证券代码：300140          证券简称：中环装备         公告编号：2019-65


                       中节能环保装备股份有限公司

               关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行
                         申请综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日召
开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司中节能天融科技有
限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》。为保证子公司生产运营需要，
子公司中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）向工商银行北京翠微路支
行申请期限为 1 年的不超过 2900 万元的综合授信额度，此项授信由公司提供连
带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等规定，本
次担保事项需提交股东大会审议。具体内容如下：
    一、担保情况概述

    子公司天融科技因生产运营需要，拟向工商银行北京翠微路支行申请期限为
1 年的不超过 2900 万元的综合授信额度，此项授信由公司提供连带责任保证。
实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公
司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担
保事项以正式签署的担保文件为准。
    二、被担保方基本情况
    公司名称：中节能天融科技有限公司
    成立日期：2006 年 08 月 11 日
    法定代表人：郭炜
    注册资本：6000 万人民币
    注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 E 座八层 802 房间
    经营范围：生产组装烟气在线监测系统、水质在线监测系统（限分支机构经
营）；工程勘察设计；专业承包；建设工程项目管理；施工总承包；技术开发、 技
术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监测；水污染治理；烟气治理；
废弃治理、大气污染治理；固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金
交电、建筑材料；计算机服务系统；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司持有天融科
技 100%股份。

    经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，天融科技主要财务数据：资产总额
66,459.50 万元，负债总额 47,928.93 万元，净资产 18,530.58 万元，营业收
入 43,598.86 万元，净利润 5,699.62 万元。
    三、授信及担保方案
    债权人：工商银行北京翠微路支行
    保证人：中节能环保装备股份有限公司
    担保方式：连带责任保证
    最高授信额度的有效期限：一年
    担保金额：2,900 万元
    公司对天融科技申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签
署的担保协议为准，具体融资金额将视子公司实际需求确定，公司董事会不再逐
笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项下的
具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和
抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
    四、董事会意见
    公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，
保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围
之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，
保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围
之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
    六、独立董事意见
    公司为全资子公司中节能天融科技有限公司向工商银行北京翠微路支行申
请综合授信提供连带责任保证，有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持
其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公
司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为全资子公司中节能天融科技有限公
司向工商银行北京翠微路支行申请综合授信提供连带责任保证。
       七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为
151,000 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的
担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 82.4%。公
司实际发生的对外担保累计余额为 84,336.97 万元，占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东的净资产的比例为 46.02%。其中为中节能天融科技有限公司
提供银行贷款及授信担保 16,000 万元，实际提供担保 13,999.53 万元，占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.64%，未发生逾期担
保。
       八、备查文件
    1、第六届董事会第二十七次会议决议
    2、第六届监事会第二十六次会议决议
    3、独立董事关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
    特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一九年七月二日