山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-025
2014 年 04 月
1
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主
管人员)魏雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 147,136,796.03 117,197,790.96 25.55%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 5,116,236.91 4,472,139.92 14.4%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,537,995.36 -19,910,474.75 147.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0679 -0.1844 136.82%
股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.12% 1.01% 0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.7% 0.54% 0.16%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,188,278,660.83 1,070,061,583.46 11.05%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 458,030,667.76 453,152,164.85 1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.2623 3.2276 1.08%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,215,535.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,763.30
减：所得税影响额 368,193.65
合计 1,919,105.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、行业与市场风险
公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和
成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。
2、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价
格有所波动，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；
同时，公司的人工成本、资金成本也在不断提高。尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成
效，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较
大的成本上升压力和风险。
3、应收账款回笼的风险
报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客
户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
4、固定资产折旧增加的风险
公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，相应的折
旧费用会增加，这将对公司2014年盈利水平有一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,477
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王传华 境内自然人 51.25% 71,955,000 53,966,250 质押 46,499,900
尹月荣 境内自然人 9.38% 13,162,500 9,871,875 质押 10,000,000
王文一 境内自然人 4.69% 6,581,250 4,935,937 质押 6,000,000
王文博 境内自然人 4.69% 6,581,250 4,935,937 质押 6,581,250
张焱 境内自然人 1.17% 1,638,000 0
陈毅敏 境内自然人 0.53% 737,700 0
张晓虹 境内自然人 0.31% 440,183 0
4
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李新民 境内自然人 0.3% 419,848 0
蒋伟 境内自然人 0.23% 320,544 0
杨山春 境内自然人 0.17% 242,706 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王传华 17,988,750 人民币普通股 17,988,750
尹月荣 3,290,625 人民币普通股 3,290,625
王文一 1,645,313 人民币普通股 1,645,313
王文博 1,645,313 人民币普通股 1,645,313
张焱 1,638,000 人民币普通股 1,638,000
陈毅敏 737,700 人民币普通股 737,700
张晓虹 440,183 人民币普通股 440,183
李新民 419,848 人民币普通股 419,848
蒋伟 320,544 人民币普通股 320,544
杨山春 242,706 人民币普通股 242,706
前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动的
股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
每年转让的股份不超过其
王传华 53,966,250 0 0 53,966,250 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
在王传华任职期间每年转
让的股份不超过其所持本
公司股份总数的 25%；在
尹月荣 9,871,875 0 0 9,871,875 锁定限售
王传华离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股
份
王文一 4,935,937 0 0 4,935,937 锁定限售 在王传华任职期间每年转
5
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让的股份不超过其所持本
公司股份总数的 25%；在
王传华离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股
份
每年转让的股份不超过其
王文博 4,935,937 0 0 4,935,937 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
每年转让的股份不超过其
贺玉广 157,950 39,488 0 118,462 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
每年转让的股份不超过其
董瑞国 0 0 131,625 131,625 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
每年转让的股份不超过其
赵凤保 157,950 0 0 157,950 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
每年转让的股份不超过其
杜孟成 131,625 32,250 0 99,375 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
每年转让的股份不超过其
柳章银 78,975 0 0 78,975 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
每年转让的股份不超过其
王兴军 43,875 0 0 43,875 高管锁定限售 所持本公司股份总数的
25%
王文杰 157,950 0 52,650 210,600 高管锁定限售 离职半年后
布伯虎 58,500 58,500 0 0
合计 74,496,824 130,238 184,275 74,550,861 -- --
6
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金第一季度余额较年初余额增加44.40%，主要系本期子公司戴瑞克银行票据保证金及银行票据增加所致；
2、应收票据第一季度余额较年初余额增加154.85%，主要系本期销售增加，收到货款额增加及压缩超期款项所致；
3、其他应收款第一季度余额较年初余额减少53.64%，主要系本期收到出口退税及本期转回待抵扣未抵扣税金所致；
4、短期借款第一季度余额较年初余额增加34.53%，主要系本期销售持续增长，流动资金需求增加，银行借款增加所致；
5、应付职工薪酬第一季度余额较年初余额增加95.25%，主要系本期社保缴费单据尚未入账，未结转至相应往来科目的
社保费用余额所致；
6、应交税费减少48.67%，主要系本期应抵扣暂未抵扣的税金减少所致；
7、专项储备第一季度余额较年初余额减少382.54%，主要系本期使用数增加所致；
8、营业税金及附加：报告期末较上年同期增长948%，主要原因是报告期内计提营业税、城建税等税金所致；
9、销售费用：报告期末较上年同期降低84.07%，主要原因是本年一季度较上年同期国际市场差旅费降低所致；
10、管理费用：报告期末较上年同期增长30.48%，主要原因是母公司研究开发费增加以及东营子公司折旧、土地使用
税、工会经费及职工教育经费增加所致；
11、财务费用：报告期末较上年同期增长34.41%，主要原因是报告期内银行借款增加所致；
12、营业利润：报告期末较上年同期增长51.06%，主要原因是报告期收入增长及销售费用降低所致；
13、营业外支出：报告期末较上年同期增长127%，主要原因为公司报告期内职工合理建议奖励增加所致；
14、所得税费用：报告期末较上年同期增长76.60%，主要原因是公司报告期内利润总额增加所致；
15、经营活动现金流量净额：本期较去年同期增加147.90%，主要原因为市场销售量增加，回款增速所致；
16、投资活动现金流量净额：本期较去年同期减少92.72%，主要原因系现有在建项目少，去年同期项目完工所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年初战略，根据年度经营总体计划，稳健积极推进各项工作。自2014年1季度以来，国家环保形势
日趋严峻，行业内部分企业因相关设施不完善被关停、限产，促进剂产品市场出现供不应求状况，公司抓住机遇在国内外市
场推广方面取得较大进展，新客户认证加速，产品市场价格小幅上调。报告期内，公司实现营业总收入14,713.68万元，比去
年同期增长25.55%；利润总额为669.98万元，比去年同期增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润为511.62万元，比去年
同期增长14.40%。
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报告期内公司与中国石化炼油销售有限公司签订战略合作协议，优化了公司原料来源和产品销售渠道，可有效降低部
分产品生产成本，强化产品技术优势、品牌优势，提升产品竞争力。同时开启了公司“上下游战略合作，同行业战略整合”
的工作序幕。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年公司根据年初制定的完善管理，全员提升，产品转型，持续发展的整体战略方针有序地开展各项工作，全面发展
公司主营业务，进一步加强团队建设和企业文化建设，积极推进“上下游战略合作，同行业战略整合”工作，年度经营计划在
报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业与市场风险
公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成
本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较
多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞
争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在
过去的几年中，公司加大了市场营销、技术研发、绿色生产的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断
提升产品市场竞争力。
2、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格
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有所波动，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；同
时，公司的人工成本、资金成本也在不断提高。尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，
但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的
成本上升压力和风险。目前国家环保形势趋紧，橡胶助剂行业部分不规范企业停产、限产，部分产品市场供不应求，公司将
对部分产品进行调价，保证合理利润空间。
3、应收账款回笼的风险
报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户
主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。公司
将针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；
加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制，运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。
4、固定资产折旧增加的风险
公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，相应的折
旧费用会增加，这将对公司2014年盈利水平有一定的影响。公司将在今年继续扩大销售规模，充分发挥设备利用率，降低折
旧在成本中所占比例。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象依公
司股票期权激励计 报告期内，上述
自股权激励计
山东阳谷华泰 划行使股票期权提 承诺人皆遵守
2011 年 11 划获股东大会
股权激励承诺 化工股份有限 供贷款以及其他任 以上承诺，未发
月 07 日 通过之日起至
公司 何形式的财务资助， 现违反上述承
该期计划结束
包括为其贷款提供 诺情况。
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在其任职期间每年
转让的股份不超过 报告期内承诺
公司全体董事、
其所持本公司股份 2010 年 09 任职期间及法 人严格遵守承
监事及高级管
总数的 25%；离职后 月 17 日 定期限 诺，未出现违反
理人员
半年内，不转让其所 承诺情况。
持有的本公司股份。
在王传华任职期间
每年转让的股份不
报告期内承诺
超过其所持本公司
2010 年 09 任职期间及法 人严格遵守承
尹月荣、王文一 股份总数的 25%；在
月 17 日 定期限 诺，未出现违反
王传华离职后半年
承诺情况。
内，不转让其所持有
首次公开发行或再融资时所作承诺 的本公司股份。
自本承诺函出具之 截止报告期末
日起，将不会以任何 本公司控股股
方式（包括但不限于 东及实际控制
独立经营、合资经营 人王传华及及
和拥有在其他公司 其一致关联行
王传华、尹月
或企业的股票或权 2010 年 09 任职期间及法 动人尹月荣、王
荣、王文一、王
益）从事与公司业务 月 17 日 定期限 文一、王文博严
文博
有竞争或者可能构 格信守避免同
成竞争的业务或活 业竞争的承诺，
动；不会直接投资或 没有出现违反
收购与公司业务相 承诺的情况发
同或者相似的企业 生。
10
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和项目，不会以任何
方式为竞争企业提
供帮助；如从第三方
获得的任何商业机
会与公司经营的业
务有竞争或可能有
竞争，则立即通知公
司，并尽力将该商业
机会让于公司；不制
定与公司可能发生
同业竞争的经营发
展规划；如果将来因
任何原因引起本人
与公司发生同业竞
争，本人将积极采取
有效措施，放弃此类
竞争。
无条件全额承担经
有关政府部门或司
法机关认定要求山
东阳谷华泰化工股
份有限公司补缴的
公司上市前全部社
报告期内承诺
会保险及住房公积
2010 年 09 人严格遵守承
王传华 金、罚款以及赔偿款 长期
月 17 日 诺，未出现违反
项，以及由上述事项
承诺情况。
产生的山东阳谷华
泰化工股份有限公
司支付的或应由山
东阳谷华泰化工股
份有限公司支付的
所有相关费用。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,352.24 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 29,685.02
11
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累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
2,854.9
研发中心扩建项目 否 2,800 2,800 101.96% 10 月 31 是 否
1
日
2012 年
年产 10000 吨预分散 6,437.7 1,489.9
否 7,676 6,554.5 101.81% 04 月 30 98.98 是 否
胶母粒项目 7 1
日
年产 15000 吨橡胶促 2012 年
6,427.1
进剂 M 清洁生产工 否 6,324 6,324 101.63% 03 月 31 0 0是
3
艺技术开发项目 日
永久性补充流动资 1,238.2 1,238.2
否 100%
金 3 3
17,074. 1,489.9
承诺投资项目小计 -- 16,800 16,800 -- -- 98.98 -- --
77 1
超募资金投向
年产 10000 吨橡胶防 2012 年
5,824.5
焦剂 CTP 清洁生产 否 5,800 5,800 100.42% 03 月 31 73.13 534.58 是 否
1
工艺技术开发项目 日
年产 10000 吨橡胶促 2012 年
1,875.5 1,898.4
进剂 NS 清洁生产工 否 1,875.55 101.22% 03 月 31 21.01 127.23 是 否
5 8
艺技术开发项目 日
年产 10000 吨橡胶促 2012 年
2,405.6
进剂 CBS 清洁生产 否 2,400 2,400 100.23% 03 月 31 0 否
1
工艺技术开发项目 日
补充流动资金（如 2,479.2 2,481.6
-- 2,479.29 100.01% -- -- -- -- --
有） 9 5
12,554. 12,610.
超募资金投向小计 -- 12,554.84 -- -- 94.14 661.81 -- --
84 25
29,354. 29,685. 2,151.7
合计 -- 29,354.84 0 -- -- 193.12 -- --
84 02 2
未达到计划进度或 年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目：目前该项目主体已完工，2014 年 4 月份
预计收益的情况和 车间已改造完毕，目前促进剂市场因国家环保政策趋严，公司相关产品市场需求旺盛，但因前期技术
原因（分具体项目） 改造原因，尚未实现预期经济效益。
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项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
适用
1、使用超募资金 24,792,903.35 元永久性补充公司流动资金。2、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清
超募资金的金额、用 洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 5,800.00 万元，截止报告期末已使用 5,824.51 万元。3、
途及使用进展情况 年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 1,875.55 万元，截止
报告期末已使用 1,898.48 万元。4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，计
划使用超募资金 2,400.00 万元，截止报告期末已使用 2,405.61 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项
实施地点变更情况 目改在山东省东营河口生态经济产业区建设。经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于
公司募集资金投资项目”公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中
心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目
募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目
先期投入及置换情
的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资
况
金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会 2012 年
项目实施出现募集
度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因
资金结余的金额及
为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和
原因
经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，
节约了项目投资。
尚未使用的募集资
募集资金已使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
报告期内，公司没有发生其他重大事项。
13
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年3月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对涉及利润分配条款进
行了修订，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对修订《公司章程》部分条款事宜（利润
分配政策）发表了相关说明和同意的独立意见，该议案已经2013年度股东大会审议通过。公司按《公司章程》的规定执行了
分红政策，切实保证了全体股东的利益。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2013年度利润分配方案如下：以现有总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），
合计派发现金股利8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增10股，共计转增股本14,040万股。转增后公司总股本为28,080万股。该议案已于2014年4月18日经2013年度股东大
会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 258,487,750.71 179,013,041.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,636,268.69 13,591,020.39
应收账款 201,024,446.33 202,385,634.82
预付款项 72,595,181.11 71,142,652.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,126,872.60 2,430,837.08
买入返售金融资产
存货 112,226,763.57 87,337,249.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 680,097,283.01 555,900,435.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
15
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 381,292,504.84 393,319,238.94
在建工程 39,924,889.12 34,261,233.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,345,570.71 82,962,262.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,618,413.15 3,618,413.15
其他非流动资产
非流动资产合计 508,181,377.82 514,161,147.93
资产总计 1,188,278,660.83 1,070,061,583.46
流动负债：
短期借款 212,000,310.36 157,585,680.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 339,053,424.98 327,100,000.00
应付账款 73,912,526.92 78,552,432.41
预收款项 2,933,512.55 2,259,829.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,549,039.98 2,842,085.51
应交税费 -8,710,123.08 -16,968,367.48
应付利息
应付股利
其他应付款 90,619,714.71 48,432,636.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 285,033.02
流动负债合计 715,358,406.42 600,089,329.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,889,586.65 16,820,089.02
非流动负债合计 14,889,586.65 16,820,089.02
负债合计 730,247,993.07 616,909,418.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,400,000.00 140,400,000.00
资本公积 237,632,438.91 237,632,438.91
减：库存股
专项储备 -175,588.20 62,145.80
盈余公积 9,104,822.34 9,104,822.34
一般风险准备
未分配利润 71,068,994.71 65,952,757.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 458,030,667.76 453,152,164.85
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 458,030,667.76 453,152,164.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,188,278,660.83 1,070,061,583.46
计
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
2、母公司资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
17
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 256,364,548.20 175,825,910.79
交易性金融资产
应收票据 33,846,268.69 11,667,000.00
应收账款 185,393,856.21 190,619,153.58
预付款项 178,737,489.00 151,032,144.72
应收利息
应收股利
其他应收款 5,733,996.54 6,461,617.45
存货 107,679,359.87 80,875,237.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 767,755,518.51 616,481,063.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,996,200.75 248,996,200.75
投资性房地产
固定资产 141,105,592.98 146,887,590.60
在建工程 4,267,979.39 3,300,841.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,726,328.25 41,006,899.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,901,755.78 2,901,755.78
其他非流动资产
非流动资产合计 437,997,857.15 443,093,287.48
资产总计 1,205,753,375.66 1,059,574,351.03
流动负债：
18
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 182,000,310.36 157,585,680.00
交易性金融负债
应付票据 339,000,000.00 337,000,000.00
应付账款 118,333,942.83 47,552,213.06
预收款项 6,868,866.39 6,956,722.22
应付职工薪酬 3,175,764.69 2,267,674.14
应交税费 -7,387,406.15 -12,841,339.57
应付利息
应付股利
其他应付款 81,832,709.42 45,952,649.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 723,824,187.54 584,473,599.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,829,469.92 16,820,089.02
非流动负债合计 14,829,469.92 16,820,089.02
负债合计 738,653,657.46 601,293,688.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,400,000.00 140,400,000.00
资本公积 237,632,438.91 237,632,438.91
减：库存股
专项储备 -101,577.62
盈余公积 9,104,822.34 9,104,822.34
一般风险准备
未分配利润 80,064,034.57 71,143,401.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 467,099,718.20 458,280,662.39
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,205,753,375.66 1,059,574,351.03
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
3、合并利润表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 147,136,796.03 117,197,790.96
其中：营业收入 147,136,796.03 117,197,790.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,724,281.84 114,276,704.23
其中：营业成本 116,641,077.16 91,816,209.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 434,625.62 41,461.57
销售费用 601,790.03 3,778,497.88
管理费用 18,717,214.96 13,931,303.28
财务费用 6,329,574.07 4,709,231.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,412,514.19 2,921,086.73
20
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,291,936.79 2,449,807.84
减：营业外支出 4,638.10 2,044.62
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,699,812.88 5,368,849.95
列）
减：所得税费用 1,583,575.97 896,710.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,116,236.91 4,472,139.92
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,116,236.91 4,472,139.92
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,116,236.91 4,472,139.92
归属于母公司所有者的综合收益
5,116,236.91 4,472,139.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
4、母公司利润表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 135,024,910.66 115,601,666.13
减：营业成本 107,387,264.70 94,600,609.14
营业税金及附加 433,197.25 41,268.78
销售费用 432,681.90 3,757,179.24
管理费用 14,882,243.59 11,351,297.59
财务费用 4,560,401.77 3,621,906.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,329,121.45 2,229,405.12
加：营业外收入 2,823,212.92 2,227,254.14
减：营业外支出 4,638.10 1,634.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,147,696.27 4,455,024.64
列）
减：所得税费用 1,574,229.43 668,253.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,573,466.84 3,786,770.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.027
（二）稀释每股收益 0.06 0.027
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,573,466.84 3,786,770.94
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
5、合并现金流量表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,139,674.92 117,028,203.44
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
22
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,290,032.70 3,094,909.20
收到其他与经营活动有关的现金 8,324,641.03 22,041,180.13
经营活动现金流入小计 183,754,348.65 142,164,292.77
购买商品、接受劳务支付的现金 124,900,817.88 128,779,657.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,365,876.21 11,595,669.37
金
支付的各项税费 3,199,903.19 5,120,717.84
支付其他与经营活动有关的现金 36,749,756.01 16,578,722.43
经营活动现金流出小计 174,216,353.29 162,074,767.52
经营活动产生的现金流量净额 9,537,995.36 -19,910,474.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,986,089.58 27,290,937.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,986,089.58 27,290,937.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,986,089.58 -27,290,937.60
23
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 148,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,994,400.00 30,700,000.00
筹资活动现金流入小计 207,994,400.00 90,700,000.00
偿还债务支付的现金 93,585,369.64 33,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,973,255.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,486,226.83
筹资活动现金流出小计 136,071,596.47 36,173,255.54
筹资活动产生的现金流量净额 71,922,803.53 54,526,744.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,188.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,474,709.31 7,324,143.86
加：期初现金及现金等价物余额 64,013,041.40 53,156,392.81
六、期末现金及现金等价物余额 143,487,750.71 60,480,536.67
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
6、母公司现金流量表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,372,628.73 118,796,171.34
收到的税费返还 2,290,032.70 3,094,909.20
收到其他与经营活动有关的现金 2,324,871.99 17,042,086.66
经营活动现金流入小计 144,987,533.42 138,933,167.20
购买商品、接受劳务支付的现金 93,671,702.96 117,529,025.61
支付给职工以及为职工支付的现
5,549,702.38 6,988,381.07
金
24
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,973,513.56 4,733,201.14
支付其他与经营活动有关的现金 35,354,366.46 29,013,128.58
经营活动现金流出小计 137,549,285.36 158,263,736.40
经营活动产生的现金流量净额 7,438,248.06 -19,330,569.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,316,448.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,316,448.28
投资活动产生的现金流量净额 -6,316,448.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,994,400.00 30,700,000.00
筹资活动现金流入小计 177,994,400.00 70,700,000.00
偿还债务支付的现金 93,585,369.64 33,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,756,255.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,308,641.01
筹资活动现金流出小计 104,894,010.65 35,956,255.54
筹资活动产生的现金流量净额 73,100,389.35 34,743,744.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,187.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,538,637.41 9,095,539.11
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 60,825,910.79 46,942,345.07
六、期末现金及现金等价物余额 141,364,548.20 56,037,884.18
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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