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公司公告

经纬电材:关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案2016-05-19  

						 证券代码:300120             证券简称:经纬电材            编号:2016-34




                     天津经纬电材股份有限公司

      关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    为促进子公司业务发展,天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”) 之

控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司(以下简称“正能电气”)拟向上海浦

东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称“浦发银行”)申请办理最高额不超

过人民币 2,000 万元的银行综合授信业务,期限为 1 年;主要用于正能电气向浦发

银行申请流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票等业务,对其持续经营和未来

发展具有重要意义。为确保该事项顺利实施,公司为上述银行授信提供连带责任保

证担保。

    公司 2016 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关

于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》,同意上述担保行为。本次担保

不需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    (一)概况

    1、企业名称:天津经纬正能电气设备有限公司

    2、注册地址:天津市津南区小站镇创新道 1 号



                                      -1-
    3、法定代表人:董树林

    4、注册资本:16,100 万元

    5、统一社会信用代码:91120112093771153W

    6、公司类型:其他有限责任公司

    7、设立时间:2014 年 03 月 18 日

    8、企业股东:

    天津经纬电材股份有限公司认缴出资额为 8,150 万元,占注册资本的 50.63%;

    西藏正能投资管理有限公司认缴出资额为 2,100 万元,占注册资本的 13.04%;

    艾伯顿咨询股份有限公司(英文名:Alberton Consulting Inc.)认缴出资额

为 300 万元,占注册资本的 1.86%;

    杨帆认缴出资额为 300 万元,占注册资本的 1.86%;

    赵波认缴出资额为 50 万元,占注册资本的 0.31%;

    李娟认缴出资额为 50 万元,占注册资本的 0.31%;

    吴梦晗认缴出资额为 50 万元,占注册资本的 0.31%;

    北京太证正能股权投资中心(有限合伙)认缴出资额为 5,000 万元,持有公司

的股权比例为 31.06%;

    潘品醇认缴出资额为 100 万元,持有公司的股权比例为 0.62%。

    公司经营范围:电气设备及相关配件的制造、销售;纸制品包装容器、塑料、

木质、金属制品包装容器及附件的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

    (二)、正能电气最近一年又一期的经营及资产状况

    1、经营状况




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                                                                     单位:元

项 目                               2016 年 1-3 月           2015 年

营业收入                                       360,230.79          780,704.84

利润总额                                 -1,986,504.49           -3,585,750.09

净利润                                   -1,986,504.49           -3,585,750.09

       2、资产状况

                                                                     单位:元

项目                                2016 年 1-3 月           2015 年

资产总额                                 78,210,871.09           85,695,452.19

负债总额                                     5,664,173.25        11,162,249.86

       其中:银行贷款总额                               0                    0

             流动负债总额                    5,664,173.25        7,611,340.77

净资产                                   72,546,697.84           74,533,202.33

资产负债率                                          7.24%               13.03%

       上述经营及资产财务数据中,2015 年度相关数据已经信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)审计,2016 年 1-3 月相关数据未经审计。

       三、担保协议的主要内容

       1、担保方:天津经纬电材股份有限公司

       2、担保额度:最高额不超过 2,000 万元

       3、担保期限:1 年

       4、担保方式:信用担保

       5、担保内容:公司对正能电气的银行授信提供连带责任担保。



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       本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

       四、董事会意见

       本次公司为正能电气提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持,降低财务成

本,满足其经营需要,本次担保事项是董事会在对正能电气的资产质量、偿债能力

等各方面进行综合分析的基础上,经过谨慎研究后做出的决定。

       公司持有正能电气 50.63%的股权,对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为

的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利

益。

       五、独立董事意见

       公司控股子公司正能电气拟向银行申请总额不超过人民币 2,000 万元,为期 1

年的综合授信。为了进一步支持正能电气的日常经营与业务发展,公司根据其资金

需求情况,为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公

司利益,是公平、合理的。

       本次担保事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,公司全

体独立董事一致同意本次担保事项。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       公司本次为正能电气向银行申请 2,000 万元综合授信提供担保,占公司最近一

期经审计净资产的 3.37%。截止本公告披露日,尚未进行过其他担保事项,公司及

控股子公司无逾期对外担保情况。

       七、其他

       此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公




                                       -4-
告。

       八、备查文件

       (一)公司第三届董事会第十次会议决议;

       (二)公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




                                                天津经纬电材股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2016 年 5 月 19 日




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