广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
2017年第三季度报告
披露日期：二〇一七年十月
1
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林文卿、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主
管人员)林利龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,573,851,854.28 1,279,143,338.74 23.04%
归属于上市公司股东的净资产
889,216,668.50 873,061,647.74 1.85%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 143,183,923.67 57.91% 335,845,817.83 43.01%
归属于上市公司股东的净利润
4,494,722.70 - 13,816,082.21 2,517.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,421,706.69 - 13,604,476.17 -
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,763,072.62 -93.63%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0208 - 0.0640 2,566.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0208 - 0.0640 2,566.67%
加权平均净资产收益率 0.51% 0.53% 1.57% 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,608.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
346,199.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,174.26
减：所得税影响额 45,811.03
合计 211,606.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,736 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗伟广 境内自然人 11.24% 24,287,100 0 质押 21,287,099
拉萨市金刚玻璃
境内非国有法人 10.72% 23,154,900 0 质押 19,815,262
实业有限公司
龙铂投资有限公
境外法人 3.24% 6,992,399 0
司
广州市创势翔投
资有限公司-国 其他 2.05% 4,417,300 0
创证券投资基金
董德容 境内自然人 1.12% 2,422,018 0
廖克良 境内自然人 1.06% 2,293,219 0
北京元和盛德投
境内非国有法人 0.93% 2,000,000 0
资有限责任公司
余国燕 境内自然人 0.68% 1,460,000 0
殷宇 境内自然人 0.61% 1,319,795 0
许桂玉 境内自然人 0.50% 1,070,250 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗伟广 24,287,100 人民币普通股 24,287,100
拉萨市金刚玻璃实业有限公司 23,154,900 人民币普通股 23,154,900
龙铂投资有限公司 6,992,399 人民币普通股 6,992,399
广州市创势翔投资有限公司-国创
4,417,300 人民币普通股 4,417,300
证券投资基金
董德容 2,422,018 人民币普通股 2,422,018
廖克良 2,293,219 人民币普通股 2,293,219
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北京元和盛德投资有限责任公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
余国燕 1,460,000 人民币普通股 1,460,000
殷宇 1,319,795 人民币普通股 1,319,795
许桂玉 1,070,250 人民币普通股 1,070,250
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
1、罗伟广通过普通证券账户持有 21,287,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 24,287,100 股；2、广州市创势翔投资
有限公司－国创证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,417,300 股，合计持有 4,417,300 股；4、董
德容通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 2,422,018 股，合计持有 2,422,018 股；4、缪克良通过普通证券账户持有
303,559 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,660
参与融资融券业务股东情况说明
股，合计持有 2,293,219 股；5、北京元和盛德投资有限责任公司通过普通证券账户持
（如有）
有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，
合计持有 2,000,000 股；；6、余国燕通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,460,000 股，合计持有 1,460,000 股；7、
殷宇通过普通证券账户持有 0 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 1,319,795 股，合计持有 1,319,795 股； 8、许桂玉通过普通证券账户持
有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,070,250
股，合计持有 1,070,250 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
汕头市凯瑞投资 首发前机构类限
729,000 0 0 729,000 -
有限公司 售股
任职期内执行董
林文卿 36,375 0 0 36,375 高管锁定股
监高限售规定
合计 765,375 0 0 765,375 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明
应收账款 234,390,437.28 163,120,213.38 43.69% 新产品销售新增应收账款
预付款项 40,497,669.56 20,958,087.49 93.23% 预付材料款增加
应收利息 222,534.25 960,411.23 -76.83% 固定存款减少相应应收利息减少
其他应收款 23,550,304.10 8,342,647.48 182.29% 设备租赁增加的保证金
存货 259,013,083.16 111,355,978.09 132.6% 新产品新增存货
子公司吴江金刚玻璃科技有限公司
在建工程 37,838,163.79 23,552,688.39 60.65% 及苏州金刚防火钢型材系统有限公
司在建新生产车间
应付票据 85,761,390.48 57,170,487.80 50.01% 使用汇据结算增加
应付账款 117,578,966.69 53,313,299.06 120.54% 新增材料应付款
预收款项 98,998,449.91 31,690,543.93 212.39% 新增澳门新监狱项目预收款
应付职工薪酬 8,245,644.37 5,730,071.69 43.90% 员工增加所致
应交税费 18,791,930.10 8,392,717.92 123.91% 期末应交增值税增加
利润现金流项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
营业收入 335,845,817.83 234,835,405.68 43.01% 新产品销售增加
营业成本 218,538,865.27 150,391,041.60 45.31% 销售收入增加相应成本增加
营业税金及附加 3,048,326.85 2,026,175.18 50.45% 销售收入增加相应税金增加
销售费用 21,047,343.33 12,505,228.9 68.31% 销售收入增加相应费用增加
财务费用 7,386,657.69 3,719,743.51 98.58% 利息支出和汇兑损失增加
资产减值损失 6,591,668.46 2,861,389.64 130.37% 应收账款增加相应增加坏账准备
销售收入增加摊薄了固定费用提高
净利润 13,805,909.87 526,492.75 2,522.24%
利润水平
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经营活动产生的现金流
1,763,072.62 27,677,080.99 -93.63% 购材料现金流出增加
量净额
筹资活动产生的现金流
87,002,302.46 -151,777,091.71 -157.32% 新增银行贷款及设备租赁融资
量净额
汇率变动对现金及现金
3,069,423.93 -1,943,601.69 -257.92% 汇率变动增加
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年11月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。2016年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，
审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
及其他相关议案，并于2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月16日公司收到了中国证监
会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161094号）。2016年6月8日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号），公司于2016年7月25日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易一次反馈意见的回复（修订稿）》。2016年8月4日公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。2016 年 8 月10 日公司收到中国证监会通知，公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年8月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议《关于继续
推进公司本次重大资产重组的议案》，经与会董事审议和表决，同意继续推进公司本次重大资产重组事项。2016年11月23
日，公司召开第五届董事会第二十二次会议再次审议通过重大资产重组相关议案。2017年1月12日公司收到了中国证监会出
具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163912号）。2017年2月23日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》（163912号），公司于2017年3月21日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易一次反馈意见的回复》。具体内容请查阅巨潮资讯网的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关
的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，并在
预案审议通过后的两个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。
报告期内，经2017年4月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议，2016年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月
31 日的总股本 216,000,000.00 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金股利 0.02 元（含税），合计派发现金股
利 432,000.00 元。该利润分配预案已经公司在2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过。
公司于2017年7月6日对外披露《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权
除息日为：2017年7月14日。截至2017年7月14日，该利润分配方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 440,236,441.23 407,603,668.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,842,043.51 14,170,521.31
应收账款 234,390,437.28 163,120,213.38
预付款项 40,497,669.56 20,958,087.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 222,534.25 960,411.23
应收股利
其他应收款 23,550,304.10 8,342,647.48
买入返售金融资产
存货 259,013,083.16 111,355,978.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,961,368.52 3,253,721.83
流动资产合计 1,033,713,881.61 729,765,248.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 455,503,661.33 479,487,899.42
在建工程 37,838,163.79 23,552,688.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,050,871.91 32,662,978.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,401,117.33 11,380,364.89
其他非流动资产 2,344,158.31 2,294,158.31
非流动资产合计 540,137,972.67 549,378,089.87
资产总计 1,573,851,854.28 1,279,143,338.74
流动负债：
短期借款 194,400,000.00 200,038,488.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,761,390.48 57,170,487.80
应付账款 117,578,966.69 53,313,299.06
预收款项 98,998,449.91 31,690,543.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,245,644.37 5,730,071.69
应交税费 18,791,930.10 8,392,717.92
10
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应付利息 271,273.72 260,894.77
应付股利
其他应付款 66,290,690.00 32,532,610.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 590,338,345.27 389,129,114.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 77,700,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,282,182.00 16,627,746.00
递延所得税负债 366,082.62 366,082.62
其他非流动负债
非流动负债合计 94,348,264.62 16,993,828.62
负债合计 684,686,609.89 406,122,942.77
所有者权益：
股本 216,000,000.00 216,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,833,055.90 386,833,055.90
减：库存股
其他综合收益 -5,178,370.66 -7,949,309.21
专项储备
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盈余公积 54,540,944.88 54,540,944.88
一般风险准备
未分配利润 237,021,038.38 223,636,956.17
归属于母公司所有者权益合计 889,216,668.50 873,061,647.74
少数股东权益 -51,424.11 -41,251.77
所有者权益合计 889,165,244.39 873,020,395.97
负债和所有者权益总计 1,573,851,854.28 1,279,143,338.74
法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：林仰先 会计机构负责人：林利龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 388,534,724.96 365,098,545.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,263,331.57
应收账款 133,283,267.26 93,893,442.11
预付款项 23,270,748.15 45,032,480.10
应收利息 222,534.25 960,411.23
应收股利
其他应收款 96,842,483.60 107,440,155.07
存货 42,158,926.37 17,290,853.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,176,021.89 947,983.96
流动资产合计 688,488,706.48 631,927,203.44
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 264,548,677.43 264,548,677.43
投资性房地产
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固定资产 201,754,782.89 217,677,321.01
在建工程 7,603,132.79 5,941,289.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,137,056.36 15,461,135.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,651,544.57 5,144,416.06
其他非流动资产
非流动资产合计 494,695,194.04 508,772,840.01
资产总计 1,183,183,900.52 1,140,700,043.45
流动负债：
短期借款 135,500,000.00 125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,023,263.33 62,715,968.60
应付账款 49,488,124.34 19,085,167.99
预收款项 28,876,395.79 19,153,233.98
应付职工薪酬 1,576,272.86 1,277,082.69
应交税费 3,986,549.34 140,375.85
应付利息 201,758.96 201,853.33
应付股利
其他应付款 61,419,908.41 21,487,747.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 290,072,273.03 249,061,429.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,192,500.00 7,350,000.00
递延所得税负债 115,848.96 115,848.96
其他非流动负债
非流动负债合计 7,308,348.96 7,465,848.96
负债合计 297,380,621.99 256,527,278.51
所有者权益：
股本 216,000,000.00 216,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,844,810.11 386,844,810.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,540,944.88 54,540,944.88
未分配利润 228,417,523.54 226,787,009.95
所有者权益合计 885,803,278.53 884,172,764.94
负债和所有者权益总计 1,183,183,900.52 1,140,700,043.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 143,183,923.67 90,674,277.60
其中：营业收入 143,183,923.67 90,674,277.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,496,997.81 89,712,533.88
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广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 97,319,412.13 62,378,790.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 706,365.96 562,023.08
销售费用 10,516,625.93 3,237,116.07
管理费用 21,134,690.97 19,458,552.59
财务费用 2,460,787.87 819,592.70
资产减值损失 5,359,114.95 3,256,459.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 -243,884.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,443,041.02 961,743.72
加：营业外收入 115,823.39 436,548.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,044.51 137,783.18
其中：非流动资产处置损失 20,608.06 43,193.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,535,819.90 1,260,508.54
列）
减：所得税费用 1,040,519.97 1,379,445.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,495,299.93 -118,936.93
归属于母公司所有者的净利润 4,494,722.70 -118,654.07
少数股东损益 577.23 -282.86
六、其他综合收益的税后净额 1,528,833.20 -515,473.27
归属母公司所有者的其他综合收益
1,528,833.20 -515,473.27
的税后净额
15
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,528,833.20 -515,473.27
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,528,833.20 -515,473.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,024,133.13 -634,410.20
归属于母公司所有者的综合收益
6,023,555.90 -634,127.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 577.23 -282.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0208 -0.0005
（二）稀释每股收益 0.0208 -0.0005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：林仰先 会计机构负责人：林利龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 35,288,730.54 60,743,872.85
16
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 25,569,970.65 41,365,640.50
税金及附加 23,052.48 221,581.67
销售费用 1,595,261.43 1,121,413.40
管理费用 7,188,972.63 6,419,694.26
财务费用 654,845.53 -574,011.73
资产减值损失 2,462,155.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 -10,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 246,627.82 9,727,398.76
加：营业外收入 52,500.00 359,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,608.06 147,783.18
其中：非流动资产处置损失 20,608.06 43,193.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
276,519.76 9,939,115.58
列）
减：所得税费用 191,438.24 3,348,660.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,081.52 6,590,455.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 85,081.52 6,590,455.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 335,845,817.83 234,835,405.68
其中：营业收入 335,845,817.83 234,835,405.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 321,722,334.97 232,327,594.14
其中：营业成本 218,538,865.27 150,391,041.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,048,326.85 2,026,175.18
销售费用 21,047,343.33 12,505,228.90
管理费用 65,109,473.37 60,824,015.31
财务费用 7,386,657.69 3,719,743.51
资产减值损失 6,591,668.46 2,861,389.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,691,700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,815,182.86 2,507,811.54
加：营业外收入 437,515.48 1,177,444.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 180,098.41 239,981.79
其中：非流动资产处置损失 20,608.06 43,193.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,072,599.93 3,445,273.75
列）
减：所得税费用 3,266,690.06 2,918,781.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,805,909.87 526,492.75
归属于母公司所有者的净利润 13,816,082.21 527,838.75
少数股东损益 -10,172.34 -1,346.00
六、其他综合收益的税后净额 2,770,938.55 -1,943,601.69
归属母公司所有者的其他综合收益
2,770,938.55 -1,943,601.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,770,938.55 -1,943,601.69
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 2,770,938.55 -1,943,601.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,576,848.42 -1,417,108.94
归属于母公司所有者的综合收益
16,587,020.76 -1,415,762.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -10,172.34 -1,346.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0640 0.0024
（二）稀释每股收益 0.0640 0.0024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 125,813,286.95 141,431,808.09
减：营业成本 92,112,185.50 95,658,767.72
税金及附加 1,011,026.79 1,064,176.92
销售费用 4,070,477.70 4,013,582.69
管理费用 24,755,520.13 28,945,397.20
财务费用 2,140,054.12 -552,865.31
资产减值损失 -333,923.15 2,474,970.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 684,700.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,742,645.86 9,827,778.08
加：营业外收入 157,500.00 766,000.00
其中：非流动资产处置利得
20
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 179,329.63 188,981.79
其中：非流动资产处置损失 20,608.06 43,193.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,720,816.23 10,404,796.29
列）
减：所得税费用 658,302.65 3,389,099.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,062,513.58 7,015,697.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,062,513.58 7,015,697.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
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销售商品、提供劳务收到的现金 392,062,631.10 252,151,282.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 479,882.95 1,148,952.18
收到其他与经营活动有关的现金 16,825,811.91 8,844,293.60
经营活动现金流入小计 409,368,325.96 262,144,528.37
购买商品、接受劳务支付的现金 266,550,481.35 143,541,347.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
73,463,617.12 48,548,148.63
金
支付的各项税费 25,542,432.98 15,516,719.80
支付其他与经营活动有关的现金 42,048,721.89 26,861,231.80
经营活动现金流出小计 407,605,253.34 234,467,447.38
经营活动产生的现金流量净额 1,763,072.62 27,677,080.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,325,745.76 25,831,391.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,325,745.76 25,831,391.58
投资活动产生的现金流量净额 -22,315,745.76 -25,817,391.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 235,800,000.00 209,666,021.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,886,280.08 228,568,856.65
筹资活动现金流入小计 272,686,280.08 438,234,878.49
偿还债务支付的现金 171,438,488.89 571,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,245,488.73 18,511,970.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 185,683,977.62 590,011,970.20
筹资活动产生的现金流量净额 87,002,302.46 -151,777,091.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,069,423.93 -1,943,601.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,519,053.25 -151,861,003.99
加：期初现金及现金等价物余额 70,769,744.56 507,912,809.52
六、期末现金及现金等价物余额 140,288,797.81 356,051,805.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,549,807.97 100,473,412.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,474,584.13 8,249,456.15
经营活动现金流入小计 141,024,392.10 108,722,868.47
购买商品、接受劳务支付的现金 83,540,020.72 86,776,054.32
支付给职工以及为职工支付的现
20,105,912.70 17,429,587.85
金
支付的各项税费 5,693,109.04 7,313,387.18
支付其他与经营活动有关的现金 6,924,778.80 34,459,899.45
经营活动现金流出小计 116,263,821.26 145,978,928.80
经营活动产生的现金流量净额 24,760,570.84 -37,256,060.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,351,237.23 3,399,245.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,351,237.23 3,399,245.88
投资活动产生的现金流量净额 -3,341,237.23 -3,385,245.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,500,000.00 111,100,966.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,761,832.95 227,102,360.87
24
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筹资活动现金流入小计 188,261,832.95 338,203,327.06
偿还债务支付的现金 121,000,000.00 447,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,551,386.40 13,072,676.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 129,551,386.40 460,072,676.16
筹资活动产生的现金流量净额 58,710,446.55 -121,869,349.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
68,232.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,198,012.49 -162,510,655.31
加：期初现金及现金等价物余额 42,747,740.04 500,030,904.42
六、期末现金及现金等价物余额 122,945,752.53 337,520,249.11
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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