广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人陈爱莲及会计机构负责人(会计主管人员)黄光明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,046,892,971.03 1,091,641,255.85 -4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,018,303,410.28 1,015,251,358.69 0.30%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
14.14 14.10 0.28%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,939,987.90 -208.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.30 -130.77%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 32,250,848.73 48,982,898.02 -34.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,052,051.59 13,386,757.28 -77.20%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.25 -84.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.25 -84.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.30% 9.38% -9.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.30% 9.35% -9.05%
益率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,904
1
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
凌光 127,400 人民币普通股
庄德权 104,321 人民币普通股
陈四杰 90,106 人民币普通股
林泽兴 75,100 人民币普通股
詹爱棉 70,000 人民币普通股
周雪鸿 68,700 人民币普通股
吴翔 68,010 人民币普通股
王亚萍 50,000 人民币普通股
张铁强 48,800 人民币普通股
许新 48,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
张波 28,100,000 0 0 28,100,000 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
张频 19,400,000 0 0 19,400,000 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
深圳市和泰成长
创业投资有限责 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2012 年 12 月 7 日
任公司
广州海汇成长创
业投资中心（有 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2012 年 12 月 7 日
限合伙）
李乐霓 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
广发信德投资管
1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012 年 12 月 7 日
理有限公司
黄伟宁 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
张瑞斌 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
李志共 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
高静迟 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
陈爱莲 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
黄园缘 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
潘传丽 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
张晨 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
付远东 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
李剑 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
袁丽莎 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
廖杰 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
黄斌 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
邹志红 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
江树停 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
倪静 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
2
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
余德城 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
王忠涛 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
汪海林 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
王训平 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
朱超华 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013 年 1 月 7 日
网下配售股份 3,600,000 0 0 3,600,000 网下配售 2011 年 4 月 7 日
合计 57,600,000 0 0 57,600,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.短期借款
期未短期借款 0 元，期初短期借款 20,000,000.00 元，与期初相比减少 20,000,000.00 元。
减少原因：为提高资金使用效率，公司用募集资金偿还短期借款。
2.应付账款
期未应付账款余额 17,322,317.61 元，期初应付账款余额 31,261,560.95 元，与期初相比减
少 13,939,243.34 元，减少 44.59%。
减少原因：根据合同支付货款而减少应付账款。
3.预收款项
期未预收款项余额 5,965,738.43 元，期初预收款项余额 3,094,784.64 元，与期初相比增加
2,870,953.79 元，增长 92.77%。
增加原因：公司根据客户信用情况，在订立合同时调整预收款金额。
4.应付职工薪酬
期未应付职工薪酬余额 1,445,811.57 元，期初应付职工薪酬余额 8,429,379.27 元，与期初
相比减少 6,983,567.70 元，减少 82.85%。
减少原因：本期支付上年职工年终奖金。
5.应交税费
期未应交税费余额-171,499.13 元，期初应交税费余额 6,385,056.51 元，与期初相比减少
6,556,555.64 元。
减少原因：一方面，本年销售收入减少，应缴增值税减少；另一方面，本年缴纳上年度企
业所得税。
6.其它应付款
期未其它应付款余额 20,000.00 元，期初其它应付款余额 3,401,496.31 元，与期初相比减
少 3,381,496.31 元，减少 99.41%元。
减少原因：公司上年年未计提深圳证券信息有限公司等公司信息披露费用，本年已支付上
述费用而减少其它应付款。
7.营业收入
本期营业收入 32,250,848.73 元，上年同期 48,982,898.02 元，与上年同期相比减少
16,732,049.29 元，减少 34.16%。
减少原因：信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金量呈现净
3
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流出的情况，房地产企业根据市场变化不同程度延缓工程建设进度，工程物质采购减少或延期。
公司根据客户的请求，延期执行与客户订立的部分合同。
8.营业成本
本期营业成本 16,300,829.50 元，上年同期 24,680,879.89 元，与上年同期相比减少
8,380,050.39 元，减少 33.95%
减少原因：收入减少，营业成本相应减少。
9.销售费用
本期销售费用 7,997,195.16 元，上年同期 9,154,047.22 元，与上年同期相比减少 1,156,852.06
元，减少 12.64%。
减少原因：销售收入减少，销售费用相应减少。
10.管理费用
本期管理费用 7,007,689.12 元，上年同期 6,504,803.76 元，与上年同期相比增加 502,885.36
元，增加 7.73%。
增加原因：公司研发经费投入增加。
11.经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额-21,939,987.90 元，上年同期经营活动产生的现金流量
净额-7,102,753.18 元，与上年同期相比经营性净现金流出增加 14,837,234.72 元。
减少原因：一方面，2011 年 1-3 月销售减少及增值税退税减少而减少经营活动现金流入。
另一方面，2009 年企业所得税免税，2010 年未发生企业所得税现金流出，2010 年企业所得税
减半征收，2011 年支付 2010 年企业所得税，现金流出增加。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内经营情况
2011 年第一季度营业收入 32,250,848.73 元，上年同期 48,982,898.02 元，与上年同期相比
减少 16,732,049.29 元，减少 34.16%。销售费用 7,997,195.16 元，上年同期 9,154,047.22 元，与
上年同期相比减少 1,156,852.06 元，减少 12.64%。管理费用 7,007,689.12 元，上年同期
6,504,803.76 元与上年同期相比增加 502,885.36 元，增加 7.73%。
2011 年第一季度营业利润 1,168,317.75 元，2010 年同期 8,165,716.39 元，2011 年第一季度
较去年同期下降 85.69%。2011 年第一季度利润总额 3,198,091.31 元，2010 年第一季度同期利
润总额 15,255,455.21 元，2011 年第一季度较去年同期下降 79.04%。2011 年第一季度净利润
3,052,051.59 元，2010 年第一季度同期 13,386,757.28 元，2011 年第一季度净利润同比下降
77.2%。
与上年同期相比，主营业务、利润总额、净利润均有所下降，下降原因如下：
1.房地产调控对公司营业收入的影响
信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情
况， 房地产企业根据市场变化，不同程度降低工程开发进度，工程物质采购减少或延期。
2011 年第一季度，安正科技等 52 户客户向公司申请延迟履行合同，申请延期履行合同的金额
18,378,229.91 元。为了保持与客户的良好商业关系，对于没有给公司造成实质影响的客户，公
司同意延期履行与其订立的部分合同是导致公司一季度业绩下降的主要原因。公司已加强销售
4
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合同管理，此类问题已得到有效控制。
2．国家税务总局文件正在制定软件企业增值税退税操作细则，主管退税机关暂无法办理增值
税退税
2010 年公司软件销售增值税退税执行财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产
业发展有关税收政策问题的通知》的规定。文件规定“2010 年底以前，对增值税一般纳税人
销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过
3%的部分实行即征即退政策。”上述优惠政策已于 2010 年 12 月 31 日结束。2011 年国务院国
发[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定继续
实施软件增值税优惠政策。
2011 年第一季度软件销售增值税退税 203 万元，2010 年同期 704 万元，2011 年第一季度
同比下降 501 万元。下降原因是国家税务总局文件正在制定软件企业增值税退税操作细则，主
管退税机关暂无法办理增值税退税。
二、经营风险
2010 年中央经济工作会议要求“把握好货币信贷增长速度,加大信贷政策对经济社会薄弱
环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持,有效缓解小企业融资难问题,保证重点
建设项目贷款需要,严格控制高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,着力提高信贷质量和
效益”。央行根据中央经济工作会议精神和国家经济形式，将大型金融机构存款准备金自 2009
年年底 15.5%提高到 20%。各金融机构可用于对外发放的贷款资金明显减少，贷款基准利率明
显提高。房地产行业属于资金密集型行业，银行对房地产贷款的减少及贷款利率的提高必然加
重房地产企业资金紧张的态势。同时， 国务院颁发了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨
的通知》、《促进房地产分健康平稳发展的通知》等规定，抑制房地产投资及正常的市场需求，
房地产企业销售房产回笼资金明显减少。
信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情
况， 房地产企业根据市场变化，不同程度降低工程开发进度，工程物质采购减少或延期。国
家执行的房地产调整政策将对公司经营业绩形成一定的影响。
三、公司未来的发展
（1）加快营销网点建设
至 2011 年 3 月底在全国设立的分公司达 40 家，根据公司发展战略与规划，今明两年内成
立分公司达 100 家。为此，公司已将采取如下措施工，加快营销网点建设：
①加强营销人员的培训工作，加速招聘营销人员，为分公司的设立提供人力资源保证；
②引进高层次的研发及服务人员，增加营销网点服务能力，提高服务水平；
③业务部、人力资源部、采购部、技术服务部、财务部在工作中应支持网点建设，在网点建设
中分别承担相应的人员培训与招聘、设备采购、资金等保障工作；
④加速市场调研，确定分公司的地点。
分公司增加后，营业网络的覆盖范围将扩大，营销网络及服务体系的完善促进 2011 年业绩的
提升。
（2）抓住保障性安居工程建设的机遇，扩大销售规模
2010 年中央经济工作会议要求“必须坚持改善民生和扩大内需内在统一,更加注重围绕保
障和改善民生来谋划发展,把增加居民消费作为扩大内需的重点,通过保障和改善民生促进经济
结构优化、增强经济发展拉动力”。住建部根据中央精神颁发了《关于报送城镇保障性安居工
程任务的通知》，通知明确提出，2011 年计划建设保障性安居房 1000 万套，未来 5 年要建设城
镇保障性安居房 3600 万，套安居工程的建设将增加楼宇对讲系统和防盗报警系统等产品的市
5
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
场需求。为抓住保障性安居工程建设的机遇，公司已与政府相关部门联系，为安居工程提供优
质的产品，扩大销售规模。
（3）加速新产品的市场推广
公司 2010 年已研发的新产品，业务部应加速市场推广，新产品成为 2011 年业绩的增长点。
（4）充分利用超募资金，采用并购、收购等方式扩大产品种类，迅速提升经营业绩
在继续发展对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的基础上，加速实施楼宇对讲系统及智能
家居系统集成方案，提高综合实力，迅速提升经营业绩。
（5）根据市场变化，增加研发投入
（六）严格执行销售合同
①合同履行需执行严格的审批制度，对于不符合信用条件的客户，公司不得与其它订立销售合
同。
②企业申请合同变更或延期，经业务部门审核后报分管副总经理审批。业务部门应定期汇总合
同变更或延期情况。
③对于前期同意延期履行的合同，业务人员及做好后续的跟进，防止客户流失；业务人员应关
注房地产调控对客户的影响，客户信用状况出现重大变化时应及时向上级主管报告客户的情
况。
公司将加强管理、增加研发经费投入、加速新产品的市场推广，提升经营业绩； 同时抓
住保障性安居工程建设的机遇和公司上市的有利时机，采用了合理的价格、灵活的营销模式，
取得更多市场份额。我们认为，在公司全体员工的共同努力下，公司未来会取得较好的业绩。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)公司控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生向公司出具了
避免同业竞争的承诺书。承诺不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另
一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，
并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所
有直接或间接损失。
（二) 公司控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份。
报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
6
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
募集资金总额 83,136.66
本季度投入募集资金总额 5,145.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 5,145.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
2,445.8 2012 年 12 月
研发中心建设项目 否 2,445.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
0 31 日
扩产至 122 万台数字化 8,644.2 2012 年 12 月
否 8,644.24 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
安防产品项目 4 31 日
营销与服务体系扩建 10,411. 2012 年 06 月
否 10,411.53 145.61 145.61 1.40% 0.00 是 否
项目 53 30 日
21,501.
承诺投资项目小计 - 21,501.57 145.61 145.61 - - 0.00 - -
57
超募资金投向
2,000.0 2,000.0
归还银行贷款（如有） - 2,000.00 2,000.00 100.00% - - - -
0 0
3,000.0 3,000.0
补充流动资金（如有） - 3,000.00 3,000.00 100.00% - - - -
0 0
5,000.0 5,000.0
超募资金投向小计 - 5,000.00 5,000.00 - - 0.00 - -
0 0
26,501. 5,145.6
合计 - 26,501.57 5,145.61 - - 0.00 - -
57 1
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用，募集项目正在建设中。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性无重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
及使用进展情况 公司使用 2,000 万元超募资金提前归还银行贷款和使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用募集资金，资金存入于
用途及去向 指定账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
7
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连
续性和稳定性。 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，积极推行以现金方式分配股利。
若公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份，则公司最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），
共计派发现金 57，600,000 元。同时，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，以
资本公积金每 10 股转增 15 股。
上述利润分配方案于 2011 年 4 月 18 日经股东大会审议通过。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 871,230,525.76 871,230,525.76 917,310,533.66 917,310,533.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 41,887,984.06 41,887,984.06 39,691,542.67 39,691,542.67
8
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
预付款项 4,263,008.88 4,263,008.88 5,136,824.92 5,136,824.92
应收保费
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,723,579.58 7,723,579.58 3,787,667.42 3,787,667.42
买入返售金融资产
存货 42,546,545.90 42,546,545.90 45,730,739.71 45,730,739.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,310,883.74 1,310,883.74 1,617,116.88 1,617,116.88
流动资产合计 968,962,527.92 968,962,527.92 1,013,274,425.26 1,013,274,425.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 25,816,624.89 25,816,624.89 26,163,182.89 26,163,182.89
在建工程 36,460,764.00 36,460,764.00 36,460,764.00 36,460,764.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,928,262.07 13,928,262.07 14,018,091.55 14,018,091.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,724,792.15 1,724,792.15 1,724,792.15 1,724,792.15
其他非流动资产
非流动资产合计 77,930,443.11 77,930,443.11 78,366,830.59 78,366,830.59
资产总计 1,046,892,971.03 1,046,892,971.03 1,091,641,255.85 1,091,641,255.85
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,322,317.61 17,322,317.61 31,261,560.95 31,261,560.95
预收款项 5,965,738.43 5,965,738.43 3,094,784.64 3,094,784.64
卖出回购金融资产款
9
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,445,811.57 1,445,811.57 8,429,379.27 8,429,379.27
应交税费 -171,499.13 -171,499.13 6,385,056.51 6,385,056.51
应付利息 32,450.00 32,450.00
应付股利
其他应付款 20,000.00 20,000.00 3,401,496.31 3,401,496.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,582,368.48 24,582,368.48 72,604,727.68 72,604,727.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,007,192.27 4,007,192.27 3,785,169.48 3,785,169.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,007,192.27 4,007,192.27 3,785,169.48 3,785,169.48
负债合计 28,589,560.75 28,589,560.75 76,389,897.16 76,389,897.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
资本公积 844,062,616.33 844,062,616.33 844,062,616.33 844,062,616.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,459,065.89 11,459,065.89 11,459,065.89 11,459,065.89
一般风险准备
未分配利润 90,781,728.06 90,781,728.06 87,729,676.47 87,729,676.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,018,303,410.28 1,018,303,410.28 1,015,251,358.69 1,015,251,358.69
少数股东权益
所有者权益合计 1,018,303,410.28 1,018,303,410.28 1,015,251,358.69 1,015,251,358.69
负债和所有者权益总计 1,046,892,971.03 1,046,892,971.03 1,091,641,255.85 1,091,641,255.85
5.2 利润表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 32,250,848.73 32,250,848.73 48,982,898.02 48,982,898.02
10
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：营业收入 32,250,848.73 32,250,848.73 48,982,898.02 48,982,898.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,082,530.98 31,082,530.98 40,817,181.63 40,817,181.63
其中：营业成本 16,300,829.50 16,300,829.50 24,680,879.89 24,680,879.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 288,709.84 288,709.84 442,602.31 442,602.31
销售费用 7,997,195.16 7,997,195.16 9,154,047.22 9,154,047.22
管理费用 7,007,689.12 7,007,689.12 6,504,803.76 6,504,803.76
财务费用 -511,892.64 -511,892.64 34,848.45 34,848.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,168,317.75 1,168,317.75 8,165,716.39 8,165,716.39
列）
加：营业外收入 2,029,773.56 2,029,773.56 7,089,738.82 7,089,738.82
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,198,091.31 3,198,091.31 15,255,455.21 15,255,455.21
号填列）
减：所得税费用 146,039.72 146,039.72 1,868,697.93 1,868,697.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,052,051.59 3,052,051.59 13,386,757.28 13,386,757.28
列）
归属于母公司所有者的净
3,052,051.59 3,052,051.59 13,386,757.28 13,386,757.28
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.25 0.25
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.25 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,052,051.59 3,052,051.59 13,386,757.28 13,386,757.28
11
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
归属于母公司所有者的综
3,052,051.59 3,052,051.59 13,386,757.28 13,386,757.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
38,572,910.80 38,572,910.80 41,039,871.31 41,039,871.31
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,221,951.17 2,221,951.17 7,038,838.82 7,038,838.82
收到其他与经营活动有关
2,569,939.17 2,569,939.17 337,858.51 337,858.51
的现金
经营活动现金流入小计 43,364,801.14 43,364,801.14 48,416,568.64 48,416,568.64
购买商品、接受劳务支付的
28,285,716.96 28,285,716.96 27,514,618.18 27,514,618.18
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,205,269.99 14,205,269.99 11,463,359.71 11,463,359.71
付的现金
支付的各项税费 9,968,046.39 9,968,046.39 5,759,555.88 5,759,555.88
12
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与经营活动有关
12,845,755.70 12,845,755.70 10,781,788.05 10,781,788.05
的现金
经营活动现金流出小计 65,304,789.04 65,304,789.04 55,519,321.82 55,519,321.82
经营活动产生的现金
-21,939,987.90 -21,939,987.90 -7,102,753.18 -7,102,753.18
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
1,309,770.00 1,309,770.00 1,438,872.18 1,438,872.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,309,770.00 1,309,770.00 1,438,872.18 1,438,872.18
投资活动产生的现金
-1,309,770.00 -1,309,770.00 -1,438,872.18 -1,438,872.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
91,450.00 91,450.00 15,599,714.07 15,599,714.07
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,738,800.00 2,738,800.00
的现金
筹资活动现金流出小计 22,830,250.00 22,830,250.00 35,599,714.07 35,599,714.07
筹资活动产生的现金
-22,830,250.00 -22,830,250.00 -35,599,714.07 -35,599,714.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
13
广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,080,007.90 -46,080,007.90 -44,141,339.43 -44,141,339.43
加：期初现金及现金等价物
917,310,533.66 917,310,533.66 83,394,376.06 83,394,376.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 871,230,525.76 871,230,525.76 39,253,036.63 39,253,036.63
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
14
