南方中金环境股份有限公司                                          2018 年度总经理工作报告




                           2018 年度总经理工作报告

各位董事：
     我谨代表公司管理团队向董事会作 2018 年度总经理工作报告，具体如下：
     2018 年是公司转型环保的第四年，也是各板块业务有效融和、协同发展的一年。公司践
行“生态环境医院”理念，环保相关业务全面开展，取得了突飞猛进的成果。危废处置板块凭
借其先进的危废处置技术及良好的区位优势，且 2018 年度国家加大环保投入及监管力度，利
好危废处理行业，其业务发展迅速，圆满完成本年度业绩目标。与此同时，制造板块也稳中求
进，在激烈的市场竞争中仍继续保持增长，为高速发展的环保业务提供稳定现金流支持，发挥
了“综合性环境治理”产业链金字塔基石的稳定作用。
     一、2018 年主要经营指标
     2018 年，公司在董事会的正确领导下，全体员工团结拼搏、勤奋努力，顺利完成了年度
经营目标，实现营业总收入 436,256.70 万元，较去年同期增长 14.36%；实现归属于上市公司
股东的净利润 43,023.64 万元。
     整体来看，公司制造板块的经营情况稳步增长，扣除承担的各板块财务费用及管理费用前，
实际实现营业收入 270,714.74 万元，较去年同期增长 15.49%，净利润 30,884.04 万元，较去
年同期下降 5.71%。净利润下滑的原因是 2018 年全年原材料价格处于历史高位，导致毛利率
较上年有一定幅度下降，且为实现智能制造及产品升级，2018 年度公司投入研发费用较大。
未来年度，公司将大力开拓市场，继续保持销售收入规模的持续扩大，并严控成本及费用，提
高产品利润率。
     环保板块， 通过中咨华宇板块各子公司的团结合作、不懈努力，本年度中咨华宇板块实
现营业收入 128,906.99 万元，较 2017 年增长 94.16%；实现扣非后归母净利润 16,678.99 万
元，较 2017 年增长约 24%。
     危废处理板块，子公司金泰莱凭借其先进的危废处置技术及良好的区位优势，在东南地区
及广东、福建、山东等地具有较大的竞争优势。报告期内， 实现营业收入 32,406.00 万元，
净利润 16,684.18 万元，扣除非经常性损益后的净利润 16,555.39 万元，2017 年度金泰莱经
审计的扣除非经常性损益后的净利润为 14,000.95 万元， 本年度净利润较上年增长近 20%。
     污水污泥处理板块，公司于 2017 年出售了江苏金山环保科技有限公司 100%股权，但保留
了部分污水及污泥处理项目，此后公司经过一年的时间，着重梳理在手污泥、污水及蓝藻项目，


                                          1
南方中金环境股份有限公司                                             2018 年度总经理工作报告


将业务重心落在现有项目经营管理上。目前，该板块共有五家子公司，其中三家委托金山环保
运营（两家委托运营期于 2018 年 12 月 31 日到期），一家在建，一家进入商业试运营阶段，2018
年生产管理情况稳定，实现了平稳过渡。
       二、2018 年主要工作回顾
    （一）制造板块稳定发展，智能制造初显成效

    制造业板块继续保持在国内水泵市场的优势地位，并不断开疆拓土，开辟新业务与新市场。
2018年全年合同额、收入、回款等数据均比上年显著增长，尤其在三大支柱产业增长明显。其
中，南方泵业暖通市场占有率已达15.6%，水处理方面市场占有率达到为20%，给水排水方市场
占有率约为4.8%。2018年，制造板块在不断开拓新市场的同时，也不断加大研发与升级改造力
度。CDM/CDMF、CHM、ZS、NISO/NIS、TD等五大系列主导产品由西班牙设计中心按照国际先进
的结构设计理念和最新水利模型设计，升级改造全部完成，性能品质和外部造型均有显著提升，
指标完全达到国家节能产品指标要求（GB19762）。为响应《中国制造2025》，制造板块制定
了智能制造转型升级计划，利用3-5年时间基本实现主导产品的自动化生产、装配、包装和仓
储等功能，2018年各项计划均稳步推进，已取得部分成果。未来公司将要打造“智能制造”，
加速智能化进程，继续巩固在行业内的领导地位，进一步缩短和国外行业领军企业的差距。此
外，加大在SAP系统方面的投入，持续建设SAP-ERP系统、人事管理系统、CAXA-PDM系统、客户
关系管理系统等，促进生产、管理的信息化水平有效提高，企业运行效率、人均产值均稳步提
升。
    （二）环评及设计业务多元化发展，生态环境医院版图进一步完善

     业务布局方面，环保咨询、工程设计和环境治理三个业务板块格局基本形成。环保咨询板
块继续保持在环保咨询行业内的领军地位；工程设计板块整体实力已接近国内一流设计企业；
环境治理板块全面开局，取得重大突破。
     环保咨询板块及工程设计板块 2018 年虽面临国家环保政策变革、整体投资下行的不利局
面，但不断拓展新业务、新市场，寻找新机遇，经过公司的悉心培育和管理，环保板块的营业
收入、净利润与 2015 年相比均有突破性增长，圆满完成集团下达的任务。环保咨询板块以中
咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，面向全国开展业务，以安徽通济、陕西科荣、
绿馨水保三大咨询品牌为侧翼，立足当地、积极拓展省外市场，进一步完善了环评、环境监理、
环保验收、环保后评估等环保咨询业务多元化发展、全国性布局的经营格局。工程设计板块则
形成“洛阳水利、惠州华禹、中建华帆”三大设计院南北呼应的市场格局后，大力拓展外部市
场、加强集团内协同，拓宽了设计业务市场覆盖面。
                                           2
南方中金环境股份有限公司                                            2018 年度总经理工作报告



     环境治理板块在短短一年多的时间里，组建队伍、积累经验，承担起公司自主投资项目的
施工任务，确保了工程利润留在集团体系之内。
     环保 PPP 和投资业务经过一年的培育，已经初见回报。河北省清河县清水河区域生态综合
治理 PPP 项目及陆良废弃蔬菜叶无害化处理招商引资项目，工程建设已完成过半，明年将全面
竣工。2019 年，以清河为代表的政府付费项目和以陆良为代表的市场化自主收费项目即将全
面进入成本回收期，公司环保投资业务进入良性循环，成为公司新的利润增长点。
    （三）危废处置业务华丽亮相，污水污泥处理业务平稳过渡
     2018 年是金泰莱进入公司体系内的第一个完整年度，业绩符合预期，前景喜人。经过上
市公司整合之后，金泰莱在市场开拓、内部管理等各方面均取得长足发展，全年累计处置各类
危险废物 11.87 万吨。业务区域在以浙江为主、周边省份为辅的基础上，继续努力开拓了上海、
江苏、福建、安徽等地，并辐射至广东、湖南、北京，顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一
批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。在
资质上，危废经营许可证进行了调整优化：处置代码由现有的 18 个大类 193 个小类增加到 19
个大类 253 个小类。在项目上，完成了贵金属技改项目立项工作及唐山水泥窑协同处置项目签
约工作。此外，子公司金泰莱与浙江工商大学共建省重点实验室，完成了《危险废物高温熔融
中试产物玻璃体技术》重大项目的一般固废鉴别程序，并申报国家发明专利，实施后将每年为
公司节省大量尾渣处置成本。
     污水污泥处理业务在剥离公司原子公司金山环保以后，保留管理的五家子公司，其中三家
委托金山环保运营（两家于 2018 年 12 月 31 日到期），一家在建，一家进入商业试运营，2018
年生产管理稳定，实现了平稳过渡。
    （四）完善公司治理机制，板块间协同成效显著
    为推进公司环保转型后的整合，提高公司内部运转效率，2017年公司对原组织架构进行了
调整。北京经营管理总部经过一年时间左右的磨合，已初步形成精干、高效、专业的管理中枢。
各职能部门各司其职，为公司稳定发展营造良好的氛围，为各板块发展提供了良好的保障和支
持作用。公司实现了各事业部之间的信息化管理，并推进三大事业部在人力资源管理、信息化
管理、业务管理、财务管理等方面的管理对接及经验分享，实现集团三位一体化管理，进一步
完善了公司治理结构。此外，在公司统一监管下尊重市场行情，在协同组织与机制建设的推动
下，各板块间、子公司间协作，建立了高速有效的信息通道，板块协同取得实质性进展。

    （五）加强研发与人才投入，提升企业软实力


                                          3
南方中金环境股份有限公司                                          2018 年度总经理工作报告



    公司在制造业板块推进合伙制改革，实现所有权和经营权的分离，成效显著。合伙制充分

激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动了公司制造板块业绩增长。在团队

建设方面，公司拓宽招聘渠道，积极以校园招聘、招聘网站、人才市场等多种渠道积极引进制

造行业尤其是环保行业专业人才。在人才培养方面，以内部培训+外部培训+企业文化等相结合

的方式，加强专业技术、管理及经营技术、文化认同等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工

作。公司成立的南方中金环境科学研究院（北京）有限公司与南方研究院（杭州）形成“环保

+制造”研究中心双布局，持续专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育等，

极大增强了公司软实力。公司亦积极推进职业经理人制度，随着企业规模不断扩大，职业经理

人制度成为企业发展的必然趋势。公司将在既有激励政策基础上，进一步完善和优化职业经理

人制度，全面激发管理人才工作热情，真正实现事业留人。

    在员工利益共享方面，公司实施了2016年股票期权激励计划及第三期员工持股计划，多渠

道完善绩效考核及激励体系，进一步激发员工的积极性与主动性，更好地为投资者创造业绩。

    （六）国有资本进入，提升核心竞争力助力公司未来发展
    2015 年向环保产业转型以来，公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生积极寻求合作伙伴，
以促进公司健康可持续发展。2018 年沈金浩先生与无锡市市政公用产业集团有限公司（以下
简称“无锡市政集团”）达成战略合作，出让上市公司控制权（转让后本人仍持有上市公司 20%
的股份），通过引入新的战略投资者进一步完善公司的股东治理结构，增强上市公司的业务拓
展能力和持续盈利能力。无锡市政集团系国有独资公司，实力雄厚，且无锡市政集团现有业务
尤其是环保、水务和市政板块业务与上市公司具有较强的关联度。一方面，无锡市政集团在环
保及水务行业与公司在市场、管理、人才等方面具有一定协同性，有利于增强公司未来持续盈
利能力；另一方面，无锡市政集团国企的身份有利于公司未来在环保咨询设计及工程业务的市
场拓展。无锡市政集团基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，未来不排除将借助上市
公司平台并购、整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。

    国有资本的进入，将助力中金环境在更高平台发展，业务开拓带来更多新机遇，打开更广

阔的发展空间，有利于推动中金环境发展战略的顺利实现。
     三、2019 年工作计划
    （一）巩固已有优势区域，培育新兴区域，优化市场布局
     制造板块，提升公司暖通空调方面、给水排水方面、水处理方面的市场占有率，针对新产
品、新业务要努力抢占存量市场、大力开拓潜在增量市场，快速提升公司市占总量，确保公司


                                          4
南方中金环境股份有限公司                                          2018 年度总经理工作报告



新产品、新业务在激烈的市场竞争中脱颖而出，保障和提升行业地位；环保咨询、工程设计板
块，紧抓交通、水利、建筑、市政等重点领域的开拓工作，稳固河北、河南、广东、云南、宁
夏、陕西等核心市场，适时开拓国际市场；危废板块，根据危废市场处置需求缺口，未来公司
将进一步扩大危废产能规模，深耕青海、广东、江苏等优质区域市场。子公司金泰莱充分发挥
上市公司平台优势，以异地复制、外延并购等多种方式拓展省外市场，并积极探索水泥窑协同
处置方式等危废处置新模式。
    （二）继续加强技术创新和技术研发，增加核心竞争力
     以南方研究院为平台，加大新一代不锈钢离心泵以及供水设备的开发，加强原有系列产品
的改造升级，提升产品效率；加大高端制造领域的科技投入，布局自动化生产线和信息化技术，
提升生产的自动化程度和产品的高效、节能和智能化水平；以中金环境研究院为平台，加强环
保政策研究，把握政策的方向趋势，为公司快速发展导航；加强新材料、新方法、新技术的研
发，加强环保信息化研发应用，提升生产效率，打造技术护城河，形成适度超前、与公司环保
产业发展相匹配的技术优势。
    （三）加快智能制造，着力提质增效
     公司五年规划中指出，要加快公司信息化、自动化建设，解决公司目前离散化生产状态，
向智能制造转型升级。2019 年，公司要加快推进自动化制造生产线的安装、调试工作，推动
产品制造的标准化、模块化、自动化进程，实现产品的提质增效。与此同时，尽快完成供应链
协同平台的建设，实现供应商从需求采集、业务执行到采购交易的完整流程处理，统一供应商
的沟通方式，减少沟通成本和采购成本，加快沟通效率。
    （四）加强项目管理效率，推进项目落地
     公司将加快落实和快速推进在手订单的实施，尤其是加快投资运营项目的建设和运营，形
成持续稳定的利润增长点。公司将加强项目管控，以成本效益为核心，改进流程、改善质量、
优化成本、保障进度、严格预算管理等，建立保质高效的项目管理体系，提高运营效率。
    （五）积极拓宽融资渠道，优化财务结构
     公司在充分利用好自有资金的同时，将积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场获得长期稳
定低成本资金支持。公司将继续优化财务结构，加强工程结算管理及应收账款管理，切实提高
供应链管理水平，以提高资金使用效率，降低财务风险，确保资金总体匹配业务发展。
    （六）夯实内部管理，防范经营风险
     随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，公司子分公司将不断增加，管理难度和风险加


                                           5
南方中金环境股份有限公司                                        2018 年度总经理工作报告



大。结合公司的实际经营情况，公司将在制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善
有效的内部管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配，持续优化考评绩效体系和人才激励
机制；进一步加强公司团队建设、人才建设，有效发挥各职能部门能动性，增强公司凝聚力；
严控管理风险，全面提升管理水平，使信息传递更准确及时，为经营决策提供有效依据。




                                                         南方中金环境股份有限公司

                                                              2019 年 4 月 19 日




                                        6