证券代码:300120 证券简称:经纬电材 公告编号:2014-51 天津经纬电材股份有限公司 关于募集资金 2014 半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定,本公司董事会将 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如 下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1162号文)核准,本公司委托 主承销商太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)向社会公众公开发 行人民币普通股(创业板)股票2,200万股(每股面值1元),发行价格为每股21.00 元,共募集资金人民币462,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人太 平洋证券签订的《主承销协议》及《保荐协议》,公司应支付太平洋证券承销费用、 保荐费用合计25,480,000.00元;公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费 用后的余额437,520,000.00元,已于2010年09月09日分别存入本公司在中国银行 天津西青支行开立的00000271360046324银行账号88,620,000.00元、中国工商银 行天津双水道支行开立的0302060929300111337银行账户73,030,000.00元和花旗 银行(中国)有限公司天津分行开立的1736101269银行账户275,870,000.00 元。上 述募集资金扣除承销费用、保荐费用25,480,000.00元以及公司累计发生的其他相 关发行费用5,046,300.00元后,募集资金净额人民币431,473,700.00元,其中超 募资金254,501,700.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所予 1 以验证,并出具XYZH/2010TJA2013号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存 储制度。 (二)募集资金以前年度使用金额 项目 金额(元) 募集资金净额 431,473,700.00 减:以前年度投入募集资金总额 361,677,982.57 加:以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额 16,363,939.64 期初尚未使用的募集资金余额 86,159,657.07 (三)募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2014 年 6 月 30 日止,本公司募集资金使用情况及期末余额如下: 项 目 金额(元) 募集资金期初余额 86,159,657.07 减:本报告期投入募集资金总额 1,860,030.00 加:上期超募资金补充流动资金返还款 - 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 1,253,976.05 尚未使用的募集资金余额 85,553,603.12 本公司尚未使用的募集资金余额 85,553,603.12 元,其中活期存款余额 1,314,998.12 元,定期存单余额 84,238,605.00 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益, 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,结合 《公司章程》,于 2010 年 11 月制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管 理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于 2010 年 11 月 13 日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行天津西青支行、中国工 商银行天津双水道支行、花旗银行(中国)有限公司天津分行签定了《募集资金三 2 方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元 余额 开户银行 账户性质 银行账号 本期利息收入扣 募集资金 合计 减手续费净额 中国银行天津西青支行 专户(活期) 00000271360046324 62,894.84 8,932.52 71,827.36 中国工商银行天津双水 专户(活期) 0302060929300111337 5,294.91 -961.62 4,333.29 道支行 花旗银行(中国)有限公 专户(活期) 1736101269 1,231,437.32 7,400.15 1,238,837.47 司天津分行 中国工商银行天津双水 专户(定期) 0302060914200001132 1,780,000.00 1,780,000.00 道支行 中国银行天津西青支行 专户(定期) 280460096475 81,220,000.00 1,238,605.00 82,458,605.00 合 计 84,299,627.07 1,253,976.05 85,553,603.12 3 三、本报告期募集资金实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 43,147.37 本报告期投入募集资金总额 186.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 36,353.80 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 项目可行 是否已变 募集资金 本报告 截至期末累 截至期末投 本报告期 截止报告期 是否达 承诺投资项目和超募 调整后投 项目达到预定可使 性是否发 更项目(含 承诺投资 期投入 计投入金额 资进度(3)= 实现的效 末累计实现 到预计 资金投向 资总额(1) 用状态日期 生重大变 部分变更) 总额 金额 (2) (2)/(1) 益 的效益 效益 化 承诺投资项目 特高压输变电设备用 否 8,862 11,062 80.40 11,461.57 103.61% 2012 年 11 月 18 日 489.38 5,662.66 是 否 换位铝导线扩建项目 电力设备专用铜芯电 否 7,303 9,503 0 9,517.79 100.16% 2012 年 11 月 18 日 28.19 80.69 否 否 磁线扩建项目 技术中心扩建项目 否 1,532.2 2,132.2 105.60 1,612.62 75.63% 2013 年 06 月 30 日 0 0 承诺投资项目小计 -- 17,697.2 22,697.2 186.00 22,591.98 -- -- 517.57 5,743.35 -- -- 4 超募资金投向 办公及配套设施建设 否 4,000 4,000 3,961.82 99.05% 2013 年 06 月 30 日 项目 归还银行贷款(如有) -- 3,000 3,000 3,000 -- -- -- -- -- 补充流动资金(如有) -- 6,800 6,800 6,800 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 13,800 13,800 13,761.82 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 31,497.2 36,497.2 186.00 36,353.80 -- -- 517.54 5,743.35 -- -- 未达到计划进度或预 按照招股说明书承诺进度,募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用铜芯电磁线扩建项目和技术中心扩建项目均已达到可使用 计收益的情况和原因 状态。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明 适用 1、2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款,使用 1,800 万元永久补充流动资金; 超募资金的金额、用 2、2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日召开的 2011 年临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二 途及使用进展情况 期建设,使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设; 3、2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久 补充流动资金。 适用 募集资金投资项目实 以前年度发生 施地点变更情况 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)赤龙街 13 号,“电力设备专用铜芯电磁线扩建 项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)旺港路 12 号,后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 5 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。 适用 1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 用闲置募集资金暂时 于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户; 补充流动资金情况 2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,2012 年 4 月 26 日,公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户; 3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用 3,000 万元闲置超募资 金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期日为 2012 年 11 月 8 日,公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存于募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 6 (二)超募资金使用情况 本公司超募资金 25,450.17 万元,已规划使用 18,800 万元,详见本报告第 4 页《募集资金使用情况对照表》之“超募资金的金额、用途及使用进展情况”一 栏。 (三)募集资金投资项目实施情况 本公司规划建设的三个募集资金投资项目均已完成建设,达到了可使用状态, 详见本报告第 4 页《募集资金使用情况对照表》之“承诺投资项目”一栏。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2014 年半年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 天津经纬电材股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十五日 7