乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-038
2013 年 04 月
1
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)王梅梅声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 341,886,400.32 275,808,462.04 23.96%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 71,119,217.12 51,189,193.67 38.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,847,203.17 97,492,162.61 -8.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2126 0.2332 -8.83%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67%
净资产收益率（%） 5.56% 4.73% 0.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 5.54% 4.48% 1.06%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,411,896,211.27 2,901,149,532.04 17.6%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,317,123,699.22 1,244,591,583.06 5.83%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.151 2.98 5.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
158,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 158,700.00 --
二、重大风险提示
1、行业竞争进一步加剧的风险
互联网视频服务行业先后经历了初创期和成长期，目前正处在成长期向成熟期的过渡阶段，鉴于行业广阔的发展前景和
国内资本市场的进一步健全和开放，这将进一步加剧竞争，市场竞争格局将逐步从分散走向集中，而缺乏竞争力和核心优势
的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，持续提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业
竞争。
公司坚持合法影视剧版权的经营理念，在业界树立了良好的品牌形象，并已成为合法视频网站运营的领先者。公司在不
断巩固原有业务优势的基础上，积极向产业链上下游进行延伸拓展，成功打造出“内容+平台+终端+应用”的四位一体全产
业链的生态系统商业模式，使公司各项业务形成一个有机的整体，价值链各环节之间、不同产品之间实现战略性有机协同，
3
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不断创新影视剧版权的盈利模式，持续提升视频服务质量，为公司业务持续高速增长奠定了稳固的基础。
2、技术创新或产品更新的风险
长期以来，公司致力于构建“平台+内容+终端+应用”的全产业链业务体系，公司进军互联网智能电视市场，将使乐视
网的产业链更加完整，公司将完成对PC、pad、手机、电视等多屏的全面覆盖。目前国内传统的电视机厂商规模均较大，行
业市场参与者众多，智能电视的渗透率虽然在逐年提升，但是市场竞争仍较为激烈。若智能电视行业良好的回报率吸引更多
的投资者介入，或现有厂商加大规模投入，将可能导致公司在智能电视领域，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务
状况产生不利影响。虽然，公司前期已经做了充分的市场调研和业务储备，但若项目建成投产后，宏观经济形势和市场竞争
环境发生重大变化，公司仍存在市场销售风险，项目新增产能将对公司营销网络提出更高要求。
3、规模扩张带来的管理风险
公司资产和经营规模持续扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对
公司经营管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制
点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。
对此公司采取了外聘与内训相结合的全面解决措施。一方面积极引进相关行业内具有较强经营管理能力的职业经理人，
充分利用外部智慧迅速开展业务和管理，另一方面实施了较为全面的学习培训计划，倡导建设学习型管理团队，采取送出去
和请进来的方式，对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造，以不断提高管理人员的管理水平和驾驭
经营风险的能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,017
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例（%） 股份状态 数量
数量
贾跃亭 境内自然人 46.82% 195,714,050 195,714,050 质押 141,567,830
贾跃芳 境内自然人 6.3% 26,334,000 26,334,000 质押 20,900,000
刘弘 境内自然人 3.5% 14,638,152 10,978,614 质押 12,800,000
李军 境内自然人 2.52% 10,533,600 7,900,200
贾跃民 境内自然人 2.51% 10,503,275 10,439,550 质押 7,650,000
中国建设银行－银华核心价值优选股票
基金、理财产品等 2.11% 8,828,815
型证券投资基金
汇金立方资本管理有限公司 境内非国有法人 1.64% 6,860,710
全国社保基金四一七组合 基金、理财产品等 1.63% 6,801,933
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置
基金、理财产品等 1.06% 4,431,206
混合型证券投资基金
上海谊讯信息技术有限公司 境内非国有法人 0.98% 4,104,248
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 8,828,815 人民币普通股
汇金立方资本管理有限公司 6,860,710 人民币普通股
全国社保基金四一七组合 6,801,933 人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 4,431,206 人民币普通股
上海谊讯信息技术有限公司 4,104,248 人民币普通股
刘弘 3,659,538 人民币普通股
红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,217,359 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 3,157,118 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,699,850 人民币普通股
李军 2,633,400 人民币普通股
（1）贾跃亭、贾跃芳、贾跃民为一致行动人。其他股东之间
不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》规定的一致行动人。（2）前十名无限售条件股东之间关
系未获悉。
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
贾跃亭 195,655,350 0 0 195,655,350 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
贾跃芳 26,334,000 0 0 26,334,000 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
贾跃民 10,439,550 0 0 10,439,550 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
刘弘 10,978,614 0 0 10,978,614 高管锁定 2013 年 8 月 12 日
李军 7,900,200 0 0 7,900,200 高管锁定 2013 年 8 月 12 日
杨永强 1,975,050 0 0 1,975,050 高管锁定 2013 年 8 月 12 日
邓伟 1,235,156 0 0 1,235,156 高管锁定 2013 年 8 月 12 日
杨丽杰 1,232,162 0 0 1,232,162 高管锁定 2013 年 8 月 12 日
合计 255,750,082 0 0 255,750,082 -- --
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）报告期末公司货币资金为311,140,576.08元，较报告期初增加60.78%，主要原因系公司业务增长及子公司收到投
资款所致。
（2）报告期末公司应收票据为2,271,856.19元，较报告期初减少53.33%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑所致。
（3）报告期末公司应收账款为553,705,157.16元，较报告期初增加49.27%，主要原因系业务发展、收入增长所致。
（4）报告期末公司预付账款为329,133,720.55元，较报告期初增加33.37%，主要原因系业务规模增大，投入购买版权、
服务器所致。
（5）报告期末公司其他应收款项为13,089,203.65元，较报告期初增加41.44%，主要原因系租房押金及个人备用金增加
所致。
（6）报告期末公司应付职工薪酬为2,921,004.35元，较报告期初减少43.34%，主要原因系本期发放已计提薪酬所致。
（7）报告期末公司应付利息为30,140,645.19元，较报告期初增加44.24%，主要原因系融资规模增加，利息计提增加所
致。
（8）报告期末公司其他应付款为265,147,927.77元，较报告期初增加1114.71%，主要原因系子公司收到投资款所致。
（9）报告期末公司长期借款为213,700,000.00元，较报告期初增加534.12%，主要原因系融资规模增加所致。
（10）报告期末外币报表折算差额为4,850.65元，较报告期初减少104.71%，主要原因系汇率变动所致。
2、利润表项目
（1）报告期内，公司营业税金及附加4,961,597.56元，较上年同期相比减少65.28%，主要原因系营改增政策所致。
（2）报告期内，公司财务费用22,784,349.43元，较上年同期相比增加215.95%，主要系公司融资规模增加所致。
（3）报告期内，公司营业外收入158,700.00元，较上年同期相比减少96.14%，主要系子公司税收返还金额减少所致。
3、现金流量表项目
（1）报告期内，公司投资活动产生的现金流净额-266,779,871.10元，较上年同期相比现金流出增加65.28%，主要系公
司无形资产、固定资产投入增加所致。
（2）报告期内，公司筹资活动活动产生的现金流净额为295,404,886.80元，较上年同期相比现金流入增加805.11%，主
要系吸收股权投资、债权融资规模增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年一季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续高速增长。公司围绕 2013年的年度经营计划
有序开展工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，各项业务均呈现稳健发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入341,886,400.32元，比上年同期增长23.96%；营业利润为82,042,966.73元，比上年同期
增长39.62%；利润总额为82,201,666.73元，比上年同期增长30.74%；归属于母公司股东的净利润为71,119,217.12元，比上
年同期增长38.93%。
报告期内，公司广告发布业务实现收入1.48亿，增幅同比超过142%，超过行业平均增幅，且在公司各主营业务中占比约
45%，首次超过其他业务，位居公司各主营业务贡献比重的第一位。
报告期内，公司推出了新一代3D云视频智能机—“C1”，在7小时便将5万台产品销售一空，这为公司终端业务的发展吹
响了号角，对公司后续各款云视频智能机以及乐视TV超级电视的推出奠定了良好的基础。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入341,886,400.32元，比上年同期增长23.96%；营业利润为82,042,966.73元，比上年同期
增长39.62%；利润总额为82,201,666.73元，比上年同期增长30.74%；归属于母公司股东的净利润为71,119,217.12元，比上
年同期增长38.93%。
报告期内公司经营计划未发生重大变更，2013年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：
（1）保持高速成长，继续保持行业第一阵营的地位
在报告期内，公司各产品访问量及用户规模持续扩大，公司的广告客户尤其是优质品牌客户数量进一步提升，网络视频
高清服务付费用户也保持稳步增长，月均活跃付费用户数接近80万，各种积极因素促使公司的主营业务收入保持稳定增长。
伴随公司在2013年影视剧网络版权市场占有率的持续领先，尤其是独家内容的进一步丰富，公司网站的各项数据较去年同期
有明显提高。截止2013年3月31日，公司网站的日均UV（独立访问用户）约2,100万，峰值接近3,000万；日均PV（流量）约
8,000万，最高峰值约1.1亿；日均VV超过1亿，峰值超过1.3亿。另据艾瑞咨询网络用户行为监测工具 iUserTracker 的监测
显示：2013 年2月，乐视网人均单页有效浏览时间达862.6秒，位居行业第一。
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表：
单位：万元
构成 2013年1-3月 占总成本的比例（%） 2012年1-3月 占总成本的比例（%） 较上年增长(%)
CDN及带宽费 2,318 12.40 3,498 22.82 -33.73%
工资及福利 2,032 10.87 1,816 11.85 11.89%
交通及通讯费 180 0.96 122 0.79 47.54%
摊提费用 10,969 58.68 8,675 56.59 26.44%
业务招待费 66 0.36 56 0.37 17.86%
办公费 90 0.48 148 0.97 -39.19%
其他 30 0.16 41 0.27 -26.83%
广告费用 945 5.06 803 5.24 17.68%
播放机 2,063 11.04 169 1.10 1120.71%
合计 18,694.79 100.00 15,329.43 100.00 21.95%
乐视网流量、覆盖人数的增长，带动广告收入的快速增长，已稳居国内视频行业第一阵营最具广告价值的媒体平台之一。
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（2）提升品牌知名度，广告业务实现快速增长
公司通过用户培育和平台建设，报告期内进一步巩固和加强了公司视频门户“乐视网”的营销力度，广告客户尤其是优
质品牌客户数量的进一步提升使得视频平台广告发布业务较去年有了显著增长，报告期内，公司广告发布业务实现收入1.48
亿，增幅同比超过142%，超过行业平均增幅，且在公司各主营业务中占比约45%，首次超过其他业务，位居公司各主营业务
贡献比重的第一位。品牌广告在公司产品的投放量进一步上升，2013年第一季度新增品牌广告客户有平安集团、中粮集团、
箭牌、安利、珍视明、海澜之家等，目前公司的主要品牌客户包括玛氏、好丽友、欧莱雅集团、战狼世家服饰、Intel、福
特汽车、中国电信、一汽大众、爱茉莉太平洋-梦妆、上海通用、华润怡宝、汇源、步步高、海信电器、北京现代、中国联
通、华硕、立邦漆、周生生、宝洁、联合利华、蒙牛、肯德基、361度、金牌厨柜、京润珍珠、每克拉美、纳爱斯 、飞利浦、
欧莱雅、昆仑润滑油、广州立白等近300家知名品牌。
（3）内容储备质、量齐升，服务体验显著提升
报告期内，公司优质网络版权市场占有率不断提升，已经预先锁定的2013年和2014年热播影视剧独家网络版权数量继续
保持稳定增长状态，如《新编辑部的故事》、《火线三兄弟》、《新天龙八部》、《千金归来》、《非诚勿扰之新恋爱时代》
等。同时，公司进一步加大了对原创内容的投入，坚持自制战略的实施，意在增强自身“造血”，自制战略共由三大部分组
成，包括自制栏目、自制网络剧和微电影，此前推出的自制内容取得了良好的效果，《女人帮妞儿》、《我怀了你的孩子》、
《我叫郝聪明》等。
通过自制战略的实施，公司不仅占有影视产业链上、中、下游的外部资源优势，更加具备影视剧资源自产能力，进一步
巩固公司国内最全正版影视平台的行业地位。公司将坚持走专业化的自制道路，以此来获得更多上游产业链的参与机会。
公司自制战略将秉承开放的态度、严格的标准，寻找品牌广告主，携手发展网络自制产业。
报告期内，公司积极进行服务节点的布局，并不断提高带宽及CDN的投入，公司带宽总储备已经超过1.5T。这种存储及
分发平台服务能力的提升，为用户体验的提升奠定了坚实的基础，促使平台用户量显著增长。
2、未来发展计划
公司将结合公司现有的研发能力、技术储备，以乐视TV3D云视频智能机为基础，生产自有品牌的电视机—乐视TV超级
电视。
采用互联网模式打造的乐视TV超级电视，集平台、内容、终端、应用服务为一体，采用开放式的互联网研发体系，将
现有电视的“数百人研发，千万人使用”，改变为“千万人研发，千万人使用”。同时，拥有顶级的硬件配置和领先的产品
设计，极高的硬件性能充分发挥软件的潜能。乐视TV超级电视将打造为在电视应用领域具有领导和先行优势的面向大屏体
验的应用和服务平台。
乐视TV超级电视的设计、研发、销售及经营将由公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司实施完成，生产
将委托由全球最知名代工厂商之一的富士康完成。
公司将坚持专注于网络视频技术的研究、开发和应用，致力于成为全球最大的网络视频服务商，打造“平台+内容+终端
+应用”的全产业链的生态系统。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业竞争进一步加剧的风险
互联网视频服务行业先后经历了初创期和成长期，目前正处在成长期向成熟期的过渡阶段，鉴于行业广阔的发展前景和
国内资本市场的进一步健全和开放，这将进一步加剧竞争，市场竞争格局将逐步从分散走向集中，而缺乏竞争力和核心优势
的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，持续提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业
竞争。
公司坚持合法影视剧版权的经营理念，在业界树立了良好的品牌形象，并已成为合法视频网站运营的领先者。公司在不
断巩固原有业务优势的基础上，积极向产业链上下游进行延伸拓展，成功打造出“内容+平台+终端+应用”的四位一体全产
业链的生态系统商业模式，使公司各项业务形成一个有机的整体，价值链各环节之间、不同产品之间实现战略性有机协同，
不断创新影视剧版权的盈利模式，持续提升视频服务质量，为公司业务持续高速增长奠定了稳固的基础。
2、技术创新或产品更新的风险
长期以来，公司致力于构建“平台+内容+终端+应用”的全产业链业务体系，公司进军互联网智能电视市场，将使乐视
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网的产业链更加完整，公司将完成对PC、pad、手机、电视等多屏的全面覆盖。目前国内传统的电视机厂商规模均较大，行
业市场参与者众多，智能电视的渗透率虽然在逐年提升，但是市场竞争仍较为激烈。若智能电视行业良好的回报率吸引更多
的投资者介入，或现有厂商加大规模投入，将可能导致公司在智能电视领域，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务
状况产生不利影响。虽然，公司前期已经做了充分的市场调研和业务储备，但若项目建成投产后，宏观经济形势和市场竞争
环境发生重大变化，公司仍存在市场销售风险，项目新增产能将对公司营销网络提出更高要求。
3、规模扩张带来的管理风险
公司资产和经营规模持续扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对
公司经营管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制
点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。
对此公司采取了外聘与内训相结合的全面解决措施。一方面积极引进相关行业内具有较强经营管理能力的职业经理人，
充分利用外部智慧迅速开展业务和管理，另一方面实施了较为全面的学习培训计划，倡导建设学习型管理团队，采取送出去
和请进来的方式，对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造，以不断提高管理人员的管理水平和驾驭
经营风险的能力。
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第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东贾跃亭做出避免同业竞争的承诺。报告期
内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（二）公司股票上市前股东所持股份
贾跃亭、的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。（三）为了维护和
刘弘、贾 保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。（四）除前述股 报告期内，
跃芳、贾 份锁定承诺外，作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生、刘弘先生、贾跃芳女 2010 上述公司实
跃民、李 士、贾跃民先生、李军先生、杨永强先生、邓伟先生、杨丽杰女士同时承诺：1、本人在任职期间内 年 08 际控制人和
首次公开发行或再融资时所作承诺
军、杨永 每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。2、本人离职后半年内，不转让本人所 月 12 股东均遵守
强、邓 持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占本人 日 了所做的承
伟、杨丽 持有的公司股份总数的比例不超过 50%。3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 诺。
杰 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公
司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
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是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 68,169.92
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 68,522.94
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
互联网视频基础及应
否 21,090 21,090 0 21,246.15 100.74% 12 月 31 5,498.34
用平台改造升级项目
日
2011 年
3g 手机流电视应用平
否 2,741 2,741 0 2,776.88 101.31% 12 月 31 178.67
台改造升级项目
日
2011 年
研发中心扩建项目 否 2,354 2,354 0 2,376 100.94% 12 月 31
日
承诺投资项目小计 -- 26,185 26,185 0 26,399.03 -- -- 5,677.01 -- --
超募资金投向
版权购买 否 11,340 11,340 0 11,300.38 456.61
天津子公司版权购买 3,660 3,660 0 3,660 -77.23
服务器托管 500 500 0 483.53
服务器存储设备及负
否 500 500 0 500
载均衡设备
联合投资摄制 否 4,000 4,000 0 4,000
天津子公司投资款 10,000 10,000 0 10,000 133.89
天津子公司版权购买 3,800 3,800 0 3,800 -62.69
归还银行贷款（如有） -- 8,380 8,380 0 8,380 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 42,180 42,180 0 42,123.91 -- -- 450.58 -- --
合计 -- 68,365 68,365 0 68,522.94 -- -- 6,127.59 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、用于归还银行贷款情况 2010 年 9 月 20 日，经第一届董事会第 15 次会议审议通过的《关于以“其
他与主营业务相关的营运资金”偿还部分银行贷款的使用计划的议案》，同意使用“其他与主营业务相
关的营运资金”人民币 8,380.00 万元偿还部分银行贷款。截止 2012 年 12 月 31 日上述资金已经全部
偿还。2、购买电影电视剧版权、服务器的情况 2010 年 12 月 27 日，经公司第一届董事会第 19 次会
议审议通过的《关于使用超募资金购买版权、服务器等资产的议案》，同意公司以 8,000.00 万元超募
资金购买 7,500.00 万元的影视版权及 500.00 万元的服务器、存储设备及负载均衡设备；2011 年 4
月 14 日，经第一届董事会第 25 次会议审议通过《关于使用超募资金购买版权、服务器托管服务等
事项的议案》，同意公司以 3,840.00 万元超募资金购买版权、使用 500.00 万元支付服务器托管服务
费用，同时天津子公司以 3,660.00 万元超募资金购买版权。截至 2012 年 12 月 31 日公司已支付了影
视《后宫.甄嬛传》、《大时代》、《宫》、《非诚勿扰》等 52 部作品的部分版权费 11,300.84 万元；天津
子公司已支付影视《藏心术》、《命运交响曲》、《爱上查美乐》等 18 部作品的版权费 3,660.00 万元，
超募资金的金额、用途
支付版权费共计 14,960.84 万元；支付 483.53 万元的服务器托管服务费用；支付 500.00 万元的服务
及使用进展情况
器、存储设备及负载均衡设备。3、联合投资电视剧 2011 年 2 月 1 日，经第一届董事会第 21 次会议
审议通过的《关于使用超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权的议案》，同意公司以 4,000.00
万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权，截止 2012 年 12 月 31 日该笔款项已经全数投入到
项目当中。4、投资天津子公司 2011 年 7 月 22 日，经第一届董事会第 30 次会议审议通过的《关于
使用超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司的议案》，同意公司以 5,000.00 万元
超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司（以下简称天津公司）； 2011 年 8 月 16
日经第一届董事会第 34 次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息
技术有限公司的议案》，同意公司以 5,000.00 万元超募资金增资全资子公司天津公司。截止 2012 年
12 月 31 日上述资金已经全部注入子公司。2012 年 1 月 18 日，经第一届董事会第四十二次会议审议
通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,800 万元用于影视剧网络版权采购，截
至 2012 年 12 月 31 日公司已支付了影视《唐宫美人天下》、《正者无敌》、《家产》等 23 部作品的部
分版权费 3,800 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截止 2010 年 8 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,012.96 万元，
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目先 进行了验证，于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字[2010]6171 号《关于乐视网信息技术（北京）股份
期投入及置换情况 有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会
第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011 年 2
月 23 日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 737.70 万元，截止 2011 年 12 月
31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金结余的金额及原因 项目投资按募集资金使用计划分年度投入及项目实施完毕账户存款利息及节余款项。
尚未使用的募集资金
公司考虑使用尚未使用超募资金用于购买电影、电视剧网络版权。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 418,000,000 股为基数，向全体股东东每 10 股
派发现金股利 0.5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 418,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 9 股，
共计转增 376,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 794,200,000 股。
以上预案已经 2013 年 4 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。
截至报告期末，公司尚未实施上述利润分配方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,140,576.08 193,520,396.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,271,856.19 4,867,634.38
应收账款 553,705,157.16 370,951,795.99
预付款项 329,133,720.55 246,774,685.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,089,203.65 9,254,098.20
买入返售金融资产
存货 21,839,774.71 26,660,434.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,530,929.94 39,377,223.96
流动资产合计 1,261,711,218.28 891,406,268.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 168,204,917.51 178,687,224.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,891,354,882.90 1,751,115,466.58
开发支出 67,389,778.64 56,705,158.49
商誉 854,892.91 854,892.91
长期待摊费用
递延所得税资产 2,380,521.03 2,380,521.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,150,184,992.99 2,009,743,263.07
资产总计 3,411,896,211.27 2,901,149,532.04
流动负债：
短期借款 538,900,000.00 508,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 319,612,524.98 327,451,670.46
预收款项 8,328,095.57 6,828,378.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,921,004.35 5,154,888.46
应交税费 104,325,792.34 86,195,713.29
应付利息 30,140,645.19 20,895,645.18
应付股利
其他应付款 265,147,927.77 21,828,068.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 113,913,921.36 127,327,059.21
其他流动负债 9,654,029.14 8,978,950.44
流动负债合计 1,392,943,940.70 1,113,560,374.48
非流动负债：
长期借款 213,700,000.00 33,700,000.00
应付债券 396,305,880.24 395,591,961.24
长期应付款 58,387,809.22 77,013,376.28
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,611,844.02 7,856,581.63
非流动负债合计 674,005,533.48 514,161,919.15
负债合计 2,066,949,474.18 1,627,722,293.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 418,000,000.00 418,000,000.00
资本公积 439,463,754.61 438,158,704.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,741,115.73 34,741,115.73
一般风险准备
未分配利润 424,913,978.23 353,794,761.11
外币报表折算差额 4,850.65 -102,998.38
归属于母公司所有者权益合计 1,317,123,699.22 1,244,591,583.06
少数股东权益 27,823,037.87 28,835,655.35
所有者权益（或股东权益）合计 1,344,946,737.09 1,273,427,238.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,411,896,211.27 2,901,149,532.04
法定代表人：贾跃亭主管会计工作负责人：杨丽杰会计机构负责人：王梅梅
2、母公司资产负债表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
17
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 99,482,604.16 167,102,858.26
交易性金融资产
应收票据 2,271,856.19 4,867,634.38
应收账款 524,429,664.66 338,693,174.48
预付款项 135,739,392.14 81,292,052.99
应收利息
应收股利
其他应收款 699,241,930.51 567,855,734.82
存货 17,665,792.99 19,127,213.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,116,695.24 38,962,989.26
流动资产合计 1,508,947,935.89 1,217,901,657.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,540,864.20 490,180,795.87
投资性房地产
固定资产 161,390,099.58 171,765,605.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 677,821,324.38 643,343,792.39
开发支出 46,782,137.38 39,585,950.02
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,108,164.37 2,108,164.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,401,642,589.91 1,346,984,307.76
资产总计 2,910,590,525.80 2,564,885,965.19
流动负债：
短期借款 513,900,000.00 483,900,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 167,384,547.15 165,079,099.01
预收款项 2,988,795.57 2,081,388.59
应付职工薪酬 1,381,445.38 4,173,870.77
应交税费 69,001,656.20 47,016,654.52
应付利息 30,140,645.19 20,895,645.18
应付股利
其他应付款 100,409,754.63 38,754,540.10
一年内到期的非流动负债 113,913,921.36 127,327,059.21
其他流动负债 8,978,950.44 8,978,950.44
流动负债合计 1,008,099,715.92 898,207,207.82
非流动负债：
长期借款 213,700,000.00 33,700,000.00
应付债券 396,305,880.24 395,591,961.24
长期应付款 58,387,809.22 77,013,376.28
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,611,844.02 7,856,581.63
非流动负债合计 674,005,533.48 514,161,919.15
负债合计 1,682,105,249.40 1,412,369,126.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 418,000,000.00 418,000,000.00
资本公积 439,470,731.00 438,165,680.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,741,115.73 34,741,115.73
一般风险准备
未分配利润 336,273,429.67 261,610,041.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,228,485,276.40 1,152,516,838.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,910,590,525.80 2,564,885,965.19
法定代表人：贾跃亭主管会计工作负责人：杨丽杰会计机构负责人：王梅梅
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3、合并利润表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 341,886,400.32 275,808,462.04
其中：营业收入 341,886,400.32 275,808,462.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,843,433.59 217,047,157.88
其中：营业成本 186,947,889.82 153,294,269.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,961,597.56 14,292,110.83
销售费用 30,762,528.91 27,073,627.39
管理费用 14,387,067.87 15,175,757.87
财务费用 22,784,349.43 7,211,392.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,042,966.73 58,761,304.16
加：营业外收入 158,700.00 4,111,800.00
减：营业外支出 0.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,201,666.73 62,873,104.07
减：所得税费用 12,095,067.09 11,846,042.40
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,106,599.64 51,027,061.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 71,119,217.12 51,189,193.67
少数股东损益 -1,012,617.48 -162,132.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.12
（二）稀释每股收益 0.17 0.12
七、其他综合收益 107,849.03
八、综合收益总额 70,214,448.67 51,027,061.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,227,066.15 51,189,193.67
归属于少数股东的综合收益总额 -1,012,617.48 -162,132.00
法定代表人：贾跃亭主管会计工作负责人：杨丽杰会计机构负责人：王梅梅
4、母公司利润表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 272,416,647.20 201,497,598.04
减：营业成本 126,572,464.15 119,848,533.87
营业税金及附加 4,961,486.82 10,287,390.43
销售费用 18,679,738.83 25,161,391.33
管理费用 13,203,406.20 14,303,782.34
财务费用 22,241,095.94 7,195,770.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,758,455.26 24,700,729.30
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,758,455.26 24,700,729.30
减：所得税费用 12,095,067.09 2,216,748.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,663,388.17 22,483,980.87
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.12
（二）稀释每股收益 0.17 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 74,663,388.17 22,483,980.87
法定代表人：贾跃亭主管会计工作负责人：杨丽杰会计机构负责人：王梅梅
5、合并现金流量表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,711,309.73 159,788,004.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 174,690.35 4,111,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 151,896,449.80 59,588,271.69
经营活动现金流入小计 284,782,449.88 223,488,076.23
购买商品、接受劳务支付的现金 74,038,001.14 35,253,037.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,819,114.95 35,632,997.80
支付的各项税费 9,323,488.17 10,173,717.12
22
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支付其他与经营活动有关的现金 65,754,642.45 44,936,160.91
经营活动现金流出小计 195,935,246.71 125,995,913.62
经营活动产生的现金流量净额 88,847,203.17 97,492,162.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
267,335,551.10 161,412,496.67
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,320.00
投资活动现金流出小计 267,339,871.10 161,412,496.67
投资活动产生的现金流量净额 -266,779,871.10 -161,412,496.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 131,277,930.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 -164,000,000.00 68,000,000.00
发行债券收到的现金 394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 361,277,930.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,137,571.80 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,635,471.40 7,362,578.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 65,873,043.20 35,362,578.21
筹资活动产生的现金流量净额 295,404,886.80 32,637,421.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 147,960.75 -11,937.44
五、现金及现金等价物净增加额 117,620,179.62 -31,294,849.71
加：期初现金及现金等价物余额 193,520,396.46 133,398,455.50
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六、期末现金及现金等价物余额 311,140,576.08 102,103,605.79
法定代表人：贾跃亭主管会计工作负责人：杨丽杰会计机构负责人：王梅梅
6、母公司现金流量表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,530,592.38 140,241,104.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,880,368.60 91,384,060.07
经营活动现金流入小计 226,410,960.98 231,625,164.61
购买商品、接受劳务支付的现金 57,760,591.45 35,253,037.79
支付给职工以及为职工支付的现金 37,745,416.82 34,795,237.02
支付的各项税费 4,154,983.34 7,016,655.77
支付其他与经营活动有关的现金 147,997,787.18 150,165,437.93
经营活动现金流出小计 247,658,778.79 227,230,368.51
经营活动产生的现金流量净额 -21,247,817.81 4,394,796.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
188,126,254.76 67,091,523.65
的现金
投资支付的现金 23,360,068.33 5,355,230.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,320.00
投资活动现金流出小计 211,490,643.09 72,446,754.44
投资活动产生的现金流量净额 -210,930,643.09 -72,446,754.44
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 -164,000,000.00 68,000,000.00
发行债券收到的现金 394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,137,571.80 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,204,221.40 7,362,578.21
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 65,441,793.20 35,362,578.21
筹资活动产生的现金流量净额 164,558,206.80 32,637,421.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,620,254.10 -35,414,536.55
加：期初现金及现金等价物余额 167,102,858.26 114,627,221.88
六、期末现金及现金等价物余额 99,482,604.16 79,212,685.33
法定代表人：贾跃亭主管会计工作负责人：杨丽杰会计机构负责人：王梅梅
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事长：贾跃亭
2013 年 4 月 23 日
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