证券代码：300102         证券简称：乾照光电          公告编号：2020-004

                      厦门乾照光电股份有限公司

           关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高闲置自有资金的

 使用效率，提高资产回报率，更好的实现闲置自有资金的保值增值，厦门乾照光

 电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司合计

 使用任一时点不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述

 额度内资金可以循环滚动使用。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次

 投资理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将

 具体情况公告如下：

     一、公司进行投资理财的基本情况

     1、投资目的

     在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资

 理财，可提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，更好地实现公司闲置

 自有资金保值增值。

     2、资金来源

     公司及子公司闲置自有资金。

     3、授权与投资期限

     自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司管理层在合

 法合规的基础上具体实施相关事宜。根据公司及全资子公司的资金状况，使用任

 一时点合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金投资理财。在上述额度内，

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资金可以循环滚动使用。

    4、投资对象

    通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括

理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企

业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财

对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，

也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的

的非保本理财产品。

    5、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求披露购买理财产品的具体情况。

    6、关联关系

    公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    可能面临的投资风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期

风险、流动性风险、操作风险等，因此投资实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

   （1）公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。同时

董事会授权总经理在合法合规的基础上签署相关法律文件；公司财务中心负责理

财的运作和管理，并负责定期编制理财资金收支情况报表，及时分析和跟踪理财

产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险；

   （2）公司审计部根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策



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略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈。对于

其中发现的问题及时上报审计委员会；

   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投

资情况。

    三、对公司日常经营的影响

    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正

常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影

响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一

定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、使用闲置自有资金进行投资理财的审批程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    2020 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公

司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意在保证公司日常经营资

金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用任一时点合计不超过人民币

20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，以进一步提高公司闲置自有资金保值

增值。在上述额度内资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在合法合规的基础

上具体实施相关事宜。拟投资品种的投资期限将根据所投品种的属性来确定，决

议有效期自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

    2、独立董事意见

    独立董事认为公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，内控制度完善，

资金安全能够得到保障。在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使

用闲置自有资金进行投资理财，有利于进一步提高公司闲置自有资金保值增值，



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不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利

益的情形。我们同意公司及全资子公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000

万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内资金可循环滚动使用，并授权

公司管理层在合法合规的基础上具体实施相关事宜。

    3、监事会意见

    2020 年 1 月 10 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司

使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，经认真审核，监事会同意在保证公司

日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用任一时点合计不

超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，以进一步提高公司闲置

自有资金保值增值。在上述额度内资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在合

法合规的基础上具体实施相关事宜。拟投资品种的投资期限将根据所投品种的属

性来确定，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议

    2、第四届监事会第十九次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    4、交易所要求的其他文件。



    特此公告！



                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                       2020 年 1 月 10 日




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