附件：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元
2018年度占用累计发
占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占用资金 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计 2018年度期末占用资
资金占用方类别 资金占用方名称 生金额（不含占用资 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 余额 利息 发生金额 金余额
金利息）
嘉寓新新投资（集团）有限公司 控股母公司 工程施工 4,430,342.34 1,317,499.60 3,112,842.74 未办理工程结算 经营性往来
嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限
母公司控制企业 工程施工 303,179.50 12,899.35 316,078.85 未办理工程结算 经营性往来
公司
嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司 母公司控制企业 工程施工 535,057.26 1,576,952.78 2,112,010.04 未办理工程结算 经营性往来
控股股东、实际 嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 母公司控制企业 工程施工 942,853.20 23,865.82 966,719.02 未办理工程结算 经营性往来
控制人及其附属 32,972.65 32,972.65 未办理工程结算
河北万鑫能源有限公司 母公司控制企业 工程施工 经营性往来
企业
湘乡嘉湘光伏有限公司 母公司控制企业 工程施工 3,786,700.59 3,786,700.59 未办理工程结算 经营性往来
嘉寓光伏咸宁有限公司 母公司控制企业 工程施工 2,479,949.58 2,023,329.58 456,620.00 未办理工程结算 经营性往来
嘉寓新能源（徐州）有限公司 母公司控制企业 工程施工 1,530,000.00 480,000.00 1,050,000.00 未付款 经营性往来
安庆嘉寓光伏有限公司 母公司控制企业 其他应收款 2,707.00 2,707.00 资金周转 非经营性往来
小计 5,570,497.55 10,086,982.52 7,607,529.77 8,049,950.29
3
附件：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元
2018年度占用累计发
占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占用资金 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计 2018年度期末占用资
资金占用方类别 资金占用方名称 生金额（不含占用资 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 余额 利息 发生金额 金余额
金利息）
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 全资子公司 其他应收款 3,744,168.96 13,679,111.68 9,369,584.15 8,053,696.49 资金周转 非经营性往来
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 应收账款 1,398,789.83 173,867,293.65 94,945,732.75 80,320,350.73 货物销售 经营性往来
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 全资子公司 应收账款 331,089.81 331,089.81 材料销售 经营性往来
嘉寓股份（新加坡）有限公司 全资子公司 应收账款 2,683,829.01 -67,657.71 2,751,486.72 货物销售 经营性往来
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 应收账款 499,319.30 499,319.30 材料销售 经营性往来
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 应收账款 198,902.56 198,902.56 材料销售 经营性往来
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 全资子公司 应收账款 159,762.70 1,768,545.26 1,500,000.00 428,307.96 材料销售 经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 徐州嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 应收账款 17,237,931.40 4,639,800.00 1,619,600.00 20,258,131.40 材料销售 经营性往来
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 预付款项 80,000.00 80,000.00 预付加工费 经营性往来
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 全资子公司 预付款项 1,665,272.99 3,067,354.62 4,354,825.63 377,801.98 预付加工费 经营性往来
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 24,612,274.12 12,692,499.03 -975,000.00 38,279,773.15 资金周转 非经营性往来
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 12,570,000.00 33,160.20 2,939,824.46 9,663,335.74 资金周转 非经营性往来
马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 595,597.85 400,000.00 195,597.85 资金周转 非经营性往来
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 66,814,957.06 52,647,623.49 23,376,521.61 96,086,058.94 资金周转 非经营性往来
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司大连
全资子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 资金周转 非经营性往来
分公司
4
附件：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元
2018年度占用累计发
占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占用资金 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计 2018年度期末占用资
资金占用方类别 资金占用方名称 生金额（不含占用资 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 余额 利息 发生金额 金余额
金利息）
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司哈尔
全资子公司 其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 资金周转 非经营性往来
滨分公司
齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 资金周转 非经营性往来
嘉寓门窗幕墙节能科技 （上海）有
全资子公司 其他应收款 26,604,932.27 44,700,000.00 36,874,200.32 34,430,731.95 资金周转 非经营性往来
限公司
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 5,297,172.45 88,027,029.61 79,487,284.65 13,836,917.41 资金周转 非经营性往来
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司射阳分
全资子公司 其他应收款 4,365,424.26 20,362,644.24 24,728,068.50 资金周转 非经营性往来
公司
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业
嘉寓股份（新加坡）有限公司 全资子公司 其他应收款 300,123.84 300,123.84 资金周转 非经营性往来
嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 全资子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往来
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司武汉分
全资子公司 其他应收款 1,018,038.33 1,018,038.33 资金周转 非经营性往来
公司
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 34,382,874.61 10,824,646.74 31,951,055.21 13,256,466.14 资金周转 非经营性往来
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 全资子公司 其他应收款 8,217,034.46 8,782,789.23 952,588.48 16,047,235.21 资金周转 非经营性往来
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 全资子公司 其他应收款 173,067.40 14,000.00 187,067.40 资金周转 非经营性往来
5
附件：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元
2018年度占用累计发
占用方与上市公 上市公司核算 2018年期初占用资金 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计 2018年度期末占用资
资金占用方类别 资金占用方名称 生金额（不含占用资 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 余额 利息 发生金额 金余额
金利息）
湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 1,593.23 1,041,600.00 1,017,600.00 25,593.23 资金周转 非经营性往来
嘉寓门窗幕墙松原有限公司 全资子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业
山东嘉润集成能源有限公司 全资子公司 其他应收款 660,500.00 8,178,000.00 2,473,024.56 6,365,475.44 资金周转 非经营性往来
海南嘉寓节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 37,470,583.80 29,500,000.00 7,970,583.80 资金周转 非经营性往来
小计 221,021,058.59 482,392,279.40 319,719,184.11 383,694,153.88
关联自然人及其
控制的法人
小计
其他关联人及其
河北道荣新能源科技有限公司 高管控制的企业 应收账款 100,000.00 14,871,200.00 7,100,000.00 7,871,200.00 货物销售 经营性往来
附属企业
小计 100,000.00 14,871,200.00 7,100,000.00 7,871,200.00
合计 - - - 226,691,556.14 507,350,461.92 334,426,713.88 399,615,304.17
注1：嘉寓股份（新加坡）有限公司2018年度偿还累计发生金额包含汇兑损益金额 。
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