意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

达刚控股:2019年第三季度报告全文2019-10-29  

						达刚控股集团股份有限公司
      2019 年第三季度报告




             2019-100




           2019 年 10 月
                                      达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人傅建平、主管会计工作负责人孙建西及会计机构负责人(会计主

管人员)张永生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    1
                                                                  达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                       上年度末
                                                                                                         增减

总资产(元)                                 2,122,626,650.29               1,041,654,230.13                    103.77%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 950,185,823.59               914,958,810.46                     3.85%

                                                            本报告期比上年同                            年初至报告期末
                                         本报告期                                   年初至报告期末
                                                                  期增减                                比上年同期增减

营业收入(元)                           339,739,056.96                  636.19%       738,053,569.35           273.29%

归属于上市公司股东的净利润(元)          17,500,244.88                  77.50%         34,652,067.09           14.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          17,349,381.89                  76.32%         33,833,587.48           12.42%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            --                      --                  74,375,247.82           262.54%

基本每股收益(元/股)                              0.0551                77.74%                0.1091           14.72%

稀释每股收益(元/股)                              0.0551                77.74%                0.1091           14.72%

加权平均净资产收益率                                1.88%                  0.79%               3.72%             0.37%



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:人民币元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -26,630.78

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             1,171,939.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               8,255.06

减:所得税影响额                                                              173,034.61

    少数股东权益影响额(税后)                                                162,049.87

合计                                                                          818,479.61                  --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

                                                                                                                          2
                                                               达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                20,620                                                    0
                                                               先股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质    持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态          数量

桐乡市东英股权投资
基金管理合伙企业     境内非国有法人        29.95%      95,121,499               0 质押                  95,121,499
(有限合伙)

孙建西               境内自然人            27.35%      86,864,791       65,148,593

李太杰               境内自然人             2.55%       8,106,916        6,080,187

中央汇金资产管理有
                     国有法人               1.58%       5,006,550               0
限责任公司

孙忠平               境内自然人             1.16%       3,696,000               0

李飞宇               境内自然人             0.66%       2,090,632               0

黄喜珠               境内自然人             0.26%         822,600               0

黄平                 境内自然人             0.23%         727,757               0

李爱兰               境内自然人             0.23%         718,700               0

黄进洪               境内自然人             0.22%         691,050               0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

桐乡市东英股权投资基金管理合伙企
                                                                        95,121,499 人民币普通股         95,121,499
业(有限合伙)

孙建西                                                                  21,716,198 人民币普通股         21,716,198

中央汇金资产管理有限责任公司                                             5,006,550 人民币普通股          5,006,550

孙忠平                                                                   3,696,000 人民币普通股          3,696,000

李飞宇                                                                   2,090,632 人民币普通股          2,090,632

李太杰                                                                   2,026,729 人民币普通股          2,026,729



                                                                                                                 3
                                                                达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


黄喜珠                                                                      822,600 人民币普通股          822,600

黄平                                                                        727,757 人民币普通股          727,757

李爱兰                                                                      718,700 人民币普通股          718,700

黄进洪                                                                      691,050 人民币普通股          691,050

                                      公司前十名股东中,孙建西、李太杰为夫妻关系,合计持有公司 29.90%股份,是公
上述股东关联关系或一致行动的说明      司控股股东及实际控制人,属于一致行动人;股东李太杰与股东李飞宇为父女关系;
                                      其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情
                                      无
况说明(如有)



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股

                                 本期解除限售 本期增加限售
  股东名称    期初限售股数                                   期末限售股数      限售原因        拟解除限售日期
                                    股数          股数

孙建西              65,148,593             0             0       65,148,593 高管锁定       每年按 25%解除限售

李太杰               6,080,187             0             0        6,080,187 高管锁定       每年按 25%解除限售

韦尔奇                250,453              0             0         250,453 高管锁定        每年按 25%解除限售

杨亚平                284,734              0             0         284,734 高管离职锁定    每年按 25%解除限售

张红光                150,009              0             0         150,009 首发承诺限售    每年按 25%解除限售

黄铜生                 68,913              0             0          68,913 高管锁定        每年按 25%解除限售

田英侠                 31,392              0             0          31,392 首发承诺限售    每年按 25%解除限售

皇甫建红               92,959              0             0          92,959 首发承诺限售    每年按 25%解除限售

郭文渡                 30,298              0             0          30,298 首发承诺限售    每年按 25%解除限售

尚阳生                 64,413              0             0          64,413 首发承诺限售    每年按 25%解除限售

黄笑万                131,062              0             0         131,062 高管离职锁定    每年按 25%解除限售

王妍                     9,000             0             0           9,000 高管锁定        每年按 25%解除限售

王玫刚                   6,750             0             0           6,750 高管锁定        每年按 25%解除限售




                                                                                                                4
                                达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


王有蔚        6,187   0     0        6,187 高管锁定       每年按 25%解除限售

傅建平           0    0   750          750 高管锁定       每年按 25%解除限售

合计     72,354,950   0   750   72,355,700       --                 --




                                                                               5
                                                              达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因见下表:
                                                                                                      单位:元

                       期末余额         期初余额
       报表项目                                           变动比率                  变动的主要原因
                    (或本期金额) (或上期金额)

                                                                     报告期内客户采用银行承兑方式支付货款增
应收票据               10,497,044.00      2,611,728.66        302%
                                                                     加所致

预付款项               36,955,828.91      4,434,534.56        733%报告期内因并入众德环保子公司数据所致

其他应收款              7,485,137.87      4,003,480.15         87%报告期内支付保证金、备用金增加所致

存货                  605,537,493.98     75,194,881.31        705%报告期内因并入众德环保子公司数据所致

固定资产              342,405,280.83    111,150,411.93        208%报告期内因并入众德环保子公司数据所致

在建工程               30,158,128.22      1,535,961.46       1863%报告期内因并入众德环保子公司数据所致

无形资产               71,737,837.96     12,058,726.30        495%报告期内因并入众德环保子公司数据所致
                                                                     报告期 内以现金方式溢价收购众德环保52%
商誉                  373,412,152.54                _            _
                                                                     的股权所致
                                                                     报告期内因计提坏账确认的递延所得税资产
递延所得税资产          8,262,375.17      5,736,179.56         44%
                                                                     增加及并入众德环保子公司数据所致

                                                                     报告期内因购进原材料增加及并入众德环保
应付账款               79,782,369.39     36,757,499.79        117%
                                                                     子公司数据所致

                                                                     报告期内预收设备款增加及并入众德环保子
预收款项               45,722,621.03      7,340,782.99        523%
                                                                     公司数据所致

应交税费               10,187,909.41      3,524,970.69        189%报告期内因并入众德环保子公司数据所致

其他应付款            488,445,809.25     38,961,748.60       1154%报告期内因并入众德环保子公司数据所致
                                                                     报告期内因借入长期借款计提利息费用及并
其中:应付利息         56,470,869.51                _            _
                                                                     入众德环保子公司数据所致
                                                                     报告期内因对外收购股权向银行借入款项所
长期借款              281,000,000.00                _            _
                                                                     致
递延所得税负债         11,698,673.45                _            _ 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

少数股东权益           223,993,837.04      2,568,088.16       8622% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

营业总收入             738,053,569.35    197,713,290.05        273% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

营业总成本             685,030,045.12    175,085,045.85        291% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致


                                                                                                            6
                                                          达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


其中:营业成本       595,974,724.16    145,480,746.83      310% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

                                                                  主要是由于斯里兰卡国家建设税上期免税冲回影
税金及附加              4,407,069.82      1,963,609.59     124%
                                                                  响及报告期内并入众德环保子公司数据所致

管理费用              30,623,070.16     13,964,876.60      119% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

研发费用              26,845,184.55       6,106,950.72     340% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

                                                                  报告期内因对外收购股权向银行借款计提利息费
财务费用              11,252,690.23      -7,326,622.04     254% 用、定期存款利息收入减少及并入众德环保子公
                                                                  司数据所致

                                                   _         _ 报告期内因对外收购股权向银行借款计提利
其中:利息费用       12,982,296.66
                                                               息费用及并入众德环保子公司数据所致
利息收入                 839,533.27       5,176,487.12     -84% 报告期内定期存款利息收入减少所致

                                                                  报告期内收到政府补助增加及并入众德环保子公
其他收益                1,171,939.81          6,000.00   19432%
                                                                  司数据所致

资产处置收益              -26,630.78       176,162.35     -115% 报告期内资产处置损失增加所致

利润总额              66,029,957.50     35,884,672.03       84% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

净利润                59,383,759.30     30,075,741.15       97% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

少数股东损益          24,731,692.21       -127,306.76    19527% 报告期内因并入众德环保子公司数据所致

其他综合收益的税后
                         108,571.09         -88,825.53     222% 报告期内外币报表折算差额增加所致
净额

                                                                  报告期内接受劳务支付的现金、支付的税费、支
经营活动产生的现金
                      74,375,247.82     -13,062,889.78     669% 付保函保证金减少及并入众德环保子公司数据所
流量净额
                                                                  致

投资活动产生的现金                                                报告期内对外收购股权支付现金增加及并入众德
                     -309,604,014.64   -186,139,154.30     -66%
流量净额                                                          环保子公司数据所致

筹资活动产生的现金
                     195,037,526.87       4,051,771.16   4714% 报告期因对外收购股权收到银行长期借款所致
流量净额

汇率变动对现金及现
                        2,350,717.72      1,100,787.02     114% 报告期内汇兑收益增加所致
金等价物的影响

现金及现金等价物净                                                报告期内接受劳务支付的现金、支付的税费、支
                      -37,840,522.23   -194,049,485.90      80%
增加额                                                            付保函保证金减少、对外收购股权借款增加所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2019年8月23日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的
议案》,同意公司将名称变更为“达刚控股(集团)股份有限公司”,将证券简称变更为“达刚控股”。2019年9
月12日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。经西安市市场监督管理局最终核准,公司

                                                                                                           7
                                                              达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


名称变更为:达刚控股集团股份有限公司;经深圳证券交易所核准,公司证券简称变更为:达刚控股。
    截至报告期末,公司已完成上述变更事项。
    2、2019年6月18日,桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“桐乡东英”)与
英奇投资(杭州)有限公司(以下简称“英奇投资”)签署了《股份转让交易协议》,拟将其所持有的公司
63,202,590 股股份(占公司总股本的 19.90%)协议转让给英奇投资;同日,桐乡东英与深圳市聆同生物科
技有限公司(以下简称“聆同生物”)签署了《股份转让交易协议》,拟将其所持有的公司 31,918,909 股股
份(占公司总股本的 10.05%)协议转让给聆同生物;2019年6月28日,桐乡东英与英奇投资再次签署了《股
份转让交易协议之补充协议》,对《股份转让交易协议》中个别条款进行了调整,具体内容见2019年6月
29日披露的《达刚路机:第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-65)。
    桐乡东英与英奇投资协议转让公司股权事项已经公司第四届董事会第十八次(临时)会议、第四届监
事会第十二次(临时)会议、第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届监事会第十三次(临时)会议
及2019年第二次临时股东大会审议通过。
    截至报告期末,上述股份转让事项尚未完成股份解除质押及过户手续。
            重要事项概述                       披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                             《达刚路机:第四届董事会第二十一次会议决议公告》
                                       2019 年 08 月 27 日   (公告编号:2019-80)、《达刚路机:关于拟变更公司名
                                                             称及证券简称的公告》(公告编号:2019-82)
公司将名称变更为“达刚控股集团股份有
                                                             《达刚路机:2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公
限公司”,将证券简称变更为“达刚控股” 2019 年 09 月 13 日
                                                             告编号:2019-89)

                                                             《达刚路机:关于变更公司名称、证券简称及注册地址
                                       2019 年 10 月 01 日
                                                             暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-90)

                                                             《达刚路机:第四届董事会第十八次(临时)会议决议
                                                             公告》(公告编号:2019-60)、《达刚路机:第四届监事
                                                             会第十二次(临时)会议决议公告》 公告编号:2019-61)、
                                       2019 年 06 月 19 日   《达刚路机:关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示
                                                             性公告》(公告编号:2019-62)、《简式权益变动报告书
公司股东桐乡东英拟将其所持有的公司                           (一)》、《简式权益变动报告书(二)》、《简式权益变动
63,202,590 股股份(占公司总股本的                            报告书(三)》
19.90%)协议转让给英奇投资,拟将其所
                                                             《达刚路机:第四届董事会第十九次(临时)会议决议
持有的公司 31,918,909 股股份(占公司
                                       2019 年 06 月 29 日   公告》(公告编号:2019-65)、《达刚路机:第四届监事
总股本的 10.05%)协议转让给聆同生物
                                                             会第十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-66)

                                                             《达刚路机:2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公
                                       2019 年 07 月 10 日
                                                             告编号:2019-71)

                                                             《达刚路机:关于持股 5%以上股东股份转让的进展公
                                       2019 年 07 月 19 日
                                                             告》(公告编号:2019-73)



股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                  8
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
    2019年度,公司以支付现金方式收购了众德环保52%股权,本次重大资产重组事项已于2019年4月完成,
将会对公司2019年度利润产生较大影响。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                  9
                                                             达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:达刚控股集团股份有限公司
                                            2019 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                         项目                           2019 年 9 月 30 日            2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                       101,262,497.52                141,217,408.35

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        10,497,044.00                  2,611,728.66

    应收账款                                                       130,070,778.41                114,270,768.53

    应收款项融资

    预付款项                                                        36,955,828.91                  4,434,534.56

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                        7,485,137.87                 4,003,480.15

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                           605,537,493.98                 75,194,881.31

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   365,793,440.92                430,308,923.03

流动资产合计                                                      1,257,602,221.61               772,041,724.59



                                                                                                             10
                                                   达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                 100,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          36,800,743.53               36,388,137.42

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                           1,264,110.43                 1,395,488.87

    固定资产                                            342,405,280.83                111,150,411.93

    在建工程                                              30,158,128.22                 1,535,961.46

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                              71,737,837.96               12,058,726.30

    开发支出

    商誉                                                373,412,152.54

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                         8,262,375.17                 5,736,179.56

    其他非流动资产                                          983,800.00                  1,347,600.00

非流动资产合计                                          865,024,428.68               269,612,505.54

资产总计                                               2,122,626,650.29             1,041,654,230.13

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              24,507,294.99               24,842,181.27

    应付账款                                              79,782,369.39               36,757,499.79

    预收款项                                              45,722,621.03                 7,340,782.99



                                                                                                  11
                             达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                     6,562,312.14                7,160,148.17

    应交税费                        10,187,909.41                3,524,970.69

    其他应付款                    488,445,809.25                38,961,748.60

      其中:应付利息                56,470,869.51

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                       5,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                      655,208,316.21               123,587,331.51

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                      281,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          540,000.00                   540,000.00

    递延所得税负债                  11,698,673.45

    其他非流动负债

非流动负债合计                    293,238,673.45                   540,000.00

负债合计                          948,446,989.66               124,127,331.51

所有者权益:

    股本                          317,601,000.00               317,601,000.00

    其他权益工具



                                                                           12
                                                           达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                                       223,064,584.36              223,064,584.36

    减:库存股

    其他综合收益                                                     -1,289,934.09               -1,398,505.18

    专项储备                                                          2,335,515.74                1,869,140.79

    盈余公积                                                        49,993,725.16                49,993,725.16

    一般风险准备

    未分配利润                                                     358,480,932.42              323,828,865.33

归属于母公司所有者权益合计                                         950,185,823.59              914,958,810.46

    少数股东权益                                                   223,993,837.04                 2,568,088.16

所有者权益合计                                                    1,174,179,660.63             917,526,898.62

负债和所有者权益总计                                              2,122,626,650.29            1,041,654,230.13

法定代表人:傅建平                   主管会计工作负责人:孙建西                      会计机构负责人:张永生




2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                        项目                           2019 年 9 月 30 日            2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                        99,616,037.95               136,427,702.47

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        10,497,044.00                 2,611,728.66

    应收账款                                                       104,955,304.19               114,270,768.53

    应收款项融资

    预付款项                                                           703,399.27                 1,099,923.70

    其他应收款                                                      19,510,449.43                 5,841,924.20

      其中:应收利息                                                   158,333.30

             应收股利

    存货                                                            71,840,159.92                74,969,530.01

    合同资产

    持有待售资产



                                                                                                            13
                                                   达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        364,000,000.00               430,000,000.00

流动资产合计                                            671,122,394.76               765,221,577.57

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                 100,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        526,418,243.53                43,388,137.42

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                           1,264,110.43                 1,395,488.87

    固定资产                                            103,164,538.28               110,300,488.87

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                              11,718,232.19               12,049,876.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                         5,479,264.50                 5,257,254.37

    其他非流动资产                                          168,800.00                   528,800.00

非流动资产合计                                          648,213,188.93               272,920,045.83

资产总计                                               1,319,335,583.69             1,038,141,623.40

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              24,507,294.99               24,842,181.27

    应付账款                                              37,161,490.76               36,484,979.79

    预收款项                                              10,353,101.72                 6,160,782.99



                                                                                                  14
                             达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    合同负债

    应付职工薪酬                     5,066,731.79                 6,859,211.72

    应交税费                         2,494,349.20                3,509,047.59

    其他应付款                      33,082,116.65               38,778,148.60

      其中:应付利息                  452,331.94

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                       5,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       112,665,085.11              121,634,351.96

非流动负债:

    长期借款                      281,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          540,000.00                   540,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                    281,540,000.00                   540,000.00

负债合计                           394,205,085.11              122,174,351.96

所有者权益:

    股本                          317,601,000.00               317,601,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      223,064,584.36               223,064,584.36

    减:库存股

    其他综合收益                    -1,289,934.09                -1,398,505.18

    专项储备                         2,331,635.13                1,869,140.79

    盈余公积                        49,993,725.16               49,993,725.16



                                                                            15
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    未分配利润                                            333,429,488.02              324,837,326.31

所有者权益合计                                            925,130,498.58              915,967,271.44

负债和所有者权益总计                                    1,319,335,583.69             1,038,141,623.40




3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                                            339,739,056.96               46,148,344.80

    其中:营业收入                                        339,739,056.96               46,148,344.80

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            306,758,839.41               39,060,413.46

    其中:营业成本                                        271,503,789.56               33,322,830.68

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                        1,565,798.82                  190,575.43

          销售费用                                          5,578,400.05                 5,002,752.94

          管理费用                                         12,237,738.38                 4,514,135.81

          研发费用                                         10,235,333.69                 1,998,923.02

          财务费用                                          5,637,778.91                -5,968,804.42

            其中:利息费用                                  7,157,662.03

                   利息收入                                     468,321.26               4,377,856.58

    加:其他收益                                                182,300.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                      3,408,685.21                 4,563,256.17

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -14,982.32               -105,152.45

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)



                                                                                                   16
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -1,966,668.57                  -156,242.37

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                     -1,406.93                  185,541.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         34,603,127.26                11,680,486.48

    加:营业外收入                                               116.96                     -2,622.52

    减:营业外支出                                              4,367.58                  160,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     34,598,876.64                11,517,863.96

    减:所得税费用                                          4,020,650.76                 1,785,984.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         30,578,225.88                 9,731,879.13

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               30,578,225.88                 9,731,879.13

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                           17,500,244.88                 9,859,185.89

    2.少数股东损益                                         13,077,981.00                  -127,306.76

六、其他综合收益的税后净额                                    71,547.69                   -231,366.30

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    71,547.69                   -231,366.30

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                        71,547.69                   -231,366.30

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备




                                                                                                   17
                                                               达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


          8.外币财务报表折算差额                                           71,547.69                 -231,366.30

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      30,649,773.57                 9,500,512.83

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  17,571,792.57                 9,627,819.59

    归属于少数股东的综合收益总额                                      13,077,981.00                  -127,306.76

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.0551                       0.0310

    (二)稀释每股收益                                                       0.0551                       0.0310

法定代表人:傅建平                       主管会计工作负责人:孙建西                    会计机构负责人:张永生




4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                         项目                                本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                          49,341,803.79               46,148,344.80

    减:营业成本                                                      32,375,481.79               33,322,830.68

        税金及附加                                                     1,145,734.08                  190,575.43

        销售费用                                                       4,452,613.64                 5,002,752.94

        管理费用                                                       5,540,034.49                 4,386,955.66

        研发费用                                                       2,220,929.18                 1,998,923.02

        财务费用                                                       2,557,711.36                -5,968,931.03

          其中:利息费用                                               4,149,863.89

                   利息收入                                               528,622.56                4,377,856.58

    加:其他收益                                                          182,300.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 3,408,685.21                 4,563,256.17

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              -14,982.32                 -105,152.45

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                               -950,362.85                  -181,242.37

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                  -1,406.93                 185,541.34

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     3,688,514.68                11,782,793.24



                                                                                                              18
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    加:营业外收入                                                 116.96                    -2,622.52

    减:营业外支出                                                2,610.47                160,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      3,686,021.17                11,620,170.72

    减:所得税费用                                              287,638.92               1,785,984.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          3,398,382.25                 9,834,185.89

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            3,398,382.25                 9,834,185.89

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                       71,547.69                -231,366.30

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                           71,547.69                -231,366.30

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额                                 71,547.69                -231,366.30

          9.其他

六、综合收益总额                                            3,469,929.94                 9,602,819.59

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0107                      0.0310

    (二)稀释每股收益                                             0.0107                      0.0310




5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                                            738,053,569.35              197,713,290.05


                                                                                                    19
                                                   达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其中:营业收入                                      738,053,569.35               197,713,290.05

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          685,030,045.12               175,085,045.85

    其中:营业成本                                      595,974,724.16               145,480,746.83

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                       4,407,069.82                1,963,609.59

          销售费用                                        15,927,306.20               14,895,484.15

          管理费用                                        30,623,070.16               13,964,876.60

          研发费用                                        26,845,184.55                6,106,950.72

          财务费用                                        11,252,690.23                -7,326,622.04

            其中:利息费用                                12,982,296.66

                   利息收入                                 839,533.27                 5,176,487.12

    加:其他收益                                           1,171,939.81                    6,000.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                    14,512,176.33               15,750,100.02

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                412,606.11                  -333,882.87

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -2,659,307.15                -2,620,842.00

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -26,630.78                  176,162.35

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        66,021,702.44               35,939,664.57

    加:营业外收入                                           13,684.48                   106,507.46

    减:营业外支出                                             5,429.42                  161,500.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    66,029,957.50               35,884,672.03



                                                                                                  20
                                                               达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    减:所得税费用                                                     6,646,198.20                 5,808,930.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    59,383,759.30               30,075,741.15

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          59,383,759.30               30,075,741.15

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                      34,652,067.09               30,203,047.91

    2.少数股东损益                                                    24,731,692.21                  -127,306.76

六、其他综合收益的税后净额                                              108,571.09                    -88,825.53

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                              108,571.09                    -88,825.53

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                  108,571.09                    -88,825.53

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额                                        108,571.09                    -88,825.53

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      59,492,330.39               29,986,915.62

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  34,760,638.18                30,114,222.38

    归属于少数股东的综合收益总额                                      24,731,692.21                  -127,306.76

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                      0.1091                       0.0951

    (二)稀释每股收益                                                      0.1091                       0.0951

法定代表人:傅建平                       主管会计工作负责人:孙建西                    会计机构负责人:张永生


                                                                                                              21
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                       项目                        本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                              132,840,205.26              197,713,290.05

    减:营业成本                                           91,010,540.56              145,480,746.83

        税金及附加                                          2,752,440.40                1,963,609.59

        销售费用                                           13,268,930.21               14,895,484.15

        管理费用                                           17,442,751.17               13,837,696.45

        研发费用                                            6,230,992.37                6,106,950.72

        财务费用                                            5,385,239.15                -7,326,748.65

          其中:利息费用                                    7,277,869.58

                 利息收入                                       982,408.09              5,176,487.12

    加:其他收益                                                771,939.81                    6,000.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                     13,983,544.99               15,750,100.02

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    412,606.11               -333,882.87

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                  -1,431,957.22                -2,645,842.00

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                       -26,630.78                176,162.35

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         10,046,208.20               36,041,971.33

    加:营业外收入                                               13,684.48                106,507.46

    减:营业外支出                                                2,610.47                161,500.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     10,057,282.21               35,986,978.79

    减:所得税费用                                          1,465,120.50                5,808,930.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          8,592,161.71               30,178,047.91

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            8,592,161.71               30,178,047.91

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                      108,571.09                   -88,825.53

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动


                                                                                                     22
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                          108,571.09                   -88,825.53

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额                                108,571.09                   -88,825.53

          9.其他

六、综合收益总额                                            8,700,732.80               30,089,222.38

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0271                       0.0950

    (二)稀释每股收益                                             0.0271                       0.0950




7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          780,547,775.62              176,357,210.30

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还


                                                                                                     23
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现金                          31,774,636.07               47,707,506.79

经营活动现金流入小计                                      812,322,411.69              224,064,717.09

     购买商品、接受劳务支付的现金                        593,955,155.28               109,916,143.36

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金                          37,528,684.73               26,195,134.39

     支付的各项税费                                        29,355,169.45               17,870,035.42

     支付其他与经营活动有关的现金                          77,108,154.41               83,146,293.70

经营活动现金流出小计                                     737,947,163.87               237,127,606.87

经营活动产生的现金流量净额                                 74,375,247.82               -13,062,889.78

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                 1,724,000,000.00             1,588,860,000.00

     取得投资收益收到的现金                                14,178,729.46               17,049,021.88

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                             411,748.00                    15,590.00
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    1,738,590,477.46             1,605,924,611.88

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                           25,417,367.98                 7,173,766.18
金

     投资支付的现金                                     1,558,850,000.00             1,783,090,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              463,927,124.12

     支付其他与投资活动有关的现金                                                        1,800,000.00

投资活动现金流出小计                                    2,048,194,492.10             1,792,063,766.18

投资活动产生的现金流量净额                               -309,604,014.64              -186,139,154.30

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                     5,994,000.00                 3,006,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                 5,994,000.00                 3,006,000.00

     取得借款收到的现金                                  307,777,055.00                   520,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                             61,609.51                   631,638.16


                                                                                                   24
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                      313,832,664.51                 4,157,638.16

    偿还债务支付的现金                                    111,900,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      6,825,537.64

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 69,600.00                105,867.00

筹资活动现金流出小计                                      118,795,137.64                  105,867.00

筹资活动产生的现金流量净额                                195,037,526.87                 4,051,771.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        2,350,717.72                 1,100,787.02

五、现金及现金等价物净增加额                              -37,840,522.23              -194,049,485.90

    加:期初现金及现金等价物余额                          113,520,465.70              414,413,510.45

六、期末现金及现金等价物余额                               75,679,943.47              220,364,024.55




8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          151,976,714.57              176,357,210.30

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                            7,473,550.75               47,607,453.40

经营活动现金流入小计                                      159,450,265.32              223,964,663.70

    购买商品、接受劳务支付的现金                           76,130,582.73              109,865,366.96

    支付给职工及为职工支付的现金                           28,755,730.51               26,094,290.39

    支付的各项税费                                         12,809,498.55               17,870,035.42

    支付其他与经营活动有关的现金                           43,837,573.63               80,316,931.05

经营活动现金流出小计                                      161,533,385.42              234,146,623.82

经营活动产生的现金流量净额                                 -2,083,120.10               -10,181,960.12

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                  1,724,000,000.00             1,588,860,000.00

    取得投资收益收到的现金                                 14,178,729.46               17,049,021.88

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                411,748.00                   15,590.00
金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    1,738,590,477.46             1,605,924,611.88


                                                                                                    25
                                                                  达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                          1,254,322.87                 7,173,766.18
金

     投资支付的现金                                                   2,041,467,500.00             1,783,090,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                                      1,800,000.00

投资活动现金流出小计                                                  2,042,721,822.87             1,792,063,766.18

投资活动产生的现金流量净额                                             -304,131,345.41              -186,139,154.30

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                 281,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                            61,609.51                  631,638.16

筹资活动现金流入小计                                                    281,061,609.51                  631,638.16

     偿还债务支付的现金                                                   5,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   6,825,537.64

     支付其他与筹资活动有关的现金                                            69,600.00                  105,867.00

筹资活动现金流出小计                                                     11,895,137.64                  105,867.00

筹资活动产生的现金流量净额                                              269,166,471.87                  525,771.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      2,350,717.72                 1,100,787.02

五、现金及现金等价物净增加额                                            -34,697,275.92              -194,694,556.24

     加:期初现金及现金等价物余额                                       108,730,759.82              414,413,510.45

六、期末现金及现金等价物余额                                             74,033,483.90              219,718,954.21




二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用


合并资产负债表
                                                                                                          单位:元

                项目                   2018 年 12 月 31 日            2019 年 01 月 01 日          调整数

流动资产:

     货币资金                                    141,217,408.35                 141,217,408.35

     结算备付金

     拆出资金



                                                                                                                 26
                                                  达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                       2,611,728.66                  2,611,728.66

    应收账款                     114,270,768.53                114,270,768.53

    应收款项融资

    预付款项                       4,434,534.56                  4,434,534.56

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                     4,003,480.15                  4,003,480.15

      其中:应收利息

            应收股利

    买入返售金融资产

    存货                          75,194,881.31                 75,194,881.31

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                 430,308,923.03                430,308,923.03

流动资产合计                     772,041,724.59                772,041,724.59

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产             100,000,000.00                                    -100,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                  36,388,137.42                 36,388,137.42

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                                         100,000,000.00       100,000,000.00

    投资性房地产                   1,395,488.87                  1,395,488.87

    固定资产                     111,150,411.93                111,150,411.93

    在建工程                       1,535,961.46                  1,535,961.46




                                                                                                 27
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       12,058,726.30                  12,058,726.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   5,736,179.56                  5,736,179.56

    其他非流动资产                   1,347,600.00                  1,347,600.00

非流动资产合计                    269,612,505.54                 269,612,505.54

资产总计                         1,041,654,230.13              1,041,654,230.13

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       24,842,181.27                  24,842,181.27

    应付账款                       36,757,499.79                  36,757,499.79

    预收款项                         7,340,782.99                  7,340,782.99

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                     7,160,148.17                  7,160,148.17

    应交税费                         3,524,970.69                  3,524,970.69

    其他应付款                     38,961,748.60                  38,961,748.60

      其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款




                                                                                                 28
                                              达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     5,000,000.00                  5,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 123,587,331.51                123,587,331.51

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    540,000.00                    540,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  540,000.00                    540,000.00

负债合计                     124,127,331.51                124,127,331.51

所有者权益:

    股本                     317,601,000.00                317,601,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 223,064,584.36                223,064,584.36

    减:库存股

    其他综合收益              -1,398,505.18                 -1,398,505.18

    专项储备                   1,869,140.79                  1,869,140.79

    盈余公积                  49,993,725.16                 49,993,725.16

    一般风险准备

    未分配利润               323,828,865.33                323,828,865.33

归属于母公司所有者权益合计   914,958,810.46                914,958,810.46

    少数股东权益               2,568,088.16                  2,568,088.16

所有者权益合计               917,526,898.62                917,526,898.62



                                                                                           29
                                                            达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


负债和所有者权益总计                     1,041,654,230.13               1,041,654,230.13

调整情况说明
    2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则,将合并资产负债表“可供出售金融资产”调整至“其他非
流动金融资产”列报。


母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

               项目              2018 年 12 月 31 日            2019 年 01 月 01 日           调整数

流动资产:

    货币资金                               136,427,702.47                 136,427,702.47

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                 2,611,728.66                   2,611,728.66

    应收账款                               114,270,768.53                 114,270,768.53

    应收款项融资

    预付款项                                 1,099,923.70                   1,099,923.70

    其他应收款                               5,841,924.20                   5,841,924.20

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                    74,969,530.01                  74,969,530.01

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                           430,000,000.00                 430,000,000.00

流动资产合计                               765,221,577.57                 765,221,577.57

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                       100,000,000.00                                     -100,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                            43,388,137.42                  43,388,137.42

    其他权益工具投资



                                                                                                           30
                                                    达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其他非流动金融资产                                           100,000,000.00       100,000,000.00

    投资性房地产                     1,395,488.87                  1,395,488.87

    固定资产                      110,300,488.87                 110,300,488.87

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       12,049,876.30                  12,049,876.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   5,257,254.37                  5,257,254.37

    其他非流动资产                    528,800.00                    528,800.00

非流动资产合计                    272,920,045.83                 272,920,045.83

资产总计                         1,038,141,623.40              1,038,141,623.40

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       24,842,181.27                  24,842,181.27

    应付账款                       36,484,979.79                  36,484,979.79

    预收款项                         6,160,782.99                  6,160,782.99

    合同负债

    应付职工薪酬                     6,859,211.72                  6,859,211.72

    应交税费                         3,509,047.59                  3,509,047.59

    其他应付款                     38,778,148.60                  38,778,148.60

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债           5,000,000.00                  5,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                      121,634,351.96                 121,634,351.96




                                                                                                  31
                                                          达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                540,000.00                    540,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              540,000.00                    540,000.00

负债合计                                 122,174,351.96                122,174,351.96

所有者权益:

    股本                                 317,601,000.00                317,601,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                             223,064,584.36                223,064,584.36

    减:库存股

    其他综合收益                          -1,398,505.18                 -1,398,505.18

    专项储备                               1,869,140.79                  1,869,140.79

    盈余公积                              49,993,725.16                 49,993,725.16

    未分配利润                           324,837,326.31                324,837,326.31

所有者权益合计                           915,967,271.44                915,967,271.44

负债和所有者权益总计                   1,038,141,623.40              1,038,141,623.40

调整情况说明
    2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则,将资产负债表“可供出售金融资产”调整至“其他非流动
金融资产”列报。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       32
                             达刚控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                              达刚控股集团股份有限公司
                                                 法定代表人:傅建平
                                               二零一九年十月二十八日




                                                                          33