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公司公告

达刚路机:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-04-10  

						证券代码:300103                 证券简称:达刚路机                公告编号:2019-43



                    西安达刚路面机械股份有限公司
     关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       2018 年 3 月 23 日,西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”) 第
四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下,使用额度不超
过 2.90 亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,在此额度内
资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,单项产品的期
限不超过一年(含一年)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
的意见,具体内容见 2018 年 3 月 27 日披露于中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站的《达刚路机:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案于 2018 年 4 月 19 日经公司 2017 年度股东大会审议通过。
       近期,公司对部分闲置募集资金进行了现金管理,现就相关事宜公告如下:

       一、理财产品主要情况
                                                                      单位:人民币万元
           受托人                                产品       产品      产品       预期年化
序号                  产品名称      金 额
             名称                                类型     成立日      到期日     收益率
                      平安银行
        平安银行西    对公结构                  保本浮
                                                         2019 年 4   2019 年 5
 1      安经济技术    性存款      11,400.00     动收益                           3.50%
                                                         月8日       月8日
        开发区支行    (挂钩利                  型
                      率)产品
                      平安银行
        平安银行西    对公结构                  保本浮
                                                         2019 年 4   2019 年 5
 2      安经济技术    性存款      13,000.00     动收益                           3.50%
                                                         月8日       月8日
        开发区支行    (挂钩利                  型
                      率)产品


                                            1
    公司与上述受托人不存在关联关系。
    二、主要投资风险及应对措施
    1、投资风险
    上述产品存在收益风险、利率风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、
不可抗力风险等。
    2、针对以上投资风险,公司采取的措施如下:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则。公司董事会授权董事长在投资额度内
签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部将实时关注和分
析现金管理产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生,
应及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风
险、保证资金的安全。
    (2)建立台账,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资
金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,
确保资金安全。
    (3)公司内审部门负责审计、监督投资产品的资金使用与保管情况,定期
对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
    (4)董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理时,公司将要求受托
方在产品购买协议中尽可能承诺在产品到期日公司可取回原本的投资金额。
    (6)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内产品投资以
及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,使用闲置募
集资金(含超募资金)进行现金管理,不会对公司募投项目的正常开展产生影响。
    2、通过适度的现金管理,可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投
资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况


                                   2
       截止本公告日,公司前十二个月内对闲置募集资金(含超募资金)进行现金
管理情况如下:
                                                                      单位:人民币万元
                                                             产品           产品      投资
序号     受托人名称          产品名称            金 额
                                                             成立日       到期日      收益
        中信银行股份
                                                            2018 年 4    2018 年 5
 1      有限公司西安   结构性理财产品            1,500.00                               5.61
                                                            月4日        月9日
        雁塔西路支行
        东亚银行(中
                                                            2018 年 4    2018 年 6
 2      国)有限公司   结构性理财产品            3,333.00                              24.68
                                                            月 18 日     月 19 日
        西安分行
        中国银行股份
        有限公司西安   中银保本理财 —人民                  2018 年 4    2018 年 6
 3                                                 777.00                               3.89
        高新技术开发   币按期开放理财产品                   月 17 日     月 15 日
        区支行
        东亚银行(中
                                                            2018 年 5    2018 年 9
 4      国)有限公司   结构性理财产品           12,600.00                             208.79
                                                            月 11 日     月 11 日
        西安分行
        东亚银行(中
                                                            2018 年 5    2018 年 9
 5      国)有限公司   结构性理财产品            3,090.00                              51.20
                                                            月 11 日     月 11 日
        西安分行
        中信银行股份
                                                            2018 年 5    2018 年 8
 6      有限公司西安   结构性理财产品            1,500.00                              19.97
                                                            月 11 日     月 27 日
        雁塔西路支行
        中信银行股份
                                                            2018 年 8    2018 年 9
 7      有限公司西安   结构性存款产品            7,500.00                              28.05
                                                            月2日        月6日
        雁塔西路支行
        东亚银行(中
                                                            2018 年 8    2018 年 10
 8      国)有限公司   结构性理财产品            3,418.00                              25.76
                                                            月3日        月9日
        西安分行
        平安银行西安
                       结构性存款(挂钩利                   2018 年 9    2018 年 12
 9      经济技术开发                            11,200.00                             106.11
                       率)产品                             月 21 日     月 21 日
        区支行
        平安银行西安
                       结构性存款(挂钩利                   2018 年 9    2018 年 12
 10     经济技术开发                            12,800.00                             121.27
                       率)产品                             月 21 日     月 21 日
        区支行
        中信银行股份   共赢利率结构 22367 期
                                                            2018 年 10   2018 年 11
 11     有限公司西安   人民币结构性存款产      1,000.00                                 3.21
                                                            月 19 日     月 21 日
        雁塔西路支行   品
        中信银行股份
                       共赢保本周期 91 天理                 2018 年 10   2019 年 1
 12     有限公司西安                           4,000.00                                34.41
                       财产品                               月 19 日     月 17 日
        雁塔西路支行

                                          3
      中信银行股份   中信理财之共赢保本
                                                          2018 年 11   2018 年 12
13    有限公司西安   步步高升 B 款人民币理   1,000.00                                 2.17
                                                          月 26 日     月 24 日
      雁塔西路支行   财产品
      中信银行股份   中信理财之共赢保本
                                                          2018 年 12   2019 年 1
14    有限公司西安   步步高升 B 款人民币理   800.00                                   2.13
                                                          月 25 日     月 30 日
      雁塔西路支行   财产品
      平安银行西安
                     结构性存款(挂钩利                   2018 年 12   2019 年 4
15    经济技术开发                           12,900.00                              144.78
                     率)                                 月 24 日     月1日
      区支行
      平安银行西安
                     结构性存款(挂钩利                   2018 年 12   2019 年 4
16    经济技术开发                           11,300.00                              126.82
                     率)                                 月 24 日     月1日
      区支行
      中信银行股份   共赢利率结构 24307 期
                                                          2019 年 1    2019 年 2
17    有限公司西安   人民币结构性存款产      4000.00                                 12.84
                                                          月 25 日     月 27 日
      雁塔西路支行   品
      东亚银行(中
                                                          2019 年 3    2019 年 6
18    国)有限公司   结构性存款产品          4300.00                                未到期
                                                          月4日        月3日
      西安分行



     五、备查文件
     平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书。
     特此公告。




                                                 西安达刚路面机械股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         二〇一九年四月九日




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