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公司公告

龙源技术:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2019-01-11  

						股票代码:300105   股票简称:龙源技术   编号:临 2019-006


      烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管
理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低
风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理
财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元,连续
10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元,自公司股东大会审议
通过之日起 10 个月内有效。上述议案已经公司 2018 年第二次
临时股东大会审议通过。
    根据上述决议,公司 2019 年 1 月 11 日在中国建设银行股
份有限公司(以下简称“建设银行”),使用闲置自有资金
60,000,000.00 元(陆仟万元整)人民币购买了保本型理财产
品,相关情况公告如下:
    一、产品的主要内容
    产品名称及期次:乾元-众享保本人民币理财产品 2019


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第1期
    产品类型:保本型
    产品编号:ZHQYBB20190100001
    利息支付方式:一次
    币种:人民币
    金额:60,000,000.00 元
    资金来源:公司闲置自有资金
    存款期限:2019 年 1 月 11 日-2019 年 4 月 16 日
    存款利率:年利率 3.25%
    二、关联关系说明
    公司与建设银行无关联关系。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、风险分析
    (1)政策风险:本期产品是依照当前的法律法规、相关
监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、
相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清
算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能
导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,
进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
    (2)信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现
违约情形,则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
    (3)流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止

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权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧
失其他投资机会的风险。
    (4)市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的
不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零
的情况。
    (5)管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间
债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投
资级以上的金融资产、债券回购、同业存款及其他符合监管机
构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断
力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定
影响,并因此影响客户收益。
    (5)信息传递风险:理财产品管理人将按照本期产品说
明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。客户应根
据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询,
或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使
得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,
因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在
中国建设银行的有效联系方式发生变更,应及时通知我行,如
客户未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在其认
为需要时无法及时联系到客户,并可能会由此影响客户的投资
决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
    (7)利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使

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中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预
期收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户预
期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客
户实际收益率为负的风险。
    (8)产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金
额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本
产品难以成立的其他情况,经中国建设银行判断难以按照本产
品说明书规定向客户提供本产品的,中国建设银行有权利但无
义务宣布产品不成立。
    (9)提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动
或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其
他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形
下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
    (10)延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的
基础资产不能及时变现等情况,中国建设银行有权延长本产品
期限,则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能
及时收到本金及预期收益的风险。
    (11)不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、
金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、
不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市
场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、
资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产

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品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险
导致的任何损失,客户须自行承担,中国建设银行对此不承担
任何责任。
    2、拟采取的风险控制措施
    (1)公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相
关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险;
    (2)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保
管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益
和损失;
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定严格履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    在保证资金安全、满足经营需要的前提下,办理保本型理
财产品可提高公司资金运用效益,增加收益。
    五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进
行现金管理的情况

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   截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理累计

投资金额为 1,822,002,000 元人民币(含本次公告 60,000,000
元人民币)。其中,根据 2018 年第二次临时股东大会决议进行
现金管理累计投资金额为 567,000,000 元人民币(含本次公告
60,000,000 元人民币)。尚未到期金额 267,000,000 元人民币
(含本次公告 60,000,000 元人民币),占公司最近一年(2017
年)经审计总资产的 11.17%。
    六、报备文件
    1、公司于建设银行购买理财产品的购买凭证。
   特此公告。




                    烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                              二〇一九年一月十一日




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