证券代码：300099        证券简称：精准信息      公告编号：2019—020



              尤洛卡精准信息工程股份有限公司
     关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的
                                公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第四届董事
会 2019 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品
额度的议案》，董事会同意公司及其全资子公司在闲置资金富裕的情况下，在不
超过人民币 2 亿元的额度内，购买低风险理财产品。详细情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司及其全资子公司拟不超过人民币 2 亿元的额度内，使用自有闲置资金购
买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
低风险、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
    4、投资期限
    自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一


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年。
    5、资金来源
    公司闲置自有资金。
    6、决策程序
    本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的事项须提交公司董事会
审议通过。
    7、实施与授权
    为便于实施本次委托理财事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额
度内，全权处理与子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。本次
授权决议的有效期为十二个月。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经
审批不得进行任何理财活动。
    公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财
产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核
算、理财相关资料的归档和保管等。
    8、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，将在定期报告中对购买理财产品做
好相关信息披露工作。
    9、关联关系
    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

       二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险
    （1）由于金融市场受宏观经济的影响较大，购买的理财产品的投资收益将
可能受到市场波动的影响。
    （2）如公司及子公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程
进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
    2、风险控制措施：
    （1）公司及子公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计
核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。
    （2）财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善

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保管交易账户、交易密码等交易资料。
    （3）相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方
案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有
规定的除外。
    （4）公司下属公司购买理财产品的操作人员与资金管理人员分离，相互制
约和监督，对于任何资金的存入或转出，由相关人员共同完成。财务部按经批准
的投资计划划拨投资资金，资金调拨均按照资金支出的内部控制制度履行相应的
审批流程。
    （5）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与
开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及
授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
    （6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可
以聘请专业机构进行审计。
    （7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，系在确保不影响主营业务正
常开展的前提下实施的。公司及子公司通过合理配置资金、选择合适的产品、择
机进行投资，可以在保障资金安全的同时，切实提高资金使用效率，为公司创造
投资收益。

    四、独立董事的独立意见

    独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度
的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行
了必要的审核，发表了如下意见：

    公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产
品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定。



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    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效
率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风
险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金
收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同
意上述有关使用闲置自有资金额度购买低风险理财产品的事项。

    五、公司董事会、监事会审议意见

    1、公司第四届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买低风险理财产品额度的议案》，公司董事会认为：在确保日常经营和资金
安全的前提下，公司及子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、
流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符
合公司和全体股东的利益。

    2、公司第四届监事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买低风险理财产品额度的议案》，公司监事会认为：

    公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买品种为正规金
融机构发行的低风险短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经
营运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，在确保不影响主营业
务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议；
    2、公司第四届监事会 2019 年第一次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。
    特此公告。




                           尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 23 日


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