陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陕西坚瑞消防股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人徐凤江及会计机构负责人(会计主
管人员)张建阁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 54,158,634.47 27,468,696.56 97.16%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -1,681,157.48 -1,902,728.14 -11.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,757,274.50 -28,706,581.40 -120.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.036 -0.1794 -120.06%
股）
基本每股收益（元/股） -0.008 -0.011 -27.27%
稀释每股收益（元/股） -0.008 -0.011 -27.27%
加权平均净资产收益率（%） -0.35% -0.4% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.43% -0.4% -0.03%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 723,614,362.16 700,563,378.86 3.29%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 477,723,952.12 478,306,146.89 -0.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产
2.9858 2.9894 -0.12%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,672.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
320,082.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,169.24
合计 369,586.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素有：
1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险
公司基本完成营销方式的转型和产品线的布局，但是，公司因进行战略部署，在北京地区设立了营销中心，收购了北京福赛
尔公司，公司在北京地区的员工人数迅速增长，这一地区的人员工资明显高于西部地区。公司人工费用、管理费用、营销费
用的绝对金额依然巨大，影响公司的经营业绩。公司将通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻期间费
用上升的压力。
2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险
消防工程回款受工程进度影响较大，消防工程建设周期长，工程进度受建设方资金、主体工程进度、天气等因素影响较大，
消防工程的部分款项基本需要待消防验收合格后付款。消防工程占款较大，受此因素影响，对公司现金流有一定的影响。
3、应收账款风险
2011年末、2012年末、2013年末公司应收账款净额9,631.85万元、13,796.79万元、20,809.74万元，分别占公司总资产的比例
为17.61%、23.27%、29.86%，是公司资产的重要组成部分。公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收
账款进行100%坏账计提。 随着公司销售收入的增长，应收账款金额也可能还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高
效管理，可能面临较高的坏账风险。
4、公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1）修订，竞争激烈、单价下降，恶性竞
争带来的风险
修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分： 热气溶胶灭火装置》（GA499.1-2010）对于S 型
气溶胶灭火剂的界定，采用了主要性能定义的方式，不再沿用原标准按照产品配方比例进行划分的方式。这样客观上造成了
新的气溶胶灭火产品生产企业犹如雨后春笋，纷纷设立，一夜之间冒出来几十家，都在生产所谓“S型气溶胶”。由于市场对
于气溶胶灭火产品的认可和接受，市场趋势上扬，出现很多背景不同、规模不一的气溶胶灭火产品生产企业。他们采取低价
竞争的策略，扰乱了市场秩序，降低了气溶胶产品市场价格的重心。公司为了应对市场竞争，产品单价在节节调整，有持续
下降的风险。
公司共拥有四项关于S型气溶胶灭火剂的核心发明专利，分别为适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂(专利号为ZL
02119648.6)、适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物(专利号为ZL200710018217.5)、适用于强电设备的气溶胶灭火组合物
(ZL 200710018218.X)、适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物(ZL200710018219.4)，这四项核心发明专利涉及的组分配比
满足修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1-2010）S 型
气溶胶灭火剂主要性能的要求。
公司拥有的专利技术有助于保持公司在该领域的技术领先优势。
5、投资并购风险
为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司
产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，
业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此，公司在投资
并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互补的投
资标的开展投资并购，并加强企业文化建设和人性化管理，引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。
6、季节性风险
公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为消防业务客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年
实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。公司业务的季节
性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出明显
的不均衡，即是下半年明显高于上半年。因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资
金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确
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的了解公司的运营情况。
7、公司从事消防工程业务经验欠缺的风险
公司消防工程业务在近几年的发展很快，从最初的为中国移动基站提供安装服务到现在进入到全国民用、商用和工业项目的
消防工程市场，虽然市场规模增大，但是公司在消防工程业务方面的管理和控制能力并没有同步得到提升，无论是在工程施
工、质量控制，还是财务核算方面都尚需加强。公司在消防工程业务得到大力发展的同时，经验方面的缺失给公司带来巨大
风险。
公司也将加快内部消防工程业务人员队伍的建设，特别是管理人员、技术人员的引进和培养，加快自身能力的提高，在该业
务板块做到规范和专业，有效化解业务风险。
8、本次重大资产重组的风险
公司于2014年3月4日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买童新建、童建明、
上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、丁赤、叶云优、霍建华、吴婷、孙喜生持有的达明
科技股份有限公司合计100%股份。通过本次重大资产重组，公司将有效延伸和完善产业链，丰富业务种类，弥补公司在消
防工程和建筑智能化系统领域资质上的不足。
但是，本次重大资产重组，在监管机构的核准方面、双方谈判方面、标的公司未来经营方面、业绩下滑带给公司未来的负面
作用方面，等等，都存在较大不确定性风险。公司力争充分准备，做好应对。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,735
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭鸿宝 境内自然人 40.78% 65,243,860 48,932,894 质押 53,932,894
郑向阳 境内自然人 3.09% 4,939,880 3,704,910
李炜 境内自然人 2.15% 3,440,276 2,580,206
王保社 境内自然人 0.7% 1,127,976
庞东 境内自然人 0.7% 1,120,028
杨莉莉 境内自然人 0.65% 1,043,290
张祯燕 境内自然人 0.51% 814,560
邹兴庆 境内自然人 0.5% 800,000
李伟 境内自然人 0.49% 782,000
崔宝宇 境内自然人 0.43% 680,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭鸿宝 16,310,966 人民币普通股 16,310,966
郑向阳 1,234,970 人民币普通股 1,234,970
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王保社 1,127,976 人民币普通股 1,127,976
庞东 1,120,028 人民币普通股 1,120,028
杨莉莉 1,043,290 人民币普通股 1,043,290
李炜 860,070 人民币普通股 860,070
张祯燕 814,560 人民币普通股 814,560
邹兴庆 800,000 人民币普通股 800,000
李伟 782,000 人民币普通股 782,000
崔宝宇 680,000 人民币普通股 680,000
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东不存在关联关系或一致行动。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东杨莉莉除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过财通证券有限责任公司
（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 943,290 股，实际合计持有 1,043,290 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭鸿宝 48,932,894 48,932,894 高管锁定股
郑向阳 3,704,910 3,704,910 高管锁定股
李炜 2,580,206 2,580,206 高管锁定股
合计 55,218,010 0 0 55,218,010 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 应收票据余额较年初减少72.56%，主要是公司将承兑汇票背书转让所致；
2. 预付款项余额较年初增长72.44%，主要是公司预付在建工程工程款；
3. 应收利息余额较年初减少32.2%，主要是定期存款减少所致；
4. 其他应收款余额较年初增长62.55%，主要是支付投标保证金和重组费用所致；
5. 存货余额较年初增长35.9%，主要是火灾报警产品增加库存和尚未结算的消防工程款所致；
6. 应付票据余额较年初增长99.9%，主要是公司新开银行承兑汇票所致；
7. 预收款项余额较年初增长56.73%，主要是公司收到客户的预付款；
8. 应付职工薪酬余额较年初减少30.58%，主要是期初计提年底双薪所致；
9. 应交税费余额较年初减少58.87%，主要是应交增值税减少所致；
10. 应付利息余额较年初增长37.58%，主要是公司借款增长所致；
11. 其他应付款余额较年初增长39.73%，主要是收购吉林省辰禹建筑工程有限公司所致；
12. 营业收入较去年同期增长97.16%，主要是今年同期收入增长所致；
13. 营业成本较去年同期增长130.06%，主要是收入增长，成本也相应增长；
14. 营业税金及附加较去年同期增长86.9%，主要是营业收入增长所致；
15. 销售费用较去年同期增长38.44%，主要是公司销售规模扩大，销售人员增加所致；
16. 管理费用较去年同期增长38.06%，主要是房产折旧增加所致；
17. 财务费用较去年同期增长325.81%，主要是贷款利息增加所致；
18. 资产减值损失较去年同期减少155.88%，主要是收回部分已计提减值准备的应收账款所致；
19. 营业外收入较去年同期增长5693.5%，主要是本期确认的与PCT相关的政府补贴；
20. 利润总额和净利润较去年同期分别增长32.12%和30.18%，主要是公司营业收入增加导致利润增加所致；
21. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长120.06%，主要原因是销售商品收到的现金增加所致；
22. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长37.6%，主要是募投项目的土建工程投入增加所致；
23. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少33440.02%，主要是偿还借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司实现营业总收入为5,415.86万元，较上年同期增长97.16%；归属于公司股东的净利润为亏损168.12万元，较上年
同期亏损减少11.64%。
报告期内气溶胶灭火装置实现营业收入 625.68 万元，较上年同期减少44.09% ，主要因为气溶胶单价下降所致；七氟丙烷灭
火系统实现营业收入1,390.62万元，较上年同期增长109.62%；火灾报警设备实现营业收入375.77万元，较上年同期增长
189.22%。
公司消防工程业务发展迅速，2013年签署的消防工程合同在2013年已确认收入为52,639,623.41元。报告期内，消防工程业务
实现营业收入2929.3万元，较上年同期增长331.9%；公司消防工程新签署合同总额为77,548,928.68元，截止报告期末，该部
分新签署合同金额已确认收入为646,384元。
报告期内，公司不断强化销售工作，抓住市场机遇，实现了销售收入的稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司——北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的火灾报警设备产品已经于2013年下半年全面上市，产品销售渠
道建设已经全面展开，而且公司已经建有现成的全国营销网络，两相结合会使得火灾报警设备形成公司新的支柱业务，给公
司带来新的业绩增长点。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
研发方面，公司仍然注重自主产品研发，报告期内， 公司“QRR8GW/S热气溶胶灭火装置”取得了型式检验报告。公司控股
子公司——北京福赛尔安全消防设备有限公司产品“VC-6633 Heat Detector”、“VC-6623 Smoke Detector”已签发LPCB证书及
检测报告。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了组织机构调整，在上市公司形成控股集团公司的基础上，各个独立业务子公司实现独立运行、独立核
算；对市场销售加强回款考核，优化公司的现金流指标；公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2013年年度业
绩网上说明会，积极回答投资者提问。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参阅本文第二节中“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司未来不为
激励对象依股
权激励计划获
取有关权益提 截至公告日，公
2011 年 12 月 30 股权激励期限
股权激励承诺 公司 供贷款以及其 司严格履行了
日 内
他任何形式的 承诺
财务资助，包括
为其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份；在上
述承诺期限届
公司控股股东、 满后，在其担任 截至公告日，上
2010 年 08 月 19
首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人郭 公司董事、高级 36 个月 述股东严格履
日
鸿宝 管理人员任职 行了承诺。
期间每年转让
的股份不超过
其所持有公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所持有
的公司股份；在
申报离任六个
月后的十二个
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月内通过证券
交易所挂牌交
易出售股票数
量占其所持有
公司股票总数
的比例不超过
百分之五十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,314.58 本季度投入募集资金总额 1,578.02
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,947.94
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1、年产 20000 台 S
2014 年
型气溶胶自动灭火 3,978.3
是 9,400 9,400 1,546.4 42.32% 12 月 31 否
装置生产和研发基 2
日
地项目
2014 年
2、国内市场营销和
是 4,000 4,000 817.58 20.44% 12 月 31 否
服务网络建设项目
日
2012 年
3、补充流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100% 12 月 31 否
日
承诺投资项目小计 -- 16,400 16,400 1,546.4 7,795.9 -- -- -- --
超募资金投向
1、坚瑞消防营销中 3,751.6
3,990 3,990 25.23 94.03%
心（北京） 2
2、购买土地 4,050 4,050 4,086 100.89%
2,634.4
3、火灾报警项目 4,100 4,100 6.39 64.25%
2
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归还银行贷款（如
-- 3,780 3,780 3,780 100% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 3,900 3,900 3,900 100% -- -- -- -- --
有）
18,152.
超募资金投向小计 -- 19,820 19,820 31.62 -- -- -- --
04
25,947.
合计 -- 36,220 36,220 1,578.02 -- -- 0 0 -- --
94
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
本次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；公司第一届董事会第十七次会议
决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已
履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；公司第一届董事会第十九次会会议决议，
使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关
的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与
主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项目前正在实施中；
超募资金的金额、用
公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元，竞价购买位
途及使用进展情况
于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。已于 2013 年 5 月 3 日已实施
完毕。公司 2012 年第二届十二次董事会决议会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币
2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2012 年 3 月 29 日实施完
成；公司 2012 年第二届董事会第十三次会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00
万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2012 年 11 月 23 日实施完成；
公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议拟使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00
万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子
公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子
实施方式调整情况 公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限
责任公司”实施。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S
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况 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建
设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日，公司第一
届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金； 公司保荐
机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专
项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
适用
经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂
时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 11 日，公司归还募集资金 3,000 万至该专项
用闲置募集资金暂
账户。经 2013 年 9 月 17 日第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过
时补充流动资金情
使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动现金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 3 月 14 日，公
况
司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。经 2014 年 3 月 17 日第二届董事会第三十一次会议及第二届
监事会第二十五次会议审议通过使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
截止 2014 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 6,622.18 万元，公司将继续按照募集资金
尚未使用的募集资 使用计划将其用于募集资金投资项目中其用于募集资金投资项目中。
截止 2014 年 3 月 31 日，公司
金用途及去向 尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 2,262.52 万元，公司正在围绕发展战略，积极开
展项目调研和论证，争取尽早制定剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2011 年 2 月 11 日公司将预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00
元，差异 40.77 元。另外实际置换从其他与主营业务相关的营运资金专户置出，2011 年 8 月从募集资
金专户转入其他与主营业务相关的营运资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。第二届董事会第
二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 17 日审议通过《关于使用闲置募集资金
募集资金使用及披 暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动现
露中存在的问题或 金。2014 年 1 月 3 日，公司拟将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元提前归还至公司在上海
其他情况 浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户，由于银行单据填写错误，
导致银行退票，公司将在使用期限内择期另行归还。2014 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金 3,000 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支
行开设的募集资金专项账户。2014 年 1 月 23 日，公司支付“火灾报警项目”相关资金时，误使用了“国
内市场营销和服务网络建设项目”账户资金，涉及金额 63,850 元，手续费 48 元，公司将择机进行资金
置换，以纠正错误。
三、其他重大事项进展情况
公司于2014年2月28日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并签署了相关协议。
12
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
截至本报告期末，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中，报告书及相关文件
正在加紧编制和审核。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次重大资产重组事项的相关议案，并确定召开股
东大会审议本次重大资产重组事项相关议案的具体时间。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为贯彻《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司第二届董事会第三十一次会议及公司2013年度股东
大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，按照规定明确了分红政策。
公司在2014年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，公司将在分配预案通过后两个月内实施。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准明确清晰，相关的决策程序和机
制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维
护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
13
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,043,471.43 159,935,838.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 730,000.00 2,660,000.00
应收账款 203,188,497.91 208,097,446.13
预付款项 51,237,616.30 29,712,592.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 533,558.85 787,015.74
应收股利
其他应收款 34,667,631.55 21,327,191.09
买入返售金融资产
存货 41,466,605.09 30,513,687.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,345,605.53 4,627,912.38
流动资产合计 481,212,986.66 457,661,683.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,123,595.34 1,123,595.34
14
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 106,739,267.52 108,937,188.32
在建工程 5,974,564.02 5,348,844.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,608,217.56 94,740,279.61
开发支出 2,616,676.11 2,023,167.02
商誉 26,600,452.52 25,191,211.43
长期待摊费用 90,166.68
递延所得税资产 3,795,199.05 3,964,750.48
其他非流动资产 1,853,236.70 1,572,658.24
非流动资产合计 242,401,375.50 242,901,694.93
资产总计 723,614,362.16 700,563,378.86
流动负债：
短期借款 65,500,000.00 63,947,066.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,010,000.00 10,010,000.00
应付账款 74,509,144.02 74,010,071.09
预收款项 17,763,944.72 11,333,758.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,391,160.13 6,325,604.86
应交税费 6,072,873.49 14,764,034.79
应付利息 407,205.56 295,986.15
应付股利
其他应付款 49,087,785.73 35,129,537.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 237,742,113.65 215,816,060.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,693.80 72,693.80
递延所得税负债
其他非流动负债 5,464,673.45 4,312,040.58
非流动负债合计 5,537,367.25 4,384,734.38
负债合计 243,279,480.90 220,200,794.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 264,709,090.38 264,709,090.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,668,284.50 6,668,284.50
一般风险准备
未分配利润 46,348,512.24 46,953,780.16
外币报表折算差额 -1,935.00 -25,008.15
归属于母公司所有者权益合计 477,723,952.12 478,306,146.89
少数股东权益 2,610,929.14 2,056,437.44
所有者权益（或股东权益）合计 480,334,881.26 480,362,584.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
723,614,362.16 700,563,378.86
计
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
2、母公司资产负债表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 87,220,862.81 86,369,300.31
交易性金融资产
应收票据 160,000.00 2,380,000.00
应收账款 86,278,292.96 93,158,608.38
预付款项 66,956,989.51 29,443,774.46
应收利息 476,808.16 405,350.00
应收股利
其他应收款 73,709,714.94 69,092,086.12
存货 4,801,592.63 2,923,978.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,816,482.65 2,535,371.31
流动资产合计 322,420,743.66 286,308,468.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 259,701,137.39 259,701,137.39
投资性房地产
固定资产 26,135,574.36 27,065,009.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,300,021.56 28,497,485.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,235,043.26 2,235,043.26
其他非流动资产 1,572,658.24
非流动资产合计 315,371,776.57 319,071,333.71
资产总计 637,792,520.23 605,379,802.51
流动负债：
17
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 49,500,000.00 47,947,066.96
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 11,805,808.10 16,034,804.22
预收款项 2,614,165.62 3,888,215.46
应付职工薪酬 668,623.00 920,908.62
应交税费 2,047,736.98 6,613,361.72
应付利息 407,205.56 295,986.15
应付股利
其他应付款 72,951,882.89 42,065,759.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,995,422.15 127,766,102.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,693.80 72,693.80
递延所得税负债
其他非流动负债 4,217,243.39 3,061,409.18
非流动负债合计 4,289,937.19 3,134,102.98
负债合计 164,285,359.34 130,900,205.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 265,367,640.38 265,367,640.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,668,284.50 6,668,284.50
一般风险准备
未分配利润 41,471,236.01 42,443,672.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 473,507,160.89 474,479,597.14
负债和所有者权益（或股东权益）总 637,792,520.23 605,379,802.51
18
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
3、合并利润表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 54,158,634.47 27,468,696.56
其中：营业收入 54,158,634.47 27,468,696.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,727,044.52 29,240,055.22
其中：营业成本 38,917,481.24 16,916,450.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 802,277.42 429,244.18
销售费用 6,910,125.76 4,991,529.90
管理费用 10,133,908.50 7,340,439.22
财务费用 207,961.51 48,838.76
资产减值损失 -1,244,709.91 -486,447.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,568,410.05 -1,771,358.66
19
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 385,422.74 6,652.68
减：营业外支出 15,836.72 1,500.03
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,198,824.03 -1,766,206.01
列）
减：所得税费用 57,693.23 33,406.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,256,517.26 -1,799,612.93
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,681,157.48 -1,902,728.14
少数股东损益 424,640.22 103,115.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.008 -0.011
（二）稀释每股收益 -0.008 -0.011
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,256,517.26 -1,799,612.93
归属于母公司所有者的综合收益
-1,681,157.48 -1,902,728.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 424,640.22 103,115.21
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
4、母公司利润表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,603,984.22 21,622,160.53
减：营业成本 13,064,615.03 14,299,842.04
营业税金及附加 139,147.90 78,626.90
销售费用 4,443,603.29 3,914,840.28
管理费用 4,274,560.18 3,971,345.79
财务费用 275,015.21 477,300.00
资产减值损失 -1,244,682.91 -486,447.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,348,274.48 -633,347.04
加：营业外收入 375,838.23
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-972,436.25 -633,347.04
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -972,436.25 -633,347.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.006 -0.004
（二）稀释每股收益 -0.006 -0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -972,436.25 -633,347.04
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
5、合并现金流量表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,035,554.84 34,491,399.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
21
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,623.66
收到其他与经营活动有关的现金 89,610,143.33 15,374,982.05
经营活动现金流入小计 145,693,321.83 49,866,381.66
购买商品、接受劳务支付的现金 40,374,319.88 27,916,889.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,181,539.05 10,288,475.20
金
支付的各项税费 12,168,423.08 4,511,874.15
支付其他与经营活动有关的现金 74,211,765.32 35,855,723.90
经营活动现金流出小计 139,936,047.33 78,572,963.06
经营活动产生的现金流量净额 5,757,274.50 -28,706,581.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
44,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,995.00
投资活动现金流入小计 93,995.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,432,392.17 30,563,867.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,670,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,102,392.17 32,063,867.77
投资活动产生的现金流量净额 -20,008,397.17 -32,063,867.77
22
陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,130,379.31 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,130,379.31 29,500,000.00
偿还债务支付的现金 28,053,578.56 28,716,122.08
分配股利、利润或偿付利息支付
621,927.75 717,210.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,299.68 40,727.44
筹资活动现金流出小计 28,778,805.99 29,474,059.92
筹资活动产生的现金流量净额 -8,648,426.68 25,940.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,004.34 -1,135.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,894,545.01 -60,745,644.87
加：期初现金及现金等价物余额 165,242,897.78 236,220,742.78
六、期末现金及现金等价物余额 142,348,352.77 175,475,097.91
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
6、母公司现金流量表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,813,207.87 23,635,746.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,446,241.81 56,538,286.92
经营活动现金流入小计 85,259,449.68 80,174,033.17
购买商品、接受劳务支付的现金 38,293,822.60 28,664,218.04
支付给职工以及为职工支付的现
5,022,659.69 5,734,496.28
金
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支付的各项税费 5,851,295.39 2,586,301.21
支付其他与经营活动有关的现金 25,576,579.72 71,796,667.88
经营活动现金流出小计 74,744,357.40 108,781,683.41
经营活动产生的现金流量净额 10,515,092.28 -28,607,650.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
719,740.30 2,590,116.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 719,740.30 4,090,116.00
投资活动产生的现金流量净额 -719,740.30 -4,090,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,500,000.00 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,500,000.00 19,000,000.00
偿还债务支付的现金 56,000,578.56 28,716,122.08
分配股利、利润或偿付利息支付
344,915.58 717,210.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 103,299.68 40,727.44
筹资活动现金流出小计 56,448,793.82 29,474,059.92
筹资活动产生的现金流量净额 -8,948,793.82 -10,474,059.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,004.34 -1,135.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 851,562.50 -43,172,961.94
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陕西坚瑞消防股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 86,369,300.31 129,701,467.59
六、期末现金及现金等价物余额 87,220,862.81 86,528,505.65
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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