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公司公告

易联众:2022年三季度报告2022-10-27  

                                                                                      易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


证券代码:300096                          证券简称:易联众                           公告编号:2022-062


                                 易联众信息技术股份有限公司

                                       2022年第三季度报告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                   本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                               本报告期                                        年初至报告期末
                                                         增减                                            年同期增减
  营业收入(元)               122,960,024.82                      -30.31%        297,197,917.82                 -31.27%
  归属于上市公司股东
                               -56,645,243.59                      -112.64%      -181,172,131.42                 -72.52%
  的净利润(元)
  归属于上市公司股东
  的扣除非经常性损益           -60,445,238.84                      -87.14%       -192,806,851.83                 -52.63%
  的净利润(元)
  经营活动产生的现金
                                  --                          --                 -209,052,441.01                  21.31%
  流量净额(元)
  基本每股收益(元/
                                       -0.1317                     -112.47%                -0.4213               -72.52%
  股)
  稀释每股收益(元/
                                       -0.1317                     -112.47%                -0.4213               -72.52%
  股)
  加权平均净资产收益
                                       -10.81%                      -6.79%                 -34.57%               -18.71%
  率
                              本报告期末                上年度末                     本报告期末比上年度末增减
  总资产(元)               1,516,217,717.91         1,670,098,071.00                                            -9.21%
  归属于上市公司股东
                               420,965,216.71          627,210,219.79                                            -32.88%
  的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
            项目                       本报告期金额                 年初至报告期期末金额                 说明
  非流动资产处置损益(包括
  已计提资产减值准备的冲销                    -229,170.46                      -278,794.06
  部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关,符合国家政策规定、                   6,761,799.42                     19,724,516.82
  按照一定标准定额或定量持
  续享受的政府补助除外)
  除上述各项之外的其他营业
                                                 -89,023.06                      211,831.45
  外收入和支出
  减:所得税影响额                               974,728.13                    2,357,480.78
      少数股东权益影响额
                                             1,668,882.52                      5,665,353.02
  (税后)
  合计                                       3,799,995.25                     11,634,720.41               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项


                                                                                                                      2
                                                                     易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


目的情况说明
适用 □不适用

                   项目                            涉及金额(元)                                 原因
  软件增值税退税                                                 9,942,135.32      软件增值税退税为经常性发生的补助
                                                                                   增值税进项税加计抵减应纳税额优惠
  增值税进项税加计抵减应纳税额优惠                               1,425,122.34
                                                                                   为经常性发生事项
  个税手续费返还                                                     388,548.62    个税手续费返还为经常性发生的补助


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

   1.报告期资产负债表项目较上年末大幅变动的原因说明

                                                                                                               单位:元
            项目          2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日    变动比例                 变动原因

 货币资金                   51,908,747.18        254,135,962.85         -79.57%     主要系本期经营活动支出所致

                                                                                    主要系本期内收到商业承兑汇票所
 应收票据                       596,503.58            297,255.00        100.67%
                                                                                    致

 其他应收款                 64,319,752.41          39,121,906.34          64.41%    主要系本期内支付履约保证金所致

                                                                                    主要系本期未验收项目的合同履约
 存货                      236,138,799.23        145,958,038.15           61.79%
                                                                                    成本及发出商品增加所致

 一年内到期的非流动资产         694,702.61          5,567,760.40        -87.52%     主要系期初定期存款到期所致


 其他流动资产               57,217,679.84          42,236,641.98          35.47%    主要系期末增值税借方重分类所致

                                                                                    主要系本期控股子公司厦门市纵达
 债权投资                     1,500,000.00          1,044,672.22          43.59%
                                                                                    科技有限公司定期存款增加所致

 使用权资产                 17,538,566.73          27,417,704.56        -36.03%     主要系本期使用权资产摊销所致


 开发支出                   22,357,471.86          12,815,210.58          74.46%    主要系本期内研发投入增加所致


 合同负债                  337,133,706.73        248,770,319.38           35.52%    主要系本期预收款项增加所致

                                                                                    主要系 2021 年末计提的奖金、薪
 应付职工薪酬               69,753,245.02        102,893,791.01         -32.21%
                                                                                    酬本期发放所致

                                                                                    主要系本报告期期末应交增值税、
 应交税费                   13,964,896.60          32,278,857.60        -56.74%     所得税减少和本期内缴交 2021 年
                                                                                    年末产生的应交税费所致

 其他应付款                 32,679,848.26          21,801,614.67          49.90%    主要系本期往来款增加所致


 长期借款                     5,001,083.33          1,040,047.17        380.85%     主要系本期内银行借款增加所致

                                                                                    主要系确认本期按权益法核算享有
                                                                                    被投资单位海保人寿保险股份有限
 其他综合收益              -25,342,574.15            -154,549.08      16,297.75%
                                                                                    公司(以下简称“海保人寿”)其
                                                                                    他综合收益份额减少所致


                                                                                                                      3
                                                                            易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


   2.报告期利润表项目较上年同期大幅变动的原因说明

                                                                                                                      单位:元
         项目             2022 年 1-9 月         2021 年 1-9 月       变动比例                        变动原因
                                                                                        主要系软件项目工期周期以及全国疫情
营业收入                   297,197,917.82       432,411,411.54             -31.27%      多点散发的影响,2022 年公司存量项目
                                                                                        及新签合同大部分推进较慢所致
                                                                                        主要系本期收入减少,营业成本同比减
营业成本                   149,830,332.98       249,314,901.47             -39.90%
                                                                                        少
                                                                                        主要系公司联营企业海保人寿和易联众
投资收益                   -23,653,671.74        12,803,477.74             -284.74%     易维科技有限公司本期亏损增加以及上
                                                                                        期处置控股子公司产生投资收益所致
                                                                                        主要系本期长账龄款项的回收以及计提
信用减值损失                -5,289,674.53        -9,996,271.92             -47.08%
                                                                                        坏账减少所致
资产减值损失                 1,153,790.41         2,175,653.95             -46.97%      主要系本期计提坏账减少所致
                                                                                        主要系本期处置固定资产产生的损失所
资产处置收益                  -278,794.06              15,816.03      -1,862.73%
                                                                                        致
                                                                                        主要系本期折价对外收购子公司产生
营业外收入                     525,084.83              27,830.49         1,786.73%
                                                                                        40.72 万元非经常性损益所致
                                                                                        主要系本期违约金和赔偿款较同期增加
营业外支出                     313,253.38              93,219.65           236.04%
                                                                                        所致




   3.报告期现金流量表项目较上年同期大幅变动的原因说明

                                                                                                                      单位:元
                项目                  2022 年 1-9 月      2021 年 1-9 月     变动比例                  变动原因
                                                                                          主要系上年同期收到处置子公司厦门
                                                                                          易联众易方科技有限公司、厦门易联
                                                                                          众融资租赁有限公司的股权转让款以
 投资活动产生的现金流量净额         -16,038,659.97        65,905,266.39      -124.34%
                                                                                          及本期收购厦门佰易信息科技有限公
                                                                                          司和厦门好吉光信息科技有限公司所
                                                                                          致
 筹资活动产生的现金流量净额           30,287,324.41       -76,414,084.14     139.64%      主要系本期借款较上期增加所致




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                      单位:股
  报告期末普通股股东总数                        30,244      报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0
                                                       前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条          质押、标记 或冻结情况
    股东名称             股东性质          持股比例           持股数量
                                                                              件的股份数量         股份状态           数量
  张曦                 境内自然人               16.21%         69,681,649        52,261,237     质押                 65,938,125
  微医控股有限         境内非国有法
                                                 9.58%         41,200,000
  公司                 人
  西藏五维资产         境内非国有法
                                                5.00%01        21,499,900
  管理有限公司         人



                                                                                                                              4
                                                                 易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


  厦门麟真贸易   境内非国有法
                                         3.81%      16,384,218                    质押                 16,380,000
  有限公司       人
  王星雨         境内自然人              1.07%       4,600,800
  王玉           境内自然人              0.55%       2,363,000
  林三           境内自然人              0.39%       1,694,704
  牛富想         境内自然人              0.38%       1,648,000
  黄文灿         境内自然人              0.38%       1,622,246        1,216,684
  吴跃良         境内自然人              0.36%       1,528,200
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量
  微医控股有限公司                                                   41,200,000   人民币普通股         41,200,000
  西藏五维资产管理有限公司                                           21,499,900   人民币普通股         21,499,900
  张曦                                                               17,420,412   人民币普通股         17,420,412
  厦门麟真贸易有限公司                                               16,384,218   人民币普通股         16,384,218
  王星雨                                                              4,600,800   人民币普通股         4,600,800
  王玉                                                                2,363,000   人民币普通股         2,363,000
  林三                                                                1,694,704   人民币普通股         1,694,704
  牛富想                                                              1,648,000   人民币普通股         1,648,000
  吴跃良                                                              1,528,200   人民币普通股         1,528,200
  周娟                                                                1,425,800   人民币普通股         1,425,800
                                                 报告期内,张曦任公司董事长;黄文灿任公司副董事长、执行总
                                                 裁;除此之外,截至 2022 年 9 月 30 日,张曦、黄文灿与上述其他
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 股东之间无关联关系,无一致行动约定。公司未知其他股东之间是
                                                 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                                 公司股东林三通过普通证券账户持有 17,300 股,通过中国银河证券
                                                 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,677,404 股,实际
                                                 合计持有 1,694,704 股。
                                                 公司股东牛富想通过普通证券账户持有 1,345,300 股,通过国泰君
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 302,700 股,
  有)
                                                 实际合计持有 1,648,000 股。
                                                 公司股东周娟通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份
                                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,425,800 股,实际合计
                                                 持有 1,425,800 股。
注:01 系四舍五入所取约数;西藏五维资产管理有限公司持有公司 4.9999%股份,已非公司持股 5%以上
股东。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用




                                                                                                               5
                                                                     易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1.关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的事项
    2022 年 7 月 4 日,公司披露《关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》(公告编号:2022-046)。公
司控股股东、实际控制人、董事长张曦先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回。
    2.关于向银行申请授信并提供担保暨关联交易的事项
    (1)控股子公司向银行申请流动资金贷款
    2022 年 7 月 11 日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司向银
行申请流动资金贷款并由公司控股股东、控股子公司提供担保及反担保暨关联交易的议案》。公司控股子公司福建易联众
保睿通信息科技有限公司、易联众智能(厦门)科技有限公司根据实际经营需要,分别向厦门银行股份有限公司申请人民
币 1,000 万元和 900 万元的流动资金贷款,期限一年。详细请见 2022 年 7 月 12 日公司披露的《关于控股子公司向银行申
请流动资金贷款并由控股股东、控股子公司提供担保及反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)。
    (2)控股孙、子公司向银行申请综合授信额度
    2022 年 9 月 27 日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股孙公司向银
行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度
并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。公司控股孙公司福建易联众医疗信息系统有限公司向中国光大银
行股份有限公司福州分行申请 1,000 万元人民币的综合授信额度,授信期限 1 年;控股子公司易联众智鼎(厦门)科技有
限公司、厦门市易联众易惠科技有限公司向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行各申请 1,000 万元人民币的综
合授信额度,授信期限 1 年。详细请见 2022 年 9 月 27 日公司披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公
司控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-058)。
    3、关于公司监事会主席及证券事务代表人员变动事项
    2022 年 8 月 26 日,公司披露了《关于变更职工代表监事、监事会主席的公告》(公告编号:2022-056),石雪莲女
士因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席、职工代表监事职务。辞职后石雪莲女士仍继续在公司担任其他职务。经公
司 2022 年第二次职工代表大会、第五届监事会第十三次会议审议通过,同意选举饶昱红先生为公司第五届监事会职工代表
监事、监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    2022 年 8 月 26 日,公司披露了《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2022-054),周丽女士因个人原因申
请辞去其担任的公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后周丽女士仍在公司担任其他职
务。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,同意聘任陈晓雪女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:易联众信息技术股份有限公司
                                                2022 年 9 月 30 日
                                                                                                              单位:元
                 项目                            2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日
  流动资产:
    货币资金                                                  51,908,747.18                          254,135,962.85
    结算备付金


                                                                                                                    6
                               易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                    596,503.58                          297,255.00
  应收账款                 253,338,122.87                     253,832,894.46
  应收款项融资
  预付款项                 48,174,624.68                       55,088,766.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款               64,319,752.41                       39,121,906.34
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                     236,138,799.23                     145,958,038.15
  合同资产                 120,557,861.73                     158,057,398.31
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产      694,702.61                        5,567,760.40
  其他流动资产             57,217,679.84                       42,236,641.98
流动资产合计               832,946,794.13                     954,296,623.67
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                  1,500,000.00                        1,044,672.22
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资             322,553,465.99                     377,790,115.55
  其他权益工具投资          5,500,000.00                        5,500,000.00
  其他非流动金融资产        1,000,000.00                        1,000,000.00
  投资性房地产                         -

  固定资产                 76,476,902.52                       60,441,632.48
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产               17,538,566.73                       27,417,704.56
  无形资产                 76,587,431.38                       91,822,536.10
  开发支出                 22,357,471.86                       12,815,210.58
  商誉                      8,526,623.21                        8,526,623.21
  长期待摊费用              4,538,517.14                        5,545,520.62
  递延所得税资产           98,544,784.58                       77,931,005.73
  其他非流动资产           48,147,160.37                       45,966,426.28


                                                                           7
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非流动资产合计              683,270,923.78                      715,801,447.33
资产总计                   1,516,217,717.91                   1,670,098,071.00
流动负债:
  短期借款                  134,350,000.03                      105,162,789.54
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    2,749,475.00

  应付账款                  352,674,842.11                      331,149,145.53
  预收款项                    1,908,549.39                        2,122,326.94
  合同负债                  337,133,706.73                      248,770,319.38
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               69,753,245.02                      102,893,791.01
  应交税费                   13,964,896.60                       32,278,857.60
  其他应付款                 32,679,848.26                       21,801,614.67
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     11,152,130.32                       14,293,040.36
  其他流动负债               23,899,674.78                       24,411,058.07
流动负债合计                980,266,368.24                      882,882,943.10
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    5,001,083.33                        1,040,047.17
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                   10,471,647.44                       12,499,774.41
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                818,350.73


                                                                             8
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  非流动负债合计                                         16,291,081.50                       13,539,821.58
  负债合计                                              996,557,449.74                      896,422,764.68
  所有者权益:
    股本                                                430,000,000.00                      430,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                             92,367,640.57                       92,252,487.16
    减:库存股
    其他综合收益                                        -25,342,574.15                           -154,549.08
    专项储备
    盈余公积                                             26,927,422.86                       26,927,422.86
    一般风险准备
    未分配利润                                         -102,987,272.57                       78,184,858.85
  归属于母公司所有者权益合计                            420,965,216.71                      627,210,219.79
    少数股东权益                                         98,695,051.46                      146,465,086.53
  所有者权益合计                                        519,660,268.17                      773,675,306.32
  负债和所有者权益总计                                1,516,217,717.91                    1,670,098,071.00
法定代表人:张曦                    主管会计工作负责人:陈东红                    会计机构负责人:苏元兴


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
                    项目                        本期发生额                          上期发生额
  一、营业总收入                                        297,197,917.82                      432,411,411.54
    其中:营业收入                                      297,197,917.82                      432,411,411.54
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                        553,767,967.36                      626,284,499.57
    其中:营业成本                                      149,830,332.98                      249,314,901.47
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                     2,872,995.88                        3,010,565.95
           销售费用                                      68,026,709.95                       63,130,826.29
           管理费用                                     171,799,338.78                      164,113,896.61


                                                                                                           9
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         研发费用                     154,642,061.60                     139,457,838.92
         财务费用                       6,596,528.17                       7,256,470.33
          其中:利息费用                8,368,738.21                      10,390,593.70
                 利息收入               1,840,738.97                       3,764,523.05
  加:其他收益                        31,480,323.10                       31,500,034.38
       投资收益(损失以“-”号填
                                      -23,653,671.74                      12,803,477.74
列)
          其中:对联营企业和合营
                                      -25,183,932.20                         982,074.07
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                      -5,289,674.53                       -9,996,271.92
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                        1,153,790.41                       2,175,653.95
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                        -278,794.06                           15,816.03
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     -253,158,076.36                    -157,374,377.85
列)
  加:营业外收入                          525,084.83                          27,830.49
  减:营业外支出                          313,253.38                          93,219.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     -252,946,244.91                    -157,439,767.01
填列)
  减:所得税费用                      -20,046,979.70                     -21,425,564.19
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     -232,899,265.21                    -136,014,202.82
列)
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                     -232,899,265.21                    -136,014,202.82
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润
                                     -181,172,131.42                    -105,015,306.05
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                      -51,727,133.79                     -30,998,896.77
号填列)
六、其他综合收益的税后净额            -25,188,025.07                      -3,782,516.72
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                      -25,188,025.07                      -3,782,516.72
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他


                                                                                     10
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  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                         -25,188,025.07                        -3,782,516.72
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
                                                         -25,188,025.07                        -3,782,516.72
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                      -258,087,290.28                      -139,796,719.54
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        -206,360,156.49                      -108,797,822.77
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
                                                         -51,727,133.79                       -30,998,896.77
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           -0.4213                             -0.2442
    (二)稀释每股收益                                           -0.4213                             -0.2442
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:张曦                        主管会计工作负责人:陈东红                 会计机构负责人:苏元兴


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元
                   项目                           本期发生额                          上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         477,535,634.45                       543,896,623.29
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                          11
                                        易联众信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告


  收到的税费返还                    13,667,476.68                       11,647,767.55
  收到其他与经营活动有关的现金      108,018,679.26                     100,207,996.68
经营活动现金流入小计                599,221,790.39                     655,752,387.52
  购买商品、接受劳务支付的现金      177,198,352.27                     333,125,604.68
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金      387,941,963.12                     361,704,882.41
  支付的各项税费                    46,787,563.87                       44,116,689.83
  支付其他与经营活动有关的现金      196,346,352.14                     182,463,112.99
经营活动现金流出小计                808,274,231.40                     921,410,289.91
经营活动产生的现金流量净额         -209,052,441.01                    -265,657,902.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                       152,000.00
  取得投资收益收到的现金              3,748,160.00                       1,405,560.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                        336,020.00                          85,300.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                      6,512,236.44                      79,871,216.82
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                             100,000.00
投资活动现金流入小计                10,596,416.44                       81,614,076.82
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                      3,107,981.83                       4,148,537.96
期资产支付的现金
  投资支付的现金                      3,015,427.58                       8,160,360.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                    19,011,667.00                          399,912.47
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金        1,500,000.00                       3,000,000.00
投资活动现金流出小计                26,635,076.41                       15,708,810.43
投资活动产生的现金流量净额          -16,038,659.97                      65,905,266.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                  6,020,500.00                       2,520,800.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                      6,020,500.00                       2,520,800.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                179,015,000.00                      86,086,500.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          12,000,000.00
筹资活动现金流入小计                185,035,500.00                     100,607,300.00
  偿还债务支付的现金                145,135,364.79                     151,505,600.93
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      7,381,947.85                      21,547,363.69
现金


                                                                                   12
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      其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金        2,230,862.95                        3,968,419.52
  筹资活动现金流出小计                154,748,175.59                     177,021,384.14
  筹资活动产生的现金流量净额          30,287,324.41                      -76,414,084.14
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额       -194,803,776.57                    -276,166,720.14
    加:期初现金及现金等价物余额      236,306,282.67                     425,834,429.02
  六、期末现金及现金等价物余额        41,502,506.10                      149,667,708.88


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                       易联众信息技术股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 10 月 27 日




                                                                                       13