四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四川科新机电股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨多荣及会计机构负责人(会计主
管人员)杜兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 748,030,278.17 699,427,180.98 6.95%
归属于上市公司股东的净资产
526,793,957.99 515,214,243.01 2.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 68,032,224.90 -47.79% 205,189,452.86 -18.55%
归属于上市公司股东的净利润
108,961.97 -96.06% 5,065,075.69 -62.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-360,821.78 -118.33% 1,188,370.90 -81.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -67,313,405.57 -39.71%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0005 -95.69% 0.0213 -62.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0005 -95.69% 0.0213 -62.30%
加权平均净资产收益率 0.02% -0.55% 0.97% -1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,207.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,224,330.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,171.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 830,421.80
减：所得税影响额 606,427.01
合计 3,876,704.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
3
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,918 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林祯华 境内自然人 17.97% 42,729,401 32,047,051
林祯荣 境内自然人 17.47% 41,553,371 31,165,028 质押 27,000,000
林祯富 境内自然人 11.85% 28,178,630 0
交通银行股份有
限公司-长信量
其他 2.06% 4,890,915 0
化先锋混合型证
券投资基金
招商证券股份有
境内非国有法人 1.05% 2,506,000 0
限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.77% 1,820,800 0
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司-摩
根士丹利华鑫多
其他 0.75% 1,788,100 0
因子精选策略混
合型证券投资基
金
周 爽 境内自然人 0.74% 1,758,437 0
强 凯 境内自然人 0.63% 1,486,665 1,272,775 质押 791,670
赵丕龙 境内自然人 0.50% 1,182,891 1,182,891
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林祯富 28,178,630 人民币普通股 28,178,630
林祯华 10,682,350 人民币普通股 10,682,350
4
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
林祯荣 10,388,343 人民币普通股 10,388,343
交通银行股份有限公司-长信量化
4,890,915 人民币普通股 4,890,915
先锋混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司 2,506,000 人民币普通股 2,506,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,820,800 人民币普通股 1,820,800
中国建设银行股份有限公司-摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合 1,788,100 人民币普通股 1,788,100
型证券投资基金
周 爽 1,758,437 人民币普通股 1,758,437
董维元 943,070 人民币普通股 943,070
中融国际信托有限公司-中融-鼎富
757,000 人民币普通股 757,000
6 号单-资金信托计划
（1）前十名股东持股情况中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，此 3 人为公司的
实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。 （2）
说明
除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 售股数
任职期间，每年按照所
林祯华 32,047,051 0 0 32,047,051 高管锁定股 持公司股份总数的
25%予以解锁。
任职期间，每年按照所
林祯荣 31,165,028 0 0 31,165,028 高管锁定股 持公司股份总数的
25%予以解锁。
强 凯 1,272,775 0 0 1,272,775 高管锁定股、股 任职期间，每年按照所
5
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
权激励限售股 持公司股份总数的
25%予以解锁。根据股
权激励计划约定条件
分期、按比例解锁。
根据股权激励计划约
赵丕龙 1,182,891 0 0 1,182,891 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
袁宏远 1,107,807 0 0 1,107,807 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
李 涛 1,079,216 0 0 1,079,216 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
李 勇 546,449 0 0 546,449 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
李春奇 498,147 0 0 498,147 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
冯尚飞 449,846 0 0 449,846 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
杨多荣 403,606 0 0 403,606 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
张 沛 371,330 0 0 371,330 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
唐 恺 351,103 0 0 351,103 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
锁。
根据股权激励计划约
马晓峰等 153 名
3,676,000 0 0 3,676,000 股权激励限售股 定条件分期、按比例解
股权激励对象
锁。
合计 74,151,249 0 0 74,151,249 -- --
6
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）、资产负债表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例 变动原因
应收票据 9,264,201.20 48,400,482.80 -39,136,281.60 -80.86% 减少主要原因系报告期内收到的应收票
据减少支付的应收票据增加所致。
预付款项 53,516,808.97 16,899,369.96 36,617,439.01 216.68% 增加主要原因系报告期内预付材料款增
加所致。
其他应收款 16,973,272.01 11,617,952.36 5,355,319.65 46.10% 增加主要原因系报告期内公司为开拓市
场进行投标，支付的投标保证金、履约
保证金增加所致。
存货 158,622,742.00 71,524,968.25 87,097,773.75 121.77% 增加主要原因系报告期内建造合同形成
的已完工未结算资产增加所致
其他流动资产 5,112,773.61 68,438,473.61 -63,325,700.00 -92.53% 减少主要原因系报告期内公司购买的理
财产品到期所致。
长期应收款 200,698.26 - 200,698.26 增加主要原因系子公司-科新能源环保
公司应收的融资租赁款增加所致。
短期借款 5,000,000.00 - 5,000,000.00 增加主要原因系报告期内公司向工商银
行流动资金借款增加所致。
预收款项 82,387,688.96 37,568,724.90 44,818,964.06 119.30% 增加主要原因系报告期内按销售合同约
定收到的预收款增加所致。
专项储备 566,754.28 126,814.99 439,939.29 346.91% 增加主要原因系上年度营业收入较高相
应本期计提数增加所致
（2）、利润表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动额 变动比例 变动原因
资产减值损失 4,517,185.90 3,420,506.47 1,096,679.43 32.06% 增加主要原因系报告期内计提的坏账
准备增加所致。
投资收益 830,421.80 2,204,567.48 -1,374,145.68 -62.33% 减少主要原因系本公司于2016年2月
和4月分别转让了原控股子公司武汉
7
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
星联和与新疆科新全部股权实现的投
资收益所致。
其他收益 3,112,166.96 根据财政部2017年5月10日《关于印发
修订<企业会计准则第16号-政府补
助>的通知》（财会〔2017〕15 号），
将与日常活动相关的政府补助，从利
润表“营业外收入”项目调整至本项目
列报。
营业外收入 584,338.20 5,195,479.89 -4,611,141.69 -88.75% 减少主要原因系按会计准则将与日常
活动相关的政府补助重分类至其他收
益列报。
所得税费用 -771,100.28 572,182.10 -1,343,282.38 -234.76% 减少主要原因系报告期内公司摊销了
限制性股票费用成本形成了可抵扣暂
时性差异，从而增加了递延所得税资
产所致。
（3）、现金流量表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动额 变动比例 变动原因
经营活动现金流入小计 134,909,493.69 100,332,575.36 34,576,918.33 34.46% 增加主要原因系报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金增加
所致。
经营活动现金流出小计 202,222,899.26 148,514,468.71 53,708,430.55 36.16% 增加主要原因系报告期内购买
商品、接受劳务支付的现金
经营活动产生的现金流量净额 -67,313,405.57 -48,181,893.35 -19,131,512.22 -39.71% 如上经营活动原因
投资活动现金流入小计 94,915,021.80 46,569,649.75 48,345,372.05 103.81% 增加主要原因系报告期内公司
购买的理财产品到期回款所致。
投资活动现金流出小计 70,192,942.20 2,128,657.59 68,064,284.61 3197.52% 增加主要原因系报告期内公司
购买的理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 24,722,079.60 44,440,992.16 -19,718,912.56 -44.37% 如上投资活动原因
筹资活动现金流入小计 8,683,499.49 53,643,325.00 -44,959,825.51 -83.81% 减少主要原因系上年同期公司
实行股权激励收到的激励员工
的认购款所致。
筹资活动现金流出小计 12,083.33 9,348,502.66 -9,336,419.33 -99.87% 减少主要原因系上年同期支付
的承兑汇票和保函保证金较多
所致。
筹资活动产生的现金流量净额 8,671,416.16 44,294,822.34 -35,623,406.18 -80.42% 如上筹资活动原因。
8
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）于2017
年4月14日开市起停牌。本次重大资产重组事项，公司原计划以发行股份及支付现金的方式收购广州信邦智能装备股份有限
公司（以下简称“信邦智能”）全部或部分股权，同时募集配套资金。
停牌期间，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，先后聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构
针对信邦智能开展尽职调查、审计、评估工作；同时就重组方案中的交易方案和具体交易条款与交易对方进行了反复的谈
判、沟通和磋商。但是，由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，经多次反复沟通后也无实质性
进展。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司于2017年10月9日组织召开了第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止筹划此次重大资产
重组事项，并于2017年10月10日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年10月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露的相关公告。
本次终止重大资产重组对公司现有的生产经营活动不会造成重大不利影响；目前公司生产经营情况正常，公司未来将
在现有业务规划的基础上，不断寻求新的应用领域，同时公司将根据公司发展战略需求在努力进行内生式发展的基础上，
继续不断寻求外延式发展的机会，寻找新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力，实现公司持续稳定健康发展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票
2017 年 10 月 10 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
复牌的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
9
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
10
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科新机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,353,968.57 20,634,192.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,264,201.20 48,400,482.80
应收账款 254,254,491.86 220,633,324.72
预付款项 53,516,808.97 16,899,369.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,973,272.01 11,617,952.36
买入返售金融资产
存货 158,622,742.00 71,524,968.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,112,773.61 68,438,473.61
流动资产合计 519,098,258.22 458,148,764.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
11
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 200,698.26
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 202,032,314.70 215,621,164.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,284,437.78 16,511,246.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 135,000.00 202,500.00
递延所得税资产 10,279,569.21 8,943,505.29
其他非流动资产
非流动资产合计 228,932,019.95 241,278,416.58
资产总计 748,030,278.17 699,427,180.98
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,176,569.26 9,030,380.52
应付账款 54,723,276.28 66,165,266.00
预收款项 82,387,688.96 37,568,724.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,425,025.21 5,433,777.16
应交税费 2,850,010.34 3,408,264.20
应付利息
12
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 55,250,083.75 55,268,608.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,219,000.00 1,219,000.00
流动负债合计 216,031,653.80 178,094,021.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,204,666.38 6,118,916.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,204,666.38 6,118,916.71
负债合计 221,236,320.18 184,212,937.97
所有者权益：
股本 237,797,500.00 237,797,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,364,166.46 261,289,466.46
减：库存股 52,414,275.00 52,414,275.00
其他综合收益
专项储备 566,754.28 126,814.99
盈余公积 13,845,889.62 13,845,889.62
13
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 59,633,922.63 54,568,846.94
归属于母公司所有者权益合计 526,793,957.99 515,214,243.01
少数股东权益
所有者权益合计 526,793,957.99 515,214,243.01
负债和所有者权益总计 748,030,278.17 699,427,180.98
法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨多荣 会计机构负责人：杜兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,706,007.31 17,141,816.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,264,201.20 48,400,482.80
应收账款 249,577,258.16 220,504,061.35
预付款项 47,870,629.22 16,257,635.76
应收利息
应收股利
其他应收款 15,967,251.41 11,338,338.94
存货 157,109,213.81 71,446,739.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,112,773.61 68,438,473.61
流动资产合计 505,607,334.72 453,527,547.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 200,305,421.56 215,591,749.21
14
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,284,437.78 16,511,246.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 135,000.00 202,500.00
递延所得税资产 10,160,834.63 8,837,627.17
其他非流动资产
非流动资产合计 236,885,693.97 251,143,123.06
资产总计 742,493,028.69 704,670,670.99
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,176,569.26 9,030,380.52
应付账款 54,118,638.62 65,296,020.90
预收款项 78,946,171.54 36,187,287.06
应付职工薪酬 6,295,148.70 5,398,688.41
应交税费 2,928,282.94 3,485,699.54
应付利息
应付股利
其他应付款 55,146,451.73 62,268,608.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,219,000.00 1,219,000.00
流动负债合计 211,830,262.79 182,885,684.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
15
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,204,666.38 6,118,916.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,204,666.38 6,118,916.71
负债合计 217,034,929.17 189,004,601.62
所有者权益：
股本 237,797,500.00 237,797,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,364,166.46 261,289,466.46
减：库存股 52,414,275.00 52,414,275.00
其他综合收益
专项储备 566,754.28 126,814.99
盈余公积 13,845,889.62 13,845,889.62
未分配利润 58,298,064.16 55,020,673.30
所有者权益合计 525,458,099.52 515,666,069.37
负债和所有者权益总计 742,493,028.69 704,670,670.99
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,032,224.90 130,316,713.81
其中：营业收入 68,032,224.90 130,316,713.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,299,605.21 127,764,256.11
其中：营业成本 53,933,401.85 106,782,698.99
16
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 322,888.94 572,339.30
销售费用 3,377,412.64 2,306,121.72
管理费用 10,101,633.41 16,587,304.62
财务费用 43,360.83 -132,337.33
资产减值损失 520,907.54 1,648,128.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
93,616.44
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 308,666.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,902.87 2,552,457.70
加：营业外收入 143,617.56 365,750.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,449.29 52,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
257,071.14 2,865,707.81
列）
减：所得税费用 148,109.17 97,312.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,961.97 2,768,395.42
归属于母公司所有者的净利润 108,961.97 2,768,395.42
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 108,961.97 2,768,395.42
归属于母公司所有者的综合收益
108,961.97 2,768,395.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0005 0.0116
（二）稀释每股收益 0.0005 0.0116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨多荣 会计机构负责人：杜兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,587,967.91 129,809,807.43
减：营业成本 47,647,548.88 106,363,868.53
18
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 319,700.34 572,339.30
销售费用 2,830,642.72 2,207,806.16
管理费用 9,888,122.01 16,526,113.05
财务费用 44,605.47 -132,416.61
资产减值损失 256,048.08 1,639,254.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
93,616.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 306,666.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,998,416.41 2,632,842.32
加：营业外收入 145,617.56 365,750.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,449.29 52,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,874,248.14 2,946,092.43
列）
减：所得税费用 -287,006.84 99,530.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,587,241.30 2,846,561.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
19
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,587,241.30 2,846,561.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 205,189,452.86 251,931,985.59
其中：营业收入 205,189,452.86 251,931,985.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,378,609.25 245,502,877.96
其中：营业成本 164,033,527.34 202,962,429.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,757,247.21 1,579,643.44
销售费用 8,464,200.84 6,641,650.46
管理费用 26,609,627.73 30,570,475.60
财务费用 -3,179.77 328,172.66
资产减值损失 4,517,185.90 3,420,506.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 830,421.80 2,204,567.48
20
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,112,166.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,753,432.37 8,633,675.11
加：营业外收入 584,338.20 5,195,479.89
其中：非流动资产处置利得 18,207.70 710.67
减：营业外支出 43,795.16 182,806.78
其中：非流动资产处置损失 246.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,293,975.41 13,646,348.22
列）
减：所得税费用 -771,100.28 572,182.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,065,075.69 13,074,166.12
归属于母公司所有者的净利润 5,065,075.69 13,434,465.79
少数股东损益 -360,299.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,065,075.69 13,074,166.12
归属于母公司所有者的综合收益
5,065,075.69 13,434,465.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -360,299.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0213 0.0565
（二）稀释每股收益 0.0213 0.0565
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191,700,403.23 249,952,315.49
减：营业成本 154,954,467.69 201,596,452.78
税金及附加 1,748,722.81 1,568,552.26
销售费用 7,474,158.65 6,133,952.39
管理费用 25,731,017.66 28,943,245.56
财务费用 12,204.58 -324,552.35
资产减值损失 4,239,587.08 3,402,523.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
830,421.80 -32,630,700.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 3,110,166.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,480,833.52 -23,998,558.52
加：营业外收入 524,509.14 4,377,761.00
其中：非流动资产处置利得 18,207.70
减：营业外支出 41,485.16 152,199.83
22
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 246.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,963,857.50 -19,772,997.35
列）
减：所得税费用 -1,313,533.36 1,137,955.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,277,390.86 -20,910,952.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,277,390.86 -20,910,952.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,727,804.13 96,164,922.92
23
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 641,170.26
收到其他与经营活动有关的现金 2,540,519.30 4,167,652.44
经营活动现金流入小计 134,909,493.69 100,332,575.36
购买商品、接受劳务支付的现金 140,608,445.18 77,432,089.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,905,097.36 30,415,186.45
金
支付的各项税费 8,777,969.61 8,508,514.13
支付其他与经营活动有关的现金 22,931,387.11 32,158,678.32
经营活动现金流出小计 202,222,899.26 148,514,468.71
经营活动产生的现金流量净额 -67,313,405.57 -48,181,893.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 830,421.80
处置固定资产、无形资产和其他
84,600.00 17,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,313,137.06
的现金净额
24
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 43,238,912.69
投资活动现金流入小计 94,915,021.80 46,569,649.75
购建固定资产、无形资产和其他
1,192,942.20 2,128,657.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 69,000,000.00
投资活动现金流出小计 70,192,942.20 2,128,657.59
投资活动产生的现金流量净额 24,722,079.60 44,440,992.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,643,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,683,499.49 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,683,499.49 53,643,325.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,083.33 287,341.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,061,161.09
筹资活动现金流出小计 12,083.33 9,348,502.66
筹资活动产生的现金流量净额 8,671,416.16 44,294,822.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,514.83 -1,556.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,922,424.64 40,552,365.07
加：期初现金及现金等价物余额 49,252,714.18 14,976,855.77
六、期末现金及现金等价物余额 15,330,289.54 55,529,220.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
25
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,131,183.47 90,737,332.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,429,982.66 4,166,910.16
经营活动现金流入小计 121,561,166.13 94,904,242.57
购买商品、接受劳务支付的现金 121,769,251.32 73,078,769.09
支付给职工以及为职工支付的现
29,077,492.20 28,998,807.10
金
支付的各项税费 8,676,394.21 8,331,071.12
支付其他与经营活动有关的现金 26,540,092.33 30,936,963.15
经营活动现金流出小计 186,063,230.06 141,345,610.46
经营活动产生的现金流量净额 -64,502,063.93 -46,441,367.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,042,214.83
取得投资收益收到的现金 830,421.80
处置固定资产、无形资产和其他
84,600.00 17,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 41,902,197.86
投资活动现金流入小计 94,915,021.80 46,962,012.69
购建固定资产、无形资产和其他
1,159,868.69 2,108,657.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 69,000,000.00 497,000.00
投资活动现金流出小计 70,159,868.69 2,605,657.59
投资活动产生的现金流量净额 24,755,153.11 44,356,355.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,643,325.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,683,499.49
26
四川科新机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 8,683,499.49 52,643,325.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,083.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,561,161.09
筹资活动现金流出小计 12,083.33 9,561,161.09
筹资活动产生的现金流量净额 8,671,416.16 43,082,163.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,514.83 -1,556.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,078,009.49 40,995,595.04
加：期初现金及现金等价物余额 45,760,337.77 14,323,894.43
六、期末现金及现金等价物余额 14,682,328.28 55,319,489.47
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27