小麦种子购销业 务需要大量的流动资金周转,预计本年度收购种子资金缺口约 2,300 万元。为此皖农种业拟向徽商银行合肥长江路支行申请流动资金贷款 2,300 万元。为保证控股子公司日常经营业务顺利开展,董事会同意 公司为皖农种业申请银行贷款提供担保。 2、担保事项的利益和风险 公司本次为皖农种业申请银行贷款提供担保,有利于皖农种业本 年度经营业务顺利进行,有利于公司业绩目标的实现。皖农种业通过 严格实施种子生产管控措施,加大营销力度,大力促进新品种销量提 升,实现了销售收入和业绩不断提升的良好局面。2016 年度,皖农 种业实现营业收入 11,881.67 万元,同比增长 5.74%;净利润 1,446.38 万元,同比增长 75.32%。2017 年度实现营业收入 14,223.98 万元,同 比增长 19.71%;净利润 1,593.14 元,同比增长 10.15%,财务状况和 经营情况稳定。同时,在以往经营中皖农种业能够及时如约偿还本息, 银行资信状况良好。因此,本次担保风险可控。 3、担保的公平与对等 皖农种业合计持股 46%的其余 6 名自然人股东于学奎、王宗启、 张道田、于媛媛、王桂琼和王安祥均承诺,按持股比例对荃银高科本 次担保承担连带担保责任。本次担保未损害公司利益,担保责任由全 体股东共同承担。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,皖农种业皆及时如约偿还以往贷款本息,公 司对其担保责任均已履行完毕。公司及控股子公司连续十二个月内担 保实际发生额为 4,900 万元(不含本次担保额度),占公司最近一期 经审计总资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 3.09%、 6.65%;担保余额为 600 万元(不含本次担保额度),占公司最近一 期 经 审 计 总 资 产 及 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 的 比 例 分 别为 0.38%、0.81%。全部为公司对控股子公司提供的担保,无逾期担保。 六、独立董事意见 公司为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供担保,能够帮助皖 农种业筹借小麦种子收购所需流动资金,支持其经营业务发展,符合 公司及全体股东利益。皖农种业经营情况稳定,资信状况良好,偿债 能力较强,且其少数股东将按持股比例对公司本次担保承担连带担保 责任,风险可控。 本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在损害公司和股 东利益的情形。因此,我们同意公司本次担保事项。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一八年七月六日