证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-068
陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司为全资子公司及其子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述及审批情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 11 日、
2017 年 2 月 10 日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三
十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。
同时为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，经公司于
2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 23 日分别召开的第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司
对外担保事项部分内容的议案》，公司对上述《关于对外担保的议案》部分内容
进行调整，具体内容如下：公司同意深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃
特玛”）向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过 38 亿元人民币或等额外币
的综合授信/借款，由公司提供担保，期限 2 年，最终实际担保金额将不超过本
次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的
有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件，同时提醒沃特玛经营管理层合理规
划资金的使用安排，注意资金的使用安全。
具体内容详见公司于 2017 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 28 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外提供担保的公
告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次决议公告》。
二、担保进展情况
因沃特玛在公司担保下与华夏银行股份有限公司深圳南园支行(（以下简称
“华夏银行南园支行”）)签署编号为 SZ3210120180093 的展期协议的展期协议
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将于 2019 年 12 月 15 日到期 ，展期金额 1.9 亿元 。深圳市民富沃能新源汽车
有限公司（以下简称“民富沃能”）在公司担保下与华夏银行南园支行签署编号
SZ3210120180095 的展期协议将于 2019 年 8 月 3 日到期，展期金额 1 亿元。由
于债务危机的影响，沃特玛和民富沃能流动资金紧张，而导致无法正常还款，需
向华夏银行南园支行办理借新还旧业务 。沃特玛在华夏银行南园支行贷款余额
1.9 亿拟借新还旧，民富沃能在华夏银行南园支行贷款余额 1 亿拟借新还旧。
同时，公司于 2017 年 1 月 11 日、2017 年 2 月 10 日分别召开的第三届董事
会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及 2017 年第一次临时股东大
会审议的上述对外担保事项截止目前已经过了两年担保的有效期限，需重新提交
公司董事会及股东大会审议。鉴于此，公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第四届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及其子公司提供担保进
展的议案》，董事会同意公司为沃特玛在华夏银行南园支行贷款余额 1.9 亿拟借
新还旧业务提供担保，为民富沃能在华夏银行南园支行贷款余额 1 亿拟借新还旧
业务提供担保，担保期限等要素以与华夏银行南园支行签署的合同及文件为准。
并经董事会授权，由公司经营管理层办理上述有关事宜及与华夏银行南园支行签
署有关的法律文件。该担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
上述担保事项不属于新增担保，是为展期协议中的原合同借款继续履行担保
责任。
被担保人的具体情况：
1、公司名称：深圳市沃特玛电池有限公司
成立日期：2002 年 04 月 30 日
住所：深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区 3、4 栋；在深圳市坪山新区兰
景北路 68 号设有经营场所从事生产经营活动
注册资本：人民币 133,691.305 万元
法定代表人：李瑶
经营范围：有形动产租赁；国内商业、物资供销业；经营进出口业务;新能
源汽车充电设施运营。锂电池的产销（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）。
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股权结构：公司持有沃特玛 100%的股权
主要财务指标
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 14,858,519,855 16,439,607,023
负债总额 16,698,577,164 17,753,562,051
净资产 -1,840,057,309 -1,313,955,027
项目 2019 年 1-3 月 2018 年
营业收入 84,907,382 3,851,753,213
营业利润 -520,958,263.8 -3,895,158,027
净利润 -526,366,776.6 -4,242,768,719
注：2019 年数据未经审计
2、公司名称：深圳市民富沃能新源汽车有限公司
成立日期：2014 年 10 月 16 日
住所：深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区 9 栋
注册资本：人民币 32,000 万元
法定代表人：李金林
经营范围：新能源汽车及核心零部件系统集成的技术开发、销售与上门维修；
新能源汽车充电设备及装备系统集成的技术开发与销售；充电站的设计与施工；
清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成的技术开发与销售；新能源汽车的租赁；
广告服务；新能源汽车充电服务；咨询服务。普通货运
股权结构：沃特玛持有民富沃能 100%的股权
主要财务指标
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单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,905,407,044.52 2,926,238,151.61
负债总额 3,345,549,757.15 3,349,107,866.37
净资产 -440,142,712.63 -422,869,714.76
项目 2019 年 1-3 月 2018 年
营业收入 36,511,340 252,451,116.63
营业利润 -17,435,415 -328,848,342.06
净利润 -17,537,494 -358,905,458.01
注：2019 年数据未经审计
三、担保协议的主要内容
公司为沃特玛在华夏银行南园支行贷款余额 1.9 亿拟借新还旧业务提供担
保，为民富沃能在华夏银行贷款余额 1 亿拟借新还旧业务提供担保。担保事项不
属于新增担保，是为展期协议中的原合同借款继续履行担保责任。该担保事项具
体担保内容以正式签署的担保合同及文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计审批的对外担保总额为 219.75 亿元，实际发生担
保总额为 68.12 亿元，占公司净资产的比例为 2763.65%。公司及其下属子公司均
未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
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陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
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