万讯自控:全资子公司为全资孙公司提供担保的公告2020-03-17
证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2020-013
深圳万讯自控股份有限公司
全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”或“万讯自控”)全资孙公
司成都特恩达燃气设备有限公司(以下简称“特恩达”)因扩大生产规模所需,
拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请循环授信额度人民币 1,000 万元(以下
简称“本次授信”),期限为一年。本次授信由成都中小企业融资担保有限责任公
司(以下简称“成都中小担”)及特恩达法定代表人、董事兼总经理杜仁辉为特
恩达提供连带责任担保,并由公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司(以
下简称“安可信”,特恩达之母公司)向成都中小担提供不可撤销的连带责任信
用反担保,保证总额不超过人民币 1,100 万元,保证期限为三年(自成都中小
担为特恩达实际代偿担保债务之日开始计算)。
2020 年 3 月 16 日,本公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》,关联董事傅宇晨、傅晓阳回
避表决,非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上
述议案,独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
根据《公司章程》,本次担保事项属于董事会审议权限范围,无需提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 成都特恩达燃气设备有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本 人民币 1,050 万元
法定代表人 杜仁辉
成立日期 2014 年 3 月 25 日
注册地址 成都高新区九兴大道 6 号
电磁阀、阀门和旋塞、燃气设备、仪器仪表的设计、生产、销售;机
械加工;销售:消防设备、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设
经营范围 备)、汽车配件、五金交电;货物及技术进出口;其他机械与设备租
赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未
取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
股东结构 成都安可信电子股份有限公司 100%持股。
2、主要财务指标
单位:人民币/万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 6,288.08 3,865.59
净资产 3,183.42 2,442.44
项目 2019 年 1-9 月 2018 年
营业收入 5,099.82 4,804.54
营业利润 860.50 797.94
净利润 740.98 783.44
注:以上 2018 年数据经审计,2019 年 1-9 月数据未经审计。
三、反担保协议的主要内容
1、乙方(安可信)自愿为丙方( 特恩达)向成都银行股份有限公司金牛支
行申请贷款向甲方(成都中小担)提供不可撤销的连带责任信用反担保,保证总
额不超过人民币 1,100 万元(本金最高限额仅针对本金,本合同信用反担保范围
内的所有债权之和为担保债权总额,担保债权总额可超过本金最高限额)的一系
列债务(包括但不限于:人民币借款、银行承兑汇票、银行保函、履约保函等),
具体保证金额将根据实际发生额确定。
2、乙方的反担保期限为三年,自甲方(成都中小的)实际代偿担保债务
之日开始计算。
四、董事会意见
本次公司全资子公司安可信为全资孙公司特恩达提供反担保,是为支持特恩
达扩大生产规模,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和
盈利能力。被担保对象系公司之全资孙公司、安可信之全资子公司,公司及安可
信能够对其经营进行有效监控与管理,担保风险在可控范围内。上述担保符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,
符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司及其控股子公司累计对外担保金额为3,100.00元。
截至本公告日,本公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2020年3月17日