河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
河北先河环保科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主
管人员)王才宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 231,657,811.84 181,976,733.90 27.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,399,660.05 13,175,138.79 47.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,059,517.15 11,829,214.29 52.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -171,298,567.30 -163,408,679.38 4.83%
基本每股收益（元/股） 0.056 0.04 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.056 0.04 40.00%
加权平均净资产收益率 1.17% 0.95% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,120,191,687.34 2,120,996,274.54 -0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,621,548,892.20 1,602,362,562.90 1.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,505,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,632.59
减：所得税影响额 271,994.89
少数股东权益影响额（税后） 4,494.80
合计 1,340,142.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、管理风险
公司的业务和规模不断扩张，使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度；同时双轮驱动发展战略，对公
司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求。如公司经营管理水平不
能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体
系，同时公司管理层加强学习，整合行业专家、科研机构等资源，降低经营管理风险。
2、市场竞争风险
公司产品的性能和质量处于国内领先水平，但近年来行业进入者增多，市场竞争日趋激烈；虽然大部分竞争对手从经营
规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响，但短期内可能对公司的经营业绩造成一定冲击；而且与国际竞争对手
相比，公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。公司将导入卓越绩效管理模式，增强技术、产品和管理优
势，同时加强与国际先进企业实施合作，技术逐步突破国际先进水平。
3、产业政策风险
随着中国经济的高速增长，环境污染问题日趋严重，面对迫切的环境压力，政府对环境保护越来越重视。国家产业政策
出台的时间和执行力度和以及环保投资规模直接影响着公司业务拓展。因此产业相关支持政策能否有效落实并得到有效的执
行将会对公司产生经营产生较大影响。对此公司将密切关注国家相关政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的
沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。
4、行政许可的风险
按照《中华人民共和国计量法》，环境监测仪器属于计量器具，应符合《制造计量器具许可证考核规范》的考核要求，
生产厂家按照法律规定须向质量技术监督局提出申请，并经计量行政主管部门对生产厂家组织考核合格后，才能取得“制造
计量器具许可证。《制造计量器具许可证考核规范》》是强制性规定，环保主管部门对技术标准的规定属于规范性要求。公
司虽然已经取得以上运营许可资质，并且采取了积极的资质展期申请准备措施，但是如果以上资质管理办法与技术规范性要
求发生变化，可能会对公司产生一定影响。公司将继续强化技术优势，加强国内外技术交流及引进，对技术前瞻性和实用性
并重，争取在关键领域保持领先。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 74,743 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李玉国 境内自然人 13.86% 47,732,893 36,400,684 质押 20,000,000
范朝 境内自然人 1.67% 5,759,167 4,319,375 质押 1,700,000
陈荣强 境内自然人 1.58% 5,456,754 4,092,565 质押 3,510,799
中国农业银行－新华行业轮换
其他 1.32% 4,559,200 0
灵活配置混合型证券投资基金
段桂山 境内自然人 1.01% 3,480,480 0
4
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梁常清 境内自然人 0.93% 3,200,000 3,190,255
侯立媛 境内自然人 0.81% 2,797,710 0
中国银行股份有限公司－华泰
柏瑞量化先行混合型证券投资 其他 0.69% 2,369,162 0
基金
红塔创新投资股份有限公司 国有法人 0.66% 2,260,000 0
王拴红 境内自然人 0.53% 1,821,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李玉国 11,332,209 人民币普通股 11,332,209
中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证
4,559,200 人民币普通股 4,559,200
券投资基金
段桂山 3,480,480 人民币普通股 3,480,480
侯立媛 2,797,710 人民币普通股 2,797,710
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合
2,369,162 人民币普通股 2,369,162
型证券投资基金
红塔创新投资股份有限公司 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
王拴红 1,821,400 人民币普通股 1,821,400
中国工商银行股份有限公司－新华泛资源优势灵
1,540,200 人民币普通股 1,540,200
活配置混合型证券投资基金
关雁红 1,530,560 人民币普通股 1,530,560
交通银行－华安创新证券投资基金 1,521,600 人民币普通股 1,521,600
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
公司股东侯立媛通过普通账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 2,797,710 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 2,797,710 股;公司股东关雁红通过普通账户持有 0 股，通过中信建投证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,530,560 股，实际合
计持有 1,530,560 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 售股数
每年第一个交易日解锁其拥有公司股份
李玉国 35,799,670 0 601,014 36,400,684 高管锁定股
的 25%
每年第一个交易日解锁其拥有公司股份
陈荣强 4,092,565 0 0 4,092,565 高管锁定股
的 25%
每年第一个交易日解锁其拥有公司股份
范朝 4,319,375 0 0 4,319,375 高管锁定股
的 25%
新增股份的首次解锁时间以下列日期中
最晚日期确定：具有证券业务资格的会
计师事务所对标的公司截至盈利承诺年
度第一年期末累计实际净利润与累计承
诺净利润的差异情况出具专项审核报告
之日后的第五日；依据《盈利预测补偿
首发后限售
梁常清 3,190,255 0 0 3,190,255 协议》的约定履行完毕补偿义务（如需）
股
之后的第五日；自梁常清获取的上市公
司股份登记日起已满十二个月后的第五
日。上述限售期满后梁常清所持股份分
三次解禁，解禁额度为梁常清因本次交
易所获得的先河环保股份总数的 35%、
40%以及 25%；
合计 47,401,865 0 601,014 48,002,879 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表 单位：元
增减比
报表项目 期末余额 年初余额 增减金额 例(%) 说明
其他流动资产 130,542,272.39 43,033,723.63 87,508,548.76 203.35 理财产品增加
应付票据 13,099,798.99 36,657,890.79 -23,558,091.80 -64.26 银行承兑减少
应付职工薪酬 10,584,612.10 7,976,167.39 2,608,444.71 32.7 人员增加
应交税费 46,231,866.15 89,150,070.64 -42,918,204.49 -48.14 交纳上期增值税
2、利润表 单位：元
增减比
报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 例(%) 说明
营业税金及附加 1,127,978.83 620,921.33 507,057.50 81.66 订单增加，相应税费增加
财务费用 -1,769,410.92 -1,034,389.29 -735,021.63 71.06 理财收益增加所致
依据会计政策其它收益单独
其它收益 1,505,000.00 0 1,505,000.00 列示
营业外收入 157,332.64 1,715,691.68 -1,558,359.04 -90.83 其它收益本季度单独列示
上期为设备报废损失，本期
营业外支出 45,700.05 132,212.05 -86,512.00 -65.43 主要为支付扶贫款
所得税 5,415,125.56 2,584,379.28 2,830,746.28 109.53 利润总额增长致所得税增加
净利润 19,440,678.79 13,175,138.79 6,265,540.00 47.56 收入增长较大
3、现金流量表 单位：元
增减比
报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 例(%) 说明
销售商品、提供劳务
收到的现金 130,104,326.67 76,110,171.62 53,994,155.05 70.94 合同回款增加所致
收到的税费返还 179,008.54 87,470.08 91,538.46 104.65 销售商品退税款增加
收到其他与经营活动
有关的现金 26,395,877.58 13,953,998.71 12,441,878.87 89.16 投标保证金回款增加
销售商品增加，导致上缴税
支付的各项税费 51,650,234.14 35,670,729.32 15,979,504.82 44.8 款增多
支付其他与经营活动 支付的保证金增加以及业务
有关的现金 73,944,957.74 39,462,299.10 34,482,658.64 87.38 增长支付期间费用增加
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额 0 623,685.00 -623,685.00 -100 本期未发生相关业务支出
投资活动产生的现金
流量净额 -676,363.49 -1,445,247.90 768,884.41 -53.2 购买固定资产同期减少
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年1-3月，公司销售订单增加，第一季度实现营业收入231,657,811.84元，同比增长27.30%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
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2017年10月19日，公司与河北省环境监测中心签署了《河北省环境监测中心“1+18”大气监测专项1包省控自动站建设合同》，
合同总价为22,877.45万元，截止报告期末，已完成大部分供货。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
1 污水石油类污染紫 污染源石油类污染的在线监测 已完成国家 开发具有先进水平的污水中石油类污染 国家“863”
外荧光现场监测设 验收 物在线检测设备，完成样机示范运行和对 计划项目
备 比试验，实现产业化。
2 免化学试剂在线水 对饮用水源地及饮用水水质进行 已完成国家 研发具有国际先进水平的、适合中国国情 国家建设
质检测系统研发与 在线分析和预警 验收 的具有自主知识产权的集成式免试剂、易 部水专项
应用 维护的饮用水质在线水质监测仪器及水
质监测预警系统
3 水体中重金属、藻毒 对水体中重金属及藻毒素实现快 已完成国家 研制出针对环境水体中重金属、藻毒素有 国家环保
素有毒有机污染物 速检测 验收 毒有机污染物的现场快速检测仪器以及 部水专项
现场快速检测仪器 示范化
的研发
4 基于脉冲紫外-可见 实现针对不同水质及应用场合的 产业化示范 研制开发基于脉冲紫外分析技术的水质 国家重大
光谱技术的现场原 原位在线监测 运行阶段 原位分析仪器，为水质环境检测提供稳定 科学仪器
位水质分析仪研制 可靠的监测装备，并建立生产示范性基 专项
与产业化 地。
5 南水北调中线工程 建立立体水质监测传感网络，实现 已完成国家 研发和集成多载体水质监测传感器，发展 国家科技
水质传感网的多载 多载体水质监测有机融合及集成 验收 固定监测台站、生物毒性预警、浮标、智 支撑计划
体检测与自适应网 创新，为南水北调中线工程水质监 能监测车（船）、水下仿生机器人、卫星
技术研究与示范 测网构建提供关键技术支撑和业 遥感等多目标、多尺度的水质智能感知节
务化示范。 点，优化和构建中线工程水质信息智能化
感知系统。
6 大气复合污染高精 实现对以灰霾为主的区域大气复 已完成国家 通过合作开发大气复合污染高精度自动 国家国际
度自动监测仪及系 合污染进行及时、准确的监测和预 验收 监测仪及系统，提高我国大气复合污染监 科技合作
统集成联合研发 测预报。 测技术、设备水平和大气环境行业的整体 专项
监测能力。
7 地表水饮用水源地 饮用水源水质安全监测和预警 已完成国家 研究水质生物毒性、浊度、叶绿素等自动 河北省科
水质安全监控预警 验收 监测仪器研制及预警技术 技支撑计
综合技术研究 划
8 单通道颗粒物自动 实现对大气中颗粒物浓度的准确 批量生产 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓 国家重大
监测仪 监测 度的监测仪 科学仪器
9 双通道颗粒物自动 实现对大气中颗粒物PM10、PM2.5 产业化示范 研制出同时测量大气中PM10、PM2.5颗粒 专项-
监测仪 浓度同时监测 运行阶段 物浓度的监测仪 PM2.5监测
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序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
10 光散射融合型颗粒 实现对大气中颗粒物浓度的准确 产业化示范 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓 设备开发
物自动监测仪 监测 运行阶段 度的光散射方法的自动监测仪 与应用
11 大气细颗粒物硫酸 实现大气细颗粒物化学成分监测 产业化示范 研制出硫酸盐/硝酸盐颗粒物连续自动监 国家重大
盐硝酸盐在线监测 运行阶段 测仪，实现PM2.5中硫酸盐/硝酸盐质量浓 科学仪器
仪器设备研制开发 度的自动监测 专项
与产业化
12 能见度拍照系统 实现对大气污染能见度实时监测 批量生产 研制出能见度拍照系统，为空气监测扩充 自立
和数据采集 能见度监测参数提供仪器
13 温室气体在线监测 实现对空气中CH4、CO2、N2O、 系统集成， 研制出监测空气中温室气体的整套系统， 自立
项目 H2O和O3的监测。 已批量生产 并实现数据采集和管理
14 大气VOC在线监测 实现对空气中VOC的在线监测和 系统集成， 研制出监测空气中VOC气体的整套系统， 自立
项目 数据采集 已全面推广 并实现数据采集和管理
15 CO、O3自动监测仪 实现对大气扩充参数CO和O3浓度 批量生产 研制出CO自动监测仪和O3自动监测仪， 自立
项目 的监测 为空气监测参数扩充提供仪器
16 地下水监测系统 配合南水北调项目提供地下水监 批量生产 研制出地下水监测的各参数仪器以及配 自立
测系统 套系统的开发
17 中石油环境应急监 为中石油提供一套大气和水质环 已完成验收 研制一套大气和水质环境应急监测的综 自立
测管理软件 境应急监测的综合管理平台 合管理平台软件，为中石油提供环境应急
管理解决方案。
18 大气环境自动监测 为大气复合污染以及区域联防联 已完成验收 研制一套大气复合污染的管理平台软件， 自立
信息综合管理、预报 控提供一套管理软件平台 包括污染扩散模型、预警预报和决策支持
预警及决策支持系 等功能。
统管理软件
19 水环境自动监测信 为水质污染监测提供一套综合管 研制阶段 研制一套水质综合污染的管理平台软件， 自立
息综合管理、预报预 理软件平台 包括污染扩散模型、预警预报和决策支持
警及决策支持系统 等功能。业务范围包括地下水、饮用水、
管理软件 地表水等监测管理。
20 省环境监测仪器工 建设以水环境、大气环境为主的环 完成建设 打造国际一流的环境监测仪器研发试验 河北省发
程实验室建设项目 境监测技术与仪器研发实验平台， 平台。重点进行研发平台建设和试验平台 改委
提高我国环境污染监测装备的技 建设。购置必要仪器设备，加强新技术、
术水平和监测能力 新产品的原理试验、关键部件试验、中间
试验和小批量试制的体系建设和能力建
设。提高工艺设计试验、电气试验、光学
试验、化学试验、环境试验的能力。
21 浮标系统与饮用水 地表水水质环境监测 批量生产 研制出适合大面积江河湖泊等水体中有 自立
系统定型示范及推 机物、硝酸盐、叶绿素、水中油、化学需
广项目 氧量、溶解氧、生化需氧量等污染参数的
布点监测和长距离巡航实时监测。
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序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
22 基于紫外-可见光谱 建立规模化的产品生产线，实现 已完成国家 研发具有国际先进水平的、适合中国国情 国家科技
的阀上实验室及其 LOV技术在水质监测仪器中的推 验收 的具有自主知识产权的集成化、微型化、 支撑计划
水质微分析系统研 广应用。 易维护的LOV系统，并充分利用该系统的
制与产业化示范 优势，将LOV与紫外-可见光谱联用，实
现水质微分析系统的研制，并进行示范运
行
23 环境大气PM2.5成 实现环境空气中PM2.5成套监测设 已完成国家 在 完 善 本 公 司 研 制 的 β 射 线 法 河北省重
套监测设备产业化 备产业化开发。 验收 XHPM2000E型大气PM2.5连续自动监测 大科技成
开发 仪基础上，确定产业化开发技术路线，形 果转化
成产业化示范。
24 藻及营养参数在线 通过监测仪器的研发与产业化，进 产业化示范 针对藻分类及其生长营养参数的在线监 国家科技
检测仪研制与在线 一步丰富水质在线监测参数，优化 运行阶段 测需求，研制并产业化小型、灵敏的藻类 部水专项
监测装备社会化服 质量控制体系和管理运行规范体 分类及其生长营养参数在线监测成套装
务应用示范 系，提升我国现有在线监测装备的 备，实现蓝藻、绿藻、褐藻等藻类现场快
整体智能化运行水平。 速分类监测，以及氮、磷、硅等生长营养
参数的原位在线监测，并面向一定规模数
量的水污染源在线监测和环境水在线监
测站点的需要，在太湖和辽河流域开展水
质在线监测社会化服务管理体系示范。
25 河北省环境空气污 基于多源卫星数据建立雾霾遥感 已完成国家 建立EOS/MODIS、风云三号系列卫星、 河北科技
染预警预报系统 监测业务平台，实现京津冀区域的 验收 美国NPP卫星的气溶胶反演、多波段阈值 计划项目
雾霾动态监测，为京津冀区域大气 法的雾霾监测技术方法和指标。分析雾霾
污染联防联控和综合治理提供科 发生区域及变化特征，结合天气过程，基
学依据。 于高分辨率卫星数据，分析确定京津冀范
围内主要排放源位置。
26 小型水质分析仪产 应用集成、模块化思路，微功耗， 批量生产 基于顺序注射平台的比色法投入式总氮、 自立
品开发 高计量精度，微量试剂消耗，体积 氨氮自动分析仪样机开发及中试生产。
小布局紧凑，能直接投放待测水体
27 小型化空气监测系 监测SO2，NOx，CO，O3，颗粒物 批量生产 小型化空气监测系统，可分别或集成监测 自立
统 等空气五参数。 SO2，NOx，CO，O3，颗粒物等空气五参
数，样机设计开发及中试生产。
28 CES大气重金属在 连续监测并分析大气中多种重金 批量生产 大气重金属在线监测系统设计图纸国产 自立
线监测仪技术引进 属颗粒物的种类及浓度。 化；仪器控制及分析软件汉化；仪器装调
所需工装的搭建；仪器部件加工及采购渠
道国产化。
29 建筑施工在线监测 用于监测施工扬尘中颗粒物排放 批量生产 扬尘在线监测系统的开发及中试。 自立
浓度
30 便携式PM2.5颗粒 用 于 快 速 检 测 空 气 中 细 颗 粒 物 批量生产 便携式颗粒物检测仪的开发及中试。 自立
物检测仪 （PM2.5）含量
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序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
31 基于PM2.5成分在 实现在线源解析、源谱库管理、受 产业化示范 完成基于PM2.5成分在线分析的快速源 自立
线分析的快速源解 体模型污染源解析并自动生成源 运行阶段 解析系统开发，并在武汉市环境监测站试
析系统 解析报告等功能，在突发重污染事 点运行。
件下能够自动识别污染来源，实现
应急指挥。
32 网格化智能大气监 以颗粒物传感器、气体传感器为重 批量生产 2015年研制并中试完成室外全参数监测 自立
测系统 点，实现可密集布点、成本低廉、 仪(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3)、
数据可靠的大气监测系统及网络 室外颗粒物监测仪（PM10、PM2.5）、VOC
管理平台。 监测仪及网络管理平台，并进行了多个试
点的安装及推广。
33 手工自动换膜采样 作为颗粒物手工测量类硬件产品， 批量生产 具备自动换膜功能的颗粒物手工采样器， 自立
器 定位于颗粒物手工比对监测。 可实现无人值守状态定时启动采样程序，
自动更换滤膜。
34 民用手持式颗粒物 开发手持式颗粒物监测仪 批量生产 开发手持式PM2.5颗粒物检测仪，三参数 自立
监测仪开发项目 （甲醛，VOC，PM2.5）检测仪。
35 水中VOC自动监测 用于水中挥发性有机化合物的监 批量生产 设计配套前处理装置，配套通讯方式，仪 自立
仪 测。 器结构设计和外观设计，对于用户需求配
合更改和功能完善，以及对于仪器的整体
调试和现场对比分析。
36 重金属（水质）原位 本项目投入式重金属在线分析监 中试阶段 设计制作五种重金属（六价铬、镉、铅、 自立
分析仪 测仪的研制，主要用于监测地表 锌、铜）投入式在线监测分析仪，实现重
水、饮用水体中重金属的存在及变 金属的快速、实时、在线分析监测，为含
化情况，实现地表水体中重金属的 重金属废水排放的监管、河流和湖泊等地
在线监测及预警。 表水水质重金属的监测等提供先进的在
线监测仪器。
37 交通运输环境监测 监测交通运输行业环境污染排放 实施阶段 实现并能满足水质监测，空气质量监测， 自立
信息平台 量的数据可以反映出环境质量现 噪声监测的自动采集、安全、一致、有效
状及其变化趋势，监测公路/港口 性传输；实现对环境监测和评价、环境统
周边的环境质量状况可以说清污 计、应急监测等业务数据的获取、存储、
染状况，评估交通运输污染对环境 分析、处理及可视化展示，满足交通环境
质量的影响能预测潜在的风险。 管理智能化、网格化、可视化的需求，实
现交通环境保护业务“一张图”。
38 小型化水质监测仪 可实现常规五参数、氨氮、高锰酸 批量生产 基于现有柜式自动监测仪的原理研发及 自立
器开发及中试 盐、总磷、总氮等参数的自动监测， 中试生产适用于岸边、野外的小型化水质
以及配套的采配水和数据传输等 自动监测站。
功能。
39 基于多参数空气质 以多参数空气质量原位监测仪为 产业化示范 以传感器应用、物联网、云计算、空间地 河北省科
量原位监测仪的大 重点，实现可密集布点、成本低廉、 运行阶段 理信息集成等技术为基础，整合物联网与 技计划
气质量数据管理平 数据可靠的大气监测系统，满足环 传感器的技术优势，推出基于室外空气质
台的开发与应用 保部门监督检查以及监测范围全 量检测的端到端一体化应用解决方案。
面覆盖的要求。
11
河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
40 挥发性有机物 回收处理再利用挥发性有机溶剂 已完成国家 使用自主研发的疏水型分子筛作为吸附 河北省科
（VOCs）分子筛吸 验收 材料，研制分子筛转轮吸附浓缩装置，并 技计划
附浓缩转轮及净化 开发全套新型挥发性有机溶剂净化回收
回收成套装置 成套设备。
41 移动空气监测系统 用于移动执法、应急监测、道路交 产业化示范 快速达到监测现场、迅速完成对气体成分 自立
项目 通空气质量监测、工业园区空气质 运行阶段 的定量分析，提高监测、执法、校准及应
量监测、隧道空气质量监测环境测 急处置效率
评等
42 化工园区监测系统 通过挖掘工业园区的环境监测需 实施阶段 形成一套完整的、有先河特色的工业园区 自立
集成开发 求，整合公司内外部的空气监测和 监测方案，完善工业园区监控产品线，建
软件产品，形成有针对性和先河特 立试点项目1-3项。
色的工业园区监测方案，建立完善
的VOCs监测产品线，以及有害气
体监测产品线，建立工业园区环境
监测预警体系。
43 大气挥发性有机物 用于工业园区大气及城市VOC监 批量生产 引进先进的VOC监测技术，建立VOC污 自立
产品引进项目 测及综合污染防治，为环境管理部 染监测平台，实现工业园区及城市VOC
门提供有力的决策支持。 污染监测及监管。
44 OC/EC国产化 引进国际先进的监测技术，用于大 批量生产 进行SUNSET OC/EC产品的技术转移及 自立
气颗粒物中OC/EC监测，实现颗粒 国产化，将技术成功进行生产导入，同时
物源解析。 促进产品价值的实现和提升。
45 网格化智能水质监 进行水体环境的水质预警、评价监 批量生产 基于小型水质监测系统、原位分析仪等水 自立
测系统 测，实现对水体的全面有效的监 质分析、预警设备以及水质网格化软件平
管、预警和治理。 台系统的研发及试点运行，实现对水体的
全面有效的监管、预警和治理。
46 针对我国海洋生物化学常规要素 研制阶段 完成海水溶解氧在线监测仪器的标准化、
在线监测技术设备需求，以及国产 模块化设计，为国家海洋溶解氧高灵敏在 国家重点
海洋仪器面临的测量灵敏度与精 线监测提供关键技术装备。构建仪器环境 研发计划-
海水溶解氧在线监
度低、环境适应性差、使用寿命短 模拟测试平台和生产线，建立产业化创新 海洋环境
测仪产业化
等技术与应用难题，实现海水溶解 基地，实现海水溶解氧在线监测仪批量生 安全保障
氧在线监测仪批量生产，推动我国 产，并在全国范围内推广应用. 重点专项
海洋在线监测仪器产业快速发展。
47 BOD 在线监测仪研发采用电极法 研制阶段 开发微生物膜法 BOD 在线监测仪，建立
微生物膜法 BOD 在 国家重点
测量水样流经微生物膜反应器前 相关生产工艺及标准。建立成套设备示范
线监测仪研制及海 研发计划-
后溶解氧变化信息，实现海水 基地、海水环境模拟测试平台以及专业化
水 pH/COD/BOD 快 海洋环境
BOD 的快速分析；并与标准方法 的生产线，为海水pH/COD/BOD 在线监
速在线监测仪产业 安全保障
进行对比，验证方法的可靠性和稳 测仪产业化推广提供保障。
化 重点专项
定性。
12
河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
48 本项目以长三角等地区为研究区 产业化示范 本研究通过耦合高精度的大气化学模式
域，通过耦合地面和大气模式数 运行阶段 等辅助数据，获得动态格网化的先验知 国家重点
据，对各大气污染物的排放清单进 识，模拟计算高分辨率气溶胶模式和大气 研发计划-
排放源清单多维校 行改进。在将改进前后的清单分别 质量因子等信息，提高我国气溶胶和污染 大气污染
验技术 输入大气化学模型，进行空气质量 气体的卫星柱浓度数据反演精度。 成因与控
模拟，并与地面监测进行对比分 制技术研
析，确定基于观测资料同化后的排 究
放清单较原清单的改善程度。
49 建立超级源解析在线监测站，综合 研制阶段 将传统的、基于受体模型的、周期长、需
应用多种在线分析仪器及多种受 要较多人工干预的离线源解析转变成为
体模型，既可以实现 基于自动颗粒物质量成分分析仪器的、智
基于质量浓度分析 河北省科
PM 2.5来源解析常态化，也可以实 能的、自动化的、快速的在线源解析系统，
的高时间分辨率的 技计划项
现对重污染过程污染来源的快速 实现污染来源的快速定量分析及空间定
在线源解析系统 目
解析，通过将受体模型与在线监测 位分析。
技术有机结合，做到长期与应急的
和谐统一。
50 项目以石家庄市为试点，通过对该 产业化示范 环境大数据收集技术研究、环境大数据挖 石家庄高
区域大气环境数据
区域环境变化研究，为当地管理部 运行阶段 掘技术研究和数据安全技术研究，并在以 新区重点
挖掘系统开发及应
门的环境保护政策及环境管理行 上研究基础上搭建区域环境大数据挖掘 研发计划
用
为的实施提供技术支撑。 展示平台。 项目
51 构建生态环境网格化监测与管控 研制阶段 设备选用电化学、光学等多种电极。设备
系统，水质网格化作为生态环境网 监测八个水质参数分别为温度、pH、溶
格化的重要组成部分。实现水质网 解氧、电导率、浊度、UV254、铵离子、
格化监测需要大量布监测点位。通 其他特征离子（钾离子），设备基于无线
水质网格化多参数
过基本的五参数的监测（pH、溶解 通讯技术，可实现与服务器之间保密安全 自立
微型站开发
氧、电导率、温度、浊度）以及离 地通讯，将水质环境大数据汇集到“云平
子电极，将监测的数据通过云平台 台”。此设备多种校准方式结合使用，有
数据分析得出水体的污染情况及 利保障测试数据的可靠性。
治理方案。
52 满足大气臭氧前驱体和光化学烟 研制阶段 开发臭氧前驱体在线监测仪和大气中过
雾在线监测需求及应用要求；完成 氧乙酰硝酸酯（PAN）自动在线监测仪。
工程化和产业化，在国家环境大气 研究大容量臭氧前驱物全组分高效吸附
光化学监测网自动监测建设中开 技术、二次聚焦浓缩技术结合FID/MS检
国家重点
环境空气臭氧前驱 展应用示范，形成仪器技术要求和 测技术，实现 C2-C12高精度监测。研究
研发计划--
体及光化学烟雾在 检 半导体制冷和膜加热耦合控温技术，研制
重大科学
线监测仪开发及应 测方法、安装验收、运行维护等技 微型毛细色谱柱箱，实现调温响应迅速、
仪器设备
用示范 术规范。 温控精准稳定、大气PAN高保真分离，半
开发
导体寿命延长；研究ECD信号处理技术、
检测器脉冲频率直采技术，准确测定大气
极低浓度PAN；研制高稳定性的动态标定
装置，实现仪器的高精度标定。
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源
53 以持续改善环境质量为目的，全面 研制阶段 立足现有的信息化建设现状，结合生态环
整合优化各类环境信息，健全完善 境保护的要求，进行数据集成、清先和整
智慧环境生态大数 环境监管制度，实施大数据信息挖 合，综合运用移动互联网、云计算、大数
自立
据平台建设 掘应用，汇聚全市环保工作大数 据等新技术，建设智慧环保大数据平台，
据。 搭建”一张网、一张图、一套数”的技术
架构。
54 能够及时了解环境质量现状、防治 研制阶段 有助于提高流域监管水平，全面提升水环
基于水环境质量改
措施执行情况及效果，为管理决策 境信息化应用基础支撑能力，扩大水环境
善河（湖）长制管理 自立
提供支持； 业务信息化全面覆盖，持续进行水环境质
及决策指挥系统
量改善。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2018年度经营计划，在生产、销售、研发方面积极推进各项工作，公司年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之二、重大风险提示。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》利润分配政策和审批程序制定并实施利润分配政策，分红政策与分红标准明确、清晰，决策
程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议后报股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间
内实施，切实保障全体股东利益。
报告期内，公司现金分红政策、利润分配政策未发生调整。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 414,688,114.17 570,186,613.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 200,000.00
应收账款 323,615,940.86 290,837,482.22
预付款项 95,043,821.24 108,571,568.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,512,041.52 97,403,408.00
买入返售金融资产
存货 454,738,049.31 415,526,571.16
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,542,272.39 43,033,723.63
流动资产合计 1,531,390,239.49 1,525,759,367.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 242,149,045.48 247,286,844.71
在建工程 3,846,973.13 3,722,428.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,809,079.29 26,554,657.43
开发支出
商誉 293,709,487.56 293,709,487.56
长期待摊费用 3,689,147.72 4,309,457.76
递延所得税资产 19,597,714.67 19,654,030.84
其他非流动资产
非流动资产合计 588,801,447.85 595,236,906.90
资产总计 2,120,191,687.34 2,120,996,274.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,099,798.99 36,657,890.79
应付账款 182,001,290.08 142,533,004.63
预收款项 162,165,147.05 156,327,700.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,584,612.10 7,976,167.39
应交税费 46,231,866.15 89,150,070.64
17
河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 18,212,729.16 19,081,069.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,409,432.00 8,766,998.40
其他流动负债
流动负债合计 440,704,875.53 460,492,901.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,553,543.04 6,692,543.04
递延所得税负债 115,810.21 119,517.54
其他非流动负债
非流动负债合计 6,669,353.25 6,812,060.58
负债合计 447,374,228.78 467,304,962.26
所有者权益：
股本 344,395,344.00 344,395,344.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,770,058.81 677,770,058.81
减：库存股
其他综合收益 518,042.03 731,372.78
专项储备
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盈余公积 63,828,556.20 63,828,556.20
一般风险准备
未分配利润 535,036,891.16 515,637,231.11
归属于母公司所有者权益合计 1,621,548,892.20 1,602,362,562.90
少数股东权益 51,268,566.36 51,328,749.38
所有者权益合计 1,672,817,458.56 1,653,691,312.28
负债和所有者权益总计 2,120,191,687.34 2,120,996,274.54
法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：王才宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,144,339.81 417,353,506.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 278,529,105.87 275,549,504.29
预付款项 77,688,637.12 70,962,224.59
应收利息
应收股利
其他应收款 151,912,450.94 132,148,442.51
存货 322,779,344.98 313,596,744.13
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 1,256,053,878.72 1,249,610,422.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 482,276,948.90 472,276,948.90
投资性房地产
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 170,488,287.65 173,830,356.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,214,602.14 12,214,602.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 622,965.00 711,960.00
递延所得税资产 18,046,959.70 18,162,616.59
其他非流动资产
非流动资产合计 683,649,763.39 677,196,483.93
资产总计 1,939,703,642.11 1,926,806,906.40
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,099,798.99 36,657,890.79
应付账款 129,794,381.46 109,362,946.04
预收款项 117,756,127.21 101,937,788.72
应付职工薪酬 3,758,529.76 2,057,757.85
应交税费 41,430,193.50 68,150,275.33
应付利息
应付股利
其他应付款 14,429,611.48 11,804,177.29
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,409,432.00 8,766,998.40
其他流动负债
流动负债合计 328,678,074.40 338,737,834.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,753,616.08 2,573,616.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,753,616.08 2,573,616.08
负债合计 331,431,690.48 341,311,450.50
所有者权益：
股本 344,395,344.00 344,395,344.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,770,058.81 677,770,058.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,828,556.20 63,828,556.20
未分配利润 522,277,992.62 499,501,496.89
所有者权益合计 1,608,271,951.63 1,585,495,455.90
负债和所有者权益总计 1,939,703,642.11 1,926,806,906.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 231,657,811.84 181,976,733.90
其中：营业收入 231,657,811.84 181,976,733.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,418,640.08 166,737,473.09
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其中：营业成本 120,708,877.88 96,209,066.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,127,978.83 620,921.33
销售费用 31,585,830.83 24,993,302.14
管理费用 50,496,468.19 40,597,128.25
财务费用 -1,769,410.92 -1,034,389.29
资产减值损失 6,268,895.27 5,351,444.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,505,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,744,171.76 15,239,260.81
加：营业外收入 157,332.64 1,715,691.68
减：营业外支出 45,700.05 132,212.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,855,804.35 16,822,740.44
减：所得税费用 5,415,125.56 2,584,379.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,440,678.79 14,238,361.16
（一）持续经营净利润（净亏损以
19,440,678.79 14,238,361.16
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 19,399,660.05 13,175,138.79
少数股东损益 41,018.74 1,063,222.37
六、其他综合收益的税后净额 -355,551.25 -135,927.10
22
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归属母公司所有者的其他综合收益
-213,330.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-213,330.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -213,330.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-142,220.50 -135,927.10
税后净额
七、综合收益总额 19,085,127.54 14,102,434.06
归属于母公司所有者的综合收益
19,186,329.30 13,088,773.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -101,201.76 1,013,660.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.04
（二）稀释每股收益 0.056 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：王才宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 172,298,573.75 137,902,494.99
减：营业成本 88,900,657.71 70,452,742.48
税金及附加 860,425.05 330,106.52
销售费用 25,386,619.92 22,240,298.48
管理费用 29,198,379.61 25,652,993.88
财务费用 -1,664,423.15 -925,327.11
资产减值损失 3,977,258.36 5,141,248.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,200,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,839,656.25 15,010,432.45
加：营业外收入 -21,778.92 1,493,371.52
减：营业外支出 22,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,795,877.33 16,503,803.97
列）
减：所得税费用 4,019,381.60 1,704,383.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,776,495.73 14,799,420.62
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,776,495.73 14,799,420.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,104,326.67 76,110,171.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 179,008.54 87,470.08
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
26,395,877.58 13,953,998.71
金
经营活动现金流入小计 156,679,212.79 90,151,640.41
购买商品、接受劳务支付的现金 170,187,792.77 148,799,918.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,194,795.44 29,627,373.33
现金
支付的各项税费 51,650,234.14 35,670,729.32
支付其他与经营活动有关的现
73,944,957.74 39,462,299.10
金
经营活动现金流出小计 327,977,780.09 253,560,319.79
经营活动产生的现金流量净额 -171,298,567.30 -163,408,679.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
676,363.49 821,562.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
623,685.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 676,363.49 1,445,247.90
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河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -676,363.49 -1,445,247.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
299.64 -40,090.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,974,631.15 -164,894,017.95
加：期初现金及现金等价物余额 570,186,613.69 445,172,999.18
六、期末现金及现金等价物余额 398,211,982.54 280,278,981.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,455,574.00 41,396,381.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,969,019.82 17,292,939.65
金
经营活动现金流入小计 115,424,593.82 58,689,321.45
购买商品、接受劳务支付的现金 113,239,633.83 98,092,308.31
支付给职工以及为职工支付的 18,209,102.32 18,180,561.34
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现金
支付的各项税费 40,891,540.66 23,396,719.70
支付其他与经营活动有关的现
58,127,227.28 101,369,972.82
金
经营活动现金流出小计 230,467,504.09 241,039,562.17
经营活动产生的现金流量净额 -115,042,910.27 -182,350,240.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
449,998.40 604,434.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,449,998.40 604,434.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,449,998.40 -604,434.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
299.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,492,609.03 -182,954,674.72
加：期初现金及现金等价物余额 417,353,506.95 310,931,803.17
六、期末现金及现金等价物余额 291,860,897.92 127,977,128.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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