北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-028
2019 年 04 月
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主
管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 113,890,811.94 59,247,608.97 92.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,076,986.55 29,499,149.10 -69.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,261,250.53 -25,482,580.74 132.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,472,525.08 -69,534,818.85 -25.80%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00%
加权平均净资产收益率 0.46% 1.50% -1.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,350,208,398.72 2,375,478,477.16 -1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,997,123,763.70 1,990,372,197.15 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
885,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,583.00
减：所得税影响额 142,162.88
少数股东权益影响额（税后） 2,284.10
合计 815,736.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,398 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
牛俊杰 境内自然人 19.63% 114,835,800 86,126,850
王铁 境内自然人 16.01% 93,683,527 0 质押 87,970,000
上海君丰银泰投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.39% 19,852,064 14,722,053
限合伙）
深圳市君丰创富
信息技术中心合
境内非国有法人 2.29% 13,409,820 9,944,562
伙企业（有限合
伙）
北京中海绿色投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.00% 5,850,000 0
限合伙）
朱陆虎 境内自然人 0.69% 4,063,702 3,047,776
李丰 境内自然人 0.59% 3,440,000 0
尉剑刚 境内自然人 0.59% 3,440,000 2,580,000
张诺愚 境内自然人 0.59% 3,440,000 0
北京世纪瑞尔技
术股份有限公司
其他 0.55% 3,198,778 0
－第一期员工持
股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王铁 93,683,527 人民币普通股 93,683,527
牛俊杰 28,708,950 人民币普通股 28,708,950
北京中海绿色投资管理中心（有限
5,850,000 人民币普通股 5,850,000
合伙）
上海君丰银泰投资合伙企业（有限 5,130,011 人民币普通股 5,130,011
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合伙）
深圳市君丰创富信息技术中心合
3,465,258 人民币普通股 3,465,258
伙企业（有限合伙）
李丰 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
张诺愚 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
3,198,778 人民币普通股 3,198,778
－第一期员工持股计划
青岛前进科技投资有限公司 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
王聪 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
（1）公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。（2）公司股东中上海君
上述股东关联关系或一致行动的 丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）、
说明 朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、张伟、王锋构成持股 5%
以上的一致行动人。（3）公司未知前 10 名股东中的其他股东是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
祁兵 5,300 1,325 0 3,975 高管锁定股 2019/10/14
合计 5,300 1,325 0 3,975 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末，预付款项较期初增加64.08%，主要系报告期内订单增多所致；
2、报告期末，其他应收款较期初增加49.38%，主要系报告期内个人借款和备用金增加所致；
3、报告期末，其他流动资产较期初减少86.90%，主要系报告期内留抵税额增加所致；
4、报告期末，递延所得税资产较期初减少45.79%，主要系报告期内长期应收款回款较多所致；
5、报告期末，预收账款较期初增加236.27%，主要系报告期内收到客户预付货款增加所致；
6、报告期末，应付职工薪酬较期初减少39.99%，主要系报告期内支付年度奖金所致；
7、报告期末，应交税费较期初减少89.29%，主要系报告期内集中支付税费所致；
（二）利润表项目
1、2019年1-3月，营业收入较上年同期增加92.23%，主要系报告期内公司执行的订单增加所致；
2、2019年1-3月，营业成本较上年同期增加76.14%，主要系报告期内公司执行的订单增加所致；
3、2019年1-3月，财务费用较上年同期减少108.41%，主要系上年同期贷款利息支出较多及本报告期内利息收入增加所致；
4、2019年1-3月，资产减值损失较上年同期减少362.69%，主要系报告期内长期应收款回款较多所致；
5、2019年1-3月，其他收益较上年同期增长200.35%，主要系报告期内收到软件退税款增加较多所致；
6、2019年1-3月，投资收益上年同期减少101.70%，主要系上年同期确认出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%的股权收
益所致；
7、2019年1-3月，营业外收入较上年同期减少99.40%，主要系会计准则调整导致软件退税核算科目变更所致；
8、2019年1-3月，所得税费用较上年同期减少82.55%，主要系本期利润减少所致；
（三）现金流量表项目
1、2019年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.07%，主要系2018年报告期内出售北京华泰诺安技术有
限公司股权所致；
2、2019年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.85%，主要系本期偿还债务。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务的经营情况
2019 年 1-3 月，公司实现营业收入113,890,811.94元，较去年同期增长92.23%；实现营业利润9,586,775.90元，较去年同期
减少70.01%；利润总额为9,593,404.81元，较去年同期减少71.02%；实现归属于母公司所有者的净利润为9,076,986.55元，较
去年同期减少69.23%；2019 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为-87,472,525.08元，较去年同期减少25.80%。报告期
末，公司总资产为2,350,208,398.72元，较去期初下降1.06%；报告期末，归属于上市公司股东所有者权益为1,997,123,763.70
元，较期初增加0.34%。
报告期内，公司营业收入同比上升的原因是，执行的铁路及城市轨道交通订单增加所致。公司所处铁路及城市轨道交通市场
目前发展情况良好，根据中国铁路总公司发布的统计数据，2018 年度铁路固定资产投资规模达8028亿元，与上一年基本持
平，仍然保持在较高的景气度水平；截至2018年底，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通（以下简称“城轨交通”）
运营线路185条，运营线路总长度5,761.4公里。拥有4条及以上运营线路，且换乘站3座以上，实现网络化运营的城市16个，
占已开通城轨交通运营城市总数的45.7%。地铁运营线路4,354.3公里，占比75.6%，其他制式城轨交通运营线路1,407.1公里，
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占比24.4%。当年新增运营线路长度为2,143.4公里，年均新增运营线路长度714.5公里。2018年全年累计完成运客量210.7亿
人次，同比增长14%，总进站量为133.2亿人次，总客运周转量为1,760.8亿人公里。2018年全年共完成城轨交通建设投资5,470.2
亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6374公里，可研批复投资额累计42,688.5亿元。截至2018年底，共有63个城市的城轨
交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规
划线路总长7,611公里（不含已开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。在轨道
交通大规模基础建设的背景下，随着信息化需求的不断增加，轨道交通行业信息化系统市场不断拓展，并带动公司铁路及城
市轨道交通乘客资讯系统产品市场需求的提升。公司主营业务铁路行车安全监控、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品、
铁路综合运维服务等业务，属站后项目，较基建建设有1-2 年时间差。与此同时，铁路行车安全监控产品在各季度当中招投
标的数量并不均匀，导致公司收入水平有一定波动。目前，公司主营产品竞争能力、市场占有率水平均未发生显著变化，预
计后续随着铁路及城市轨道交通的持续发展，公司盈利状况将进一步提升。
2、公司发展展望
世纪瑞尔公司的技术发展是参照国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》，以铁路行车安全监控领域为立足点，
遵循“夯实基础、逐步扩展”的发展策略，在开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监
控系统、PIS 和 PA 系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等基础上，不断延伸产品研发和应用领域，进一步拓展
与铁路及城市轨道交通领域有较强相关性的铁路综合运维系统、乘客资讯系统、客运自动化服务等相关领域的业务。
公司未来通过技术创新、产品开发、完善销售体系等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕铁路及城市轨道交通主营业
务向上下游拓展，并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。公司上市至今的投资并购已逐步产生效益，
公司的营业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业 合同数 待执行金额（万元）
铁路行业 407 37,559.57
通信行业 43 3,492.80
水利行业 41 5,852.00
城市轨道交通行业 539 44,409.63
合计 1030 91,314.00
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
公司在2019年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，并积极开拓铁路综合运维服
务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品相关业务，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、
集中化、系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供具有更多附加价值的产品。此外，在确保自身主营业务持续发展
的前提下，对于与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，公司也将继续努力尝试，以扩大自身产品的使用
和应用范围。
随着国家对铁路及城市轨道交通行业投资力度的加大，2019年公司继续加强以下几个方面的工作：
1、继续拓宽公司在铁路行车安全监控、铁路综合运维服务、铁路及轨道交通公司乘客资讯系统和通信系统相关领域的产品
线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加
价值的产品。
2、针对铁路及城市轨道交通市场的新变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路及城市轨道交通用户的最新需求，对公司主
营业务所在市场最新动态、行业技术的最新发展，持续建设和完善现有市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度，为市
场营销提供必要的条件。此外，销售部门将通过市场调查、业务洽谈、学术会议等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道，
密切关注行业发展趋势、项目招投标情况；建立客户档案，加强与客户的交流与沟通，继续作好基础信息的收集分析。
3、将进一步加强对既有产品实施项目的研发支持，既有产品的升级版本（包括应对新需求、新规范）的研发，和既有版本
的维护，并从研发角度降低既有产品的综合实施成本，加强既有自产产品的售后维修（含质保期和收费维护）的故障查找，
超过维护期客户系统的升级改造方案确定，新产品预研和研发。
4、为提高当前状态下的售后服务质量，依据当前公司业务覆盖铁路用户比重，安排专人逐一回访，了解用户意见，沟通当
前存在的相关问题，重点客户本人亲自前往拜访；加强物资设备出厂检验，减少物资发运错误、缺漏，减少额外增加的往返
运输费用，降低因此而造成的现场人力消耗；发展地方性第三方服务商，分摊公司人力成本基础费用开支。
5、在确保自身主营业务持续发展的前提下，公司将继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，以
扩大自身产品的使用和应用范围，增强公司的综合实力。
报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时，加
大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入
库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，
为大批量生产打下基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务依赖单一市场的风险
公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统产品、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信
系统产品等相关业务。公司主营业务对铁路及城市轨道交通基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路及城市轨道
交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路及城市轨道交通行业各基本建设
项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路及城市轨道交通市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域以及城市轨道
交通乘客资讯系统和通信系统相关的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安
全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、技术风险
铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技
术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新
产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术
风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成
对既有产品升级维护。
3、应收账款发生坏账损失的风险
公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客
户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6 个月，甚至更长时间，因此公司确认
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的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质
保金也是应收账款的组成部分。
公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公
司制定了应收款项回收考核制度，应收账款无法按时回收的风险较小。
4、人力资源风险
科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司
非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如
果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。报告期内公司加大了管理人才、销售人才、
专业技术人才的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，
稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证
了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。
除此以外，公司的经营活动还会面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。
在既有产品方面，研发部门不断的完善既有铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务、铁路通信系统、乘客资讯系统、铁
路其他信息系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控、资讯和服务体系产品。纵向上，向上逐步涉足铁路及城市轨道交通
的运营调度和综合运维领域；向下深入到各种监控前端环节；横向，逐步涵盖更广泛的与铁路行车安全、客运服务、乘客资
讯系统相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。
在技术方面，持续引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的梳理、利用，以技术、知识重用概念为
主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，打造技术势能。
公司通过不断投入，开发新一代铁路行车安全监控系统、乘客资讯系统软件，以适应铁路及城市轨道交通建设的快速发展。
在新技术的应用的创新方面，目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统、乘客资讯系统组/构件，丰富现有组/构件
库，提高组构件重用水平和系统稳定性，重点开发基于ARM的嵌入式系统技术，通用监控平台现场装置的直接控制级和过
程管理，及相关操作系统、软件以及嵌入式系统开发工具等，探索多媒体组播技术在铁路行车安全监控及乘客资讯系统领域
的应用。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
上海君丰银 君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱 目标股份自 报告期内，
股份限售承 2017 年 02
资产重组时所作承诺 泰投资合伙 陆虎、君丰华益、周小舟、张伟、 上市之日起 上述人员
诺 月 28 日
企业（有限合 王锋关于股份锁定的承诺：交易对 12 个月内不 均遵守了
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伙）;深圳市安 方同意，其于本次交易取得的目标 以任何方式 所做的承
卓信创业投 股份自上市之日起 12 个月内不以任 转让 诺
资有限公司; 何方式转让。其后，按照以下约定
深圳市君丰 解除限售：君丰银泰、君丰创富、
华益新兴产 周小舟、张伟、王锋通过本次交易
业投资合伙 获得的目标股份的解除限售安排：
企业（有限合 1、标的公司 2017 年度审计报告出
伙）;王锋;五 具后 30 日内，若标的公司 2017 年
莲君丰创富 度的实际净利润数不低于承诺净利
信息技术中 润数的 90%即 3,600.00 万元，则可
心（有限合 申请解除限售股份＝君丰银泰、君
伙）;张伟;周 丰创富、周小舟、张伟、王锋通过
小舟;朱陆虎 本次交易获得的目标股份的 28%－
截至当年年末应补偿的股份（若
有）。若标的公司 2017 年度的实际
净利润数低于 3,600.00 万元，则当
期不解除限售，全部顺延至标的公
司 2018 年度审计报告出具后 30 日
内再解除限售；2、标的公司 2018
年度审计报告出具后 30 日内，可申
请解除限售股份＝君丰银泰、君丰
创富、周小舟、张伟、王锋通过本
次交易获得的目标股份的 56%－截
至当年年末累计应补偿的股份（若
有）－已解除限售股份；3、标的公
司 2019 年度审计报告及减值测试报
告出具后 30 日内，可申请解除限售
股份＝君丰银泰、君丰创富、周小
舟、张伟、王锋通过本次交易获得
的目标股份的 100%－截至当年年
末累计应补偿的股份（若有）－累
计已解除限售股份。安卓信通过本
次交易获得的目标股份的解除限售
安排：1、标的公司 2018 年度审计
报告出具后 30 日内，可申请解除限
售股份＝安卓信通过本次交易获得
的目标股份的 40%－截至当年年末
累计应补偿的股份（若有）；2、标
的公司 2019 年度审计报告及减值测
试报告出具后 30 日内，可申请解除
限售股份＝安卓信通过本次交易获
得的目标股份的 100%－截至当年
年末累计应补偿的股份（若有）－
已解除限售股份。朱陆虎、君丰华
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益通过本次交易获得的目标股份的
解除限售安排：1、标的公司 2017
年度审计报告出具后 30 日内，若标
的公司 2017 年度的实际净利润数不
低于承诺净利润数的 90%即
3,600.00 万元，则可申请解除限售股
份＝朱陆虎、君丰华益通过本次交
易获得的目标股份的 50%－截至当
年年末应补偿的股份（若有）。若标
的公司 2017 年度的实际净利润数低
于 3,600.00 万元，则当期不解除限
售，全部顺延至标的公司 2018 年度
审计报告出具后 30 日内再解除限
售；2、 标的公司 2018 年度审计报
告出具后 30 日内，可申请解除限售
股份＝朱陆虎、君丰华益通过本次
交易获得的目标股份的 70%－截至
当年年末累计应补偿的股份（若有）
－已解除限售股份；3、标的公司
2019 年度审计报告及减值测试报告
出具后 30 日内，可申请解除限售股
份＝朱陆虎、君丰华益通过本次交
易获得的目标股份的 100%－截至
当年年末累计应补偿的股份（若有）
－累计已解除限售股份。各交易对
方每年按上述安排分别计算其可申
请解除限售的股份，并以其各自在
标的公司的相对持股比例分别计算
其应补偿的股份（若有）。交易对方
并承诺，在 2017 年至 2019 年的期
间（下称"业绩承诺期"）内，标的公
司经营活动产生的累计现金流量净
额不低于交易对方所承诺的标的公
司累计扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润的 45%即
6,795.00 万元，标的公司经营活动产
生的累计现金流量净额以世纪瑞尔
聘请的具有证券期货业务资格的会
计师事务所出具的审计报告为准。
若标的公司业绩承诺期内经营活动
产生的累计现金流量净额低于
6,795.00 万元，则按照完成比例（即
标的公司业绩承诺期内经营活动产
生的累计现金流量净额÷6,795.00 万
11
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
元）就前款约定的标的公司 2019 年
度审计报告及减值测试报告出具后
交易对方可申请解除限售的股份进
行解除限售，未解除限售部分按如
下约定进行解除限售：1、若标的公
司 2017 年至 2020 年经营活动产生
的累计现金流量净额不低于
4,500.00 万元，则未解除限售目标股
份在标的公司 2020 年度审计报告出
具后 30 日内全部解除限售；2、若
标的公司 2017 年至 2020 年经营活
动产生的累计现金流量净额低于
4,500.00 万元，则未解除限售目标股
份顺延至标的公司自 2017 年起经营
活动产生的累计现金流量净额达到
6,795.00 万元的当年度审计报告出
具后 30 日内再解除限售；若标的公
司业绩承诺期内实现的累计扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的
净利润超过 15,100.00 万元，则超出
部分相应扣减交易对方承诺的标的
公司业绩承诺期内经营活动产生的
累计现金流量净额的考核金额。君
丰创富的所有合伙人承诺"本人/本
单位作为直接持有君丰创富财产份
额的合伙人（含有限合伙人及普通
合伙人）及/或间接持有君丰创富财
产份额的权益人，（1）承诺在君丰
创富承诺的股份锁定期内，不转让
本人/本单位所持合伙企业的财产份
额；（2）君丰创富及其普通合伙人
亦进一步承诺，在君丰创富承诺的
股份锁定期内，不会为合伙人办理
财产份额转让手续；（3）本人/本单
位如违反上述承诺，将承担相应的
法律责任，因此给公司或投资者造
成损失的，将承担相应的赔偿责任。
"
上海君丰银 在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份 上海君丰银
报告期内，
泰投资合伙 关于同业竞 的股东期间（因存在一致行动关系， 泰投资合伙
上述人员
企业（有限合 争、关联交 本次交易完成后君丰银泰、君丰创 2017 年 02 企业（有限
均遵守了
伙）;深圳市君 易方面的承 富、君丰华益、朱陆虎、张伟、王 月 28 日 合伙）;深圳
所做的承
丰华益新兴 诺 锋持有上市公司的股份合并计算）， 市君丰华益
诺
产业投资合 本合伙企业/本公司/本人作为承诺 新兴产业投
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
伙企业（有限 人承诺：本次交易完成后，承诺人 资合伙企业
合伙）;王锋; 及承诺人控制的其他企业将尽可能 （有限合
五莲君丰创 避免和减少与公司发生关联交易； 伙）;王锋;
富信息技术 对于无法避免或有合理理由存在的 五莲君丰创
中心（有限合 关联交易，承诺人及承诺人控制的 富信息技术
伙）;张伟;朱 其他企业将与公司依法签订协议， 中心（有限
陆虎 履行合法程序，并将按照有关法律、 合伙）;张伟;
法规、规范性文件及公司章程等的 朱陆虎承
规定，依法履行内部决策批准程序 诺：在持有
及信息披露义务，保证关联交易定 股份期间遵
价公允、合理，交易条件公平，保 循前述承
证不利用关联交易非法转移公司的 诺。
资金、利润，亦不利用该类交易从
事任何损害公司及其他股东合法权
益的行为。承诺人作为公司股东期
间，若违反上述承诺的，将立即采
取必要措施予以纠正补救；同时愿
意承担因未履行承诺函所做的承诺
而给公司造成的直接、间接的经济
损失、索赔责任及额外的费用支出。
在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份
的股东期间（因存在一致行动关系，
本次交易完成后君丰银泰、君丰创
富、君丰华益、朱陆虎、张伟、王
锋持有上市公司的股份合并计算），
本合伙企业/本公司/本人作为承诺
人承诺本次交易完成后，承诺人及
承诺人控制的企业不会投资或新设
任何与公司主要经营业务构成同业
竞争关系的其他企业；承诺人作为
公司股东期间，如承诺人或承诺人
控制的企业获得的商业机会与公司
主要经营业务发生同业竞争或可能
发生同业竞争的，承诺人将立即通
知公司，并尽力将该商业机会给予
公司，以避免与公司形成同业竞争
或潜在同业竞争，并确保公司及其
他股东合法权益不受损害。若违反
上述承诺的，将立即采取必要措施
予以纠正补救；同时愿意承担因未
履行承诺函所做的承诺而给公司造
成的直接、间接的经济损失、索赔
责任及额外的费用支出。
首次公开发行或再融 公司董事长 股份限售承 作为公司控股股东的公司董事长兼 2010 年 12 公司董事长 报告期内，
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资时所作承诺 兼总经理牛 诺 总经理牛俊杰先生、副董事长王铁 月 22 日 兼总经理牛 上述人员
俊杰先生、副 先生分别承诺：自公司股票上市之 俊杰先生、 均遵守了
董事长王铁 日起 36 个月内，不转让或者委托他 副董事长王 所做的承
先生 人管理其直接和间接持有的公司股 铁先生分别 诺
份，也不由公司回购该部分股份； 承诺：自公
在前述限售期满后，其所持公司股 司股票上市
份在其任职期间每年转让的比例不 之日起 36
超过所持股份总数的 25%；其所持 个月内。
公司股份在其离职后法规规定的限
售期内不转让。
公司董事、
作为公司股东的公司董事、董事会
董事会秘书
秘书兼副总经理王聪、董事兼副总
兼副总经理
公司董事、董 经理尉剑刚、董事王东翔、监事会
王聪、董事
事会秘书兼 主席李丰、副总经理张诺愚、核心
兼副总经理
副总经理王 技术人员冉学文分别就其在公司最
尉剑刚、董
聪、董事兼副 近一次增资前所持公司股份承诺如 报告期内，
事王东翔、
总经理尉剑 下：自公司股票上市之日起 12 个月 上述人员
股份限售承 2010 年 12 监事会主席
刚、董事王东 内，不转让或者委托他人管理其直 均遵守了
诺 月 22 日 李丰、副总
翔、监事会主 接和间接持有的公司股份，也不由 所做的承
经理张诺
席李丰、副总 公司回购该部分股份；在前述限售 诺。
愚、核心技
经理张诺愚、 期满后，其所持公司股份在任职期
术人员冉学
核心技术人 间每年转让的比例不超过所持股份
文自公司股
员冉学文 总数的 25%；其所持公司股份在其
票上市之日
离职后法规规定的限售期内不转
起 12 个月
让。
内。
公司董事、董 作为公司股东的公司董事、董事会 公司股东的
事会秘书兼 秘书兼副总经理王聪、董事兼副总 公司董事、
副总经理王 经理尉剑刚、监事会主席李丰、副 董事会秘书
聪、董事兼副 总经理张诺愚、副总经理何伟、副 兼副总经理
总经理尉剑 总经理高松、财务总监管红明、监 王聪、董事
刚、监事会主 事朱江滨、核心技术人员冉学文分 兼副总经理
席李丰、副总 别就其认购的公司最近一次增资新 尉剑刚、监
报告期内，
经理张诺愚、 增股份承诺如下：自公司最近一次 事会主席李
上述人员
副总经理何 股份限售承 增资工商变更完成之日起 36 个月 2010 年 12 丰、副总经
均遵守了
伟、副总经理 诺 内，不转让或者委托他人管理其直 月 22 日 理张诺愚、
所做的承
高松、财务总 接和间接持有的公司股份，也不由 副总经理何
诺。
监管红明、监 公司回购该部分股份；在前述限售 伟、副总经
事朱江滨、核 期满后，其所持公司股份在任职期 理高松、财
心技术人员 间每年转让的比例不超过所持股份 务总监管红
冉学文；除上 总数的 25%；其所持公司股份在其 明、监事朱
述股东外，认 离职后法规规定的限售期内不转 江滨、核心
购公司最近 让。除上述股东外，认购公司最近 技术人员冉
一次增资新 一次增资新增股份的所有股东包括 学文分别就
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
增股份的所 国投高科、青岛前进、启迪中海、 其认购的公
有股东包括 启迪明德、清华大学教育基金会、 司最近一次
国投高科、青 中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所 增资新增股
岛前进、启迪 认购的公司最近一次增资的新增股 份承诺如
中海、启迪明 份，自公司最近一次增资工商变更 下：自公司
德、清华大学 完成之日起 36 个月内，不转让或者 最近一次增
教育基金会、 委托他人管理其直接和间接持有的 资工商变更
中瑞佳远等 公司股份，也不由公司回购该部分 完成之日起
118 名股东 股份。 36 个月内；
除上述股东
外，认购公
司最近一次
增资新增股
份的所有股
东包括国投
高科、青岛
前进、启迪
中海、启迪
明德、清华
大学教育基
金会、中瑞
佳远等 118
名股东承
诺：其所认
购的公司最
近一次增资
的新增股
份，自公司
最近一次增
资工商变更
完成之日起
36 个月内。
公司控股股东、实际控制人牛俊杰
和王铁于分别向本公司出具了《避
免同业竞争承诺书》，保证其未来不
发展与本公司构成竞争的业务。具
关于同业竞 牛俊杰、王 报告期内，
公司控股股 体承诺如下："本人将不在中国境内
争、关联交 铁作为公司 上述人员
东、实际控制 外以任何方式直接或间接从事或参 2010 年 12
易、资金占 控股股东或 均遵守了
人牛俊杰和 与任何与公司相同、相似或在商业 月 22 日
用方面的承 实际控制人 所做的承
王铁 上构成任何竞争的业务及活动，或
诺 期间。 诺。
拥有与公司存在竞争关系的任何经
济实体、机构、经济组织的权益，
或以其他任何形式取得该经济实
体、机构、经济组织的控制权，或
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在该经济实体、机构、经济组织中
担任高级管理人员或核心技术人
员。本人在作为公司控股股东或实
际控制人期间，本承诺持续有效。
本人愿意承担因违反上述承诺而给
公司造成的全部经济损失。
控股股东、实际控制人牛俊杰和王
铁承诺："如应有权部门的要求和决 无条件承
定，北京世纪瑞尔技术股份有限公 诺，自北京
司需要为员工补缴社保、住房公积 世纪瑞尔技
金或因北京世纪瑞尔技术股份有限 术股份有限 报告期内，
控股股东、实 公司未及时为员工缴纳社保、住房 公司发生上 上述人员
2010 年 12
际控制人牛 其他承诺 公积金而被罚款或承担其他损失 述损失之日 均遵守了
月 22 日
俊杰和王铁 （包括直接损失或间接损失），本人 起五日内， 所做的承
无条件承诺，自北京世纪瑞尔技术 牛俊杰、王 诺。
股份有限公司发生上述损失之日起 铁以现金方
五日内，本人以现金方式一次性足 式一次性足
额补偿予北京世纪瑞尔技术股份有 额补偿。
限公司。"
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 110,236.15
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 104,034.97
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
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承诺投资项目
2013 年
铁路综合视频监控 6,722.0 10,441.
否 8,230 8,230 81.68% 03 月 31 182.57 是 否
系统项目 7 94
日
2013 年
铁路防灾安全监控 5,114.8 11,216.
否 7,622 7,622 67.11% 03 月 31 60.48 是 否
系统项目 4 93
日
2013 年
铁路综合监控系统 3,454.4 7,185.1
否 4,540 4,540 76.09% 03 月 31 75.66 是 否
系统项目 6 6
日
销售与客户服务中 2,078.5
否 2,690 2,690 77.27% 是 否
心 6
2013 年
1,639.4
研发中心建设项目 否 2,502 2,502 65.52% 03 月 31 是 否
3
日
收购苏州易维迅信
6,574.6
息科技有限公司股 否 100.00% 不适用 否
4
权
28,844.
承诺投资项目小计 -- 25,584 25,584 25,584 -- -- 318.71 -- --
03
超募资金投向
收购苏州易维迅信
32,616. 26,415.
息科技有限公司股 否 32,616.19 80.99% 不适用 否
19 01
权
4,035.9 4,035.9
购置办公用房 否 4,035.96 100.00% 不适用 否
6 6
补充流动资金（如
-- 48,000 48,000 48,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
84,652. 78,450.
超募资金投向小计 -- 84,652.15 -- -- -- --
15 97
110,236.1 110,23 104,034 28,844.
合计 -- 0 -- -- 318.71 -- --
5 6.15 .97 03
募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 12
未达到计划进度或
月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，
预计收益的情况和
2012 年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计
原因（分具体项目）
划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
途及使用进展情况 公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司未使用超募资金，剩余超募资金 6,201.18 万元。
具体使用情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部
分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久
性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充
流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）；
3、2014 年 7 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部
分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-026）；4、2014 年 11 月 25 日，公司第
五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股
权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,900 万元收购苏州易维讯信息科技有限公司
30%股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的公告》（公
告编号：2014-044）；5、2015 年 9 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。
详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-042）；6、2015 年
11 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用结余募集资金及利息和部
分超募资金支付购买资产事项现金对价的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金
（截止本次交易实施前）支付发行股份及支付现金购买苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权的全
部现金对价 12,629.18 万元。最终使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付现金对价的金额以本
次交易正式实施前结余募集资金及利息和部分超募资金金额为准。详见公司《关于使用部分超募资金
和结余募集资金支付购买资产事项现金对价的公告》（公告编号：2015-070）。7、2016 年 9 月 20 日，
公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司
使用超募资 40,359,560.85 元购买北京市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼(东区)12 层房屋并进
行装修。该房屋将作为公司办公场所，部分空间将用于建设企业工程实验室。详见公司《关于使用超
募资金购置办公用房的公告》（公告编号：2016-050）。根据董事会决议，报告期内公司使用超募资金
200 万元支付了购房款订金，将超募资金 3,323.49 万元转入购房专用账户，并于 2017 年 支付了全
部购房款项，装修费及税费，完成了房产登记过户。8、2016 年 10 月 21 日，公司召开 2016 年第
一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议
案》，同意全部以现金方式购买苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权。大会审议通过《关于使用
结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用
结余募集资金和超募资金及利息共计 31,872.50 万元人民币用于支付苏州易维讯信息科技有限公司
66.5%股权购买。详见公司《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限
公司部分股权的公告》（公告编号：2016-055）。9、2017 年 4 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股
东大会，审议通过《公司关于使用剩余超募资金及利息支付收购标的资产现金对价的议案》，同意公
司使用剩余超募资金及利息（截止本次交易实施前）及其他自有自筹资金支付本次交易（发行股份及
支付现金收购天津市北海通信技术有限公司）的全部现金对价。最终使用剩余超募资金及利息支付现
金对价的金额以本次交易正式实施前剩余超募资金及利息金额为准。详见公司《北京世纪瑞尔技术股
份有限公司关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的公告》（公告编号：
2017-020）。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
（1）“铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金 6,722.07 万元，累计投入比例为 81.68%，结余募
集资金 1,507.93 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 18.32%，不存在重大差异，
本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项
目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的
北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在
确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，
因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。（2）“铁路防灾安全监控系统项目”
累计投入资金 5,114.84 万元，累计投入比例为 67.11%，结余募集资金 2,507.16 万元（不含利息收
入），结余资金占承诺总投资的比例为 32.89%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是
在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有
效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的北京市科委、北京市海淀区等政府
项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，
公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从
而节约了募投项目实际总投资。（3）“铁路综合监控系统平台项目”累计投入资金 3,454.46 万元，累
项目实施出现募集 计投入比例为 76.09%，结余募集资金 1,085.54 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例
资金结余的金额及 为 23.91%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用
原因 自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照
募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置
资源；通过优化工作流程，该募投项目研发人员有所减少，因此也节约了部分募投项目资金。（4）“销
售与客户服务中心建设项目”累计投入资金 2,078.56 万元，累计投入比例为 77.27%，结余募集资金
611.44 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 22.73%，不存在重大差异，本项目
募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开
始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际
出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；通过优化互联网工作平台，在不
影响工作效率的情况下，减少了部分建设投入，因此也节约了部分募投项目资金。（5）“研发中心建
设项目”累计投入资金 1,639.43 万元，累计投入比例为 65.52%，结余募集资金 862.57 万元（不含
利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 34.48%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要
原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合
理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来先后获得北京市“企业技术中心认证”及多
项科研资助，公司利用政府科研支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发中心建设费用；
在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，
因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。（6）“收购苏州易维迅信息科技有
19
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
限公司股权”超募资金投入出现结余，因为易维迅 2016-2017 年度未能实现业绩承诺，交易对方需对
本公司进行业绩补偿，根据协议，交易对方业绩补偿款从公司尚未支付尾款中进行扣除，共计扣除
7,404.25 万元，该笔款项作为结余款项存放在募集资金专用账户中。
尚未使用的募集资
除公司已经公告的已实际使用的募集资金用途外，其余募集资金存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
20
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 378,104,456.40 456,716,853.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 758,196,492.86 773,078,686.76
其中：应收票据 75,668,220.65 72,191,809.42
应收账款 682,528,272.21 700,886,877.34
预付款项 66,043,290.39 40,251,000.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 61,540,616.20 41,197,744.22
其中：应收利息
应收股利 281,256.37 281,256.37
买入返售金融资产
存货 234,122,101.00 202,755,959.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,915.36 121,518.02
21
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,498,022,872.21 1,514,121,762.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 371,413.26
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,075,159.80 53,147,476.46
其他权益工具投资 371,413.26
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,932,700.36 32,248,426.96
固定资产 56,716,738.66 58,195,217.31
在建工程 213,668.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,522,969.30 50,262,572.96
开发支出
商誉 649,386,071.20 649,386,071.20
长期待摊费用 5,645,448.79 6,085,274.20
递延所得税资产 6,321,356.34 11,660,262.26
其他非流动资产
非流动资产合计 852,185,526.51 861,356,714.61
资产总计 2,350,208,398.72 2,375,478,477.16
流动负债：
短期借款 29,484,750.91 23,584,750.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 218,458,637.58 235,748,638.32
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 12,648,091.84 3,761,335.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,103,503.01 16,836,737.23
应交税费 3,006,097.38 28,055,570.97
其他应付款 14,155,991.52 11,296,151.98
其中：应付利息
应付股利 311,917.10 311,917.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,620,000.00 4,620,000.00
流动负债合计 292,477,072.24 323,903,184.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 292,477,072.24 323,903,184.78
所有者权益：
股本 585,106,053.00 585,106,053.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,457,261.53 1,082,457,261.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,122,976.25 82,122,976.25
一般风险准备
未分配利润 247,437,472.92 240,685,906.37
归属于母公司所有者权益合计 1,997,123,763.70 1,990,372,197.15
少数股东权益 60,607,562.78 61,203,095.23
所有者权益合计 2,057,731,326.48 2,051,575,292.38
负债和所有者权益总计 2,350,208,398.72 2,375,478,477.16
法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：朱江滨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 283,880,953.29 313,803,077.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 374,837,173.38 390,273,269.08
其中：应收票据 63,260,669.07 52,482,126.46
应收账款 311,576,504.31 337,791,142.62
预付款项 50,505,556.90 34,497,013.90
其他应收款 47,734,516.47 46,153,258.33
其中：应收利息
应收股利 9,620,000.00 9,620,000.00
存货 90,669,044.42 82,699,777.52
合同资产
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 847,627,244.46 867,426,396.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,089,754,926.14 1,090,803,149.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,932,700.36 32,248,426.96
固定资产 23,011,922.66 23,679,257.33
在建工程 213,668.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 363,989.68 409,109.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,862,977.28 5,181,653.75
递延所得税资产 6,271,006.50 7,078,788.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,411,191.42 1,159,400,385.15
资产总计 2,004,038,435.88 2,026,826,781.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 96,807,636.97 111,738,528.72
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预收款项 3,858,407.09 2,796,308.97
合同负债
应付职工薪酬 2,626,939.50 7,597,583.20
应交税费 1,592,011.46 4,526,523.50
其他应付款 6,201,584.03 11,084,022.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,086,579.05 137,742,967.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 111,086,579.05 137,742,967.14
所有者权益：
股本 585,106,053.00 585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,084,673,178.44 1,084,673,178.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 82,122,976.25 82,122,976.25
未分配利润 141,049,649.14 137,181,607.09
所有者权益合计 1,892,951,856.83 1,889,083,814.78
负债和所有者权益总计 2,004,038,435.88 2,026,826,781.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 113,890,811.94 59,247,608.97
其中：营业收入 113,890,811.94 59,247,608.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,506,549.01 90,862,057.89
其中：营业成本 56,410,065.20 32,025,177.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,073,052.93 1,018,197.86
销售费用 24,537,556.72 21,517,521.91
管理费用 15,344,140.38 19,127,960.48
研发费用 17,188,748.25 14,094,368.98
财务费用 -67,501.93 802,561.96
其中：利息费用 291,460.55 1,077,043.25
利息收入 -395,335.22 -240,164.07
资产减值损失 -5,979,512.54 2,276,269.53
信用减值损失
加：其他收益 5,250,736.40 1,748,200.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,048,223.43 61,834,824.80
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,430.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,586,775.90 31,965,145.64
加：营业外收入 6,765.66 1,133,140.43
减：营业外支出 136.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,593,404.81 33,098,286.07
减：所得税费用 1,111,950.70 6,372,202.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,481,454.11 26,726,083.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,481,454.11 26,726,083.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 9,076,986.55 29,499,149.10
2.少数股东损益 -595,532.44 -2,773,065.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 8,481,454.11 26,726,083.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,076,986.55 29,499,149.10
归属于少数股东的综合收益总额 -595,532.44 -2,773,065.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：朱江滨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 57,572,825.38 27,011,922.35
减：营业成本 36,941,517.57 13,797,949.48
税金及附加 544,583.51 733,451.36
销售费用 11,360,531.28 11,115,066.21
管理费用 5,065,963.07 8,888,662.00
研发费用 3,630,119.82 4,685,275.05
财务费用 -308,726.45 617,579.81
其中：利息费用 806,966.83
利息收入 -416,380.54 -434,673.53
资产减值损失 -5,385,210.47 3,077,573.03
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 -1,048,223.43 61,834,824.80
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,675,823.62 45,931,190.21
加：营业外收入 304,919.03
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,675,823.62 46,236,109.24
列）
减：所得税费用 807,781.57 6,908,924.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,868,042.05 39,327,184.86
（一）持续经营净利润（净亏损
3,868,042.05 39,327,184.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,868,042.05 39,327,184.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,890,678.45 157,286,192.50
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
31
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收到的税费返还 4,297,319.05 828,221.40
收到其他与经营活动有关的现
3,500,797.40 10,148,661.81
金
经营活动现金流入小计 175,688,794.90 168,263,075.71
购买商品、接受劳务支付的现金 168,394,005.09 125,480,717.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,572,019.40 37,684,116.29
现金
支付的各项税费 23,127,569.11 28,433,089.41
支付其他与经营活动有关的现
30,067,726.38 46,199,971.40
金
经营活动现金流出小计 263,161,319.98 237,797,894.56
经营活动产生的现金流量净额 -87,472,525.08 -69,534,818.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,791,782.90 3,819,178.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
32
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,791,782.90 3,819,178.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,791,782.90 16,180,821.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 16,500,000.00 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 16,500,000.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
356,283.10 1,125,516.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,300,000.00
金
筹资活动现金流出小计 12,256,283.10 1,125,516.62
筹资活动产生的现金流量净额 4,243,716.90 16,874,483.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,240.66 -589.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,034,831.74 -36,480,104.20
加：期初现金及现金等价物余额 564,244,029.47 564,244,029.47
六、期末现金及现金等价物余额 479,209,197.73 527,763,925.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,806,741.96 91,495,685.30
收到的税费返还
33
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收到其他与经营活动有关的现
1,237,010.70 434,637.72
金
经营活动现金流入小计 88,043,752.66 91,930,323.02
购买商品、接受劳务支付的现金 86,601,471.34 59,293,024.90
支付给职工以及为职工支付的
13,736,217.91 16,932,962.03
现金
支付的各项税费 4,798,893.42 8,406,406.91
支付其他与经营活动有关的现
12,564,430.92 17,645,153.18
金
经营活动现金流出小计 117,701,013.59 102,277,547.02
经营活动产生的现金流量净额 -29,657,260.93 -10,347,224.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
91,505.72 3,149,053.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 91,505.72 11,399,053.11
投资活动产生的现金流量净额 -91,505.72 8,600,946.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
980,598.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 980,598.75
筹资活动产生的现金流量净额 8,019,401.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,768.50 -589.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,751,535.15 6,272,534.23
加：期初现金及现金等价物余额 313,632,488.44 469,681,061.14
六、期末现金及现金等价物余额 283,880,953.29 475,953,595.37
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 456,716,853.12 456,716,853.12
应收票据及应收账款 773,078,686.76 773,078,686.76
其中：应收票据 72,191,809.42 72,191,809.42
应收账款 700,886,877.34 700,886,877.34
预付款项 40,251,000.84 40,251,000.84
其他应收款 41,197,744.22 41,197,744.22
应收股利 281,256.37 281,256.37
存货 202,755,959.59 202,755,959.59
其他流动资产 121,518.02 121,518.02
流动资产合计 1,514,121,762.55 1,514,121,762.55
非流动资产：
可供出售金融资产 371,413.26 不适用 -371,413.26
长期股权投资 53,147,476.46 53,147,476.46
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用 371,413.26 371,413.26
投资性房地产 32,248,426.96 32,248,426.96
固定资产 58,195,217.31 58,195,217.31
无形资产 50,262,572.96 50,262,572.96
商誉 649,386,071.20 649,386,071.20
长期待摊费用 6,085,274.20 6,085,274.20
递延所得税资产 11,660,262.26 11,660,262.26
非流动资产合计 861,356,714.61 861,356,714.61
资产总计 2,375,478,477.16 2,375,478,477.16
流动负债：
短期借款 23,584,750.91 23,584,750.91
应付票据及应付账款 235,748,638.32 235,748,638.32
预收款项 3,761,335.37 3,761,335.37
应付职工薪酬 16,836,737.23 16,836,737.23
应交税费 28,055,570.97 28,055,570.97
其他应付款 11,296,151.98 11,296,151.98
应付股利 311,917.10 311,917.10
其他流动负债 4,620,000.00 4,620,000.00
流动负债合计 323,903,184.78 323,903,184.78
非流动负债：
负债合计 323,903,184.78 323,903,184.78
所有者权益：
股本 585,106,053.00 585,106,053.00
资本公积 1,082,457,261.53 1,082,457,261.53
盈余公积 82,122,976.25 82,122,976.25
未分配利润 240,685,906.37 240,685,906.37
归属于母公司所有者权益
1,990,372,197.15 1,990,372,197.15
合计
少数股东权益 61,203,095.23 61,203,095.23
所有者权益合计 2,051,575,292.38 2,051,575,292.38
负债和所有者权益总计 2,375,478,477.16 2,375,478,477.16
调整情况说明
根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017），报告期内可供出售金融资产列报为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位：元
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 313,803,077.94 313,803,077.94
应收票据及应收账款 390,273,269.08 390,273,269.08
其中：应收票据 52,482,126.46 52,482,126.46
应收账款 337,791,142.62 337,791,142.62
预付款项 34,497,013.90 34,497,013.90
其他应收款 46,153,258.33 46,153,258.33
应收股利 9,620,000.00 9,620,000.00
存货 82,699,777.52 82,699,777.52
流动资产合计 867,426,396.77 867,426,396.77
非流动资产：
长期股权投资 1,090,803,149.57 1,090,803,149.57
投资性房地产 32,248,426.96 32,248,426.96
固定资产 23,679,257.33 23,679,257.33
无形资产 409,109.47 409,109.47
长期待摊费用 5,181,653.75 5,181,653.75
递延所得税资产 7,078,788.07 7,078,788.07
非流动资产合计 1,159,400,385.15 1,159,400,385.15
资产总计 2,026,826,781.92 2,026,826,781.92
流动负债：
应付票据及应付账款 111,738,528.72 111,738,528.72
预收款项 2,796,308.97 2,796,308.97
应付职工薪酬 7,597,583.20 7,597,583.20
应交税费 4,526,523.50 4,526,523.50
其他应付款 11,084,022.75 11,084,022.75
流动负债合计 137,742,967.14 137,742,967.14
非流动负债：
负债合计 137,742,967.14 137,742,967.14
所有者权益：
股本 585,106,053.00 585,106,053.00
资本公积 1,084,673,178.44 1,084,673,178.44
盈余公积 82,122,976.25 82,122,976.25
未分配利润 137,181,607.09 137,181,607.09
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 1,889,083,814.78 1,889,083,814.78
负债和所有者权益总计 2,026,826,781.92 2,026,826,781.92
调整情况说明
无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
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