浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江华策影视股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-021
2021 年 04 月
1
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人陈敬及会计机构负责人(会计主管
人员)陈敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,400,100,656.04 761,524,240.14 83.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 137,156,865.15 109,902,637.87 24.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
128,983,576.81 86,971,629.19 48.31%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 521,475,115.95 64,361,297.08 710.23%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率 2.42% 2.08% 0.34%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 8,748,905,058.04 8,290,205,800.06 5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,803,251,835.75 5,551,198,472.28 4.54%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0781
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
11,566,168.25
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-819.66
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,956.99
减：所得税影响额 2,738,685.39
少数股东权益影响额（税后） 534,323.18
合计 8,173,288.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 44,699 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
傅梅城 境内自然人 22.17% 389,207,215 291,905,411 质押 79,000,000
杭州大策投资 境内非国有法
18.53% 325,304,600 质押 128,300,000
有限公司 人
北京鼎鹿中原 境内非国有法
4.98% 87,431,693
科技有限公司 人
吴涛 境内自然人 4.23% 74,212,129
香港中央结算
境外法人 3.71% 65,172,533
有限公司
傅斌星 境内自然人 1.18% 20,799,809 15,599,857
建投华文投资
国有法人 1.00% 17,486,336
有限责任公司
不列颠哥伦比
亚省投资管理
境外法人 0.85% 15,007,874
公司－自有资
金
中国工商银行
股份有限公司 其他 0.85% 14,999,879
－中欧时代先
4
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锋股票型发起
式证券投资基
金
中国工商银行
股份有限公司
－华安媒体互 其他 0.78% 13,688,768
联网混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州大策投资有限公司 325,304,600 人民币普通股 325,304,600
傅梅城 97,301,804 人民币普通股 97,301,804
北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693
吴涛 74,212,129 人民币普通股 74,212,129
香港中央结算有限公司 65,172,533 人民币普通股 65,172,533
建投华文投资有限责任公司 17,486,336 人民币普通股 17,486,336
不列颠哥伦比亚省投资管理公
15,007,874 人民币普通股 15,007,874
司－自有资金
中国工商银行股份有限公司－
中欧时代先锋股票型发起式证 14,999,879 人民币普通股 14,999,879
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华安媒体互联网混合型证券投 13,688,768 人民币普通股 13,688,768
资基金
瑞典第二国家养老基金－自有
9,410,064 人民币普通股 9,410,064
资金
傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44%的股权，双方为一致行动人。傅梅城
上述股东关联关系或一致行动
先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致
的说明
行动人。
公司于 2021 年 2 月 5 日公告控股股东大策投资拟自公告披露之日起 15 个交易日后的
前 10 名股东参与融资融券业务 6 个月内以本公司股份参与转融通证券出借业务，参与股份不超过 1,750 万股，即不
股东情况说明（如有） 超过公司总股本的 1%。截至 2021 年 3 月 31 日，大策投资实际参与转融通证券出借
的股份余额为 1,100 万股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
高管锁定根据
傅梅城 303,381,028 11,475,617 291,905,411 高管锁定 每年末持股总
数重新核算
高管锁定根据
傅斌星 15,599,857 15,599,857 高管锁定 每年末持股总
数重新核算
高管锁定根据
每年末持股总
王玲莉 92,250 23,063 69,187 高管离职锁定
数重新核算、
离职锁定期满
合计 319,073,135 11,498,680 0 307,574,455 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1) 应收票据期末数较期初数增加65.37%，主要系公司本期影视剧回款增加所致；
(2) 应付职工薪酬期末数较期初数减少39.56%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
(3)其他流动负债期末数较期初数减少34.44%，主要系公司待转销项税额减少所致；
2、利润表项目
(1) 营业收入本期数较上年同期数增长83.86%，主要系公司本期销售规模扩大所致；
(2) 营业成本本期数较上年同期数增长94.12%，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；
(3) 税金及附加本期数较上年同期数增长65.25%，主要系公司本期应缴增值税增加所致；
(4) 销售费用本期数较上年同期数增长97.96%，主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期增加所致；
(5) 财务费用本期数较上年同期数下降294.27%，主要系本期利息费用减少、利息收入增加所致；
其中：利息费用本期数较上年同期数下降58.02%，主要系本期贷款金额较上期减少所致；
利息收入本期数较上年同期数增长70.70%，主要系本期存款利息增加所致；
(6) 信用减值损失本期数较上年同期数增长31.67%，主要系本期影视剧回款增加，坏账减少所致；
(7) 其他收益本期数较上年同期数下降38.46%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；
(8) 投资收益本期数较上年同期数增长282.70%，主要系公司本期理财收益减少所致；
(9) 营业外支出本期数较上年同期数下降78.39%，主要系上期有公益性捐赠支出所致；
(10)所得税费用本期数较上年同期数增长77.52%，主要系本期营业利润增加所致；
(11)其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数增长403.43%，主要系权益性投资工具公允价值增加所致；
3、现金流量表项目
(1) 经营活动产生的现金流量净额为52147.51万元，较上年同期增长710.23%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金
增加所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额为-17.92万元，较上年同期下降99.77%，主要系公司上期有收回投资收到的现金多，而本
期较少所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-296.72万元，较上年同期下降98.64%，主要系公司上期偿还债务金额大，而本期较少
所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司管理精细、组织升级、项目储备丰富、现金流改善，确保了影视剧项目的开机数量，提升了项目预售能力。
报告期内，主要确认收入的项目有电视剧《长歌行》、《你是我的城池营垒》、《锦心似玉》、《你好，安怡》、《觉醒年代》，电
影《刺杀小说家》，以及艺人经纪、音乐、广告、游戏授权等衍生生态业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、政策监管风险
文化影视行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环
节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：
1）若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的
冲击可能加大。
2）从资格准入到内容审查，国家对文化影视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关
监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相
关许可证及市场禁入。
3）公司提交的剧本若未获备案，则筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成
的作品，若未获内容审查通过并取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》，则公司作品将报废处理，将损失该作
品的全部制作成本；公司作品若在取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，公司除承担作品报废带来的全部制作成本损失
外，还可能面临因行政处罚带来的损失。
2、市场竞争加剧的风险
文化影视行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速集聚，行业竞争愈发激烈，行业
格局发生变化，视频网站自制内容开始兴起。公司始终专注于优质内容的提供，充分发挥运营优势，继续巩固行业领先的内
容营运平台地位。若未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利
影响。
3、知识产权纠纷的风险
公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权保护的风险。近年来，司法和行政两个途径在保护知识产权方面取得了一定成效，
但版板保护仍是一个长期过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的
日益完善和IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增
多的风险。
4、仲裁和诉讼风险 随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此
导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防
范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能无法取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了
对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能
发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。
5、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险
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公司业务涵盖了电视剧、电影、网络电影、动画、音乐、短视频等内容领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管
理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险。电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能
不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。
6、投资并购和整合风险
公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索内容变现的产业连接模式，公司采用产
业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍不排除通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公
司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难
以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月9日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于<公司2021年度员工持
股计划>（草案）及其摘要的议案》及相关议案，决定实施2021年度员工持股计划。本次员工持股计划参与人数不超过29人，
总规模不超过3000万元，存续期为24个月；资金来源为员工的合法薪酬或自筹资金，股票来源为通过二级市场购买（包括但
不限于竞价交易、大宗交易等方式），持股锁定期为12个月。2021年3月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上
述相关议案。
2、2021年4月21日，公司披露了《浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。本次非公开发行股票
事项实际发行的股票数量为145,400,000股，相关股票尚在注册登记过程中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《避免同业
竞争的承诺
函》：1、本
人目前经营
的电视剧的 长期任职期
关于同业竞
研究、制作、 间及至
争、关联交
发行业务均 2013 年 07 2024 年 3 月 严格履行
资产重组时所作承诺 吴涛 易、资金占
是通过克顿 月 29 日 28 日（以期 中
用方面的承
传媒（包括 限孰长确
诺
克顿传媒的 定）
下属子公
司，以下同）
进行的（包
括本人在克
9
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顿传媒或其
子公司的参
股公司无锡
慈嘉影视有
限公司、天
视卫星传媒
股份有限公
司兼任董
事）。此外，
本人没有通
过本人直接
或间接控制
的其他经营
主体或以本
人名义或借
用其他自然
人名义从事
与华策影
视、克顿传
媒相同或类
似的业务，
也没有在与
华策影视或
克顿传媒存
在相同或类
似业务的其
他任何经营
实体中投
资、任职或
担任任何形
式的顾问，
或有其他任
何与华策影
视或克顿传
媒存在同业
竞争的情
形。 2、本
次重大资产
重组完成
后，克顿传
媒将成为华
策影视的全
资子公司。
为避免本人
10
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将来可能发
生的与华策
影视之间的
同业竞争，
本人承诺：
本人在华策
影视（包括
华策影视、
克顿传媒及
下属子公
司，以下同）
任职期间及
本人自取得
华策影视非
公开发行的
股份后 10
年内（以孰
长期限确
定），除通过
华策影视从
事影视剧的
研究、制作、
发行等业
务，及在克
顿传媒或其
子公司的参
股公司无锡
慈嘉影视有
限公司、天
视卫星传媒
股份有限公
司兼任董事
之外，不拥
有、管理、
控制、投资、
从事其他任
何与华策影
视（含下属
公司，下同）
所从事业务
相同或相近
的任何业务
或项目，亦
不参与拥
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有、管理、
控制、投资
其他任何与
华策影视从
事业务相同
或相近的任
何业务或项
目，亦不谋
求通过与任
何第三人合
资、合作、
联营或采取
租赁经营、
承包经营、
委托管理等
方式直接或
间接从事与
华策影视构
成竞争的业
务。本人若
违反上述承
诺的，将按
照如下方式
退出与华策
影视的竞
争：A、停
止经营构成
竞争或可能
构成竞争的
业务；B、
将相竞争的
业务纳入到
华策影视来
经营；C、
将相竞争的
业务转让给
无关联的第
三方；或采
取其他经华
策影视认可
的必要措施
予以纠正；
同时本人同
意违反本承
12
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诺所得收入
全部收归华
策影视或克
顿传媒所
有。
实际控制人
傅梅城、赵
依芳所作：
1、《关于避
免同业竞争
的承诺函》，
承诺如下：
本人及本人
的控股企业
目前没有经
营与公司及
公司控股子
公司相同或
同类的业
务。在本人
拥有公司实
际控制权期
关于同业竞 间，本人及
傅梅城;杭
争、关联交 本人的控股
首次公开发行或再融资时所作承 州大策投资 2010 年 10 严格履行
易、资金占 企业将不在 长期
诺 有限公司; 月 26 日 中
用方面的承 中国境内外
赵依芳
诺 以任何形式
从事与公司
及公司控股
子公司主营
业务或者主
要产品相竞
争或者构成
竞争威胁的
业务活动，
包括在中国
境内外投
资、收购、
兼并或受托
经营管理与
公司主营业
务或者主要
产品相同或
者相似的公
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司、企业或
者其他经济
组织；若公
司及公司控
股子公司将
来开拓新的
业务领域，
公司享有优
先权，本人
及本人投资
控股的公
司、企业将
不再发展同
类业务。"2、
《关于减少
和规范关联
交易的承
诺》："将尽
可能避免本
人及本人控
制的其他公
司与贵公司
及贵公司控
股子公司之
间的关联交
易，对于不
可避免的关
联交易将严
格遵守《公
司法》、《公
司章程》和
《关联交易
管理制度》
的有关规
定，遵照一
般市场交易
规则依法进
行，不损害
贵公司及贵
公司控股子
公司的利
益。如违反
承诺给贵公
司及贵公司
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控股子公司
造成损失
的，将承担
赔偿责任。
3、《关于严
格执行中国
证监会有关
规范上市公
司与关联方
资金往来的
规定的承
诺》，承诺如
下："（1）
本人、近亲
属及本人所
控制的关联
企业在与股
份公司发生
的经营性资
金往来中，
将严格限制
占用股份公
司资金。 2）
本人、近亲
属及本人控
制的关联企
业不得要求
股份公司垫
支工资、福
利、保险、
广告等费
用，也不得
要求股份公
司代为承担
成本和其他
支出。（3）
本人、近亲
属及本人控
制的关联企
业不谋求以
下列方式将
股份公司资
金直接或间
接地提供给
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本人、近亲
属及本人控
制的关联企
业使用，包
括：a、有偿
或无偿地拆
借股份公司
的资金给本
人、近亲属
及本人控制
的关联企业
使用；b、通
过银行或非
银行金融机
构向本人、
近亲属及本
人控制的关
联企业提供
委托贷款；
c、委托本
人、近亲属
及本人控制
的关联企业
进行投资活
动；d、为本
人、近亲属
及本人控制
的关联企业
开具没有真
实交易背景
的商业承兑
汇票；e、代
本人、近亲
属及本人控
制的关联企
业偿还债
务；f、中国
证监会认定
的其他方
式。 实际控
制人控制公
司、第二大
股东杭州大
策投资有限
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公司所作：
1、《关于避
免同业竞争
的承诺函》，
承诺如下：
在本公司持
有贵公司股
份期间内，
本公司及本
公司的控股
企业将不在
中国境内外
以任何形式
从事与贵公
司及贵公司
控股子公司
主营业务或
者主要产品
相竞争或者
构成竞争威
胁的业务活
动，包括在
中国境内外
投资、收购、
兼并或受托
经营管理与
贵公司主营
业务或者主
要产品相同
或者相似的
公司、企业
或者其他经
济组织。若
贵公司及贵
公司控股子
公司将来开
拓新的业务
领域，贵公
司及贵公司
控股子公司
享有优先
权，本公司
及本公司控
股企业将不
17
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
再发展同类
业务。2、关
于减少和规
范关联交易
的承诺》："
在本公司直
接或间接持
有贵公司股
份期间，将
尽可能避免
本公司及本
公司控制的
其他公司与
贵公司及贵
公司控股子
公司之间的
关联交易，
对于不可避
免的关联交
易将严格遵
守《公司
法》、《公司
章程》和《关
联交易管理
制度》的有
关规定，遵
照一般市场
交易规则依
法进行，不
损害贵公司
及贵公司控
股子公司的
利益。如违
反承诺给贵
公司及贵公
司控股子公
司造成损失
的，将承担
赔偿责任。
3、《关于严
格执行中国
证监会有关
规范上市公
司与关联方
18
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资金往来的
规定的承
诺》，承诺如
下："（1）
本公司及本
公司所控制
的关联企业
在与股份公
司发生的经
营性资金往
来中，将严
格限制占用
股份公司资
金。（2）本
公司及本公
司控制的关
联企业不得
要求股份公
司垫支工
资、福利、
保险、广告
等费用，也
不得要求股
份公司代为
承担成本和
其他支出。
（3）本公司
及本公司控
制的关联企
业不谋求以
下列方式将
股份公司资
金直接或间
接地提供给
本公司及本
公司控制的
关联企业使
用，包括：a、
有偿或无偿
地拆借股份
公司的资金
给本公司及
本公司控制
的关联企业
19
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
使用；b、通
过银行或非
银行金融机
构向本公司
及本公司控
制的关联企
业提供委托
贷款；c、委
托本公司及
本公司控制
的关联企业
进行投资活
动；d、为本
公司及本公
司控制的关
联企业开具
没有真实交
易背景的商
业承兑汇
票；e、代本
公司及本公
司控制的关
联企业偿还
债务；f、中
国证监会认
定的其他方
式。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
或者委托他 已履行完
股份限售承 人管理其直 2010 年 10 毕。25%承 严格履行
傅梅城
诺 接和间接持 月 26 日 诺任职期间 中
有的发行人 有效。
股份，也不
由发行人回
购其持有的
股份。
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
20
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,572,696,150.55 2,054,304,855.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,312.84 4,132.50
衍生金融资产
应收票据 126,464,187.30 76,472,187.30
应收账款 1,357,261,153.30 1,279,707,334.83
应收款项融资
预付款项 306,875,601.64 286,014,106.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 176,351,779.32 168,316,079.82
其中：应收利息 3,901,395.15
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,257,702,852.23 2,626,364,866.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,594,040.59 134,416,535.92
流动资产合计 6,904,949,077.77 6,625,600,098.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
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浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 213,296,366.63 216,336,751.80
其他权益工具投资 642,831,188.09 527,161,491.71
其他非流动金融资产
投资性房地产 88,593,808.79 89,328,118.79
固定资产 66,908,343.75 68,502,860.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 105,808,871.09
无形资产 4,053,555.56 4,225,844.69
开发支出
商誉 391,622,255.42 391,622,255.42
长期待摊费用 19,022,705.59 20,960,089.99
递延所得税资产 311,818,885.35 346,468,288.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,843,955,980.27 1,664,605,701.38
资产总计 8,748,905,058.04 8,290,205,800.06
流动负债：
短期借款 300,548,735.94 300,568,180.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 872,572,264.70 699,736,057.83
预收款项 79,263,890.44 61,241,759.80
合同负债 1,327,483,297.88 1,377,780,896.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 48,866,502.20 80,852,899.30
应交税费 78,143,256.54 69,509,270.04
其他应付款 27,239,330.56 36,321,801.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 44,364,587.35 67,671,458.50
流动负债合计 2,778,481,865.61 2,693,682,322.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 104,600,199.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,319,337.62 8,557,432.47
递延所得税负债 107,234.18 114,887.10
其他非流动负债
非流动负债合计 114,026,770.95 8,672,319.57
负债合计 2,892,508,636.56 2,702,354,642.50
所有者权益：
股本 1,755,673,701.00 1,755,673,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,964,707,908.79 2,964,707,908.79
减：库存股
其他综合收益 -412,507,640.95 -527,358,024.00
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浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 124,234,681.40 124,234,681.40
一般风险准备
未分配利润 1,371,143,185.51 1,233,940,205.09
归属于母公司所有者权益合计 5,803,251,835.75 5,551,198,472.28
少数股东权益 53,144,585.73 36,652,685.28
所有者权益合计 5,856,396,421.48 5,587,851,157.56
负债和所有者权益总计 8,748,905,058.04 8,290,205,800.06
法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,576,921,139.30 972,501,100.94
交易性金融资产 3,312.84 4,132.50
衍生金融资产
应收票据 26,400,000.00 1,000,000.00
应收账款 314,172,238.19 208,618,749.22
应收款项融资
预付款项 41,002,146.36 30,244,023.99
其他应收款 2,122,651,057.98 2,105,355,800.79
其中：应收利息 3,901,395.15
应收股利 53,740,879.96 53,740,879.96
存货 189,814,420.81 428,490,535.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,088,762.92 25,333,065.51
流动资产合计 4,288,053,078.40 3,771,547,408.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
25
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 1,491,116,066.35 1,484,824,508.65
其他权益工具投资 317,206,510.49 313,929,257.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 88,593,808.79 89,328,118.79
固定资产 52,990,723.60 53,389,797.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,759,432.83
无形资产 1,119,305.68 1,173,203.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,639.19 77,275.75
递延所得税资产 174,464,883.77 186,734,827.64
其他非流动资产
非流动资产合计 2,128,323,370.70 2,129,456,988.80
资产总计 6,416,376,449.10 5,901,004,397.12
流动负债：
短期借款 300,548,735.94 300,568,180.37
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 100,489,584.43 127,056,794.03
预收款项 21,209,544.64 22,209,544.64
合同负债 23,499,844.91 179,513,443.92
应付职工薪酬 2,049,537.10 8,544,665.10
应交税费 209,683.70 417,107.24
其他应付款 961,693,906.24 311,045,639.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,528,596.65 20,916,672.14
流动负债合计 1,427,229,433.61 970,272,046.92
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浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,831,834.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,267,062.10 3,345,203.26
递延所得税负债 479.51 684.43
其他非流动负债
非流动负债合计 7,099,376.24 3,345,887.69
负债合计 1,434,328,809.85 973,617,934.61
所有者权益：
股本 1,755,673,701.00 1,755,673,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,970,290,029.18 2,970,290,029.18
减：库存股
其他综合收益 -364,046,317.15 -366,504,257.13
专项储备
盈余公积 124,234,681.40 124,234,681.40
未分配利润 495,895,544.82 443,692,308.06
所有者权益合计 4,982,047,639.25 4,927,386,462.51
负债和所有者权益总计 6,416,376,449.10 5,901,004,397.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,400,100,656.04 761,524,240.14
其中：营业收入 1,400,100,656.04 761,524,240.14
利息收入
27
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,234,404,633.85 669,503,499.81
其中：营业成本 1,011,369,018.07 521,010,441.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,242,752.19 752,040.68
销售费用 186,149,804.52 94,035,659.11
管理费用 41,251,309.35 45,084,680.46
研发费用 3,919,685.76 3,716,119.27
财务费用 -9,527,936.04 4,904,558.91
其中：利息费用 7,817,080.41 18,621,277.18
利息收入 16,677,618.35 9,769,969.34
加：其他收益 11,383,591.83 18,497,560.72
投资收益（损失以“－”号
-2,696,780.88 -704,664.28
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2,101,554.35 -4,471,851.22
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-819.66 7,367,992.91
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
28,653,955.71 21,761,803.41
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-3,252.35
号填列）
28
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
26.02
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,032,742.86 138,943,433.09
加：营业外收入 371,473.48 204,421.19
减：营业外支出 320,632.65 1,483,774.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号
203,083,583.69 137,664,079.86
填列）
减：所得税费用 50,644,684.90 28,529,602.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,438,898.79 109,134,477.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
152,438,898.79 109,134,477.31
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 137,156,865.15 109,902,637.87
2.少数股东损益 15,282,033.64 -768,160.56
六、其他综合收益的税后净额 114,850,383.05 -37,851,211.85
归属母公司所有者的其他综合收
114,850,383.05 -37,851,211.85
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
114,850,383.05 -37,851,211.85
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
114,850,383.05 -37,851,211.85
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
29
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 267,289,281.84 71,283,265.46
归属于母公司所有者的综合收
252,007,248.20 72,051,426.02
益总额
归属于少数股东的综合收益总
15,282,033.64 -768,160.56
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 309,596,995.07 47,434,575.25
减：营业成本 259,076,327.88 32,733,289.67
税金及附加 17,385.04 22,629.20
销售费用 11,899,244.24 6,451,732.93
管理费用 8,662,666.73 4,843,921.67
研发费用
财务费用 -18,465,286.78 -1,775,877.04
其中：利息费用 136,250.94 10,193,154.04
利息收入 18,383,435.76 11,681,906.72
加：其他收益 323,247.92 2,652,171.56
投资收益（损失以“－”
16,291,557.70 5,368,166.79
号填列）
30
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-3,708,442.30 -651,890.15
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-819.66 7,367,992.91
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,460,335.16 4,404,740.44
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-3,252.35
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
26.02
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
63,557,082.43 24,951,950.52
列）
加：营业外收入 50,464.68 4,763.29
减：营业外支出 1,008,988.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
63,607,547.11 23,947,725.81
号填列）
减：所得税费用 11,450,425.62 5,483,316.30
四、净利润（净亏损以“－”号填
52,157,121.49 18,464,409.51
列）
（一）持续经营净利润（净亏
52,157,121.49 18,464,409.51
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,457,939.98 -7,839,572.73
（一）不能重分类进损益的其
2,457,939.98 -7,839,572.73
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
2,457,939.98 -7,839,572.73
允价值变动
4.企业自身信用风险公
31
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允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 54,615,061.47 10,624,836.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,367,237,003.00 879,432,296.79
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
32
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
38,509,006.54 43,841,582.83
金
经营活动现金流入小计 1,405,746,009.54 923,273,879.62
购买商品、接受劳务支付的现
584,946,221.08 653,069,919.68
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
114,443,034.02 118,561,296.89
现金
支付的各项税费 14,981,635.32 28,767,475.82
支付其他与经营活动有关的现
169,900,003.17 58,513,890.15
金
经营活动现金流出小计 884,270,893.59 858,912,582.54
经营活动产生的现金流量净额 521,475,115.95 64,361,297.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00 822,255,580.00
取得投资收益收到的现金 46,115.27 6,138,749.18
处置固定资产、无形资产和其
4,120.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 350,235.27 828,394,329.18
33
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
409,456.00 327,627.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000.00 906,153,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 529,456.00 906,481,227.95
投资活动产生的现金流量净额 -179,220.73 -78,086,898.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,967,167.68 18,575,682.64
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
147,723.24
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,967,167.68 318,675,682.64
筹资活动产生的现金流量净额 -2,967,167.68 -218,675,682.64
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 518,328,727.54 -232,401,284.33
加：期初现金及现金等价物余
2,010,377,830.40 2,069,601,816.35
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,528,706,557.94 1,837,200,532.02
6、母公司现金流量表
单位：元
34
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
51,478,620.17 52,469,005.77
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
780,565,550.06 27,386,040.20
金
经营活动现金流入小计 832,044,170.23 79,855,045.97
购买商品、接受劳务支付的现
49,994,187.75 116,467,410.21
金
支付给职工以及为职工支付的
18,794,902.09 13,686,908.74
现金
支付的各项税费 194,589.46 108,346.70
支付其他与经营活动有关的现
165,701,743.40 374,944,033.82
金
经营活动现金流出小计 234,685,422.70 505,206,699.47
经营活动产生的现金流量净额 597,358,747.53 -425,351,653.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 803,027,600.00
取得投资收益收到的现金 20,046,115.27 5,444,038.29
处置固定资产、无形资产和其
4,120.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
235,586,766.74
金
投资活动现金流入小计 20,050,235.27 1,044,058,405.03
购建固定资产、无形资产和其
49,500.00 148,980.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,120,000.00 901,027,600.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
75,900,000.00
金
投资活动现金流出小计 10,169,500.00 977,076,580.95
投资活动产生的现金流量净额 9,880,735.27 66,981,824.08
三、筹资活动产生的现金流量：
35
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
13,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 113,500,000.00
偿还债务支付的现金 300,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,819,444.44 17,655,682.64
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,819,444.44 317,755,682.64
筹资活动产生的现金流量净额 -2,819,444.44 -204,255,682.64
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 604,420,038.36 -562,625,512.06
加：期初现金及现金等价物余
972,501,100.94 843,048,470.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,576,921,139.30 280,422,958.30
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,054,304,855.42 2,054,304,855.42
交易性金融资产 4,132.50 4,132.50
应收票据 76,472,187.30 76,472,187.30
应收账款 1,279,707,334.83 1,279,707,334.83
预付款项 286,014,106.28 286,014,106.28
其他应收款 168,316,079.82 168,316,079.82
存货 2,626,364,866.61 2,626,364,866.61
36
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他流动资产 134,416,535.92 134,416,535.92
流动资产合计 6,625,600,098.68 6,625,600,098.68
非流动资产：
长期股权投资 216,336,751.80 216,336,751.80
其他权益工具投资 527,161,491.71 527,161,491.71
投资性房地产 89,328,118.79 89,328,118.79
固定资产 68,502,860.23 68,502,860.23
使用权资产 109,693,598.87 109,693,598.87
无形资产 4,225,844.69 4,225,844.69
商誉 391,622,255.42 391,622,255.42
长期待摊费用 20,960,089.99 20,960,089.99
递延所得税资产 346,468,288.75 346,468,288.75
非流动资产合计 1,664,605,701.38 1,774,299,300.25 109,693,598.87
资产总计 8,290,205,800.06 8,399,899,398.93 109,693,598.87
流动负债：
短期借款 300,568,180.37 300,568,180.37
应付账款 699,736,057.83 699,736,057.83
预收款项 61,241,759.80 61,241,759.80
合同负债 1,377,780,896.01 1,377,780,896.01
应付职工薪酬 80,852,899.30 80,852,899.30
应交税费 69,509,270.04 69,509,270.04
其他应付款 36,321,801.08 36,321,801.08
其他流动负债 67,671,458.50 67,671,458.50
流动负债合计 2,693,682,322.93 2,693,682,322.93
非流动负债：
租赁负债 109,693,598.87 109,693,598.87
递延收益 8,557,432.47 8,557,432.47
递延所得税负债 114,887.10 114,887.10
非流动负债合计 8,672,319.57 118,365,918.44 109,693,598.87
负债合计 2,702,354,642.50 2,812,048,241.37 109,693,598.87
所有者权益：
股本 1,755,673,701.00 1,755,673,701.00
资本公积 2,964,707,908.79 2,964,707,908.79
其他综合收益 -527,358,024.00 -527,358,024.00
37
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
盈余公积 124,234,681.40 124,234,681.40
未分配利润 1,233,940,205.09 1,233,940,205.09
归属于母公司所有者权益
5,551,198,472.28 5,551,198,472.28
合计
少数股东权益 36,652,685.28 36,652,685.28
所有者权益合计 5,587,851,157.56 5,587,851,157.56
负债和所有者权益总计 8,290,205,800.06 8,399,899,398.93 109,693,598.87
调整情况说明
关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告本次会计政策变更后，公司将按照 2018 年 12 月 7
日印发的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号）的会计政策执
行。2020年一季度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
使用权资产 109,693,598.87
租赁负债 109,693,598.87
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 972,501,100.94 972,501,100.94
交易性金融资产 4,132.50 4,132.50
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 208,618,749.22 208,618,749.22
预付款项 30,244,023.99 30,244,023.99
其他应收款 2,105,355,800.79 2,105,355,800.79
应收股利 53,740,879.96 53,740,879.96
存货 428,490,535.37 428,490,535.37
其他流动资产 25,333,065.51 25,333,065.51
流动资产合计 3,771,547,408.32 3,771,547,408.32
非流动资产：
长期股权投资 1,484,824,508.65 1,484,824,508.65
其他权益工具投资 313,929,257.18 313,929,257.18
投资性房地产 89,328,118.79 89,328,118.79
固定资产 53,389,797.11 53,389,797.11
38
浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
使用权资产 2,873,099.84 2,873,099.84
无形资产 1,173,203.68 1,173,203.68
长期待摊费用 77,275.75 77,275.75
递延所得税资产 186,734,827.64 186,734,827.64
非流动资产合计 2,129,456,988.80 2,129,456,988.80 2,873,099.84
资产总计 5,901,004,397.12 5,903,877,496.96 2,873,099.84
流动负债：
短期借款 300,568,180.37 300,568,180.37
应付账款 127,056,794.03 127,056,794.03
预收款项 22,209,544.64 22,209,544.64
合同负债 179,513,443.92 179,513,443.92
应付职工薪酬 8,544,665.10 8,544,665.10
应交税费 417,107.24 417,107.24
其他应付款 311,045,639.48 311,045,639.48
其他流动负债 20,916,672.14 20,916,672.14
流动负债合计 970,272,046.92 970,272,046.92
非流动负债：
租赁负债 2,873,099.84 2,873,099.84
递延收益 3,345,203.26 3,345,203.26
递延所得税负债 684.43 684.43
非流动负债合计 3,345,887.69 6,218,987.53 2,873,099.84
负债合计 973,617,934.61 976,491,034.45 2,873,099.84
所有者权益：
股本 1,755,673,701.00 1,755,673,701.00
资本公积 2,970,290,029.18 2,970,290,029.18
其他综合收益 -366,504,257.13 -366,504,257.13
盈余公积 124,234,681.40 124,234,681.40
未分配利润 443,692,308.06 443,692,308.06
所有者权益合计 4,927,386,462.51 4,927,386,462.51
负债和所有者权益总计 5,901,004,397.12 5,903,877,496.96 2,873,099.84
调整情况说明
关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告本次会计政策变更后，公司将按照 2018 年 12 月 7 日印发的《关于修订
印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号）的会计政策执行。2020 年一季度财务报表可比数据
受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
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浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
使用权资产 2,873,099.84
租赁负债 2,873,099.84
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：傅梅城
浙江华策影视股份有限公司
2021年4月23日
40