汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-081
汤臣倍健股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日召开第三
届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000
万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上
述额度内，资金可以滚动使用。同时该议案已于 2017 年 3 月 20 日提交公司 2016
年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜
公告如下：
一、理财产品的基本情况
1.本次购买的理财产品基本情况
单位:亿元
关联 产品 预计年 资金
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
关系 类型 收益率 来源
汤臣倍健 工商银行 工银理财共赢 3 保本浮 2017 年 2018 年
募集
股份有限 广州花城 号 2017 年第 25 无 2.00 动收益 11 月 17 11 月 14 4.00%
资金
公司 支行 期C款 型 日 日
汤臣倍健 工商银行 工银理财共赢 3 保本浮 2017 年 2018 年
募集
股份有限 广州花城 号 2017 年第 25 无 1.00 动收益 11 月 17 5 月 16 3.80%
资金
公司 支行 期B款 型 日 日
小计 3.00 - - - - -
2.审批程序
《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度
和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
1
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
3.投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
二、风险控制措施
1.公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组
织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
2.严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，
不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
3.公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”，及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应措施，控制投资风险。
4.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
6.据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足
公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和
募集资金投资项目的正常开展。
2.公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月公司购买的理财产品和未到期的理财产品情况
2
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
除本公告所述情况，公司此前十二个月购买的理财产品和未到期的理财产品
情况如下：
1.已到期理财产品
单位：亿元
关联 产品 预计收 实际收 资金
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
关系 类型 益率 益率 来源
工商银
汤臣倍健 工银理财共 2016 年 2017 年
行广州 募集
股份有限 赢 3 号 2016 无 1.80 稳健型 12 月 13 11 月 2 4.40% 4.40%
花城支 资金
公司 年第 3 期 A 款 日 日
行
合计 1.80 - - - - -
2.未到期的理财产品
单位：亿元
关联 产品类 预计年 资金
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
关系 型 收益率 来源
低风险 2015 年
汤臣倍健股 招商银行广 周周发理财计划 自有
无 0.85 浮动收 9 月 23 T+1 浮动
份有限公司 州花城支行 （79007） 资金
益 日
合计 0.85 - - - - -
五、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.2016 年度股东大会会议决议；
3.相关理财产品的认购资料。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十六日
3