证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-079
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召
开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全
的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金、不超过 1 亿元人民币的闲置
自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）、《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的的公告》（公告编号：2018-036）。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期的情况
2018 年 6 月 8 日，公司使用闲置自有资金 4,000 万元，购买了中国民生银行股
份有限公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述理财产品已到期，本金和收
益已全部到公司户，具体情况如下：
金额
序号 产品名称 投资收益（元） 资金来源
（万元）
2018 年对公大额存单
1 4,000 56,067.13 闲置自有资金
第 6 期（1 个月）
具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-072）。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单
1
序 金额
产品名称 产品类型 起息日 期限 年利率 资金来源
号 （万元）
1 大额存单 保本固定收益 2,000 2018 年 7 月 6 日 一个月 1.62% 闲置募集资金
2 大额存单 保本固定收益 5,000 2018 年 7 月 6 日 三个月 1.62% 闲置募集资金
合计 7,000 —— —— —— ——
注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行无关联关系。
三、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风 险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控
制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核
实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的
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约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及
损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资
金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品
期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常
进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集
资金和闲置的自有资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
六、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财
产品的情况如下：
预期最
序 产品 金额 产品 产品 投资收益 资金
合作银行 产品名称 高年化
号 类型 （万元） 起始日 到期日 （元） 来源
收益率
兴业银行
保本 2018 年 闲置
股份有限 2018 年 4
1 大额存单 固定 2,000 3 月 28 1.55% 25,833.33 募集
公司聊城 月 28 日
收益 日 资金
分行
兴业银行
保本 2018 年 闲置
股份有限 2018 年 6
2 大额存单 固定 5,000 3 月 28 1.55% 193,750.00 募集
公司聊城 月 28 日
收益 日 资金
分行
山东阳谷 阳谷农商银 保本
2018 与 闲置
农村商业 行“富民—惠 浮动 2018 年 5
3 10,000 3 月 30 2.90% 278,082.19 自有
银行股份 盈”第 002 期 收益 月4日
日 资金
有限公司 理财产品 型
兴业银行
保本 闲置
股份有限 2018 年 2018 年 6
4 大额存单 固定 2,000 1.62% 27,000.00 募集
公司聊城 5月2日 月2日
收益 资金
分行
中国民生 2018 年对公 保本 2018 年 2018 年 6 闲置
5 4,000 1.672% 55,733.33
银行股份 大额存单第 5 固定 5月8日 月8日 自有
3
有限公司 期（1 个月） 收益 资金
聊城分行
山东阳谷
保 本 闲置
农村商业 2018 年 2018 年 6
6 大额存单 固 定 4,000 1.595% 53,166.67 自有
银行股份 5月9日 月9日
收益 资金
有限公司
兴业银行
保本 闲置
股份有限 2018 年 2018 年 7
7 大额存单 固定 2,000 1.62% 27,000.00 募集
公司聊城 6月4日 月4日
收益 资金
分行
中国民生
2018 年对公 保本 闲置
银行股份 2018 年 2018 年 7
8 大额存单第 6 固定 4,000 1.672% 56,067.13 自有
有限公司 6月8日 月8日
期（1 个月） 收益 资金
聊城分行
兴业银行
保本 闲置
股份有限 2018 年 2018 年 8
9 大额存单 固定 2,000 1.62% 未到期 募集
公司聊城 7月6日 月6日
收益 资金
分行
兴业银行
保本 2018 年 闲置
股份有限 2018 年
10 大额存单 固定 5,000 10 月 6 1.62% 未到期 募集
公司聊城 7月6日
收益 日 资金
分行
七、备查文件
1、中国民生银行回单；
2、兴业银行单位大额存单开户确认书。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
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