证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2019-26 西安达刚路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益, 根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用(2014 年 12 月修订)》的相关 规定,西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下,使用额度不超过 2.88 亿元人 民币的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好的 保本产品,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之 日起一年内有效,单项产品的期限不超过一年(含一年)。同时,授权公司总裁 在上述投资额度内签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 详细情况公告如下: 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安达刚路面机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]958 号)核准,由主承销商浙商证券 股份有限公司(原浙商证券有限责任公司)采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,635 万股,发行价格为每股 29.10 元。 截至 2010 年 8 月 5 日,公司募集资金总额为人民币 475,785,000 元,扣除承销 费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后,实际募集股款净额 为人民币 453,743,870.57 元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公 1 司验证,并出具信会师报字(2010)第 80803 号验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储。 2、募集资金投资计划 本次募集资金投资计划为:投资 23,966.00 万元用于建设“达刚筑路机械设 备总装基地及研发中心建设项目”;投资 3,892.00 万元用于建设“达刚营销服 务网络建设项目”。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 23,906.13 万元,其中, 用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目 16,058.00 万元;用于 “达刚营销服务网络”建设项目 3,973.58 万元,“达刚营销服务网络”建设项目 结项后,该募集资金专户内剩余的利息永久补充流动资金 174.55 万元;使用超 募资金永久补充流动资金 3,000.00 万元, 使用超募资金 700 万元向陕西达刚筑 路环保设备有限公司进行实缴出资。尚未使用的募集资金账户余额为 29,554.32 万元(含银行存款利息 8,086.06 万元)。 2、募集资金闲置原因 2017 年 1 月 17 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 募集资金使用计划的议案》,同意对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建 设项目”的募集资金使用计划进行调整;调整后,项目预计达到可使用状态的时 间为 2019 年 12 月 31 日。因此,该募投项目剩余资金将延后使用。 2013 年 1 月 11 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 3,000 万元超募资金永 久补充流动资金,截至 2013 年 6 月 30 日,超募资金 3,000 万元已用于补充流动 资金。 2018 年 6 月 25 日,公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关 于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》,同意公司使用超募资金出 资 2,100 万元人民币与西安特创机械科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立环 保设备公司。该项议案已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 2 截至 2019 年 2 月 28 日,公司已使用超募资金 1400 万元人民币向陕西达刚 筑路环保设备有限公司进行了第一期、第二期的实缴出资。其余 700 万元人民币 公司将于 2019 年 6 月 30 日前完成实缴出资,剩余超募资金暂无使用计划。 截至 2019 年 2 月 28 日,公司尚有 2.88 亿元人民币的闲置募集资金(含超 募资金)。 三、本次拟投资产品基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率,合理利用募集资金,在不影响公司募集资金正常使用 的前提下,对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,增加公司收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司目前的募投项目资金和超募资金使用情况,董事会授权管理层使用 不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,在该额 度内资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险,公司使用闲置募集资金(含超募资金)投资的产品品种为安全 性高、流动性好、一年期内的保本产品,且该投资产品不得用于质押。 4、资金来源 本次用于进行现金管理的资金为公司的闲置募集资金(含超募资金)。 5、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,单项产品期限不超过一年(含 一年),在授权额度内滚动使用。 6、决策程序 本次对闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理需经董事会、监事会审 议通过,由公司独立董事、保荐机构分别发表意见,并经股东大会审议通过后实 施。 7、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。 8、实施方式 3 在额度范围内,公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同, 包括但不限于:选择合格专业现金管理机构,明确现金管理金额、期间,选择现 金管理产品品种,签署合同及协议等。公司财务负责人组织公司财务部具体实施。 9、信息披露 公司将及时履行信息披露义务,包括购买产品的额度、期限、收益等。 四、投资风险及控制措施 1、投资风险 (1)尽管本次投资品种属于保本产品,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投 资的实际收益不可预期; (3)相关人员操作和道德风险。 2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下: (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的品种进行投资。董事会 授权公司总裁在投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施, 公司财务部将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展,一旦发现或判断存在 影响产品收益的因素发生,应及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措 施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 (2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做 好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户 余额,确保资金安全。 (3)公司内审部门负责审计、监督投资产品的资金使用与保管情况,定期 对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。 (4)董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理时,公司将要求受托 方在产品购买协议中作出保本承诺。 4 (6)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内产品投资以 及相应的损益情况。 五、对公司的影响 1、公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,使用闲置募 集资金(含超募资金)进行现金管理,不会对公司募投项目的正常开展产生影响。 2、通过适度的现金管理,可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投 资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。 六、履行程序 1、2019 年 3 月 22 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司管理层在不影响募投项目建 设的前提下,对额度不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)进 行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本产品,在此额度内资金可以滚动使 用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,单项产品期限不超过 一年(含一年)。同时,授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。 2、2019 年 3 月 22 日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常建设的 前提下,使用不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)购买安全 性高、流动性好的保本产品,在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股 东大会审议通过之日起一年内有效,单项产品期限不超过一年(含一年)。 七、相关意见 1、公司独立董事就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见 如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司募集资金使用计划正 常实施的前提下,使用不超过 2.88 亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现 金管理,将有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,获取良好的投资回 报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展,不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司使用额度不超过 2.88 亿元的闲置募集资金(含超募资金)适时进行现金管理,投资于安全性高、 流动性好的产品,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 5 2、保荐机构浙商证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理 进行核查后认为:达刚路机拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董 事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(2018 年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》(2015 年修订)及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金 及闲置募集资金使用》(2014 年修订)等有关法律法规和规范性文件的规定,履 行了必要的法律程序。达刚路机在保证募集资金的流动性和安全性的前提下,使 用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率。 综上,保荐机构同意达刚路机本次使用不超过 2.88 亿元闲置募集资金进行 现金管理。 八、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明 截止本公告日,公司前十二个月内对闲置募集资金(含超募资金)进行现金 管理情况如下: 单位:人民币万元 产品 产品 投资 序号 受托人名称 产品名称 金 额 成立日 到期日 收益 中信银行股份 2018 年 4 2018 年 5 1 有限公司西安 结构性理财产品 1,500.00 5.61 月4日 月9日 雁塔西路支行 东亚银行(中 2018 年 4 2018 年 6 2 国)有限公司 结构性理财产品 3,333.00 24.68 月 18 日 月 19 日 西安分行 中国银行股份 有限公司西安 中银保本理财 —人民 2018 年 4 2018 年 6 3 777.00 3.89 高新技术开发 币按期开放理财产品 月 17 日 月 15 日 区支行 东亚银行(中 2018 年 5 2018 年 9 4 国)有限公司 结构性理财产品 12,600.00 208.79 月 11 日 月 11 日 西安分行 东亚银行(中 2018 年 5 2018 年 9 5 国)有限公司 结构性理财产品 3,090.00 51.20 月 11 日 月 11 日 西安分行 中信银行股份 2018 年 5 2018 年 8 6 有限公司西安 结构性理财产品 1,500.00 19.97 月 11 日 月 27 日 雁塔西路支行 7 中信银行股份 结构性存款产品 7,500.00 2018 年 8 2018 年 9 28.05 6 有限公司西安 月2日 月6日 雁塔西路支行 东亚银行(中 2018 年 8 2018 年 10 8 国)有限公司 结构性理财产品 3,418.00 25.76 月3日 月9日 西安分行 平安银行西安 结构性存款(挂钩利 2018 年 9 2018 年 12 9 经济技术开发 11,200.00 106.11 率)产品 月 21 日 月 21 日 区支行 平安银行西安 结构性存款(挂钩利 2018 年 9 2018 年 12 10 经济技术开发 12,800.00 121.27 率)产品 月 21 日 月 21 日 区支行 中信银行股份 共赢利率结构 22367 期 2018 年 10 2018 年 11 11 有限公司西安 人民币结构性存款产 1,000.00 3.21 月 19 日 月 21 日 雁塔西路支行 品 中信银行股份 共赢保本周期 91 天理 2018 年 10 2019 年 1 12 有限公司西安 4,000.00 34.41 财产品 月 19 日 月 17 日 雁塔西路支行 中信银行股份 中信理财之共赢保本 2018 年 11 2018 年 12 13 有限公司西安 步步高升 B 款人民币理 1,000.00 2.17 月 26 日 月 24 日 雁塔西路支行 财产品 中信银行股份 中信理财之共赢保本 2018 年 12 2019 年 1 14 有限公司西安 步步高升 B 款人民币理 800.00 2.13 月 25 日 月 30 日 雁塔西路支行 财产品 平安银行西安 结构性存款(挂钩利 2018 年 12 2019 年 4 15 经济技术开发 12,900.00 未到期 率) 月 24 日 月1日 区支行 平安银行西安 结构性存款(挂钩利 2018 年 12 2019 年 4 16 经济技术开发 11,300.00 未到期 率) 月 24 日 月1日 区支行 中信银行股份 共赢利率结构 24307 期 2019 年 1 2019 年 2 17 有限公司西安 人民币结构性存款产 4000.00 12.84 月 25 日 月 27 日 雁塔西路支行 品 东亚银行(中 2019 年 3 2019 年 6 18 国)有限公司 结构性存款产品 4300.00 未到期 月4日 月3日 西安分行 九、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议; 2、第四届监事会第九次会议决议; 3、独立董事对相关事项发表的独立意见; 4、浙商证券股份有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司使用闲置募 7 集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 西安达刚路面机械股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月二十五日 8