山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-080
2015 年 10 月
1
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,265,105,196.74 1,218,084,504.32 3.86%
归属于上市公司普通股股东的股
490,813,279.67 470,819,084.82 4.25%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.7479 1.6767 4.25%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 219,857,152.10 13.06% 627,246,147.35 13.24%
归属于上市公司普通股股东的净
12,389,266.74 922.32% 31,077,433.46 43.46%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,347,654.24 -68.32%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0084 -68.32%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0441 925.58% 0.1107 43.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0441 925.58% 0.1107 43.58%
加权平均净资产收益率 2.53% 873.08% 6.46% 37.15%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.47% 3,187.50% 6.25% 64.04%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -255,085.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,349,079.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -820,216.11
减：所得税影响额 230,433.09
3
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合计 1,043,344.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业与市场风险
公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成
本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较
多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞
争风险。
2、政策风险
随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达
标、运营不规范而导致减产、停产或破产；企业所在园区公共污水处理设施不完善等因素从而加大企业的经营风险。
3、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格
大幅下滑，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；原
材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效
的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。
4、应收账款回笼的风险
报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户
主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
5、固定资产折旧增加的风险
公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，前2-3年相
应的折旧费用会快速增加，这将对公司未来盈利水平有一定的影响。
6、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对未来经营水
平带来一定影响。
7、公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截止2015年9月30日，公司及控股
子公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为12,000万元，占公司2014年度经审计净资产的25.49%。如果山东
谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,073
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
4
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王传华 境内自然人 45.26% 127,098,700 127,098,700 质押 98,150,000
尹月荣 境内自然人 9.38% 26,325,000 26,325,000 质押 20,000,000
王文博 境内自然人 4.85% 13,628,200 10,221,150
王文一 境内自然人 3.76% 10,562,500 10,562,500 质押 10,050,000
挪威中央银行－自有
境外法人 1.47% 4,122,916
资金
不列颠哥伦比亚省投
资管理公司－自有资 境外法人 1.35% 3,796,919
金
中央汇金投资有限责
国有法人 0.95% 2,657,700
任公司
邵逸群 境内自然人 0.73% 2,050,076
王顺兴 境内自然人 0.60% 1,678,002
胡景 境内自然人 0.45% 1,277,586 质押 1,277,586
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
挪威中央银行－自有资金 4,122,916 人民币普通股 4,122,916
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自
3,796,919 人民币普通股 3,796,919
有资金
王文博 3,407,050 人民币普通股 3,407,050
中央汇金投资有限责任公司 2,657,700 人民币普通股 2,657,700
邵逸群 2,050,076 人民币普通股 2,050,076
王顺兴 1,678,002 人民币普通股 1,678,002
胡景 1,277,586 人民币普通股 1,277,586
上海兖矿投资有限公司 1,165,000 人民币普通股 1,165,000
交通银行股份有限公司－长信量化先
1,025,554 人民币普通股 1,025,554
锋股票型证券投资基金
陈毅敏 922,700 人民币普通股 922,700
前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东王顺兴除通过普通证券账户持有 1,378,002 股外，还通过国泰君安证券股份
有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000，实际合计持有 1,678,002 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
每年转让的股份不超过其所持本公
王传华 104,175,000 22,923,700 127,098,700 高管锁定限售
司股份总数的 25%
在王传华任职期间每年转让的股份
不超过其所持本公司股份总数的
尹月荣 19,743,750 6,581,250 26,325,000 锁定限售
25%；在王传华离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股份
每年转让的股份不超过其所持本公
王文博 9,871,875 349,275 10,221,150 高管锁定限售
司股份总数的 25%
在王传华任职期间每年转让的股份
不超过其所持本公司股份总数的
王文一 7,921,875 2,640,625 10,562,500 锁定限售
25%；在王传华离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股份
每年转让的股份不超过其所持本公
贺玉广 177,693 17,175 194,868 高管锁定限售
司股份总数的 25%
每年转让的股份不超过其所持本公
董瑞国 197,437 19,356 216,793 高管锁定限售
司股份总数的 25%
每年转让的股份不超过其所持本公
柳章银 118,950 11,475 130,425 高管锁定限售
司股份总数的 25%
每年转让的股份不超过其所持本公
王兴军 65,812 11,400 77,212 高管锁定限售
司股份总数的 25%
每年转让的股份不超过其所持本公
杜孟成 149,250 17,475 166,725 高管锁定限售
司股份总数的 25%
每年转让的股份不超过其所持本公
赵凤保 315,900 17,775 333,675 高管锁定限售
司股份总数的 25%
合计 142,737,542 0 32,589,506 175,327,048 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据三季度末余额较年初余额增加37.37%，主要系本年度销售增加、下游客户回款增加、票据所占比重较大所
致；
2、其他流动资产三季度末余额较年初余额减少44.65%，主要系科目重分类至流动资产的增值税减少所致；
3、在建工程三季度末余额较年初余额减少55.28%，主要系本期部分在建工程完工转入固定资产所致；
4、长期待摊费用三季度末余额较年初余额增加143.85%，主要系本期需要长期摊销的技术服务费增加所致；
5、短期借款三季度末余额较年初余额增加71.42%，主要系本期间内短期融资增加所致；
6、预收账款三季度末余额较年初余额减少142.70%，主要系销售预收款增加所致；
7、应交税费三季度末余额较年初余额增加138.77%，主要系本期子公司山东戴瑞克新材料有限公司企业所得税增加所
致；
8、应付利息三季度末余额较年初余额减少100%，主要系本期该短期借款利息归还所致；
9、主营业务税金及附加本期发生额较上期发生额增加56.00%，主要系本期增值税增加所致；
10、销售费用本期发生额较上期发生额增加97.22%，主要系本期销售增加、相应的差旅费、运费相应增加所致；
11、营业外收入同比减少53.47%，主要系本期摊销的政府补助减少所致；
12、营业外支出同比增加268.83%，主要系本期对外捐款增加所致；
13、营业利润、利润总额、净利润、所得税费用分别同比增加79.90%、51.38%、86.88%、43.46%，主要系本期销售增
加、相应的毛利率增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司实现营业总收入62,724.61万元，比去年同期增长13.24%；营业利润3,883.45万元，比去年同期增
长79.90%；利润总额为4,010.82万元，比去年同期增长51.38%；归属于上市公司股东的净利润为3,107.74万元，比去年同期
增长43.46%。
本报告期内，公司经营情况基本稳定。受宏观经济形势的影响，国内轮胎企业开工率普遍有所下滑，受益于公司长期
以来在清洁生产及水处理领域的重视及投入，公司环保型助剂市场逐渐拓展，逆势实现收入及利润的双增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2015年前
三季度的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业与市场风险
公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和
成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业
较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场
竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，
在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品
市场竞争力。
2、政策风险
随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不
达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司近年来在环保投入、清洁生产工艺的研究方面
走在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。
3、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价
格大幅下滑，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；
原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有
效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场
上掌握先机，降低成本变动带来的风险。
4、应收账款回笼的风险
报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客
户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。对
此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公
司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。
5、固定资产折旧增加的风险
公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，前2-3年相
应的折旧费用会快速增加，这将对公司2015年盈利水平有一定的影响，公司将在2015年继续扩大销售规模，充分发挥设备利
用率，降低折旧在成本中所占比例。
6、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对2015年盈利
可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。
7、对外担保风险
公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截止2015年9月30日，公司及控股子
公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为12,000万元，占公司2014年度经审计净资产的25.49%。如果山东谷
丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。公司目前正积极推动
非公开发行股票事项的进展，待公司顺利募集资金后，公司将逐步降低对外担保。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象依公司股票
自股权激励计划
期权激励计划行使股票期 承诺人严格遵守
山东阳谷华泰化工 2011 年 11 获股东大会通过
股权激励承诺 权提供贷款以及其他任何 承诺，未出现违反
股份有限公司 月 07 日 之日起至该期计
形式的财务资助，包括为 承诺情况。
划结束
其贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期间每年转让的
股份不超过其所持本公司 承诺人严格遵守
公司全体董事、监 2010 年 09 任职期间及法定
股份总数的 25%；离职后 承诺，未出现违反
事及高级管理人员 月 17 日 期限
半年内，不转让其所持有 承诺情况。
的本公司股份。
在王传华任职期间每年转
让的股份不超过其所持本
承诺人严格遵守
王传华、尹月荣、 公司股份总数的 25%；在 2010 年 09 至 2016 年 3 月 25
承诺，未出现违反
王文一 王传华离职后半年内，不 月 17 日 日
承诺情况。
转让其所持有的本公司股
份。
自本承诺函出具之日起，
首次公开发行或再融资时
将不会以任何方式（包括
所作承诺
但不限于独立经营、合资
经营和拥有在其他公司或 本公司控股股东
企业的股票或权益）从事 及实际控制人王
与公司业务有竞争或者可 传华及及其一致
能构成竞争的业务或活 关联行动人尹月
王传华;尹月荣;王 2010 年 09
动；不会直接投资或收购 长期 荣、王文一、王文
文博;王文一 月 17 日
与公司业务相同或者相似 博严格信守避免
的企业和项目，不会以任 同业竞争的承诺，
何方式为竞争企业提供帮 没有出现违反承
助；如从第三方获得的任 诺的情况发生。
何商业机会与公司经营的
业务有竞争或可能有竞
争，则立即通知公司，并
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尽力将该商业机会让于公
司；不制定与公司可能发
生同业竞争的经营发展规
划；如果将来因任何原因
引起本人与公司发生同业
竞争，本人将积极采取有
效措施，放弃此类竞争。
无条件全额承担经有关政
府部门或司法机关认定要
求山东阳谷华泰化工股份
有限公司补缴的公司上市
前全部社会保险及住房公 承诺人严格遵守
2010 年 09
王传华 积金、罚款以及赔偿款项， 长期 承诺，未出现违反
月 17 日
以及由上述事项产生的山 承诺情况。
东阳谷华泰化工股份有限
公司支付的或应由山东阳
谷华泰化工股份有限公司
支付的所有相关费用。
在增持期间及增持完成后 承诺人严格遵守
2015 年 07 至 2016 年 2 月 28
王传华 六个月内不转让本次所增 承诺，未出现违反
月 09 日 日
持公司股份。 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 09 至 2016 年 3 月 25
王文博 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
月 25 日 日
增持公司股份。 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 07 至 2016 年 1 月 15
贺玉广 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
月 15 日 日
增持公司股份 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 08 至 2016 年 2 月 25
董瑞国 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
其他对公司中小股东所作 月 25 日 日
增持公司股份 承诺情况。
承诺
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 08 至 2016 年 2 月 21
柳章银 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
月 21 日 日
增持公司股份 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 08 至 2016 年 2 月 21
王兴军 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
月 21 日 日
增持公司股份 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 07 至 2016 年 1 月 23
杜孟成 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
月 23 日 日
增持公司股份 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 2015 年 09 至 2016 年 3 月 14 承诺人严格遵守
赵凤保
后六个月内不转让本次所 月 14 日 日 承诺，未出现违反
10
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增持公司股份 承诺情况。
在其增持期间及增持完成 承诺人严格遵守
2015 年 07 至 2016 年 1 月 14
王超 后六个月内不转让本次所 承诺，未出现违反
月 14 日 日
增持公司股份 承诺情况。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,166.84
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,238.23
已累计投入募集资金总额 44,497.02
累计变更用途的募集资金总额比例 2.80%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
2,854.9
研发中心扩建项目 否 2,800 2,800 0 101.96% 10 月 31 否
1
日
2012 年
年产 10000 吨预分散 6,437.7 1,667.3
否 7,676 0 6,554.5 101.81% 04 月 30 -115.04 否 否
胶母粒项目 7 5
日
年产 15000 吨橡胶促 2012 年
6,427.1
进剂 M 清洁生产工 否 6,324 6,324 0 101.63% 03 月 31 否
3
艺技术开发项目 日
永久性补充流动资 16,050. 16,050.
否 14,812 0 100.00% 否
金 23 23
31,886. 1,667.3
承诺投资项目小计 -- 31,612 31,612 0 -- -- -115.04 -- --
77 5
超募资金投向
年产 10000 吨橡胶防 2012 年
5,824.5 5,165.0
焦剂 CTP 清洁生产 否 5,800 5,800 0 100.42% 09 月 30 594.76 否 否
1 1
工艺技术开发项目 日
11
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年产 10000 吨橡胶促 2012 年
1,875.5 1,898.4 -1,449.4
进剂 NS 清洁生产工 否 1,875.55 0 101.22% 11 月 30 -425.07 否 否
5 8 5
艺技术开发项目 日
年产 10000 吨橡胶促 2014 年
2,405.6
进剂 CBS 清洁生产 否 2,400 2,400 0 100.23% 06 月 30 -231.26 -598.5 否 否
1
工艺技术开发项目 日
归还银行贷款（如
-- 0 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 2,479.2 2,481.6
-- 2,479.29 0 100.01% -- -- -- -- --
有） 9 5
12,554. 12,610. 3,117.0
超募资金投向小计 -- 12,554.84 0 -- -- -61.57 -- --
84 25 6
44,166. 44,497. 4,784.4
合计 -- 44,166.84 0 -- -- -176.61 -- --
84 02 1
1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产 10000 吨预分散胶母粒项目未达到预
计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预计经
济效益；3、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂 M 主要作为自用
未达到计划进度或
原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术
预计收益的情况和
开发项目本期未达到预计效益主要原因为实际销售单价与预计销售单价相差较大，未能到达预计效
原因（分具体项目）
益；5、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预计效益主要原因为实
际成本较预计成本总额相差较大，未能达到预计效益；6、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工
艺技术开发项目，由于市场需求的变化，因此尚未大规模生产。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 1、经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开
实施地点变更情况 发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了
《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术
研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设
实施方式调整情况 立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项
目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克
新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。
募集资金投资项目 适用
12
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
先期投入及置换情 2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入
况 募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2012 年“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会
项目实施出现募集
2012 年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主
资金结余的金额及
要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术
原因
优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了
优化，节约了项目投资。
尚未使用的募集资
募集资金已使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经2015年6月11日召开的公司2014年年度股东大会批准，公司2014年度利润分配方案为：以现有总股本28,080万股为基
数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利11,232,000.00元（含税），剩余未分配利润
72,783,585.05元结转以后年度。上述方案已于2015年8月6日实施。公司2014年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序
执行，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维
护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年7月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司管理层计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-047），为
响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）
文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司管理层计
划自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公
司定向资产管理等方式购买本公司股票，共计增持不少于2137万元人民币。
截止本报告披露日，公司管理层已完成本次增持，详细内容见2015年9月29日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于公司管理层增持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2015-077）。
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175,174,007.30 182,011,251.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,300,520.56 49,719,934.70
应收账款 276,811,673.31 220,869,360.17
预付款项 50,501,602.66 55,373,966.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,694,067.53 10,960,918.68
买入返售金融资产
存货 128,168,115.79 130,193,319.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,804,377.10 14,099,852.47
流动资产合计 715,454,364.25 663,228,603.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 438,677,722.49 426,600,494.77
在建工程 13,798,254.65 30,854,830.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,244,720.61 81,909,901.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,408,888.92 577,777.78
递延所得税资产 4,170,819.48 4,170,819.48
其他非流动资产 11,350,426.34 10,742,077.01
非流动资产合计 549,650,832.49 554,855,900.74
资产总计 1,265,105,196.74 1,218,084,504.32
流动负债：
短期借款 272,563,752.00 159,004,240.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 218,500,000.00 270,900,000.00
应付账款 90,839,030.54 103,480,628.90
预收款项 3,909,831.55 1,610,969.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,122,664.23 5,626,128.15
应交税费 9,337,185.57 3,910,595.74
16
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 161,453.37
应付股利
其他应付款 39,833,654.07 33,035,274.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,106,117.96 577,729,290.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 122,743,604.64 154,884,854.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,442,194.47 14,651,274.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 135,185,799.11 169,536,129.11
负债合计 774,291,917.07 747,265,419.50
所有者权益：
股本 280,800,000.00 280,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,421,038.91 96,421,038.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 148,761.39
17
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 11,471,065.00 11,471,065.00
一般风险准备
未分配利润 101,972,414.37 82,126,980.91
归属于母公司所有者权益合计 490,813,279.67 470,819,084.82
少数股东权益
所有者权益合计 490,813,279.67 470,819,084.82
负债和所有者权益总计 1,265,105,196.74 1,218,084,504.32
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,356,372.38 170,373,506.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,006,642.06 45,420,934.70
应收账款 196,320,666.81 157,827,701.65
预付款项 37,327,264.66 43,918,386.53
应收利息
应收股利
其他应收款 69,977,984.57 115,889,903.50
存货 87,804,291.64 73,574,745.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,804,377.10 12,384,339.16
流动资产合计 618,597,599.22 619,389,517.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 302,996,200.75 302,996,200.75
投资性房地产
18
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 177,935,925.97 147,842,597.30
在建工程 2,456,939.30 28,959,226.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,952,604.29 39,954,221.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,408,888.92 577,777.78
递延所得税资产 2,096,437.70 2,096,437.70
其他非流动资产
非流动资产合计 525,846,996.93 522,426,461.59
资产总计 1,144,444,596.15 1,141,815,979.44
流动负债：
短期借款 242,563,752.00 149,004,240.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 198,500,000.00 261,000,000.00
应付账款 58,840,571.96 55,270,497.64
预收款项 2,764,007.66 766,143.96
应付职工薪酬 2,186,263.63 3,454,990.33
应交税费 -12,662.83 1,610,009.51
应付利息 161,453.37
应付股利
其他应付款 40,410,200.08 32,509,821.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 545,252,132.50 503,777,155.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 122,743,604.64 154,884,854.67
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,569,173.25 10,446,279.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 131,312,777.89 165,331,134.61
负债合计 676,564,910.39 669,108,290.48
所有者权益：
股本 280,800,000.00 280,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,421,038.91 96,421,038.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 148,761.39
盈余公积 11,471,065.00 11,471,065.00
未分配利润 79,038,820.46 84,015,585.05
所有者权益合计 467,879,685.76 472,707,688.96
负债和所有者权益总计 1,144,444,596.15 1,141,815,979.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 219,857,152.10 194,460,610.49
其中：营业收入 219,857,152.10 194,460,610.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,404,552.31 194,443,353.20
20
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 165,907,289.42 155,274,137.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,542,637.03 556,360.48
销售费用 9,349,470.94 6,952,784.04
管理费用 22,021,979.89 19,289,018.35
财务费用 5,583,175.03 12,371,053.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
58,635.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,452,599.79 75,893.08
加：营业外收入 776,461.45 2,058,570.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 432,973.32 165,600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,796,087.92 1,968,863.84
减：所得税费用 3,406,821.18 756,982.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,389,266.74 1,211,881.35
归属于母公司所有者的净利润 12,389,266.74 1,211,881.35
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,389,266.74 1,211,881.35
归属于母公司所有者的综合收益
12,389,266.74 1,211,881.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0441 0.0043
（二）稀释每股收益 0.0441 0.0043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,367,362.40 131,302,505.31
减：营业成本 92,947,041.56 104,552,571.32
营业税金及附加 1,098,139.30 530,424.82
22
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 6,562,384.52 6,203,741.08
管理费用 14,773,402.47 11,237,819.56
财务费用 2,644,233.35 6,751,504.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,342,161.20 2,026,443.62
加：营业外收入 652,907.37 2,182,507.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 432,973.32 155,600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,562,095.25 4,053,351.09
列）
减：所得税费用 984,314.29 694,363.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,577,780.96 3,358,987.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,577,780.96 3,358,987.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0199 0.0120
（二）稀释每股收益 0.0199 0.0120
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 627,246,147.35 553,901,524.77
其中：营业收入 627,246,147.35 553,901,524.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 588,426,306.00 531,462,337.42
其中：营业成本 475,862,963.33 443,237,365.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,820,107.33 1,807,810.01
销售费用 24,781,013.61 12,565,406.72
管理费用 59,453,533.70 49,953,531.22
财务费用 25,508,688.03 23,898,224.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,630.14 -852,850.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,834,471.49 21,586,337.35
加：营业外收入 2,429,797.76 5,221,861.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,156,019.70 313,429.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,108,249.55 26,494,769.25
减：所得税费用 9,030,816.09 4,832,355.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,077,433.46 21,662,413.86
归属于母公司所有者的净利润 31,077,433.46 21,662,413.86
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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七、综合收益总额 31,077,433.46 21,662,413.86
归属于母公司所有者的综合收益
31,077,433.46 21,662,413.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1107 0.0771
（二）稀释每股收益 0.1107 0.0771
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 393,761,461.29 446,228,777.15
减：营业成本 310,764,994.17 357,891,473.53
营业税金及附加 1,627,509.21 1,759,755.61
销售费用 18,827,373.38 11,723,800.96
管理费用 41,109,933.44 33,961,379.60
财务费用 14,967,295.07 15,632,480.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,630.14 10,514.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,478,986.16 25,270,401.33
加：营业外收入 2,033,206.91 5,793,551.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,153,092.59 303,429.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,359,100.48 30,760,523.34
列）
减：所得税费用 1,103,865.07 4,614,078.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,255,235.41 26,146,444.84
五、其他综合收益的税后净额
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,255,235.41 26,146,444.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0223 0.0931
（二）稀释每股收益 0.0223 0.0931
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 661,653,955.02 624,412,629.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
27
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,691,081.02
收到其他与经营活动有关的现金 37,114,864.44 59,264,554.21
经营活动现金流入小计 713,459,900.48 683,677,183.46
购买商品、接受劳务支付的现金 608,550,739.83 568,419,352.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,798,800.52 46,461,754.40
金
支付的各项税费 29,701,862.17 24,454,053.55
支付其他与经营活动有关的现金 27,060,843.72 36,931,511.63
经营活动现金流出小计 711,112,246.24 676,266,671.99
经营活动产生的现金流量净额 2,347,654.24 7,410,511.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,630.14
处置固定资产、无形资产和其他
39,859.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,489.14
购建固定资产、无形资产和其他
34,238,243.50 55,565,473.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,238,243.50 55,565,473.51
投资活动产生的现金流量净额 -34,183,754.36 -55,565,473.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 350,763,752.00 371,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 318,293,282.45 159,003,584.60
筹资活动现金流入小计 669,057,034.45 530,123,584.60
偿还债务支付的现金 237,204,240.00 190,580,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,445,106.29 33,359,184.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 339,410,096.05 266,285,414.12
筹资活动现金流出小计 594,059,442.34 490,225,278.46
筹资活动产生的现金流量净额 74,997,592.11 39,898,306.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,263.60 -3,601.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,162,755.59 -8,260,257.71
加：期初现金及现金等价物余额 132,011,251.71 179,013,041.40
六、期末现金及现金等价物余额 175,174,007.30 170,752,783.69
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,865,355.02 507,983,592.08
收到的税费返还 12,486,858.16
收到其他与经营活动有关的现金 26,133,155.44 44,042,692.48
经营活动现金流入小计 441,485,368.62 552,026,284.56
购买商品、接受劳务支付的现金 379,752,366.57 468,886,528.98
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支付给职工以及为职工支付的现
20,336,486.24 20,935,575.47
金
支付的各项税费 19,058,092.67 19,565,413.61
支付其他与经营活动有关的现金 21,427,117.16 33,932,512.02
经营活动现金流出小计 440,574,062.64 543,320,030.08
经营活动产生的现金流量净额 911,305.98 8,706,254.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,630.14 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
39,859.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,489.14 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,023,367.56 4,834,652.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,023,367.56 59,834,652.88
投资活动产生的现金流量净额 -14,968,878.42 -58,834,652.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,763,752.00 341,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 317,678,465.44 159,003,584.60
筹资活动现金流入小计 638,442,217.44 500,123,584.60
偿还债务支付的现金 227,204,240.00 190,580,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,301,260.46 23,607,023.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 343,896,587.83 246,285,414.12
筹资活动现金流出小计 587,402,088.29 460,473,117.84
筹资活动产生的现金流量净额 51,040,129.15 39,650,466.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 309.20 -3,601.81
30
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,982,865.91 -10,481,533.45
加：期初现金及现金等价物余额 120,373,506.47 175,825,910.79
六、期末现金及现金等价物余额 157,356,372.38 165,344,377.34
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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