北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主
管人员)赵艳清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 675,796,201.15 524,715,695.52 28.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,708,645.44 13,463,338.65 31.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,084,535.21 10,439,168.70 44.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,156,898.66 -124,755,247.33 -22.92%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 1.28% 0.91% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,739,939,174.34 5,820,384,266.39 15.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,388,560,581.94 1,484,213,038.80 -6.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,012,768.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 878,197.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -724,039.54
减：所得税影响额 542,816.40
合计 2,624,110.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 29,257 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
嘉寓新新投资
（集团）有限公 境内非国有法人 41.66% 298,597,706 290,179,106 质押 290,179,106
司
李兰 境内自然人 15.51% 111,185,915 0
北京嘉寓门窗幕
墙股份有限公司
其他 1.68% 12,025,650 0
－第三期员工持
股计划
北京嘉寓门窗幕
墙股份有限公司
其他 1.12% 8,053,821 0
－第四期员工持
股计划
张初虎 境内自然人 0.46% 3,300,000 3,300,000 质押 3,300,000
余松 境内自然人 0.38% 2,724,022 0
中央汇金资产管
国有法人 0.36% 2,570,480 0
理有限责任公司
吕强 境内自然人 0.21% 1,500,000 0
陈坚定 境内自然人 0.19% 1,357,300 0
深圳市前海建泓
时代资产管理有
限公司－建泓盈
其他 0.18% 1,310,848 0
富一号复合策略
私募证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司 298,597,706 人民币普通股 298,597,706
李兰 111,185,915 人民币普通股 111,185,915
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
12,025,650 人民币普通股 12,025,650
－第三期员工持股计划
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
8,053,821 人民币普通股 8,053,821
－第四期员工持股计划
余松 2,724,022 人民币普通股 2,724,022
中央汇金资产管理有限责任公司 2,570,480 人民币普通股 2,570,480
吕强 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
陈坚定 1,357,300 人民币普通股 1,357,300
深圳市前海建泓时代资产管理有
限公司－建泓盈富一号复合策略 1,310,848 人民币普通股 1,310,848
私募证券投资基金
深圳市前海建泓时代资产管理有
1,298,000 人民币普通股 1,298,000
限公司－建泓盈富二号投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
股东余松通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 2,724,022 股，累计持有 2,724,022 股；股东深圳市前海建泓时代资产管理有
参与融资融券业务股东情况说明
限公司－建泓盈富一号复合策略私募证券投资基金通过普通证券账户持有 722,848 股
（如有）
外，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 588000 股，累计持有
1,310,848 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表科目 本期末 年 初 / 上 年 同 增减额 增减变动 变动原因
期 率(%)
预付款项 82.18% 主要是报告期内，经营性
441,488,525.74 242,339,369.50 199,149,156.24 预付供应商材料款等增
加所致
可供出售金 -100.00% 主要是报告期内，适用新
融资产 15,000,000.00 -15,000,000.00 会计准则所致
其他权益工 主要是报告期内，适用新
具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 会计准则所致
其他非流动 -66.61% 主要是报告期内，预付基
资产 1,229,204.37 3,680,848.85 -2,451,644.48 建工程及设备款减少所
致
应付职工薪 -31.72% 主要是报告期内，支付了
酬 15,319,428.11 22,437,315.17 -7,117,887.06 职工薪酬所致
其他应付款 81.77% 主要是报告期内，收到控
1,033,404,931.31 568,529,125.25 464,875,806.06 股股东及其他往来款增
加所致
长期应付款 -42.33% 主要是报告期内，按协议
36,244,346.65 62,843,793.93 -26,599,447.28 支付到期融资租赁款所
致
研发费用 34.14% 主要是报告期内，母公司
11,571,314.31 8,626,511.87 2,944,802.44 北京嘉寓、子公司徐州嘉
寓、四川嘉寓等增加研发
投入所致
财务费用 63.39% 主要是报告期内，借款增
38,297,528.63 23,439,051.91 14,858,476.72 加以及部分金融机构借
款对应的利息收取方式
较上期有所变更所致
其他收益 -30.30% 主要是报告期内，收到的
3,012,768.19 4,322,278.99 -1,309,510.80 与日常经营有关的政府
补助较上期减少所致
所得税费用 108.80% 主要是报告期内，利润总
2,545,728.51 1,219,222.30 1,326,506.21 额增加从而导致相应的
所得税费用增加所致
销售商品、提 46.73% 主要是报告期内，经营规
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报表科目 本期末 年 初 / 上 年 同 增减额 增减变动 变动原因
期 率(%)
供 劳 务 收 到 803,215,576.22 547,424,471.25 255,791,104.97 模扩大相应的工程回款
的现金 增加所致
收到其他与 -31.98% 主要是报告期内，收到的
经 营 活 动 有 158,685,063.47 233,287,275.14 -74,602,211.67 日常往来款较上期减少
关的现金 所致
购建固定资 -65.70% 主要是报告期内，公司对
产、无形资产 3,517,831.82 10,257,551.12 -6,739,719.30 固定资产等长期资产的
和其他长期 投资较上期减少所致
资产支付的
现金
取得借款收 98.40% 主要是报告期内，公司对
到的现金 579,007,528.00 291,837,040.09 287,170,487.91 外借款增加所致
收到其他与 主要是报告期内，公司收
筹 资 活 动 有 400,000,000.00 - 400,000,000.00 到的筹资类的往来款增
关的现金 加所致
偿还债务支 79.64% 主要是报告期内，较多归
付的现金 689,174,315.66 383,635,742.76 305,538,572.90 还到期借款所致
分配股利、利 115.92% 主要是报告期内，公司支
润 或 偿 付 利 23,833,649.62 11,038,279.71 12,795,369.91 付的利息增加所致
息支付的现
金
支付其他与 370.21% 主要是报告期内，支付的
筹 资 活 动 有 29,085,391.32 6,185,657.75 22,899,733.57 融资租赁及其他融资服
关的现金 务费增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司以“精细管理、强化内控”提升管理效率和质量；陆续实施四期“员工持股计划”，员工和公司形成事业共同体，实现
了内生式增长和外延式扩张齐头并进，持续提升公司经营业绩和发展空间。
报告期内，在房地产行业持续调控背景下，公司凭借在行业中的龙头地位，与国内前二十强地产企业稳定的战略合作关
系，通过整合区域市场的优质资源、持续优化目标客户、加深品牌战略客户合作、加强成本管控、加速工程回款等举措，实
现扣除非经常性损益的公司净利润持续增长，在门窗行业的领先优势进一步凸显。
在门窗幕墙市场份额不断提高的同时，一方面公司利用在光热、光伏领域的技术积淀和内外资源，在光伏EPC领域迅速
崛起，并进一步延伸光伏产业链，建设全自动光伏组件生产线；另一方面整合公司和奥普科星资源，发力智能装备制造及机
器人技术储备，充分挖掘各版块业务的协同增长效应。
报告期内，实现营业利润2,097.84万元，同比42.66%，实现归属上市公司股东的净利润1,770.86万元，同比增长31.53%。
公司将继续践行三大主业协同发展的战略，形成三极组合驱动格局，专注发展节能门窗幕墙、太阳能光伏光热、智能装
备三个战略方向。在稳步发展节能门窗幕墙业务的同时，利用公司在光伏建筑一体化领域的技术优势，充分发挥在工程管理、
上市公司融资平台等各方面的综合优势，全面拓展光伏电站EPC市场份额，形成新的利润增长点；在智能装备及与主业相关
领域清洁机器人方向深入布局，坚持科技创新引领，集中优势资源，通过中高温集热管全自动生产线、光伏边框全自动生产
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线等智能装备系统产品拓展光伏光热及智能装备市场份额，发展成为细分行业龙头，为公司持续、快速、健康发展奠定基础。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商占比为27.59%，上年同期占比为37.73%，门窗幕墙板块主材供应商相对稳定，但受国家相关
政策的影响，光伏EPC本期订单相对减少，导致供应商结构发生变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户收入占比为40.45%，上年同期占比为59.86%，主要是随着公司运营管理模式的调整，目标客户
逐步优化，但受国家相关政策的影响，光伏EPC项目在本期实现收入减少所致。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司加强精细化管理、降低成本提高效率，加强工程回款，实现了一季度各项经营计划。报告期内，实现销
售收入67,579.62万元，同比增长28.79%，实现营业利润2,097.84万元，同比增长42.66%，实现归属上市公司股东的净利润
1,770.86万元，同比增长31.53%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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1、宏观经济周期及行业政策风险
公司在继续做大做强门窗幕墙业务的同时，快速切入太阳能光伏光热、智能装备机器人领域，在积极拓展新业务的同时，对
宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题。
公司从事30余年的门窗幕墙行业，新进入的太阳能光伏光热、智能装备机器人行业，在改善人民生活、居住条件，对社会经
济发展做出重要贡献的同时，因其自身具有的商品特性、对社会财富的创造性以及与其他行业的相关性决定了其必然会受到
宏观经济政策的影响，并形成一种经济周期。
行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势；行业业绩也会因价格、需求、收
入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波
动。
公司通过推行大客户服务模式，与国内大型地产结成战略合作伙伴关系，力图规避房地产景气波动给企业带来重大影响，提
高节能门窗幕墙业务的抗风险能力；太阳能光伏光热、智能装备业务均依托产业链相关业务进行拓展，可以避免进入新业务
领域带来的不确定性。
2、市场竞争的风险
公司三大主业均属于市场充分竞争的行业，行业企业由也逐渐由分散型向集中型转变，行业的竞争格局将主要取决于企业的
战略布局、融资能力、产品质量、企业的品牌和企业在行业中的信誉度、内控管理、风险控制等方面的竞争，行业内的市场
竞争格局将对公司构成一定风险。
公司做为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的嘉寓朗尚系统，综
合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司全面拓展
光伏新能源和智能装备领域业务，规避单一门窗幕墙主业所导致的市场竞争风险；公司利用布局全国基地的区域资源优势，
迅速拓展光伏电站EPC业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的综合优势，公司的智能装备领域的主导产
品在细分市场具有较强的技术优势，为公司在新的业务领域拓展市场提供了较强的综合竞争力。
3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险
随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对三大主业在全国市场的布局。公司将在门窗行业从分散型逐
步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的模式
转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时进一步拓展绿色建
筑、智能装备领域、光伏光热领域业务。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的
创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险。
公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完善绩
效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞
争的承诺：田
家玉作为股
份公司的实
际控制人期
间、新新资产
作为股份公
司股东期间，
不会在中国
境内或境外，
以任何方式
（包括但不
限于其单独
经营、通过合
截至本报告
资经营或拥
嘉寓新新投 期末，上述所
关于同业竞 有另一公司
资（集团）有 有承诺人严
争、关联交 或企业的股 2009 年 07 月
限公司 长期有效 格信守承诺，
易、资金占用 份及其它权 07 日
110000011574 未发生违反
方面的承诺 益）直接或间
364;田家玉 上述承诺之
首次公开发行或再融资时所作承诺 接参与任何
情形。
与股份公司
构成竞争的
任何业务或
活动；新新资
产作为股份
公司股东期
间，不会利用
股份公司股
东地位损害
股份公司及
其他股东（特
别是中小股
东）的合法权
益。
北京东方嘉 依据尽量减 截至本报告
关于同业竞
禾建筑材料 少并规范关 期末，上述所
争、关联交 2009 年 10 月
有限公司;北 联交易的原 长期有效 有承诺人严
易、资金占用 09 日
京古牛涤纶 则与股份公 格信守承诺，
方面的承诺
有限公司;北 司发生关联 未发生违反
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京古牛制衣 交易，对于确 上述承诺之
有限公司;嘉 有必要存在 情形。
寓新新投资 的关联交易，
（集团）有限 其关联交易
公司;田家玉 价格按照公
平合理及市
场化原则确
定并签订相
关关联交易
协议，确保股
份公司及其
股东利益不
受侵害；严格
遵守股份公
司章程、股东
大会议事规
则及股份公
司关联交易
决策制度等
规定，履行关
联交易决策、
回避表决等
公允决策程
序，在田家玉
作为股份公
司的实际控
制人期间、新
新资产作为
股份公司的
控股股东期
间，保证绝对
禁止利用任
何方式占用
股份公司资
金、房产及其
他资产，以保
障股份公司
及其股东的
利益。
关于社保和 截至本报告
嘉寓新新投
公积金的承 期末，上述所
资（集团）有 2010 年 06 月
其他承诺 诺：若公司因 长期有效 有承诺人严
限公司;田家 08 日
员工缴纳的 格信守承诺，
玉
各项社会保 未发生违反
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险及住房公 上述承诺之
积金不符合 情形。
规定而承担
任何罚款或
损失，公司控
股股东及实
际控制人均
承诺承担相
关连带责任，
为公司补缴
各项社会保
险及住房公
积金、承担任
何罚款等一
切可能给公
司造成的损
失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
为充分响应国家关于京津冀协同发展、疏解非首都功能的号召，公司已将门窗幕墙生产环节疏解至河北“威县-顺义产
业园”。公司拟将已腾退的位于北京顺义的工业用地转让给由控股股东嘉寓集团与公司共同投资设立的项目公司建设节能科
技产业园项目。处置该资产能带来大额资产转让收益，在大幅增加利润的同时，改善公司的资产负债结构，降低资产负债率。
具体对报表数据的影响，在经董事会、股东大会审议通过后，双方签署协议后确认的数据为准。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 709,246,168.67 767,410,082.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,619,461,680.13 1,742,388,246.19
其中：应收票据 132,675,929.35 175,688,758.34
应收账款 1,486,785,750.78 1,566,699,487.85
预付款项 441,488,525.74 242,339,369.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 271,386,075.62 247,877,174.64
其中：应收利息 787,471.26 787,471.26
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,861,793,022.08 2,909,303,673.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,671,539.67 31,312,922.65
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流动资产合计 5,931,047,011.91 5,940,631,468.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,831,135.85 46,752,137.77
固定资产 444,530,193.46 454,767,442.68
在建工程 49,604,968.88 48,618,101.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 132,822,790.34 134,464,982.39
开发支出
商誉 22,891,720.76 22,891,720.76
长期待摊费用 13,478,933.21 13,234,342.92
递延所得税资产 83,503,215.56 83,497,966.27
其他非流动资产 1,229,204.37 3,680,848.85
非流动资产合计 808,892,162.43 822,907,543.47
资产总计 6,739,939,174.34 6,763,539,012.01
流动负债：
短期借款 1,028,792,607.27 1,153,687,940.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,834,810,483.02 2,286,601,640.14
15
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 492,335,076.10 379,788,914.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,319,428.11 22,437,315.17
应交税费 89,768,719.10 117,736,449.96
其他应付款 1,033,404,931.31 568,529,125.25
其中：应付利息 7,160,501.28 3,388,766.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 210,690,163.44 266,853,365.54
其他流动负债
流动负债合计 4,705,121,408.35 4,795,634,750.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 500,000,000.00 420,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,244,346.65 62,843,793.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 74,234,862.42 78,313,320.64
递延所得税负债 777,974.98 866,733.79
其他非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00
非流动负债合计 646,257,184.05 597,023,848.36
负债合计 5,351,378,592.40 5,392,658,598.62
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
16
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 843,055.22 871,532.11
专项储备
盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63
一般风险准备
未分配利润 621,210,896.09 603,502,250.65
归属于母公司所有者权益合计 1,388,560,581.94 1,370,880,413.39
少数股东权益
所有者权益合计 1,388,560,581.94 1,370,880,413.39
负债和所有者权益总计 6,739,939,174.34 6,763,539,012.01
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 304,124,272.40 135,362,367.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 826,408,905.29 808,843,057.20
其中：应收票据 47,841,514.47 57,235,028.84
应收账款 778,567,390.82 751,608,028.36
预付款项 112,969,349.44 97,739,057.01
其他应收款 462,733,682.01 394,160,532.30
其中：应收利息
应收股利
存货 1,611,558,185.70 1,693,029,715.46
合同资产
17
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,929,765.97 6,483,361.96
流动资产合计 3,321,724,160.81 3,135,618,091.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,039,787,370.50 1,039,787,370.50
其他权益工具投资 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,755,578.47 41,605,288.36
固定资产 101,042,027.97 103,635,833.26
在建工程 1,045,073.85 1,031,422.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,062,049.43 7,412,152.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,278,845.02 800,966.81
递延所得税资产 31,827,190.25 32,344,957.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,237,798,135.49 1,241,617,992.02
资产总计 4,559,522,296.30 4,377,236,083.61
流动负债：
短期借款 588,891,904.47 586,199,052.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 749,632,246.12 898,293,694.38
18
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：应付票据 110,881,226.36 67,067,766.91
应付账款 638,751,019.76 831,225,927.47
预收款项 157,011,407.16 121,196,567.87
合同负债
应付职工薪酬 5,284,378.29 5,976,972.08
应交税费 24,519,385.28 31,612,046.50
其他应付款 1,183,684,643.45 939,257,954.45
其中：应付利息 6,888,953.68 2,307,722.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 155,340,728.24 159,912,928.48
其他流动负债
流动负债合计 2,864,364,693.01 2,742,449,215.76
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 370,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,048,299.25 48,916,043.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,275,377.33 17,562,042.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 493,323,676.58 436,478,086.23
负债合计 3,357,688,369.59 3,178,927,301.99
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,490,035.46 26,490,035.46
减：库存股
19
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
未分配利润 405,459,985.48 401,934,840.39
所有者权益合计 1,201,833,926.71 1,198,308,781.62
负债和所有者权益总计 4,559,522,296.30 4,377,236,083.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 675,796,201.15 524,715,695.52
其中：营业收入 675,796,201.15 524,715,695.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 657,830,555.85 514,363,811.33
其中：营业成本 577,346,724.05 444,397,192.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,450,622.84 3,713,098.02
销售费用 13,223,212.77 18,552,153.81
管理费用 28,575,932.25 27,024,497.18
研发费用 11,571,314.31 8,626,511.87
财务费用 38,297,528.63 23,439,051.91
其中：利息费用 35,630,285.21 19,181,764.59
利息收入 1,876,864.06 751,415.42
资产减值损失 -11,388,693.97
信用减值损失 -14,634,779.00
加：其他收益 3,012,768.19 4,322,278.99
20
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 30,854.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,978,413.49 14,705,017.57
加：营业外收入 74,235.46 3,815.17
减：营业外支出 798,275.00 380,636.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,254,373.95 14,328,195.84
减：所得税费用 2,545,728.51 1,219,222.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,708,645.44 13,108,973.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 17,708,645.44 13,108,973.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 17,708,645.44 13,463,338.65
2.少数股东损益 -354,365.11
六、其他综合收益的税后净额 -28,476.89 -183,719.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-28,476.89 -183,719.27
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -28,476.89 -183,719.27
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
21
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -28,476.89 -183,719.27
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 17,680,168.55 12,925,254.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,680,168.55 13,279,619.38
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -354,365.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 225,902,692.64 215,272,689.24
减：营业成本 185,019,102.82 175,781,559.62
税金及附加 1,355,230.96 1,183,859.20
销售费用 2,778,107.69 6,636,748.97
管理费用 9,391,564.85 7,101,316.95
研发费用 2,646,338.82 3,275,612.65
财务费用 24,347,670.65 9,718,458.31
其中：利息费用 23,635,058.85 5,862,495.54
利息收入 391,968.31 52,857.54
资产减值损失 -17,717,213.29
信用减值损失 -3,534,537.23
22
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：其他收益 363,873.21 432,984.01
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,263,087.29 29,725,330.84
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 220,174.83 10,399.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,042,912.46 29,714,931.84
列）
减：所得税费用 517,767.37 4,457,239.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,525,145.09 25,257,692.07
（一）持续经营净利润（净亏损
3,525,145.09 25,257,692.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
23
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,525,145.09 25,257,692.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.04
（二）稀释每股收益 0.00 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 803,215,576.22 547,424,471.25
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
24
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 869,100.68
收到其他与经营活动有关的现
158,685,063.47 233,287,275.14
金
经营活动现金流入小计 962,769,740.37 780,711,746.39
购买商品、接受劳务支付的现金 866,555,000.76 687,125,350.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
46,576,203.01 43,291,947.29
现金
支付的各项税费 32,348,115.01 43,702,355.07
支付其他与经营活动有关的现
113,447,320.25 131,347,340.83
金
经营活动现金流出小计 1,058,926,639.03 905,466,993.72
经营活动产生的现金流量净额 -96,156,898.66 -124,755,247.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,517,831.82 10,257,551.12
长期资产支付的现金
25
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,517,831.82 10,257,551.12
投资活动产生的现金流量净额 -3,517,831.82 -10,257,551.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 579,007,528.00 291,837,040.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
400,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 979,007,528.00 291,837,040.09
偿还债务支付的现金 689,174,315.66 383,635,742.76
分配股利、利润或偿付利息支付
23,833,649.62 11,038,279.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
29,085,391.32 6,185,657.75
金
筹资活动现金流出小计 742,093,356.60 400,859,680.22
筹资活动产生的现金流量净额 236,914,171.40 -109,022,640.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,772.08 -5,468.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,235,668.84 -244,040,906.72
加：期初现金及现金等价物余额 472,848,851.10 433,834,647.16
六、期末现金及现金等价物余额 610,084,519.94 189,793,740.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 281,896,205.58 283,960,267.17
收到的税费返还 204,748.20
收到其他与经营活动有关的现
205,215,417.99 236,749,207.50
金
经营活动现金流入小计 487,316,371.77 520,709,474.67
购买商品、接受劳务支付的现金 349,652,726.31 323,454,337.94
支付给职工以及为职工支付的
12,148,315.96 13,375,374.60
现金
支付的各项税费 6,755,367.86 9,875,060.92
支付其他与经营活动有关的现
400,009,379.98 454,358,812.50
金
经营活动现金流出小计 768,565,790.11 801,063,585.96
经营活动产生的现金流量净额 -281,249,418.34 -280,354,111.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
31,800.00 955,906.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,666,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,800.00 23,621,906.04
投资活动产生的现金流量净额 -31,800.00 -23,621,906.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 547,860,800.00 154,766,456.00
发行债券收到的现金
27
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
400,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 947,860,800.00 154,766,456.00
偿还债务支付的现金 481,649,445.65 104,277,242.03
分配股利、利润或偿付利息支付
14,775,982.75 2,391,839.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 496,425,428.40 106,669,081.52
筹资活动产生的现金流量净额 451,435,371.60 48,097,374.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 170,154,153.26 -255,878,642.85
加：期初现金及现金等价物余额 121,961,845.85 197,656,251.60
六、期末现金及现金等价物余额 292,115,999.11 -58,222,391.25
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 767,410,082.16
应收票据及应收账款 1,742,388,246.19
其中：应收票据 175,688,758.34
应收账款 1,566,699,487.85
预付款项 242,339,369.50
其他应收款 247,877,174.64
其中：应收利息 787,471.26
存货 2,909,303,673.40
其他流动资产 31,312,922.65
流动资产合计 5,940,631,468.54
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 不适用 -15,000,000.00
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 46,752,137.77
固定资产 454,767,442.68
在建工程 48,618,101.83
无形资产 134,464,982.39
商誉 22,891,720.76
长期待摊费用 13,234,342.92
递延所得税资产 83,497,966.27
其他非流动资产 3,680,848.85
非流动资产合计 822,907,543.47
资产总计 6,763,539,012.01
流动负债：
短期借款 1,153,687,940.04
应付票据及应付账款 2,286,601,640.14
预收款项 379,788,914.16
应付职工薪酬 22,437,315.17
应交税费 117,736,449.96
其他应付款 568,529,125.25
其中：应付利息 3,388,766.90
一年内到期的非流动
266,853,365.54
负债
流动负债合计 4,795,634,750.26
非流动负债：
长期借款 420,000,000.00
长期应付款 62,843,793.93
递延收益 78,313,320.64
递延所得税负债 866,733.79
其他非流动负债 35,000,000.00
非流动负债合计 597,023,848.36
负债合计 5,392,658,598.62
所有者权益：
股本 716,760,000.00
其他综合收益 871,532.11
盈余公积 49,746,630.63
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 603,502,250.65
归属于母公司所有者权益
1,370,880,413.39
合计
所有者权益合计 1,370,880,413.39
负债和所有者权益总计 6,763,539,012.01
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 135,362,367.66
应收票据及应收账款 808,843,057.20
其中：应收票据 57,235,028.84
应收账款 751,608,028.36
预付款项 97,739,057.01
其他应收款 394,160,532.30
存货 1,693,029,715.46
其他流动资产 6,483,361.96
流动资产合计 3,135,618,091.59
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 不适用 -15,000,000.00
长期股权投资 1,039,787,370.50
其他权益工具投资 不适用 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 41,605,288.36
固定资产 103,635,833.26
在建工程 1,031,422.91
无形资产 7,412,152.56
长期待摊费用 800,966.81
递延所得税资产 32,344,957.62
非流动资产合计 1,241,617,992.02
资产总计 4,377,236,083.61
流动负债：
短期借款 586,199,052.00
应付票据及应付账款 898,293,694.38
预收款项 121,196,567.87
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 5,976,972.08
应交税费 31,612,046.50
其他应付款 939,257,954.45
其中：应付利息 2,307,722.50
一年内到期的非流动
159,912,928.48
负债
流动负债合计 2,742,449,215.76
非流动负债：
长期借款 370,000,000.00
长期应付款 48,916,043.79
递延收益 17,562,042.44
非流动负债合计 436,478,086.23
负债合计 3,178,927,301.99
所有者权益：
股本 716,760,000.00
资本公积 26,490,035.46
盈余公积 53,123,905.77
未分配利润 401,934,840.39
所有者权益合计 1,198,308,781.62
负债和所有者权益总计 4,377,236,083.61
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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