乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-024
2015 年 4 月
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主
管人员)李永超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 2,133,457,686.29 1,026,947,707.76 107.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润
95,382,792.52 85,710,345.33 11.29%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -280,250,436.32 146,987,158.50 -290.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3332 0.1841 -280.99%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
加权平均净资产收益率 2.97% 5.22% -2.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.42% 5.24% -2.82%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,996,961,126.78 8,851,023,247.13 12.95%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
3,278,839,472.36 3,166,827,658.29 3.54%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.8979 3.7647 3.54%
产（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 20,739,306.11
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,348.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 3,110,035.30
少数股东权益影响额（税后） -1,127.00
合计 17,627,049.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、规模扩张带来的管理风险
公司资产和经营规模持续扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对
公司经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制，将对
公司的高效运转及资产安全带来风险。
2、网络自制内容合规风险
为实现公司与竞争对手差异化的内容策略，公司加大了网络剧、网络栏目等自制内容的投入，在为公司建立内容优势的
同时，也使公司面临该项业务的合规风险。根据广电总局和国家互联网信息办公室联合发布的《关于进一步加强网络剧、微
电影等网络视听节目管理的通知》规定，目前网络自制内容执行“自审制”，由视频网站运营商组建内容审核小组对自制内容
进行审核，通过后方可播出。公司已建立了完善的内容质量控制体系，并严格按照监管部门的要求对视频内容进行审核。但
如果监管部门对网络自制内容的审核标准发生变化，公司将对已上线的网络自制内容进行重审或下线，可能会对公司的经营
造成一定的影响。
3、行业监管政策从严风险
当前，我国网络视频行业采取行政许可管理制度，存在着对该行业进行多部门联合审查和分领域监管的机制，“多头管
理”及“政出多门”导致的较低的管理效率在一定程度影响着网络视频企业的运营和发展。传统的广电、出版、文化等区块划
分与管理部门职责分配已经难以适应当前新媒体的发展，从而催生了对当前管理体制和部门设置进行潜在调整的可能性。若
在调整后的管理体制下，相应部门出台的针对网络视频行业的监管政策中限制性条款增加、鼓励性条款减少，将会在一定程
度上给公司业务的发展带来不利影响。
针对智能终端产品，比如互联网电视等，根据广电总局2011年发布的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（广办
发网字〔2011〕181号）（简称“181号文”）的明确要求，互联网电视行业存在牌照管制，目前包括7家集成播控牌照方和14
家内容牌照方。内容提供方必须通过前述牌照方参与相关业务，因此乐视超级电视等终端产品业务的牌照风险依然存在。随
着监管层对于181号文执行力度的加强，未来不排除广电总局将监管要求进一步扩大至超级电视或其他智能终端领域，对乐
视网与牌照方的合作形式予以规范，从而导致公司面临潜在监管政策的风险。
4、海外业务风险
为了抓住中国互联网品牌走向全球并取得领先优势的历史性机遇，经过半年时间的调研和论证，公司于2014年7月起正
式开拓海外业务。互联网时代将是中国互联网企业在全球范围内引领变革的时代，且具有垂直整合能力的生态模式更优于传
统分工模式，更易赢得市场和用户。但在开拓过程中，可能存在市场反应不确定、版权购买风险、竞争对手跟进等问题导致
不能达到预期效果，对公司的未来发展战略和经营产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 41,254
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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贾跃亭 境内自然人 44.21% 371,856,695 278,892,521 质押 298,794,500
刘弘 境内自然人 3.31% 27,831,689 20,873,767 质押 17,504,800
曹勇 境内自然人 2.41% 20,240,108 20,240,108
贾跃民 境内自然人 2.37% 19,976,022 14,982,016 质押 19,800,000
章建平 境内自然人 1.52% 12,749,378 0
北京鑫富恒通科
境内非国有法人 0.84% 7,055,961 7,055,961
技有限公司
中国工商银行－
嘉实策略增长混
其他 0.77% 6,458,384 0
合型证券投资基
金
吴鸣霄 境内自然人 0.73% 6,112,982 0
乐视控股（北京）
境内非国有法人 0.65% 5,427,798 5,427,798
有限公司
招商银行股份有
限公司－富国低
其他 0.61% 5,151,877 0
碳环保股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
贾跃亭 92,964,174 人民币普通股 92,964,174
章建平 12,749,378 人民币普通股 12,749,378
刘弘 6,957,922 人民币普通股 6,957,922
中国工商银行－嘉实策略增长混
6,458,384 人民币普通股 6,458,384
合型证券投资基金
吴鸣霄 6,112,982 人民币普通股 6,112,982
招商银行股份有限公司－富国低
5,151,877 人民币普通股 5,151,877
碳环保股票型证券投资基金
郑海若 5,050,442 人民币普通股 5,050,442
贾跃民 4,994,006 人民币普通股 4,994,006
中国工商银行股份有限公司－富
4,951,173 人民币普通股 4,951,173
国新兴产业股票型证券投资基金
黄小敏 4,875,000 人民币普通股 4,875,000
上述股东关联关系或一致行动的 贾跃民、贾跃亭系兄弟关系；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，
说明 也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东章建平通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
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（如有） 证券账户持有 12,749,378 股；
股东吴鸣宵除通过普通证券账户持有 951,000 股外，还通过红塔证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 5,161,982 股；
股东郑海若除通过普通证券账户持有 3,050,442 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股；
股东黄小敏通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 4,875,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1. 报告期末公司货币资金703,220,105.25 元，较年初增长41%，主要系报告期内公司融资规模扩大及营业收入增长所致；
2. 报告期末公司应收票据68,173,510.00元，较年初增长501%，主要系客户采用银行承兑汇票结算所致；
3. 报告期末公司其他流动资产23,000,000.00元，较年初减少68%，主要系子公司花儿影视上年末购买短期理财本期收回所
致；
4. 报告期末公司可供出售金融资产34,182,785.00元，较年初增长71%，主要系道博股份发行股票购买本公司持有的强视传
媒股权所致；
5. 报告期末公司应付票据0元，较年初减少-100%，主要系承兑汇票承兑所致；
6. 报告期末公司应付利息25,333,798.46元，较年初增长67%，主要系计提的企业债券利息所致；
7. 报告期末公司递延收益4,021,770.24元，较年初减少35%，主要系售后融资租赁形成的未实现售后租回损益摊销所致；
8. 报告期末公司其他非流动负债2,547,585,404.62元，较年初增长151%，主要系贾跃芳借款增加所致。
二、合并利润表1-3月大幅变动的情况及原因说明
1. 营业收入 2,133,457,686.29元，较去年同期增长108%，主要系公司报告期内终端业务、付费业务及广告业务快速增长
所致；
2. 营业成本 1,866,500,640.98 元，较去年同期增长132%，主要系终端成本、版权摊销增长所致；
3. 营业税金及附加8,617,821.95元，较去年同期增长70%，主要系业务规模扩大，税费增加所致；
4. 销售费用 161,772,442.53 元，较去年同期增长58%，主要系业务规模扩大，销售人员工资、物流及售后增加所致；
5. 管理费用58,801,948.58 元，较去年同期增长85%，主要系人员规模扩大，工资福利费增长所致。
三、合并现金流量表1-3月大幅变动的情况及原因说明
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1. 公司经营活动产生的现金流量净额 -280,250,436.32 元，较上年同期相比减少291%，主要系报告期内，公司为了更好
的保障全年终端销量目标的实现，较为集中的进行了供应链环节的优化，尤其是产能的扩充提升所致，随着后续公司
终端销量的不断提高，公司的现金流将得到明显改善；
2. 公司投资活动产生的现金流量净额 -545,282,639.13 元，较上年同期相比增加89%，主要系子公司花儿影视收回理财产
品投资，公司构建长期资产所致；
3. 公司筹资活动产生的现金流量净额1,028,597,227.21元，较上年同期相比增加141%，主要系公司借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续高速增长。公司围绕 2015年的年度经营计划
有序开展工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，各项业务均呈现稳健发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入213,345.77万元，比上年同比增加108%；实现营业利润2,310.80万元，比上年同期降低47%；
归属于上市公司股东的净利润为9,538.28万元，比上年同期增加11.29%。
截至 2015年3月31日，公司网站的日均 UV约5,000万，峰值超过7,500万；日均 PV约2.5亿，峰值超过3.1亿；日均VV约
2.7亿，峰值超过3.2亿。
报告期内，公司各项运营指标快速稳健增长，变现能力也逐步提高，带动了公司整体营收的进一步增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应
商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商
依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度发展规划，不断丰富各项产品，夯实完善乐视生态，积极提升品牌知名度，增强品牌影响力，
不断改变人们的互联网生活方式，致力于打造高品质乐迷生活圈。随着“平台+内容+终端+应用”的乐视生态业务体系进一步
完善，各个业务间的协同效应持续增强，品牌价值不断提升，产品用户体验不断改善以及流量变现能力不断增强，公司各运
营指标快速、稳步提高，主营业务增长显著。
1、公司流量、用户覆盖规模等优势进一步提升
在播放时长和用户覆盖两项关键性指标上，乐视网保持稳定增长。在第三方专业媒体监测平台comScore发布的2015年3
月VideoMetrix视频网站月度总播放时长TOP10榜单中，乐视网排名位居行业前两位；在视屏网站月度播放量TOP10榜单中，
乐视网排名居于行业前三；在视频网站月度总uv排名中，则以2.03亿的月度覆盖人数名列前三。
图示一：2015年3月TOP10视频网站月度总播放时长排名
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图示二：2015年3月TOP10视频网站月度播放量排名
图示三：2015年3月TOP10视频网站月度总UV排名
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2、终端稳步、快速发展，生态协同效应增强
报告期内，公司在完成“乐视TV超级电视”Max70、X60S、X50Air、S50Air、S40Air、S40AirL全系产品线建设后，持续
改进、完善产品线，积累经验，推进乐视TV的研发、物流、客服等体系更趋完善，并通过深度的互联网营销不断提升品牌
价值。“双倍性能、一半价格”的产品特性，使得超级电视销量占比快速、稳步上升。报告期内，公司“乐视TV超级电视”销
量同比增长超过100%，并且产能逐步得到释放，对于年度实现超过300万台销量的目标奠定了良好的基础。
3、不断夯实上游内容，打造内容矩阵独具特色
报告期内，公司进一步坚持“内容为王”的运营战略，通过“独播”+“非独播”的方式，加以强有力的内容运营，并在主攻
差异化的细分领域及自制领域全面发力，公司版权优势不断巩固，为广大用户和乐迷提供了更为极致的内容服务。
乐视自制继续“二次颠覆”战略，以用户为核心、以大数据分析为基础进行跨界创新的互联网产品经理思维进入到内容创
作产业，一季度主推《我的老师是传奇》、《拐个皇帝回现代》等标杆性自制作品，火爆高校学生群体，获得广泛好评，并
成功与多家广告主合作，实现了良好的经济效应。
乐视体育则保持高速发展，在2014年拿下F1、英超、NBA、中超等赛事等大量重磅版权之后，又获得2015年起未来5个
赛季，女超联赛、女甲联赛的相关版权。乐视网的体育内容新媒体版权优势持续领先。2015一季度对于英超、中超、NBA
等赛事播报播放量稳步上市。
4、报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表：
项目 15 年一季度 14 年一季度 同比
cdn 及带宽费 67,545,460.49 53,832,823.67 25%
工资及福利 59,960,243.58 29,339,864.00 104%
交通及通讯费 2,090,994.41 2,449,385.86 -15%
摊提费用 315,590,359.56 217,150,073.10 45%
业务招待费 1,872,447.40 1,183,784.75 58%
办公费 489,840.55 1,379,044.75 -64%
其他 6,120,123.12 4,751,847.90 29%
广告费用 43,815,721.69 23,141,795.76 89%
终端成本 1,360,215,450.18 470,049,463.46 189%
电视剧及衍生 8,800,000.00
合计 1,866,500,640.98 803,278,083.25 132%
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
网络视频服务行业属于依托于网络形成的信息文化传播领域，具有虚拟经济属性。网络视频服务所依赖的盈利模式中收
费观看和收费广告与实体经济、消费领域密切相关，同时又与其它视频服务领域的发展密切相关。近年来，随着宏观经济和
信息文化需求的不断增长，人们对影视视频节目的观看需求也呈现不断增长态势。网络视频服务行业与国民经济呈现一定的
相关性，宏观经济波动将带动视频类产品和服务的需求出现一定的波动。以广告投放为例，通常在经济低迷时期广告主将减
少广告投放，影响网络视频服务行业的广告收益水平。如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将会影响整个网络视频服务
行业的发展，进而影响本公司的业务和经营。
公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研，加强与行业主管部门的沟通，及时了
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解政策动向和要求；根据国家宏观经济及产业政策的变化，及时调整技术研究方向，以降低宏观经济波动及产业政策调整可
能带来的风险。
2、技术创新或产品更新的风险
长期以来，公司致力于构建“平台+内容+终端+应用”的全产业链业务体系，公司进军互联网智能电视市场，将使乐视网
的产业链更加完整，公司将完成对PC、pad、手机、电视等多屏的全面覆盖。目前国内传统的电视机厂商规模均较大，行业
市场参与者众多，智能电视的渗透率虽然在逐年提升，但是市场竞争仍较为激烈。若智能电视行业良好的回报率吸引更多的
投资者介入，或现有厂商加大规模投入，将可能导致公司在智能电视领域，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状
况产生不利影响。
公司将结合实际情况研究长效激励机制，使优秀人才能够与公司共同成长，共同收获。同时，公司会加大在技术研究方
面的持续投入，不仅留住现有人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面的领先地位，保
障公司战略顺利稳定的实施。公司未来将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水平。
3、应收款项回收风险
截止 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款账面余额为 241,912.19 万元，占报告期末资产总额的比重分别为 24.2%，随着
公司经营规模的不断扩大，应收账款占比不断提升，过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺，也影响
了公司的经营业绩。
公司的前五大应收账款客户虽然都是行业内较高信誉的广告代理公司或者视频网站，但仍有可能出现客户支付能力不足
的情况，则公司将面临应收款无法及时回收的风险，对公司正常财务运转产生不利影响。为了解决应收账款余额过高的问题，
公司严格执行信用管理制度，加强控制制度，明确对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业务人员业绩考核；加
强对业务单位应收账款的风险评估，加大催收款项的力度。
4、业务及模式创新风险
公司在业务及其模式上进行了一系列创新，并在未来还会开发出更多满足用户需求的创新型业务和模式。作为国内领先
的网络视频服务提供商，保持创新意识、主动进行业务创新是保持快速增长和行业领先地位的必备法宝。视频网站要想持续
发展，不可避免要推出具有独创性的产品和服务。除了购买热门影视剧吸引流量，为强化竞争力、形成差异化内容，一线视
频网站也纷纷开始打造自己的内容品牌。其中一个方向便是内容自制，即自主制作内容，一方面可以迎合特定目标受众的偏
好，另一方面可以结合题材使得广告可以更加深入精准的投放。上述创新的业务模式会给企业带来难以预见的经营风险。
公司在业务及模式创新前会进行充分的市场调研、立项、论证，在决策和执行过程中履行严格的程序，并采取严格质量
控制，控制业务及模式创新风险。尽管采取上述措施，仍然存在业务及模式创新所依据的客观条件发生不利变化的情形，并
且影响创新后业务发展的稳定性和可持续性，使公司面临业务及模式创新的经营风险。
5、人力资源风险
公司的快速发展得益于拥有一批擅长经营管理的管理人才和具有丰富行业经验的专业人才。但随着公司规模的不断扩大，
公司对研发、采购、生产、销售、物流和信息等方面提出了更高的要求，公司以及子公司都需要引进高素质管理人才和专业
人才。虽然公司具有良好的人才引进机制和比较完善的人才约束与激励制度，但公司仍可能面临着缺少合适的人才以及相应
的人力资源管理滞后的风险。
公司一直来十分注重人力资源的科学管理，指定了较为合理的员工薪酬方案，公司今年来的健康稳定发展也为专业人才
提供了较多的晋升机会，有效得调动了专业人员的工作热情；公司亦招聘了业界经验丰富的专业人才为公司的中高级管理人
员。2011年和2013年公司分别推出了两期的股权激励计划，股权激励的推出充分调动公司中高层管理人员及核心技术管理人
员的积极性，分享企业成长的果实，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。
6、行业监管政策从严风险
当前，我国网络视频行业采取行政许可管理制度，存在着对该行业进行多部门联合审查和分领域监管的机制，“多头管
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理”及“政出多门”导致的较低的管理效率在一定程度影响着网络视频企业的运营和发展。传统的广电、出版、文化等区块
划分与管理部门职责分配已经难以适应当前新媒体的发展，从而催生了对当前管理体制和部门设置进行潜在调整的可能性。
若在调整后的管理体制下，相应部门出台的针对网络视频行业的监管政策中限制性条款增加、鼓励性条款减少，将会在一定
程度上给公司业务的发展带来不利影响。
针对智能终端产品，比如互联网电视等，根据广电总局2011年发布的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（广办
发网字〔2011〕181号）（简称“181号文”）的明确要求，互联网电视行业存在牌照管制，目前包括7家集成播控牌照方和
14家内容牌照方。内容提供方必须通过前述牌照方参与相关业务，因此乐视超级电视等终端产品业务的牌照风险依然存在。
随着监管层对于181号文执行力度的加强，未来不排除广电总局将监管要求一进步扩大至超级电视或其他智能终端领域，对
乐视网与牌照方的合作形式予以规范，从而导致公司面临潜在监管政策的风险。
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷
公司首期股权激励计 报告期内，公司严格按照
公司 款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担 2011 年 10 月 14 日
划实施完毕之日止。 要求履行。
保。
股权激励承诺
不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷
公司第二期股权激励 报告期内，公司严格按照
公司 款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担 2013 年 08 月 21 日
计划实施完毕之日止。 要求履行。
保。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
控股股东及实际控制人贾跃亭，承诺在本次交易股份发
控股股东及实际控 行完成之日起 12 个月内不转让其所持有的公司股份， 报告期内，承诺人遵守了
资产重组时所作承诺 2014 年 05 月 14 日 12 个月
制人 由于乐视网送红股、转增股本原因而增持的上市公司股 所做的承诺
份，亦将遵守此限制。
（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公
司控股股东贾跃亭做出避免同业竞争的承诺。报告期内，
贾跃亭、刘弘、贾 公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行 报告期内，上述公司实际
首次公开发行或再融资时所作
跃民、杨永强、邓 为。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自 2014 年 08 月 12 日 长期有效 控制人和股东均遵守了所
承诺
伟、杨丽杰 愿锁定股份的承诺。（三）为了维护和保障公司和公司股 做的承诺
东的利益，公司做出关联交易承诺。（四）作为公司董事
和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生同时承诺：本
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人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有
公司股份总数的 25%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,155.71
说明：公司应以股东大会审议通过变 本季度投入募集资金总额
0
报告期内变更用途的募集资金总额
更募集资金投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 68,669.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
互联网视频基础及应用平台 2011 年 12 月
否 21,090 21,090 0 21,246.34 100.74% 5,412.55 46,385.88 是 否
改造升级项目 31 日
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
3g 手机流电视应用平台改造 2011 年 12 月
否 2,741 2,741 0 2,776.89 101.31% 331.18 5,594 是 否
升级项目 31 日
2011 年 12 月
研发中心扩建项目 否 2,354 2,354 0 2,376.13 100.94% 0 0 否
31 日
承诺投资项目小计 -- 26,185 26,185 0 26,399.36 -- -- 5,743.73 51,979.88 -- --
超募资金投向
版权购买 11,340 11,340 0 11,300.84 74.28 4,485.28
天津子公司版权购买 3,660 3,660 0 3,660 -102.71 829.62
服务器托管 500 500 0 483.53
服务器存储设备及负载均衡
500 500 0 500
设备
联合投资摄制 4,000 4,000 0 4,000 510
天津子公司投资款 10,000 10,000 0 10,000 -231.31 2,068.54
天津子公司版权购买 3,800 3,800 0 3,800.03 -4.78 1,176.56
归还银行贷款（如有） -- 8,380 8,380 0 8,380 -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 146.07 146.07 146.07 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 42,326.07 42,326.07 42,270.47 -- -- -264.52 9,070 -- --
合计 -- 68,511.07 68,511.07 0 68,669.83 -- -- 5,479.21 61,049.88 -- --
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
适用
超募资金的金额、用途及使用
1、用于归还银行贷款情况 2010 年 9 月 20 日，经第一届董事会第 15 次会议审议通过的《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”偿还部分银行贷
进展情况
款的使用计划的议案》，同意使用“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 8,380.00 万元偿还部分银行贷款。截止 2015 年 3 月 31 日上述资金已经全
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部偿还。2、购买电影电视剧版权、服务器的情况 2010 年 12 月 27 日，经公司第一届董事会第 19 次会议审议通过的《关于使用超募资金购买版权、
服务器等资产的议案》，同意公司以 8,000.00 万元超募资金购买 7,500.00 万元的影视版权及 500.00 万元的服务器、存储设备及负载均衡设备；2011
年 4 月 14 日，经第一届董事会第 25 次会议审议通过《关于使用超募资金购买版权、服务器托管服务等事项的议案》，同意公司以 3,840.00 万元超募
资金购买版权、使用 500.00 万元支付服务器托管服务费用，同时天津子公司以 3,660.00 万元超募资金购买版权。截至 2015 年 3 月 31 日公司已支付
了影视《后宫.甄嬛传》、《大时代》、《宫》、《非诚勿扰》等 52 部作品的部分版权费 11,300.84 万元；天津子公司已支付影视《藏心术》、《命运交响曲》、
《爱上查美乐》等 18 部作品的版权费 3,660.00 万元，支付版权费共计 14,960.84 万元；支付 483.53 万元的服务器托管服务费用；支付 500.00 万元的
服务器、存储设备及负载均衡设备。3、联合投资电视剧 2011 年 2 月 1 日，经第一届董事会第 21 次会议审议通过的《关于使用超募资金对外联合投
资电视剧获取网络版权的议案》，同意公司以 4,000.00 万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权，截止 2015 年 3 月 31 日该笔款项已经全数投
入到项目当中。4、投资天津子公司 2011 年 7 月 22 日，经第一届董事会第 30 次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网（天津）
信息技术有限公司的议案》，同意公司以 5,000.00 万元超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司（以下简称天津公司）；2011 年 8
月 16 日经第一届董事会第 34 次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司的议案》，同意公司以 5,000.00
万元超募资金增资全资子公司天津公司。截止 2015 年 3 月 31 日上述资金已经全部注入子公司。2012 年 1 月 18 日，经第一届董事会第四十二次会议
审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,800 万元用于影视剧网络版权采购。截至 2015 年 3 月 31 日公司已支付了影视《唐宫
美人天下》、《正者无敌》、《家产》等 23 部作品的部分版权费 3,800 万元。
不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况
适用
截止 2010 年 8 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,012.96 万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述
募集资金投资项目先期投入 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字[2010]6171 号《关于乐视网信息技术（北京）股
及置换情况 份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011 年 2 月 23 日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 737.70 万元，截止 2015 年 3
月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流 适用
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动资金情况 公司第二届董事会第二十三次会议以及公司 2013 年年度股东大会分别于 2013 年 12 月 31 日、2014 年 4 月 15 日，审议通过了《关于将节余募集资金
及利息收入永久补充流动资金的议案》和《将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金投资项目、超募资金
及募集资金账户净利息收入共计 146.07 万元永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经华普天健会计师事务所有限公司审计，2014年度母公司实现净利润533,600,023.89元，根据公司章程的规定，按照母
公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金53,360,002.39元，加上年年末未分配利润 500,488,220.42元，减去2014
年利润分配26,349,369.78元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为954,378,872.14元。公司年末资本公积金余额
1,449,915,934.00元。
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本841,190,063股为基数，向全体股东按每10股派发
现金股利0.46元人民币（含税），合计派发现金股利38,694,742.90元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增12
股，合计转增股本1,009,428,076股，转增后公司总股本将增加至1,850,618,139股。
此利润分配方案已于2015年4月21日通过了2014年年度股东大会审议。
公司2014年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 703,220,105.25 499,850,156.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,173,510.00 11,337,263.64
应收账款 2,419,121,945.09 1,892,606,343.05
预付款项 324,178,817.26 298,718,272.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,765,087.64 75,839,386.69
买入返售金融资产
存货 775,454,398.95 733,526,978.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,000,000.00 73,000,000.00
流动资产合计 4,395,913,864.19 3,584,878,400.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
可供出售金融资产 34,182,785.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 326,101,690.07 343,015,085.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,581,581,508.85 3,338,541,906.06
开发支出 416,911,304.18 388,056,048.72
商誉 747,585,265.47 747,585,265.47
长期待摊费用 1,700,506.61 1,930,683.00
递延所得税资产 234,994,985.59 196,218,582.19
其他非流动资产 257,989,216.82 230,797,275.71
非流动资产合计 5,601,047,262.59 5,266,144,846.25
资产总计 9,996,961,126.78 8,851,023,247.13
流动负债：
短期借款 1,054,000,000.00 1,388,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 1,475,839,417.04 1,605,289,561.49
预收款项 347,482,309.57 323,395,607.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,352,592.70 3,009,132.52
应交税费 427,276,894.93 409,757,631.22
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
应付利息 25,333,798.46 15,200,173.46
应付股利 11,118,812.41 11,118,812.41
其他应付款 48,796,789.12 27,349,670.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 405,799,651.27 401,148,171.00
其他流动负债 199,806,666.59 199,606,666.61
流动负债合计 3,998,806,932.09 4,403,875,426.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 63,240,115.90 81,873,823.68
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,021,770.24 6,231,939.27
递延所得税负债
其他非流动负债 2,547,585,404.62 1,015,568,661.50
非流动负债合计 2,614,847,290.76 1,103,674,424.45
负债合计 6,613,654,222.85 5,507,549,851.11
所有者权益：
股本 841,190,063.00 841,190,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,382,305,554.78 1,366,018,527.78
减：库存股
其他综合收益 -364,648.94 -706,643.49
专项储备
22
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
盈余公积 116,965,360.22 116,965,360.22
一般风险准备
未分配利润 938,743,143.30 843,360,350.78
归属于母公司所有者权益合计 3,278,839,472.36 3,166,827,658.29
少数股东权益 104,467,431.57 176,645,737.73
所有者权益合计 3,383,306,903.93 3,343,473,396.02
负债和所有者权益总计 9,996,961,126.78 8,851,023,247.13
法定代表人：贾跃亭 主管会计工作负责人：杨丽杰 会计机构负责人：李永超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 364,161,537.63 327,420,790.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 1,900,000.00
应收账款 1,915,619,612.46 1,549,475,005.40
预付款项 244,303,155.94 91,823,763.77
应收利息
应收股利
其他应收款 2,316,153,768.75 1,616,940,809.06
存货 58,155,842.77 74,413,203.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,000,000.00 23,000,000.00
流动资产合计 4,921,693,917.55 3,684,973,571.93
非流动资产：
可供出售金融资产 34,182,785.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,537,053,992.92 2,424,070,405.43
投资性房地产
23
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
固定资产 303,798,540.47 322,263,096.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,148,434,151.69 1,059,915,451.57
开发支出 138,447,863.49 181,733,554.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,589,900.42 10,589,900.42
其他非流动资产 108,675,221.82 92,956,947.41
非流动资产合计 4,281,182,455.81 4,111,529,355.57
资产总计 9,202,876,373.36 7,796,502,927.50
流动负债：
短期借款 934,000,000.00 1,168,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 220,000,000.00
应付账款 516,302,570.83 580,280,544.94
预收款项 23,052,748.77 14,846,291.17
应付职工薪酬 864,358.20 1,106,374.85
应交税费 305,550,417.17 270,378,240.83
应付利息 25,333,798.46 15,200,173.46
应付股利 11,118,812.41 11,118,812.41
其他应付款 469,690,109.58 448,692,998.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 405,799,651.27 401,148,171.00
其他流动负债 199,806,666.59 199,606,666.61
流动负债合计 2,991,519,133.28 3,330,378,273.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 63,240,115.90 81,873,823.68
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,021,770.24 6,231,939.27
递延所得税负债
其他非流动负债 2,547,585,404.62 1,015,568,661.50
非流动负债合计 2,614,847,290.76 1,103,674,424.45
负债合计 5,606,366,424.04 4,434,052,698.14
所有者权益：
股本 841,190,063.00 841,190,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,468,705,128.19 1,449,915,934.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,965,360.22 116,965,360.22
未分配利润 1,169,649,397.91 954,378,872.14
所有者权益合计 3,596,509,949.32 3,362,450,229.36
负债和所有者权益总计 9,202,876,373.36 7,796,502,927.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,133,457,686.29 1,026,947,707.76
其中：营业收入 2,133,457,686.29 1,026,947,707.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,131,088,954.49 982,796,213.87
25
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
其中：营业成本 1,866,500,640.98 803,278,083.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,617,821.95 5,062,057.69
销售费用 161,772,442.53 102,396,489.15
管理费用 58,801,948.58 31,782,878.27
财务费用 35,396,100.45 40,276,705.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,739,306.11 -380,220.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
-29,100.32
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,108,037.91 43,771,273.57
加：营业外收入 276.56 0.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,624.98 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,104,689.49 43,771,273.57
减：所得税费用 2,402,370.32 1,824,771.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,702,319.17 41,946,501.63
归属于母公司所有者的净利润 95,382,792.52 85,710,345.33
少数股东损益 -74,680,473.35 -43,763,843.70
六、其他综合收益的税后净额 341,994.55 1,198,452.13
归属母公司所有者的其他综合收益
341,994.55 1,198,452.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
341,994.55 1,198,452.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 341,994.55 1,198,452.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,044,313.72 43,144,953.76
归属于母公司所有者的综合收益
95,724,787.07 86,908,797.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -74,680,473.35 -43,763,843.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾跃亭 主管会计工作负责人：杨丽杰 会计机构负责人：李永超
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 656,066,297.97 532,164,313.52
减：营业成本 327,964,533.46 267,498,585.09
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营业税金及附加 6,870,215.49 5,042,825.39
销售费用 28,326,374.11 30,674,084.26
管理费用 38,091,434.81 25,761,640.91
财务费用 31,355,298.79 37,794,873.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,739,306.11 -380,220.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-29,100.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,197,747.42 165,012,084.55
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
244,197,747.42 165,012,084.55
列）
减：所得税费用 28,927,221.65 21,484,078.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,270,525.77 143,528,006.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 215,270,525.77 143,528,006.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,385,540,490.95 857,350,832.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
78,702,023.22 8,238,293.19
金
经营活动现金流入小计 1,464,242,514.17 865,589,125.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,357,487,093.24 521,552,124.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
156,351,924.96 67,721,022.34
现金
支付的各项税费 54,459,316.24 16,208,059.41
支付其他与经营活动有关的现
176,194,616.05 113,120,761.53
金
经营活动现金流出小计 1,744,492,950.49 718,601,967.29
经营活动产生的现金流量净额 -280,250,436.32 146,987,158.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,556,521.11 4,048,880.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
106,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 56,663,121.11 4,048,880.00
购建固定资产、无形资产和其他
601,945,760.24 293,118,665.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,606.44
金
投资活动现金流出小计 601,945,760.24 293,121,272.07
投资活动产生的现金流量净额 -545,282,639.13 -289,072,392.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 288,399,997.04
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,913,769,713.96 180,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,913,769,713.96 468,399,997.04
偿还债务支付的现金 826,106,870.21 20,137,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,053,315.80 20,076,729.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,012,300.74 1,841,774.54
金
筹资活动现金流出小计 885,172,486.75 42,056,075.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,028,597,227.21 426,343,921.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
305,797.20 163,347.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 203,369,948.96 284,422,035.34
加：期初现金及现金等价物余额 499,850,156.29 585,553,907.99
六、期末现金及现金等价物余额 703,220,105.25 869,975,943.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,831,793.86 249,687,174.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
415,228,177.99 73,126,827.26
金
经营活动现金流入小计 685,059,971.85 322,814,001.71
购买商品、接受劳务支付的现金 349,306,921.61 71,509,685.27
支付给职工以及为职工支付的
114,667,182.67 51,533,876.15
现金
支付的各项税费 22,442,405.29 15,861,192.46
支付其他与经营活动有关的现
1,039,650,374.52 176,036,710.16
金
经营活动现金流出小计 1,526,066,884.09 314,941,464.04
经营活动产生的现金流量净额 -841,006,912.24 7,872,537.67
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,556,521.11 4,048,880.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,556,521.11 4,048,880.00
购建固定资产、无形资产和其他
279,110,086.82 85,881,543.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 106,894,005.00 27,219,295.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,606.44
金
投资活动现金流出小计 386,004,091.82 113,103,445.22
投资活动产生的现金流量净额 -379,447,570.71 -109,054,565.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 288,399,997.04
取得借款收到的现金 1,913,769,713.96 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,913,769,713.96 468,399,997.04
偿还债务支付的现金 626,106,870.21 20,137,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,731,315.80 19,572,729.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,736,297.50 1,841,774.54
金
筹资活动现金流出小计 656,574,483.51 41,552,075.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,257,195,230.45 426,847,921.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,740,747.50 325,665,893.84
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加：期初现金及现金等价物余额 327,420,790.13 209,547,138.33
六、期末现金及现金等价物余额 364,161,537.63 535,213,032.17
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
第六节 其他报送数据
一、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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