乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2012-029
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)张洪波声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 2,019,350,379.13 1,774,387,093.37 13.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,109,197,186.40 1,056,249,618.69 5.01%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.04 4.80 5.00%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,492,162.61 1,320.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.44 545.89%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 275,808,462.04 104,751,988.97 163.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,189,193.67 29,064,163.46 76.12%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92%
加权平均净资产收益率（%） 4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.44%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,111,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
合计 4,111,800.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,042
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
汇金立方资本管理有限公司 4,894,112 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 3,355,247 人民币普通股
上海谊讯信息技术有限公司 3,216,903 人民币普通股
刘弘 1,918,125 人民币普通股
吴鸣霄 1,693,347 人民币普通股
李军 1,386,000 人民币普通股
长安国际信托股份有限公司 1,280,000 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,243,687 人民币普通股
券账户
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
1,176,615 人民币普通股
合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
1,042,811 人民币普通股
保证券账户
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
贾跃亭 102,976,500 0 0 102,976,500 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
贾跃芳 13,860,000 0 0 13,860,000 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
在任期间，每年
转让股份不超过
刘弘 5,754,375 0 0 5,754,375 高管锁定股
其所持公司股份
总额的 25%。
在任期间，每年
转让股份不超过
李军 4,158,000 0 0 4,158,000 高管锁定股
其所持公司股份
总额的 25%。
贾跃民 5,494,500 0 0 5,494,500 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
在任期间，每年
转让股份不超过
杨永强 1,039,500 0 0 1,039,500 高管锁定股
其所持公司股份
总额的 25%。
在任期间，每年
转让股份不超过
邓伟 624,937 0 0 624,937 高管锁定股
其所持公司股份
总额的 25%。
在任期间，每年
杨丽杰 624,937 0 0 624,937 高管锁定股 转让股份不超过
其所持公司股份
2
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
总额的 25%。
合计 134,532,749 0 0 134,532,749 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款较去年末增长 32.37%，主要原因是公司经营规模扩大，本季度营业收入比去年同期增长 163.30%所致；
2、应付账款较去年末增长 44.98%，主要原因是公司一直十分重视版权采购，力争达到囊括国内外最新、最全的影视剧，为
继续保持较强的影视剧内容优势，在竞争当中保持领先地位，公司采取“前期介入”的策略，对优质独家版权实施购买所致；
3、预收款项较去年末增长 32.14%，主要原因是公司业务增长，加大资金回笼所致；
4、应付职工薪酬较去年末下降 69.87%，主要原因是本期末社保缴纳所致；
5、应交税费较去年末增长 42.84%，主要原因是公司主营业务收入增长带动了应付的营业税及所得税增加所致；
6、其他应付款较去年末增长 189.05%，主要原因是报告期内，公司与土豆、网易等开展合作，根据协议约定，收取业务合作
保证金所致。
二、利润表项目
1、营业收入较去年同期增长 163.30%，主要原因是视频平台广告发布业务等主营业务在报告期内快速发展所致；
2、营业成本较去年同期增长 302.49%，主要原因是随着公司业务规模扩张，公司人力支出、无形资产摊销支出大幅增长，同
时公司为提升品牌知名度，加强了网络视频平台的营销和推广，相应增加了视频平台广告发布业务的成本所致；
3、营业税金及附加较去年同期增长 123.85%，主要原因是收入规模大幅增长所致；
4、销售费用较去年同期增长 37.40%，主要原因是公司为提升品牌知名度、加强市场影响力，在报告期开展了多项品牌营销
及推广活动所致；
5、管理费用较去年同期增长 190.05%，主要原因是公司规模扩大，人员及办公场所增加所致；
6、财务费用较去年同期增长 1006.17%，主要原因是公司在报告期内，融资能力增强，获得银行贷款增加所致；
7、利润总额较去年同期增长 81.23%，主要原因是公司收入大幅提升所致；
8、所得税费用较去年同期增长 110.47%，主要原因是经营规模扩张导致利润总额增长；
9、净利润较去年同期增长 75.57%，主要原因是公司收入大幅提升，利润率保持稳定所致。
三、现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1320.95%，主要原因是：（1）公司经营规模快速扩张；（2）公司销售规模
快速扩张的同时导致经营性现金流流入金额增幅高于流出金额增幅所致；（3）加强了现金回笼力度；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 3644.23%，主要原因是公司在报告期内增强了融资能力，获得银行贷款
增加所致；
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长了 81.45%，主要原因是：（1）公司经营规模快速扩张；（2）公司筹资能力加
强；
4、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少了 72.75%，主要原因是报告期内公司为提升产品用户体验、提高品牌知名度
等加大了版权采购、CDN 服务费用的支出。
3.2 业务回顾和展望
一、公司一季度经营情况回顾
2012 年一季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续高速增长。公司围绕 2012 年的年度经营计划
有序开展工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，各项业务均呈现稳健发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入 27,580.85 万元，比上年同期增长 163.30%；营业利润为 5,876.13 万元，比上年同期增长
69.38%；利润总额为 6,287.31 万元，比上年同期增长 81.23%；归属于母公司股东的净利润为 5,118.92 万元，比上年同期增长
76.12%。
上述财务指标的高速增长主要得益于国家政策的有力扶持，网络视频行业发展规模较上年大幅度快速增长，公司不断加
强品牌推广，完善产品用户体验，开拓有效的营销模式，公司在行业内的核心竞争力不断增强，网站流量以及各项核心产品
的用户量均高速增长，实现营业收入和净利润同比双高增长的优良经营业绩。
3
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
二、2012 年公司年度经营计划执行情况
报告期内公司经营计划未发生重大变更，2012 年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：
（1）保持高速成长，确立行业第一阵营的地位
据第三方专业市场调研机构——艾瑞咨询的相关研究报告显示，2011 年中国在线视频行业市场规模 62.7 亿元，同比增长
99.9%，预计 2012 年视频行业市场将更加活跃，届时市场规模将实现翻番，达到 126.3 亿元，版权资源成为视频行业竞争重
点。乐视网作为国内主流视频网站，受益于整个行业的增长。
在报告期内，公司网站访问量及用户规模迅速扩大，公司的广告客户尤其是优质品牌客户数量进一步提升，网络视频高
清服务付费用户也保持稳步增长状况，各种有利因素促使公司的主营业务收入保持稳定增长。随着公司在 2012 年影视剧网络
版权市场占有率的居高，尤其是独家内容的进一步丰富，公司网站的各项数据较去年有明显提高。根据艾瑞咨询网络用户行
为监测工具 iUserTracker 的监测显示：（1）在 2011 年成长最快的视频网站排名当中，乐视网以 17.9%的月复合增长率排名行
业第一；（2）2012 年 3 月，乐视网人均单页有效浏览时间，居行业第一，人均单页有效浏览时间达 10 分 39 秒；（3）2012 年
3 月，乐视网月度覆盖人数超过 1.2 亿，位居 web 类专业视频网站第四。
乐视网流量、覆盖人数的增长，带动广告收入的快速增长，已成为国内视频行业第一阵营最具广告价值的媒体平台之一。
（2）提升品牌知名度，广告业务实现快速增长
公司通过用户培育和平台建设，报告期内进一步巩固和加强了公司视频门户“乐视网”的营销力度，签订及执行了多项
大额广告投放协议，使得视频平台广告发布业务较去年有了显著增长，报告期内视频平台广告发布业务共实现收入 6,110.72
万元，同比上年同期增长 207.38%；品牌广告在公司产品的投放量进一步上升，目前公司的主要品牌客户包括 361 度、京润
珍珠、金牌厨柜、沃尔沃、哇哈哈、加多宝、欧莱雅、东风标致、广汽本田、戴尔、红牛、贝因美、多美滋、淘宝网、上海
电信、小柴胡颗粒等 60 多家知名公司。
（3）内容储备质、量齐升，服务体验显著提升
报告期内，公司优质网络版权市场占有率不断提升，已经预先锁定的 2012 年和 2013 年热播影视剧独家网络版权数量继
续保持稳定增长状态。同时，公司进一步加大了对原创内容的投入，坚持自制战略的实施，意在增强自身“造血”，自制战略
共由三大部分组成，包括自制栏目、自制网络剧和微电影，此前推出的自制内容取得了良好的效果，如《东北往事之黑道风
云 20 年》、《魅力研习社》、《我为校花狂》等。2012 年 3 月 23 日公司已发布公告，宣布投入人民币 800 万元用于拍摄和推广
网络剧《女人帮-妞儿》。2012 年 3 月 28 日公司又通过公告宣布，联合新浪网以及合润传媒共同出资推出“梦想的力量”系列
微电影。通过自制战略的实施，公司不仅占有影视产业链上、中、下游的外部资源优势，更加具备影视剧资源自产能力，进
一步巩固公司国内最全正版影视平台的行业地位。公司将坚持走专业化的自制道路，以此来获得更多上游产业链的参与机会。
公司自制战略将秉承开放的态度、严格的标准，寻找品牌广告主，携手发展网络自制产业。
报告期内，公司积极进行服务节点的布局，并不断提高带宽及 CDN 的投入，总带宽及 CDN 投入成本合计为 3477.36 万
元，公司带宽总使用量也达到 1.1T。这种存储及分发平台服务能力的提升，为用户体验的提升奠定了坚实的基础，促使平台
用户量显著增长。
（4）行业影响力得到显著提升
报告期内，公司依托庞大的用户群和庞大的正版影视剧库，参照乐视风向指数，成功举办“第二届乐视影视盛典”。盛典
的成功举办，不仅证明乐视网在业内领先的影视剧资源，更证明乐视网已经成为影视产业发展不可忽视的网络平台，公司的
品牌影响力得到极大的提升。
三、未来发展计划
乐视 TV3D 云视频超清机是公司基于 TV 端创立的娱乐科技品牌，是公司的战略级产品，2012 年，公司将加大该产品的
推广力度。报告期内，公司还联合国家知名互联网公司启动“乐视 TV 应用市场”。乐视 TV 应用开放平台是国内第一个面向
全终端、所有用户、开发者开放的智能电视应用平台，通过电视客户端、官方网站，为用户提供智能电视应用下载等服务，
可实现用户一站式下载、管理、升级智能电视应用，拥有资源丰富、内容多渠道分发、应用云推送安装、多操控设备支持、
支付快捷等特点，是智能电视、智能机顶盒的必备之选。我们的目标是将乐视 TV 应用平台打造成开放的、与开发者共赢的
国内第一智能电视应用开放平台。
公司将坚持专注于网络视频技术的研究、开发和应用，致力于成为全球最大的网络视频服务商，打造“平台+内容+终端+应用”
的全产业链模式。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
4
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
公司或持有公司股份
5%以上（含 5%）的股
东在报告期内发生或持
续到报告期内的承诺事
项：（一）避免同业竞争
损害本公司及其他股东
的利益，公司控股股东
贾跃亭做出避免同业竞
争的承诺。报告期内，
公司控股股东信守承
诺，没有发生与公司同
业竞争的行为。（二）公
司股票上市前股东所持
股份的流通限制和自愿
锁定股份的承诺。报告
期内，该上述股东均遵
守了所做的承诺。（三）
为了维护和保障公司和
公司股东的利益，公司
做出关联交易承诺。报
告期内，公司履行了承
公司或持有公司
诺。（四）除前述股份锁
股份 5%以上（含
定承诺外，作为公司董
5%）的股东以及
事、监事和高级管理人
作为公司董事、
员的自然人股东贾跃亭
监事和高级管理
先生、刘弘先生、贾跃
人员的自然人股
芳女士、贾跃民先生、 报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵
发行时所作承诺 东贾跃亭先生、
李军先生、杨永强先生、守了所做的承诺。
刘弘先生、贾跃
邓伟先生、杨丽杰女士
芳女士、贾跃民
同时承诺：1、本人在任
先生、李军先生、
职期间内每年转让的公
杨永强先生、邓
司股份不超过本人所持
伟先生、杨丽杰
有公司股份总数的
女士
25%。2、本人离职后半
年内，不转让本人所持
有的公司股份；在离职
六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交
易出售公司的股份数量
占本人持有的公司股份
总数的比例不超过
50%。3、本人在首次公
开发行股票上市之日起
六个月内申报离职的，
自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接
持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起
十二个月内不得转让其
直接持有的本公司股
份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
5
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,155.71
本季度投入募集资金总额 4,343.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 68,395.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1. 互联网视频基础及
21,090. 21,246. 2011 年 12 月
应用平台改造升级项 否 21,090.00 40.00 100.74% 861.64 是 否
00 15 31 日
目
2. 3G 手机流媒体电视
2,741.0 2,691.6 2011 年 12 月
应用平台改造升级项 否 2,741.00 3.96 98.20% 106.86 是 否
0 8 31 日
目
2,354.0 2,333.5 2011 年 12 月
3. 研发中心扩建项目 否 2,354.00 0.00 99.13% 0.00 不适用 否
0 8 31 日
26,185. 26,271.
承诺投资项目小计 - 26,185.00 43.96 - - 968.50 - -
00 41
超募资金投向
11,340. 11,300. 2011 年 12 月
1. 版权购买 否 11,340.00 0.00 99.65% 936.13 是 否
00 38 31 日
2. 天津子公司版权购 3,660.0 3,660.0 2011 年 12 月
否 3,660.00 0.00 100.00% 31.65 是 否
买 0 0 31 日
2011 年 12 月
3. 服务器托管 否 500.00 500.00 0.00 483.53 96.71% 0.00 是 否
31 日
4. 服务器、存储设备及 2011 年 12 月
否 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00% 0.00 是 否
负载均衡设备 31 日
4,000.0 4,000.0 2011 年 12 月
5. 联合投资摄制 否 4,000.00 0.00 100.00% 127.50 是 否
0 0 31 日
10,000. 10,000. 2011 年 12 月
6. 天津子公司投资款 否 10,000.00 0.00 100.00% 739.36 是 否
00 00 31 日
3,800.0 3,800.0 2012 年 01 月
7.天津子公司版权购买 否 3,800.00 3,800.00 100.00% 871.09 是 否
0 0 31 日
8,380.0 8,380.0
归还银行贷款（如有） - 8,380.00 100.00% - - - -
0 0
补充流动资金（如有） - - - - -
42,180. 42,123.
超募资金投向小计 - 42,180.00 4,300.00 - - 2,705.73 - -
00 91
68,365. 68,395.
合计 - 68,365.00 4,343.96 - - 3,674.23 - -
00 32
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
6
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
2010 年 9 月 20 日，经第一届董事会第十五次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运
资金人民币 8,380 万元提前偿还银行贷款。 公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。
2010 年 12 月 27 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运
资金人民币 8,000 万元购买版权、服务器的资产。目前，该笔款项已经全数投入到项目当中。
2011 年 2 月 1 日，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运
资金人民币 4,000 万元对外联合投资电视剧获取网络版权。目前，该笔款项已经全数投入到项目当中。
2011 年 4 月 14 日，经第一届董事会第二十五次会议审议通过，乐视网以及天津子公司共计使用其他
超募资金的金额、用途 与主营业务相关的营运资金人民币 8,000 万元购买版权、服务器托管服务的事项，上述资金公司已经
及使用进展情况 全部投入到相关业务中。
2011 年 7 月 22 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运
资金人民币 5,000 万元增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司，目前该笔资金已经全部注
入子公司。
2011 年 8 月 16 日，经第一届董事会第三十四次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营
运资金人民币 5,000 万元增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司，目前该笔资金已经全部
注入子公司。
2012 年 1 月 18 日，经第一届董事会第四十二次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营
运资金人民币 3,800 万元用于影视剧网络版权采购，目前该笔资金已经全数投入到相关业务当中。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截止 2010 年 8 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,012.96 万元，华
普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行
募集资金投资项目先 了验证，于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字[2010]6171 号《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公
期投入及置换情况 司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第十八次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011 年 2 月 23 日公
司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 737.70 万元，截止 2011 年 12 月 31 日公司已
对上述预先投入募集资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 项目投资按募集资金使用计划分年度投入及项目实施完毕账户存款利息及节余款项。
尚未使用的募集资金
将严格按照已制定的募集资金使用计划规范使用，用于募投项目的建设。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
7
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
8