博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018年度财务报告 一、报告期内公司经营情况 2018年公司在面对大环境发展不利、环保风暴进一步升级等多重压力下,公 司上下不忘初心,紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划筑梦远航,在巩固老客 户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上,持续以市场开拓为核心,以产品研发为 主线,以外延式发展为手段逐步推进各项工作,具体如下: 报告期内,公司实现营业收入69,828.32万元,比上年同期增长42.92%;实 现营业利润10,682.25万元,比上年同期增长0.24%;实现归属于母公司的净利润 8,954.62万元,比上年同期下降3.53%;每股收益0.41元,比上年同期下降2.38%, 主要由于本期公司盈余公积转增股本所致。 报告期内,营业成本38,174.57万元,比上年同期增长48.75%;销售费用 4,648.64万元,比上年同期增长33.99%;管理费用6,217.00万元,比上年同期增 长48.07%;研发费用5108.78万元,比上年同期增长55.97%,财务费用3,197.85 万元,比上年同期增长1,252.06%,主要原因为本期公司利息支出增加所致。 报告期内,经营活动产生的现金流量净额4,881.05万元,比上年同期增长 3.24%;投资活动产生的现金流量净额-36,117.42万元,比去年同期增加8.80%; 筹资活动产生的现金流量净额12,997.54万元,比去年同期减少74.78%;现金及 现金等价物净增加额-18,261.71万元,比去年同期下降209.94%,主要由于本期 借款收到的现金减少所致。 报告期内,公司主营业务实现收入69,712.46万元,比上年同期增长44.48%, 子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司、晶能生物 技术(上海)有限公司均完成了本年度业绩承诺,除利息支出等客观因素影响, 母公司及其他子公司经营均取得了较好的业绩。 二、 2018年度财务情况 1 (一) 资产 单位:元(人民币) 项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减% 货币资金 252,883,029.21 378,715,171.01 -33.23% 应收票据及应收账款 187,643,048.71 103,844,148.79 80.70% 预付款项 35,454,552.60 37,997,119.19 -6.69% 其他应收款 29,050,622.91 8,277,401.42 250.96% 存货 139,371,222.15 118,014,566.79 18.10% 其他流动资产 21,936,208.98 3,726,062.13 488.72% 可供出售的金融资产 201,313,200.30 5,000,000.00 3926.26% 长期股权投资 336,203,466.76 331,123,169.60 1.53% 固定资产 372,328,719.21 337,172,321.49 10.43% 在建工程和工程物资 131,581,232.37 108,438,232.62 21.34% 无形资产 65,340,095.76 66,342,994.69 -1.51% 开发支出 1,486,591.88 499,724.56 197.48% 商誉 442,125,860.97 442,125,860.97 0.00% 长期待摊费用 9,479,196.63 1,832,816.11 417.19% 递延所得税资产 9,076,895.36 5,530,039.89 64.14% 其他非流动资产 67,825,630.96 10,000,000.00 578.26% 资产总计 2,303,099,575.06 1,958,639,629.26 17.59% 期末货币资金较年初减少125,832,141.80元,下降33.23%,主要是由于本期 公司向前海基金出资所致;期末应收票据及应收账款较期初增加83,798,899.92 元,增长80.70%,主要是由于本期销售增长所致;期末其他应收帐款较期初增加 20,773,221.49元,增长250.96%,主要是由于本期往来款增加所致;期末其他流 动资产较期初增加18,210,146.85元,增长488.72%,主要是由于本期公司购买结 构性存款所致;期末可供出售的金融资产较期初增加196,313,200.30元,增长 3,926.26%,主要是由于本期公司向深圳前海基金公司出资所致;期末开发支出 较期初增加986,867.32元,增长197.48%,主要是由于本期子公司可资本化研发 投入增加所致;期末长期待摊费用较期初增加764,630.52元,增长417.19%,主 要是由于本期房屋装修费增加所致;期末递延所得税资产较期初增加 3,546,855.47元,增长64.14%,主要是由于本期计提资产减值准备增加所致。 2 (二) 负债 单位:元(人民币) 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减% 流动负债: 短期借款 670,576,294.45 545,000,000.00 23.04% 应付票据及应付账款 86,336,450.95 70,709,557.69 22.10% 预收款项 7,777,430.82 6,938,872.25 12.08% 应付职工薪酬 5,946,021.45 3,280,816.67 81.24% 应交税费 9,505,683.58 6,652,817.66 42.88% 其他应付款 215,648,300.67 8,776,603.83 2357.08% 其他流动负债 流动负债合计 995,790,181.92 641,358,668.10 55.26% 长期借款 17,628,853.40 长期应付款 235,419.00 234,069.00 0.58% 专项应付款 递延收益 7,118,828.86 8,055,385.31 -11.63% 递延所得税负债 6,108,266.99 6,575,841.72 -7.11% 非流动负债合计 31,091,368.25 14,865,296.03 109.15% 负债合计 1,026,881,550.17 656,223,964.13 56.48% 期末应付职工薪酬较期初增加2,665,204.78元,增长81.24%,主要是由于本 期公司计提绩效工资增加所致;期末应交科费较期初增加2,852,865.92元,增长 42.88%,主要是由于本期期末应交企业所得税和应交增值税增加所致;期末其他 应付款较期初增加26,871,696.84元,增长2,357.08%,主要是本期为实施股份回 购等增加往来款所致。 (三) 所有者权益 单位;元(人民币) 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减% 实收资本(或股本) 217,936,025.00 169,732,261.00 28.40% 3 资本公积 697,905,696.88 846,607,287.53 -17.56% 其他综合收益 126,325.73 90,608.34 39.42% 专项储备 656,037.05 盈余公积 36,006,376.77 29,300,864.91 22.89% 未分配利润 321,996,092.58 256,128,598.53 25.72% 归属于母公司所有者 1,274,626,554.01 1,301,859,620.31 -2.09% 权益合计 期末其他综合收益较期初增加35717.39元,增长39.42%,主要是由于本期外 币报表折算差额增加所致;期末专项储备较期初增加5637.05元,主要是由于本 期公司计提专项储备节余增加所致。 (四) 利润表相关数据 单位:元(人民币) 项 目 2018 年度 2017 年度 增减% 营业收入 698,283,178.03 488,581,464.45 42.92% 营业成本 381,745,679.90 256,642,575.85 48.75% 营业税金及附加 7,939,715.23 7,489,889.58 6.01% 销售费用 46,486,389.02 34,694,083.59 33.99% 管理费用 62,170,016.29 41,987,039.45 48.07% 研发费用 51,087,823.95 32,755,279.63 55.97% 财务费用 31,978,536.99 2,365,174.53 1252.06% 资产减值损失 17,307,335.87 6,833,040.39 153.29% 其他收益 3,348,171.19 1,118,147.13 199.44% 投资收益 3,654,021.19 -331,943.64 1200.80% 资产处置收益 252,617.36 -30,376.31 931.63% 营业利润 106,822,490.52 106,570,208.61 0.24% 营业外收入 1,245,416.68 2,427,303.71 -48.69% 营业外支出 2,751,943.03 396,189.76 594.60% 利润总额 105,315,964.17 108,601,322.56 -3.03% 所得税费用 14,734,369.47 15,955,895.47 -7.66% 净利润 90,581,594.70 92,645,427.09 -2.23% 4 本期营业收入较去年同期增加209,701,713.58元,主要是由于本期各公司及 精准医疗工作定本期收入增加所致;本期营业成本较去年同期增加 125,103,104.05元,增长48.75%,主要是由于本期销售数量增加导致总成本增加 所致;本期销售费用较去年同期增加11,792,305.43元,增长33.99%,主要是由 于本期运费和职工薪酬等增加所致;本期管理费用较去年同期增加 20,182,976.84元,增长48.7%,主要是由于本期职工薪酬及办公费用等增加所致; 本期研发费用较去年同期增加18,332,544.32元,增长55.97%,主要原因是本期 公司加大研发投入所致;本期财务费用较去年同期增加29,613,362.46元,增长 1,252.06%,主要是由于本期利息支出增加所致;本期资产减值损失较去年同期 增加10,474,295.48元,增长153.29%,主要是由于本期计提坏账准备增加所致; 本期其他收益较去年同期增加2,230,024.06元,增长199.44%,主要是由于政府 补贴增加所致;本期投资收益较去年同期增加3,985,964.83元,增长1,200.80%, 主要是由于本期合营企业盈利增加所致;本期资产处置收益较去年同期增加 28,293.67元,增长931.63%,主要是由于本期非流动资产处置收益增加所致;本 期营业外收入较去年同期减少1,181,887.03元,下降48.69%,主要是由于本期公 司收到日常经营无关的政府补助减少所致;本期营业外支出较去年同期增加 2,355,753.27元,增长594.60%,主是是由于环保政策造成的资产报废损失增加 所致。 (五)现金流量 单位:元(人民币) 项 目 2018 年度 2017 年度 增减% 经营活动现金流入小计 669,768,106.63 471,184,011.74 42.15% 经营活动现金流出小计 620,957,597.34 423,904,652.44 46.49% 经营活动产生的现金流量净额 48,810,509.29 47,279,359.30 3.24% 投资活动现金流入小计 80,334,504.81 153,154,970.07 -47.55% 投资活动现金流出小计 441,508,707.56 549,187,601.00 -19.61% 投资活动产生的现金流量净额 -361,174,202.75 -396,032,630.93 -8.80% 5 筹资活动现金流入小计 889,592,190.99 546,359,013.00 62.82% 筹资活动现金流出小计 759,616,768.90 30,935,194.16 2,355.51% 筹资活动产生的现金流量净额 129,975,422.09 515,423,818.84 -74.78% 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加34,858,428.18元,增长 8.80%,主要是由于本期公司对外投资的现金减少所致;本期筹资活动产生的现 金流量净额较上期减少385,448,396.75元,下降74.78%,主要是由于本期公司取 得借款收到的现金减少所致。 (六) 主要财务指标 项 目 2018 年 2017 年 增减% 基本每股收益(元/股) 0.41 0.55 -25.45% 稀释每股收益(元/股) 0.41 0.55 -25.45% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.40 0.53 -24.53% 加权平均净资产收益率 6.91 7.36 -6.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.85 7.18 -4.60% 三、关联交易事项 本公司作为被担保方: 担保是 否已经 贷款银行 贷款金额 贷款期限 备注 履行完 毕 中原银行焦作分行 30,000,000.00 2018-8-17 2019-8-17 否 中原银行焦作分行 70,000,000.00 2018-8-28 2019-8-28 否 焦作中旅博爱支行 200,000,000.00 2018-9-4 2019-9-4 否 焦作中旅博爱支行 100,000,000.00 2018-11-22 2019-11-22 否 招商银行郑州分行 10,000,000.00 2018-3-29 2019-3-29 否 招商银行郑州分行 20,000,000.00 2018-10-22 2019-7-22 否 中信银行焦作分行 45,000,000.00 2018-11-5 2019-11-5 否 6 45,000,000.00 2018-11-9 2019-11-9 否 中信银行焦作分行 45,000,000.00 2018-11-13 2019-11-13 否 中信银行焦作分行 中国银行股份有限公司 12,000,000.00 2018-12-28 2019-12-28 否 焦作塔南路支行 合 计 577,000,000.00 关联方资金拆借情况 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入: 博爱新开源生物科技有限公司 6500 万 2018-6-14 2019-9-14 博爱新开源生物科技有限公司 3500 万 2018-6-14 2019-9-14 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 24 日 7