达刚路机:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-01-08
证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2018-01
西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 3 月 24 日,西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”) 第
三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下,使用额度不超过 2.65
亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好的保本理财
产品,在此额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有
效,单项理财的期限不超过一年(含一年)。公司独立董事、监事会、保荐机构
均发表了明确同意的意见,具体内容见 2017 年 3 月 28 日披露于中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机:关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》。上述议案经公司 2016 年度股东大会审议通过。
近期,公司对部分闲置募集资金进行了现金管理,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品主要情况
单位:人民币万元
受托人 产品 产品 产品 预期年化
序号 产品名称 金 额
名称 类型 成立日 到期日 收益率
中信银行
保本浮 2017 年
股份有限 结构性理财 2018 年 4
1 1,500.00 动收益 9 月 22 4.35%
公司西安 产品 月2日
型 日
分行
东亚银行
保本浮
(中国)有 结构性理财 2018 年 2018 年 3
2 12,400.00 动收益 4.35%
限公司西 产品 1月5日 月5日
型
安分行
东亚银行 保本浮
结构性理财 2018 年 2018 年 3
3 (中国)有 700.00 动收益 4.35%
产品 1月5日 月5日
限公司西 型
1
安分行
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
1、投资风险
上述产品属于保本浮动收益型投资品种, 虽保障理财资金本金安全,但尚存
在本金风险、收益风险、市场风险、政策风险、延期支付风险、信用风险、流动
性风险、汇率风险、信息传递风险、对冲交易风险、结构性存款不成立风险、税
务风险、不可抗力及其他风险等。
2、针对以上投资风险,公司采取的措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的品种进行投资。董事会
授权公司总经理在投资额度内签署相关合同文件。公司财务部将实时关注和分析
理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将
及时通报公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风
险、保证资金的安全。
(2)建立台账,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日将及时与银行核对账户余额,
确保资金安全。
(3)公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期
对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失。
(4)董事会将对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)使用闲置募集资金(含超募资金)购买理财产品时,公司将要求受托
方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺。
(6)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司在确保募投项目使用计划正常实施和资金安全的前提下,运用闲置
募集资金(含超募资金)购买安全性好、流动性高的理财产品,不会影响公司募
投项目的正常开展。
2
2、公司通过适度的保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定
的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日,公司前十二个月内对闲置募集资金(含超募资金)进行现金
管理情况如下:
单位:人民币万元
产品 产品 投资
序号 受托人名称 产品名称 金 额
成立日 到期日 收益
中信银行股份
中信理财之共赢保本 2017 年 1 2017 年 4
1 有限公司西安 10,320.00 93.91
周期 91 天理财产品 月4日 月4日
分行
中国银行股份
有限公司西安 中银保本理财 —人民 2017 年 4 2017 年 7
2 3,229.00 29.19
高新技术开发 币按期开放 月1日 月 10 日
区支行
中信银行股份 中信理财之共赢利率
2017 年 4 2017 年 10
3 有限公司西安 结构 17253 期人民币结 10,400.00 212.33
月 12 日 月 13 日
分行 构性理财产品
中国银行股份
有限公司西安 中银保本理财 —人民 2017 年 4 2017 年 7
4 1,133.00 9.73
高新技术开发 币按期开放 月 27 日 月 31 日
区支行
东亚银行(中
2017 年 6 2017 年 12
5 国)有限公司 结构性理财产品 11,000.00 267.12
月9日 月 12 日
西安分行
中国银行股份
有限公司西安 中银保本理财 —人民 2017 年 6 2017 年 12
6 672.00 13.06
高新技术开发 币按期开放 月6日 月 20 日
区支行
东亚银行(中
2017 年 7 2017 年 11
7 国)有限公司 结构性理财产品 800.00 12.54
月5日 月6日
西安分行
中信银行股份
中信理财之共赢保本 2017 年 7 2017 年 10
8 有限公司西安 300.00 2.88
周期 91 天理财产品 月5日 月3日
分行
东亚银行(中
2017 年 7 2018 年 1
9 国)有限公司 结构性理财产品 3,258.00 未到期
月 14 日 月 16 日
西安分行
东亚银行(中
2017 年 8 2017 年 12
10 国)有限公司 结构性理财产品 1,143.00 20.72
月4日 月 27 日
西安分行
3
中信银行股份
2017 年 10 2017 年 10
11 有限公司西安 共赢保本天天快车 10,930.00 6.35
月 18 日 月 26 日
分行
中信银行股份 不定期,
2017 年 10
12 有限公司西安 共赢保本天天快车 37.00 可随时赎 未到期
月 30 日
分行 回
五、备查文件
1、中信银行股份有限公司西安分行结构性存款协议;
2、东亚银行(中国)有限公司西安分行结构性理财产品确认书。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月八日
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