证券代码：300119         证券简称：瑞普生物           公告编号：2019-034


              天津瑞普生物技术股份有限公司
 关于授权公司使用部分闲置资金购买低风险理财产
                               品的公告
     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及
《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》的规定，天
津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞普生物”）于2019年4
月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司使用部分闲置
资金购买低风险理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设
及募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过6,550万元闲置募集资金与
最高额度不超过30,000万元自有资金购买低风险理财产品（其中闲置募集资金仅
限于购买现金管理类产品，下同），具体内容如下：
    一、本次募集资金有关情况
    （一）募集资金基本情况
    公司于 2010 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010】
1160 号”文核准，于 2010 年 9 月 17 日在深圳证券交易所首次向社会公众发行
人民币普通股(A 股）1860.00 万股，发行价格为 60.00 元/股，共募集资金
1,116,000,000.00 元，扣除承销及保荐等费用 46,840,000.00 元以及其他发行
费用 4,445,084.23 元后，本次实际募集资金净额为 1,064,714,915.77 元，其中
超募资金为 712,034,915.77 元。该募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公
司于 2010 年 9 月 9 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 227 号验资报告验证确认，
公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
    （二）募集资金使用情况
    截至2018年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额65,569,777.10元（含利
息）。
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    （三）募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实
际情况，制定了《募集资金管理制度》。
    根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保
荐机构东莞证券股份有限公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监
管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
    （四）募集资金闲置原因
    根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐
步完成建设投资，逐步投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况，有部
分募集资金在一段时间内处于闲置状态。
    二、本次使用部分闲置资金用于低风险理财产品的情况
    本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正
常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过6,550万元
的暂时闲置募集资金与不超过30,000万元的自有资金购买低风险理财产品，具体
情况如下：
    （一）投资额度
    1、募集资金
    公司使用不超过6,550万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，在上
述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产
品总额不超过6,550万元。
    上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非
募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳
证券交易所备案并公告。
    2、自有资金
    公司使用不超过30,000万元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度
内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买低风险理财产
品总额不超过30,000万元。
    （二）投资品种
    为控制风险，公司投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品，收益
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率高于同期银行存款利率。其中现金管理类产品需发行主体能够提供保本承诺，
产品安全性高，流动性好，期限灵活。
    （三）决议有效期
    自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资
计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
    （四）实施方式
    在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财
务部负责组织实施。
    （五）信息披露
    公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、
预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
    （六）关联关系说明
    公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
    （七）投资风险及风险控制
    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
    （1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述投资额度内签署相
关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
    （2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期
限，保障公司正常运营。
    （3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末
对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金
的使用情况。
    （八）对公司的影响
    在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司
使用部分闲置资金购买低风险理财产品，不存在变相改变募集资金用途，不影响
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募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    三、董事会审议情况
    公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于授权公司使用部分闲置资金
购买低风险理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过6,550万元暂时闲置的
募集资金与最高额度不超过30,000万元的自有资金购买低风险理财产品，期限自
董事会审议通过之日起十二个月内有效。按照《创业板上市公司规范运作指引》
及募集资金使用等有关规定，本次使用部分闲置资金购买低风险理财产品事项无
须提交股东大会审议。
    四、独立董事、监事会、保荐机构意见
    （一）独立董事意见
    我们认为，在不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，
公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响募集资金投资计划正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司使用部分闲置资
金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关
法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。
    同意使用不超过6,550万元的暂时闲置募集资金与不超过30,000万元自有资
金购买低风险理财产品（其中闲置募集资金仅限于购买现金管理类产品）。
    （二）监事会意见
    公司计划使用不超过6，550万元的暂时闲置募集资金与不超过30,000万元自
有资金购买低风险理财产品（其中闲置募集资金仅限于购买现金管理类产品）的
事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章
程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
同意使用不超过6,550万元的暂时闲置募集资金与不超过30,000万元自有资金购
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买低风险理财产品（其中闲置募集资金仅限于购买现金管理类产品）。
    五、备查文件
   1、公司第四届董事会第四次会议决议；
   2、公司第四届监事会第三次会议决议；
   3、公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；



                                         天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年四月十八日




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