广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广东安居宝数码科技股份有限公司
2013 年半年度报告
公告编号:2013-067
2013 年 08 月 22 日
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管
人员)吴若顺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 21
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 34
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 117
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释义
释义项 指 释义内容
安居宝、公司、本公司 指 广东安居宝数码科技股份有限公司
广州德居安 指 广州市德居安电子科技有限公司
光电公司 指 广东安居宝光电传输科技有限公司
智能公司 指 广东安居宝智能控制系统有限公司
奥迪安 指 广东奥迪安监控技术有限公司
子公司 指 广州市德居安电子科技有限公司、广东安居宝光电传输科技有限公司
控股子公司 指 广东安居宝智能控制系统有限公司、广东奥迪安监控技术有限公司
控股股东、实际控制人 指 张波
保荐机构 指 国信证券股份有限公司
律师、律师事务所 指 国浩律师（广州）事务所
立信羊城、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
限制性股票激励计划、本激励计划、本计划 指
稿）
限制性股票 指 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象一定数量的公司股票
激励对象 指 根据本计划获授限制性股票的人员
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
锁定期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限
本计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制性股票解除锁定
解锁日 指
之日
根据限制性股票激励计划激励对象所获限制性股票解锁所必需满足
解锁条件 指
的条件
报告期 指 2013 年 1 月-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 安居宝 股票代码 300155
公司的中文名称 广东安居宝数码科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 安居宝
公司的外文名称（如有） Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） ANJUBAO
公司的法定代表人 张波
注册地址 广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋
注册地址的邮政编码 510663
办公地址 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安居宝科技园
办公地址的邮政编码 510663
公司国际互联网网址 www.anjubao.com
电子信箱 anjubao@anjubao.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄伟宁 骆伟明
广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安
联系地址
居宝科技园 居宝科技园
电话 020-82051026 020-82051026
传真 020-82082030 020-82082030
电子信箱 huangwn@anjubao.net weiming_l@anjubao.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 166,021,622.53 108,121,875.73 108,121,875.73 53.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,845,329.36 22,491,785.39 21,778,896.57 14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,452,610.53 21,782,696.60 21,069,807.78 16.06%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,989,762.20 537,352.48 87,540.42 -6,942.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0328 0.003 0.0005 -6,660%
股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.12 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.12 16.67%
净资产收益率（%） 2.41% 2.22% 2.09% 0.32%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 2.37% 2.15% 2.02% 0.35%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,211,576,833.51 1,239,066,203.69 1,239,066,203.69 -2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,030,044,923.52 1,018,679,026.27 1,018,679,026.27 1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.6392 5.6593 5.6593 -0.36%
股）
2012 年 9 月 12 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子
科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安科技有限公司（DE-JA
TECHNOLOGY CO.,LIMITED）所持有的德居安（广州）电子科技有限公司全部股权。
根据企业会计准则，2012年1-6月数据为追溯合并德居安（广州）电子科技有限公司后的数据。
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
416,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
557,113.34
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,591.19
减：所得税影响额 69,303.32
合计 392,718.83 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、行业政策风险
公司主要从事社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的生产和销售，产品主要应用于住宅楼盘，市场
分布在全国各地，与房地产行业政策联系紧密。国家加大对房地产行业的调控，将对公司主营业务产生不利影响，经营业绩
也将面临较大风险。
为此公司将通过丰富产品线，发展与公司产品相配套的如停车场系统、监控系统、线缆等产品，提高配套销售规模，同
时实施积极的营销策略，进军海外市场，快速提高市场占有率，逐步降低房地产调控政策对公司经营的影响。
2、税收政策变化的风险
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[2008]1号）规定，公司2008年、2009年
享受免缴所得税的税收优惠政策，2010年至2012年享受12.5%的所得税优惠税率，上述优惠已到期。公司于2011年11月3日
通过了高新技术企业复审，有效期为2011年11月3日-2014年11月3日，故2013年、2014年将按15%所得税率征收企业所得税，
所得税率的变化将对公司净利润产生一定的影响。
3、应收账款发生坏账的风险
随着国家对房地产行业实施更严厉的调控政策，房地产行业资金链会进一步趋紧。虽然公司历史上并无发生金额较大
的坏账，但随着公司各项营销政策的推进，客户数量的增加，可能会存在发生坏账的风险。公司客户都是经过严格的信用筛
选，应收账款发生坏账的风险较小，对于账龄超过1年以上的应收账款，公司已充分考虑其回收的可能性，根据公司的会计
政策，已足额计提了坏账准备。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。
针对此风险，公司主要采取以下措施进行防范：
（1） 由财务、法务牵头加强客户信用管理和款项的催收力度，时刻与销售体系保持密切的信息沟通。
（2）将应收账款的回收率列入业务人员的重要业绩考核指标之一，以确保公司应收账款得到有效的控制。
（3）增加或提高预收货款、应收票据的比例，有效的降低违约情况的发生。
（4）采用以房抵债的方式，降低发生坏账的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，面对国家对房地产行业的进一步调控，公司在董事会的正确领导和全体员工的努力下，紧紧围绕公司2013
年度经营目标，通过发挥公司的品牌、营销网络及资金优势，进一步提升了公司的整体盈利能力和市场占有率，为实现2013
年度经营目标奠定了基础。
报告期内，公司销售楼宇对讲系统50万套，实现销售收入143,036,271.60元，比去年同期增长50.39%；销售智能家居系
统1.2万套，实现销售收入 11,618,542.70 元，比去年同期增长58.26%；销售停车场系统360套，实现销售收入8,099,128.48元，
比去年同期增长231.83%。实现营业利润2,811.41万元,比去年同期增长41.08%；实现净利润2,494.72万元,比去年同期增长
15.10%，其中归属于上市公司股东净利润2,484.53万元，比去年同期增长14.08%。截止报告期末，公司资产总额121,157.68
万元，负债总额16,638.62万元，股东权益总额104,519.06万元，资产负债率13.73%。
报告期内主要财务报表、财务指标重大变动情况及原因：
单位:元
报表项目 年未余额（或本期金额）年初余额（或上期金额） 变动比率 变动原因
对信用较好客户收取银行承兑汇票，本期
应收票据 7,514,682.43 4,626,831.19 62.42% 收到增加
1，收入增加，应收账款相应增长；2，报
告期增资奥迪安，形成非同一控制下合并，
应收账款 98,831,097.96 68,596,971.85 44.08% 期未数增加了奥迪安的应收账款
预付账款 14,978,571.52 3,305,065.33 353.20% 为准备旺季，预付采购款增加
应收利息 2,454,300.36 23,139,233.32 -89.39% 报告期收到定期存款利息
报告期增资奥迪安，形成非同一控制下合
其他应收款 8,726,247.55 3,993,404.53 118.52% 并，期未数增加了奥迪安的其他应收款
存货 117,772,043.09 84,479,794.29 39.41% 业绩增长及为准备旺季到来存货相应增加
固定资产 189,330,658.64 139,369,603.43 35.85% 子公司德居安在建厂房转固
在建工程 1,870,401.36 50,973,360.86 -96.33% 子公司德居安在建厂房转固
长摊待摊费用 4,864,816.65 3,550,486.17 37.02% 子公司安居宝智能和安居宝光电厂房装修
报告期增资奥迪安，期未数增加了奥迪安
递延所得税资产 10,206,546.79 4,870,020.39 109.58% 的递延所得税资产
报告期增资奥迪安，期未数增加了奥迪安
应付账款 88,973,631.15 52,664,225.84 68.95% 的应付账款
预收账款 44,698,917.34 23,874,396.85 87.23% 公司订单增加
应付职工薪酬 5,480,017.49 12,339,979.70 -55.59% 报告期支付了去年计提的奖金
应交税费 4,604,672.67 9,650,719.56 -52.29% 报告期支付了 2012 年度企业所得税
根据股权激励方案约定，股利需解锁时支
应付股利 497,670.90 付给激励对象
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其他应付款 8,204,146.89 109,233,695.95 -92.49% 支付德居安股权转让款
预计负债 3,080,227.33 4,546,987.35 -32.26% 报告期预计负债支出增加
报告期增资奥迪安，期未数增加了奥迪安
递延所得税负债 4,432,140.89 的递延所得税负债
少数股东权益 15,145,682.55 2,672,369.39 466.75% 收购奥迪安，新增少数股东权益
营业收入 166,021,622.53 108,121,875.73 53.55% 加大营销力度，市场占有率提高
营业成本 89,911,262.53 54,645,238.71 64.54% 随着收入相应增加
营业税金及附加 1,598,303.10 1,100,879.98 45.18% 随着收入相应增加
1，研发费用增加；2，随着募投项目的进
管理费用 31,666,829.77 21,416,279.34 47.86% 度，投入费用增加
资产减值损失 326,881.44 490,446.37 -33.35% 计提准备同比减少
营业利润 28,114,100.93 19,927,459.11 41.08% 随着收入相应增加
报告期软件产品增值税退税未到账，在 7
营业外收入 1,153,171.03 4,438,959.49 -74.02% 月份到账
营业外支出 560,222.42 20,450.81 2639.37% 报告期对外捐赠增加
所得税费用 3,759,815.92 2,670,755.77 40.78% 利润总额增加
少数股东损益 101,904.26 -103,684.55 -198.28% 收购奥迪安，新增少数股东损益
经营活动产生的现
金流量净额 -5,989,762.20 87,540.42 -6942.28% 报告期支付了相应货款
投资活动产生的现
金流量净额 -73,452,804.24 -29,044,610.32 152.90% 报告期支付德居安股权转让款
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司通过发挥公司的品牌、营销网络及资金优势，实施了积极的产品营销策略，实现销售收入16,602.16万元，
比去年同期增长53.55%。
报告期内，公司签订合同2870份，合同总金额28,092.01万元，与去年同期相比，合同金额增长41.80%（公司去年同期
签订合同份数2346份，合同总金额19,810.56万元）。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为楼宇对讲、智能家居系统和防盗报警系统的研发、生产和销售，致力于成为社区安防整体方案解决商及
器材供应商。
报告期内，公司销售楼宇对讲系统50万套，实现销售收入143,036,271.60元，比去年同期增长50.39%；销售智能家居系
统1.2万套，实现销售收入 11,618,542.70 元，比去年同期增长58.26%；销售停车场系统360套，实现销售收入8,099,128.48元，
比去年同期增长231.83%。实现营业利润2,811.41万元,比去年同期增长41.08%；实现净利润2,494.72万元,比去年同期增长
15.10%，其中归属于上市公司股东净利润2,484.53万元，比去年同期增长14.08%(公司净利润未能与营业收入实现同比增长
的主要原因是报告期内公司向主管税务机关申请软件产品增值税退税910万元于2013年7月17日才收到,该部分退税所得将计
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入公司本年的营业外收入,并对公司2013年第三季度的经营业绩产生影响,具体内容详见公司2013年7月18日刊登在巨潮资讯
网的相关公告)。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 165,931,422.06 89,911,262.53 45.81% 54.27% 64.99% -3.52%
分产品
楼宇对讲系统 143,036,271.60 77,172,568.06 46.05% 50.39% 57.56% -2.45%
智能家居系统 11,618,542.70 5,750,385.64 50.51% 58.26% 67.91% -2.84%
停车场系统 8,099,128.48 5,126,281.52 36.71% 231.83% 318.5% -13.11%
其他 3,177,479.28 1,862,027.31 41.4% 19.2% 115.4% -26.17%
分地区
东北地区 12,744,278.65 6,616,080.40 48.09% 11.45% 5.5% 2.93%
华北地区 18,758,157.65 10,174,169.88 45.76% 51.52% 40.12% 4.41%
华东地区 51,368,903.55 24,632,455.24 52.05% 41.97% 43.77% -0.6%
华南地区 36,710,792.30 23,177,595.28 36.86% 66.38% 112.58% -13.72%
华中地区 13,551,755.50 7,548,823.44 44.3% 50.92% 57.67% -2.39%
西北地区 6,312,531.68 3,428,613.47 45.69% 64.61% 68.98% -1.4%
西南地区 26,485,002.73 14,333,524.82 45.88% 108.86% 134.63% -5.95%
报告期内,公司通过发挥公司的品牌、营销网络及资金优势，实施了积极的产品营销策略,各类产品及各地区营业收入均
实现了快速的增长。其中楼宇对讲系统产品实现收入 143,036,271.60 元,同比增长 50.39%;智能家居系统产品实现收入
11,618,542.70 元,同比增长 58.26%;停车场系统产品实现收入 8,099,128.48 元,同比增长 231.83%。报告期内，各片区都能较好
的执行公司的产品营销策略，除东北、华东地区同比增长幅度较小外，其他各地区同比都实现了 50%以上增长。
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期 去年同期
供应商名称 供应商名称
金额 占总采购量比例 金额 占总采购量比例
第一名 8,687,796.07 12.37% 第一名 5,376,417.41 5.47%
第二名 3,945,781.83 5.62% 第二名 5,103,928.52 5.19%
第三名 2,634,300.78 3.75% 第三名 4,369,440.03 4.45%
第四名 2,475,034.07 3.53% 第四名 3,928,480.66 4.00%
第五名 1,927,940.32 2.75% 第五名 3,746,869.32 3.81%
合计 19,670,853.07 28.02% 合计 22,525,135.94 22.92%
公司供应商较分散，前五名供应商占公司总采购量比例较小，不存在对部分供应商重大依赖的情形，前五名供应商的变
动不会对公司的持续经营能力产生重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期 去年同期
客户名称 占公司全部营业 客户名称 占公司全部营业
金额 金额
收入比例 收入比例
第一名 2,789,183.72 1.68% 第一名 2,213,243.58 2.05%
第二名 2,016,056.47 1.21% 第二名 1,699,703.83 1.57%
第三名 1,411,988.88 0.85% 第三名 1,547,523.88 1.43%
第四名 1,249,324.80 0.75% 第四名 1,329,025.66 1.23%
第五名 1,247,205.13 0.75% 第五名 1,296,430.77 1.20%
合计 8,713,759.00 5.24% 合计 8,085,927.72 7.48%
公司客户非常分散，前五名客户占公司全部营业收入的比例非常小，不存在对部分客户重大依赖的情形，前五名客户的
变动不会对公司的持续经营能力产生重大影响。
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6、主要参股公司分析
单位：万元
序号 公司名称 子公司类型 注册地址 持股比例 注册资本 经营范围 经营情况
1 广东安居宝智能控制系统有限公司 控股子公司 广东省广州市广州经济技术 70% 1050 智能控制系统设备的生产、销售；销售：总资产：1339.96
开发区科学城起云路6号二栋 智能设备、电子产品、计算机软件；生 净资产：837.20
4楼 产、加工：电子产品；计算机软件的设 营业收入：879.16
计、开发。
净利润：-53.59
2 广东安居宝光电传输科技有限公司 全资子公司 广州高新技术产业开发区科 100% 3000 研究、开发、设计：光电传输设备、智 总资产：3164.89
学城起云路6号自编2栋1楼 能安防线缆、综合布线系统及相关技术 净资产：2919.34
服务；制造、销售：光电传输设备及配 营业收入：9.44
件，智能安防线缆。
净利润：-58.96
3 广州市德居安电子科技有限公司 全资子公司 广州高新技术产业开发区科 100% 3539.63 生产新型电子元器件、元器件专用材 总资产：8837.75
学城起云路8号自编一栋 料，销售本公司产品并提供技术咨询服 净资产：3290.55
务。 营业收入：0
净利润：-58.36
4 广东奥迪安监控技术有限公司 控股子公司 广州市萝岗区广州开发区科 60% 3000 安全技术防范系统设计、施工、维修（按 总资产：5705.19
学城起云路6 号自编一栋四 本公司有效证书经营）； 销售：办公 净资产：3112.12
层404-406、408-415 房 自动化设备，计算机及配件，通讯设备 营业收入：277.74
（不含卫星电视广播地面接收设备、发
净利润：19.27
射设施）；设备租赁；计算机软件开发；
节能产品开发。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
7、研发项目情况
（1）报告期内，公司在技术研发领域获得的资质荣誉：
序号 资质名称 组织单位 认定时间 所属主体
1 软件企业认定证书 广东省经济和信息化委员会 2013年5月(年审) 安居宝
2 计算机信息系统集成企业资质证书(叁级) 国家工业和信息化部 2013年5月 安居宝
3 广东省高新技术产品证书(联网型楼宇对讲系统) 广东省科学技术厅 2013年3月 安居宝
（2）截止报告期末，公司累计申请专利81项，其中发明专利7项，实用新型专利22项，外观设计专利52项；累计申请软件著
作权14项。
截止报告期末，公司拥有专利权61项，其中1项为发明专利，9项为实用新型专利，51项为外观设计专利；拥有软件著
作权14项。
报告期内，公司新申请并受理的专利11项，其中发明专利1项，实用新型专利10项。
（3）研发的主要项目情况
序号 项目名称 进展情况 主要特点
1 DF2013数字对讲系统 系统已完成试产，正在做转入 今年新建立的产品系统，所有设备通过TCP/IP联网，系
批量生产的准备 统由IP主机，IP管理机，数字终端，数字分机组成。
2 DF2300A-BUS智能家居系统 系统已完成试产，正在做转入 DF2300 A-BUS智能家居系统，由开关面板,情景控制
批量生产的准备 器、驱动模块组成，可单独成系统，用于公寓，酒店的
灯光、窗帘控制。也可与数字社区系统联网使用。
3 Android平台智能家居软件 已发布正式版 手机版，平板电脑版，用于智能家居系统，在WIFI环境
下使用，控制家电功能
4 移动平板终端 已发布测试版 Android平台移动平板终端，作为数字终端的配套产品，
在WIFI环境下使用，能与主机的可视语音对讲、家电控
制、终端信息查看、终端防区控制等功能
积极做好研发项目的开发与执行工作，对提高公司产品竞争力，实现公司战略目标起着非常重要的作用。
8、核心竞争力不利变化分析
截止报告期，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重
影响的情况。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（1）社区安防宏观经济环境及公司行业地位变动趋势
2013年2月，国家办公厅发布了《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》，继续实施限购政策，坚决抑制投机投资
性购房，支持合理自住和改善性需求，各地根据该通知也陆续出台了地方调控政策。
随着房地产调控的延续，房地产商为提高品牌影响力，将逐步从过去单纯考虑价格因素向综合考虑供应商的资金实力、
技术研发、售后服务等方面转变。因此拥有优质的服务及产品，必然使得客户和资源向优势企业集中，公司目前在全国各地
拥有116个营销服务网点，能为客户提供快速、优质的服务，随着公司产品线的逐步丰富及各项营销策略的实施，会起到较
好的叠加销售效应，公司市场占有率将会得到快速提升。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
根据国家统计局发布的2013年1-6月份全国房地产开发和销售情况显示，2013年1-6月份，全国房地产开发投资36828亿
元,同比名义增长20.3%,其中住宅投资25227亿元，增长20.8%,2013年1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积549408万平方
米,同比增长15.5%，其中，住宅施工面积403521万平方米,增长12.9%。房屋新开工面积95901万平方米，增长3.8%,其中住宅
新开工面积70630万平方米,增长2.9%.房屋竣工面积35346万平方米,增长6.3%,其中,住宅竣工面积27428万平方米,增长2.7%,
按平均100平米一户测算，约有竣工住宅274.28万户，报告期内，公司相关产品出货量是51.20万户，折算市场占有率约为
18.67%。随着公司产品在社区销售配套率的提升及海外业务的开展，未来公司市场占有率将得到快速提高。
（2）智慧城市建设宏观经济环境及公司行业地位变动趋势
2012年11月22日，国家住房和城乡建设部办公厅发布了《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，试点指标体系专项
应用指标中包括智能交通、智慧安全等细化指标，其中智慧安全指城市公共安全体系智慧化建设，包含城市食品安全、药品
安全、平安城市建设等建设情况。国家住房和城乡建设部于2013年1月29日公布了首批90个国家智慧城市试点名单，其中地
级市37个，区(县)50个，镇3个，正式推进智慧城市试点建设。业内人士预计，“十二五”期间，智慧城市的投资总规模将
高达5000亿元，随着更多城市启动智慧城市建设，“十二五”期间各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。长期来看，
智慧城市建设在政府投入支撑下将保持持续高速增长，城市安防、智能交通等领域前景广阔。
在广东省平安城市建设方面，按照《广东省社会治安视频监控系统建设规划（2012-2014年）》未来三年，广东省将新
建96万个电子眼。据业内人士测算，一个视频监控点（包括摄像头、立杆、传输以及后台监控中心）最少需要2万元的造价，
96万个视频监控点就需要将近200亿元。目前广东省已有110多万个视频监控点，其中很多已运行了3~5年，需要升级换代，
两项合计，预计未来广东安防市场将分享300亿的市场蛋糕。
2013年7月，广州市发布了《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划（2013—2016年）实施方案》。根据
方案，广州将投资约24.22亿元开展在平安城市方面的建设。预计2013年下半年将陆续启动招标程序，为公司未来在平安城
市建设带来较好的发展机遇。
智能交通作为智慧城市建设的重要一环，在中国的发展尚不完善，未来还有众多领域有待于开发，市场前景广阔，在较
长一段时间内都将继续呈现高速增长的态势。2012年交通部发布了《2012-2020交通运输业智能交通发展战略》，也是中国
第一部以政府文件形式发布的智能交通战略，标志着智能交通已经上升到了国家战略，CMIC统计数据显示，截至2012年8月
10日，我国共有19个省市公布了智能交通投资计划，涉及投资金额高达78.05亿元。
智能交通有关的系统主要包括电子警察（由视频监控、测速、压力传感设备等组成）、高速公路自动收费（由电子识别、
视频监控、自动计价收费等设备组成）、智能视频流量统计、交通设备自动导航（由定位、电子地图、交通信息3个系统组
成）、停车自动管理（由停车场管理、停车指引等设备组成）等系统。公司正依靠目前拥有的停车场系统产品进行延伸，涉
足智能交通建设领域。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
公司上市两年以来，通过资源整合、加大研发力度、建立营销服务网络、丰富产品线等多种措施，已具备高速成长的条
件。为达成公司高速成长的目标，公司报告期内主要开展了以下工作：
（1）技术研发方面
为进一步增强公司核心竞争力，实现公司经营战略，报告期内，公司加大了研究开发力度，研发费投入比去年同期增长
70.93%；在人员招聘方面，2013年，公司计划新增研发人员将不少于去年研发总人数的50%；在新产品研发方面，公司将在
现有的社区安防产品、停车场系统产品基础上，研究开发出口型楼宇对讲、城市停车引导系统、城市咪表停车收费系统等产
品。
报告期内，公司与华南理工大学计算机科学与工程学院联合建立智慧社区联合实验室,整合公司和华南理工大学各方资
源，探索产学研合作新机制、新思路、新模式，联合培养高层次创新人才，不断提升企业自主创新能力和产业整体竞争力。
同时,公司进一步充实了研发团队，为加强中试力量,专门成立了中试团队，专职负责中试物料、中试计划及中试过程跟进，
从而提高产品开发速度；为使公司开发的产品更贴近市场需求，成立了产品规划团队，负责研发产品需求识别、收集，为产
品开发立项提供更系统性的信息，为公司市场的开拓和业绩提升提供了可靠的保障。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（2）市场开拓方面
报告期内，公司继续加大营销服务网点的建设与深耕力度，累计在全国各地成立了营销服务网点116个，进一步扩大和
完善了销售网络。
为了更好地配合公司各项销售政策的落实，增强对全国50强房地产开发商的推广和日常维护协调工作，在不影响公司原
销售体系业绩激励制度的基础上，单独设定了大客户部的激励机制，进一步完善、充实了大客户部的功能和编制。
为了科学地制定年度销售任务额的分配机制，更好地体现各地的市场潜力与市场占有率剩余提升空间，公司将各地的销
售任务额与全国整体市场占有率逐渐进行匹配，合理地对各营销网点年度销售任务额进行调整。
为了充分发挥营销渠道的优势，提高公司产品的销售配套率，公司对各地营销服务网点、业务小组的年度产品销售配套
率达标情况制定了业绩奖惩制度。
随着公司产业链的不断完善和扩大，公司将单独投入资源，以市场经济为手段，对自带项目、客户加盟公司的同行业务
骨干，除在公司现有的业务架构下提供匹配的工作岗位和薪酬待遇外，就其自带的项目按公司要求备案通过以后，可自其入
职公司起两年内，按备案项目与公司实际发生的交易额的一定比例进行奖励。
报告期内，公司对中低端楼宇对讲产品实施了较大幅度的降价，从而带动了高端产品及配套产品（如停车场系统、监
控、线缆产品）的叠加销售，实现规模效应的最大化，进一步提高了市场占有率。
报告期内，为了更进一步发挥公司的资金及产品线的优势，引导大型房地产商产品的选型方案，吸引更多的工程商合作，
公司对2012年底面向工程商推出的“工程合作资金资助计划”进行了补充升级，在确保工程商全部利益的前提下，公司为大型
房地产开发商提供工程内部验收后，三年分三期支付小区整体安防全部设备工程总款的无息融资安排，以进一步提高公司的
品牌影响力和产品配套率。
通过一系列的组合拳，报告期内，公司市场占有率得到了进一步的提升。根据国家统计局发布的2013年1-6月份全国房
地产开发和销售情况显示，2013年上半年全国住宅竣工面积为27,428万平方米，按平均100平米一户测算，约有竣工住宅274.28
万户，报告期内，公司的出货量是51.20万户，折算市场占有率约为18.67%。
在海外市场拓展方面，公司已完成海外市场布局调研工作，并经公司董事会同意在香港成立子公司，作为与国际市场联
络的窗口,统筹海外销售机构、商务处的建立与各项管理工作，未来两年，公司将在国外设立约十个直属商务处，辐射发展
超过100个国家和地区的代理或合约经销商。
报告期内，公司完成了增资控股广东奥迪安监控技术有限公司，并积极参与平安城市建设招投标，为公司进入平安城市
建设与维护、进一步提升公司业绩奠定了基础。
在智能交通建设领域，公司将在现有的停车场系统产品基础上，研究开发城市停车引导系统、城市咪表停车收费系统等
产品，利用公司的资金优势，运用多种、灵活的经营方式在全国各地进行运营和推广。
（3） 人力资源方面
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心业务
（技术）骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务（技术）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感
和使命感，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展，公司实施了限制性股票激励计划，向
65名业务（技术）骨干授予了265.80万股限制性股票，为公司的高速发展注入了新动力。
（4）信息化建设方面
报告期内，公司引进了ERP系统，以实现业务与财务的集成应用，减少人工处理、降低成本，提高效率，增强公司风险
管理能力。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见第二节公司基本情况简介的第七点重大风险提示。
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二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 83,136.66
报告期投入募集资金总额 10,929.31
已累计投入募集资金总额 36,445.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，公开发行股票的每股发行价格为人民币 49.00 元，公
司募集资金总金额人民币 88,200 万元，扣除与发行有关费用人民币 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元，其中募集资金投资项目资金人民币 21,501.57
万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币 61,635.09 万元。上述资金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010 年羊
验字第 20369 号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
报告期内，公司实际使用募集资金 10,929.31 万元；截止报告期末，公司累计使用募集资金 36,445.99 万元，募集资金结余 46,690.67 万元（不含利息和手续费），详见“（2）
募集资金承诺项目情况”。
截止报告期末，公司募集资金余额为人民币 51,548.04 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,857.37 万元）。
截止报告期末，公司募集资金投向未发生变更。
截止报告期末，公司募集资金的使用与已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情形。
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年 12 月
研发中心建设项目 是 2,445.8 2,445.8 0.06 2,450.42 100.19% 不适用 否
31 日
扩产至 122 万台数字化安防产 2013 年 12 月
是 8,644.24 8,644.24 1,511.48 5,205.1 60.21% 不适用 否
品项目 31 日
2014 年 12 月
营销与服务体系扩建项目 是 10,411.53 10,411.53 1,954.53 4,592.23 44.11% 不适用 否
31 日
承诺投资项目小计 -- 21,501.57 21,501.57 3,466.07 12,247.75 -- -- 0 -- --
超募资金投向
投资设立合资公司广东安居宝智 2011 年 12 月
否 735 735 0 735 100% -53.59 否 否
能控制系统有限公司 31 日
投资设立全资子公司广东安居宝 2012 年 12 月
否 3,000 3,000 0 3,000 100% -58.96 否 否
光电传输科技有限公司 31 日
收购德居安（广州）电子科技有 2013 年 01 月
否 5,663.24 5,663.24 5,663.24 5,663.24 100% -58.36 否 否
限公司全部股权 31 日
增资控股广东奥迪安监控技术有 2013 年 04 月
否 1,800 1,800 1,800 1,800 100% 19.27 否 否
限公司 02 日
归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 11,000 11,000 0 11,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 24,198.24 24,198.24 7,463.24 24,198.24 -- -- -151.64 -- --
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 -- 45,699.81 45,699.81 10,929.31 36,445.99 -- -- -151.64 -- --
公司董事会根据外部市场环境的变化，为避免重复建设，适时放缓了营销与服务体系扩建项目的实施进度。另外原计划在各营销网点购置办公场
未达到计划进度或预计收益的情
地，由于房价上涨的影响，也使得公司营销与服务体系扩建项目的进度受到影响。2013 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了
况和原因（分具体项目）
《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“营销与服务体系扩建项目”延期至 2014 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况
本报告期末未发生重大变化。
说明
适用
本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万元。
2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》及《关于公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000.00 万元资金用于提前归还银行贷款，以及人民币 3,000.00 万
元用于永久补充流动资金。
2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资
金人民币 735.00 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制系统有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进 2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金
展情况 人民币 3,000.00 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。
2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募
资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。
2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居
安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德
居安广州全部股权。
2013 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同
意公司使用超募资金 1800 万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其 60%控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。
适用
募集资金投资项目实施地点变更 以前年度发生
情况
2012 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》。同意将研发中心建设项目中除“外
围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问
募集资金使用与已披露情况一致，项目的进度、投资效益与招股说明书等不相符，公司已对项目进度延后进行了审议并完整披露。
题或其他情况
2、对外股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
公司针对2013年经营计划所开展的各项主要工作详见本董事会报告之“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2012年度，公司以2012年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计分配
利润总额3600万元的利润分配方案经公司2013年5月14日召开的2012年度股东大会审议通过。
2013年4月24日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象和授予
数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2013年4月24日为授予日，向65名激励对象授予首期
限制性股票合计265.80万股。上述265.80万股激励股份已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记工作,
并于2013年5月17日上市。公司实施2012年度分配方案前，公司总股本为18,265.80万股。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》第十条规定：分
配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
按上述规定，公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本182,658,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.970896 元人民
币现金（含税； 扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10 股派1.773806 元；持
有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10 股派1.872351
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），共计派现3600万元（根据公司股权激励方案规定，限制性股票应付激
励对象股利523,864.16元，扣缴个人所得税后，应付股利497,670.90元，暂由公司保管，待解锁条件成就后支付激励对象）。
该分配方案已于2013年5月30日实施完毕。
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
该资产为
与交易对
上市公司
交易对方 对公司经 对公司损 方的关联
被收购或 交易价格 进展情况 贡献的净 是否为关 披露日期
或最终控 营的影响 益的影响 关系（适用 披露索引
置入资产 （万元） （注 2） 利润占净 联交易 （注 5）
制方 （注 3） （注 4） 关联交易
利润总额
情形
的比率(%)
广东奥迪 2013 年 5
公司进入
梁广洋、 安监控技 月 2 日完 2013 年 03 公告编号：
1,800 平安城市 11.56 万元 0.46% 否
邓桂平 术有限公 成工商变 月 15 日 2013-012
建设领域
司 更登记
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、企业合并情况
2013年3月14日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有
限公司的议案》，同意公司使用超募资金1800万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其60%控股权，与其原股东共
同开展在平安城市建设领域的合作，并于2013年5月2日完成了工商变更登记手续，公司合并报表范围新增1家单位。具体内
容详见2013年3月14日、2013年5月3日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
2013年3月7日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》 ，同意拟授予公司管理团队、核心业务（技术）人员共计368万股限制性股票，并向中国证监会上报
了备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司修订形成了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
并经公司2013年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2013年4月17
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
稿）》。
根据公司激励对象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议对限制性股票的授予数量、授予
人数进行了调整，将计划授予数量由368 万股（预留36.2 万股）调整为295.33 万股（预留29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为265.80万股，激励对象由84名调整为65名，并确定了2013年4月24日为授予日。上述限制性股票已于
2013年5月17日上市。由于股权激励计划的实施，公司总股本增至182,658,000股，同时公司货币资产增加21,317,160元，资本
公积增加18,659,160元。公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标根据公司限制
性股票登记完成后的总股本182,658,000股为基数进行计算。前述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师
报字【2013】第410221号审验。股权激励费用的增加将对公司2013年度净利润的增长产生一定的负面影响。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例(%) 市价
广州市高 对控股子
堡仕智能 公司存在
出售商品 市场价格 39.36 0.24% 银行转账
科技有限 重大影响
公司 的股东
合计 -- -- 39.36 -- -- -- -- --
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
是否存在非
债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金
型 元） （万元） 元）
占用
广州市德居安电子科 应收关联方
全资子公司 往来款 是 1,070.9 4,028.68 5,099.58
技有限公司 债权
广东安居宝智能控制 应收关联方
控股子公司 押金 否 106.84 0 106.84
系统有限公司 债权
对控股子公
广州市高堡仕智能科 应收关联方
司存在重大 货款 否 8.71 -8.71 0
技有限公司 债权
影响的股东
应付关联方
张波 实际控制人 借款 否 2,680 -2,680 0
债务
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
4、其他重大关联交易
2012 年8 月23 日，公司第二届董事会第四次会议和2012 年9 月12 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币56,632,368.63 元
的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部股权。收购完成后，德居安（广州）电子科技有限公司成为公司全资子
公司，其在并购前向公司实际控制人张波先生的借款（借款主要用于支付厂房建设的工程款）在偿还时构成关联交易。截至
报告期末，上述借款已清偿完毕。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
第二届董事会第四次会议决议公告 2012 年 08 月 24 日 巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会决议公告 2012 年 09 月 12 日 巨潮资讯网
《关于使用部分超募资金收购德居安（广
州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易 2012 年 08 月 24 日 巨潮资讯网
的公告》
第二届董事会第七次会议决议公告 2012 年 12 月 26 日 巨潮资讯网
《关于全资子公司偿还借款暨关联交易的
2012 年 12 月 26 日 巨潮资讯网
公告》
2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 01 月 11 日 巨潮资讯网
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
报告期内，公司没有发生或以往期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
报告期内，公司没有发生或以往期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
报告期内，公司没有发生或以往期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项。
23
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
□ 适用 √ 不适用
违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
□ 适用 √ 不适用
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2012】第163号评估报告书，截止至2012年9月30日，广东奥迪
安监控技术有限公司资产账面值为5,882.75万元，评估值为5,988.77万元，增幅1.80%；负债账面值为4,554.31万元，评估值
为4,554.31万元，无增减；净资产账面值为1,328.43万元，评估值为1434.46万元，增幅7.98%。经双方协商，本次评估以资产
基础法的评估结果作为交易定价的参考依据，公司与奥迪安于2013年3月14日签署了《合作协议》，公司使用1800万元的超
募资金向奥迪安增资并取得其60%的控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 报告期内承诺人
人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发 均严格遵守承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺 张波、张频、李乐霓 2011.01.07 2011.1.7-2014.1.7
行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公 未发现存在违反
开发行股票前已发行的股份。 承诺的情况。
1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其
所持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股
票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起
18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离
职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有 报告期内承诺人
的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 12 个 均严格遵守承诺，
张波、张频、李乐霓 2011.01.07 长期有效
月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让其 未发现存在违反
持有的本公司股份。2、不以任何方式（包括但不限于单 承诺的情况。
独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及
其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业
务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产
生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或
间接损失。
（1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员 报告期内承诺人
张波 工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风 2011.01.07 长期有效 严格遵守承诺，未
险，公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿 发现存在违反承
25
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
或处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。（2）为避 诺的情况。其中
免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导 （4）为有效避免
致的处罚和损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担 和解决与德居安
由此引产生的所有损失。（3）为避免因为公司拥有的核心 广州的关联交易，
技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险， 公司于 2012 年 12
公司控股股东张波出具承诺，承担由此产生的法律责任。 月已完成收购德
（4）为避免未来可能与德居安广州之间发生的关联交易， 居安广州 100%股
确保公司及全体股东利益不会受到损害，公司控股股东张 权事宜；（6）已履
波出具《关于减少和避免与广东安居宝数码科技股份有限 行完毕。其他尚在
公司关联交易的承诺函》，其承诺：德居安广州今后将不 履行中。
会向安居宝数码销售电容器等新型电子元器件，并且，在
本人作为安居宝数码的控股股东期间，将尽量减少和避免
与安居宝数码的关联交易。若有不可避免的关联交易，本
人及本人控制的其他企业与安居宝数码将依法签订协议，
并将按照有关法律、法规和规范性文件以及安居宝数码
《公司章程》等有关规定，依法履行相关程序，保证不会
通过关联交易损害安居宝数码及安居宝数码其他股东的
合法权益。（5）为进一步确保公司的独立性，公司控股股
东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份有限公司
独立性的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业将
在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立
性，切实做到相互独立，以进一步优化法人治理结构，充
分保障全体股东的利益。（6）为进一步完善法人治理结构，
保障其他股东特别是中小股东利益，2010 年 6 月，公司
和控股股东承诺：在改选下一届董事会成员时，将增加 2
名外部董事。（7）公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相
关税款，2010 年 5 月，全体发起人出具承诺：由于公司
税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司
时涉及的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果
今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
款或承担法律责任，本人愿意按照有关部门的要求自行补
缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担
法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比
例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
八、其他重大事项的说明
2013年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同意公司使用1800万元超募资金向奥迪
安增资并取得该公司60%的控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。2013年5月2日，向奥迪安增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，并取得了广东省工商
行政管理局核发的企业法人营业执照。具体内容详见2013年3月14日、2013年5月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 125,000,000 69.44% 2,658,000 -3,750,000 -1,092,000 123,908,000 67.84%
3、其他内资持股 125,000,000 69.44% 2,658,000 -3,750,000 -1,092,000 123,908,000 67.84%
境内自然人持股 125,000,000 69.44% 2,658,000 -3,750,000 -1,092,000 123,908,000 67.84%
二、无限售条件股份 55,000,000 30.56% 3,750,000 3,750,000 58,750,000 32.16%
1、人民币普通股 55,000,000 30.56% 3,750,000 3,750,000 58,750,000 32.16%
三、股份总数 180,000,000 100% 2,658,000 0 2,658,000 182,658,000 100%
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司首次公开发行前已发行股份375万股已于2013年1月7日限售期满，解除限售。具体内容详见2012年12月28日刊登
在巨潮资讯网的相关公告，公告编号为2012-061。
2、2013年3月7日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》 ，同意拟授予公司管理团队、核心业务（技术）人员共计368万股限制性股票，并向中国证监
会上报了备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司修订形成了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
并经公司2013年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2013年4月17
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》。
根据公司激励对象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议对限制性股票的授予数量、授予
人数进行了调整，将计划授予数量由368 万股（预留36.2 万股）调整为295.33 万股（预留29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为265.80万股，激励对象由84名调整为65名，并确定了2013年4月24日为授予日。上述限制性股票已于
2013年5月17日上市。由于股权激励计划的实施，公司总股本增至182,658,000股，同时公司货币资产增加21,317,160元，资本
公积增加18,659,160元。
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、 公司首次公开发行前已发行股份375万股已于2013年1月7日限售期满，解除限售。具体内容详见2012年12月28日刊登
在巨潮资讯网的相关公告，公告编号为2012-061。
2、2013年3月7日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》 ，同意拟授予公司管理团队、核心业务（技术）人员共计368万股限制性股票，并向中国证监
会上报了备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司修订形成了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
并经公司2013年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2013年4月17
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
根据公司激励对象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议对限制性股票的授予数量、授予
人数进行了调整，将计划授予数量由368 万股（预留36.2 万股）调整为295.33 万股（预留29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为265.80万股，激励对象由84名调整为65名，并确定了2013年4月24日为授予日。上述限制性股票已于
2013年5月17日上市。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司首次公开发行前已发行股份锁定期满，经中国证券登记结算公司深圳分公司审核确认后，相关解锁手续已办理完毕。
2、公司限制性股票激励计划已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议及2013年第三次临时股东大会
审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
经公司申请，中国证券登记结算公司深圳分公司已于2013年5月17日为公司办理完毕限制性股票股份登记工作。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标根据公司限制性股票登记完成后的总股
本182,658,000股为基数进行计算。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 13,060
持股 5%以上的股东持股情况
报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持
股东名称 股东性质 持股比例（%） 增减变动 条件的股份 条件的股份
股数量 股份状态 数量
情况 数量 数量
张波 境内自然人 38.46% 70,250,000 70,250,000
张频 境内自然人 26.55% 48,500,000 48,500,000
深圳市和泰成长
创业投资有限责 境内非国有法人 2.05% 3,750,000 3,750,000
任公司
广州海汇成长创
业投资中心（有 境内非国有法人 2.05% 3,750,000 3,750,000
限合伙）
中国工商银行-
汇添富价值精选
其他 2.03% 3,700,000 3,700,000
股票型证券投资
基金
李乐霓 境内自然人 1.37% 2,500,000 2,500,000
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
上海浦东发展银
行－广发小盘成
其他 0.83% 1,517,814 1,517,814
长股票型证券投
资基金
中国建设银行－
广发内需增长灵
其他 0.79% 1,447,938 1,447,938
活配置混合型证
券投资基金
黄伟宁 境内自然人 0.45% 825,000 200,000 200,000 625,000
张瑞斌 境内自然人 0.45% 825,000 200,000 200,000 625,000
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）不适用
（参见注 3）
股东张波先生、张频先生、李乐霓女士三人作为公司一致行动人，合计持有公司 66.38%
上述股东关联关系或一致行动的
股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定
说明
的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市和泰成长创业投资有限责
3,750,000 人民币普通股 3,750,000
任公司
广州海汇成长创业投资中心（有限
3,750,000 人民币普通股 3,750,000
合伙）
中国工商银行-汇添富价值精选股
3,700,000 人民币普通股 3,700,000
票型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成
1,517,814 人民币普通股 1,517,814
长股票型证券投资基金
中国建设银行－广发内需增长灵
1,447,938 人民币普通股 1,447,938
活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－兴全社会责任股
697,916 人民币普通股 697,916
票型证券投资基金
国信－中行－国信＂金理财＂经
691,245 人民币普通股 691,245
典组合基金集合资产管理计划
交通银行－浦银安盛战略新兴产
639,901 人民币普通股 639,901
业混合型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
630,114 人民币普通股 630,114
证券投资基金(LOF)
中国工商银行－广发聚丰股票型
550,000 人民币普通股 550,000
证券投资基金
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
前 10 名股东之间关联关系或一致 东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）（参见注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
期初持有的 期末持有的
本期获授予
股权激励获 股权激励获
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 的股权激励
姓名 职务 任职状态 授予限制性 授予限制性
（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 限制性股票
股票数量 股票数量
数量（股）
（股） （股）
董事长、总
张波 现任 70,250,000 70,250,000
经理
副董事长、
张频 现任 48,500,000 48,500,000
副总经理
李乐霓 董事 现任 2,500,000 2,500,000
柳晓川 独立董事 现任
杨如旺 独立董事 现任
李建辉 独立董事 现任
张方方 独立董事 现任
范文梅 监事 现任
袁丽莎 监事 现任 75,000 75,000
罗莹 监事 离任
万华 监事 现任
董事会秘
黄伟宁 书、副总经 现任 625,000 825,000 200,000 200,000
理
黄光明 财务总监 现任 80,000 80,000 80,000
张瑞斌 总工程师 现任 625,000 825,000 200,000 200,000
黄小金 副总经理 现任 150,000 150,000 150,000
黄文森 副总经理 现任
张舒茗 副总经理 现任 30,000 30,000 30,000
合计 -- -- 122,575,000 0 0 123,235,000 0 660,000 660,000
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2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2013 年 05 月 13
张舒茗 副总经理 聘任 业务发展需要
日
2013 年 05 月 27
罗莹 监事 离职 个人原因
日
2013 年 05 月 28
万华 监事 被选举 按规定
日
2013 年 07 月 02
黄小金 副总经理 聘任 业务发展需要
日
2013 年 07 月 02
黄文森 副总经理 聘任 业务发展需要
日
2013 年 5 月 13 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任张舒茗女士为公司副总经理，任期至 2016 年 5
月 14 日。
2013 年 5 月 27 日，公司监事会收到职工监事罗莹女士书面辞职报告，罗莹女士因个人原因申请辞去公司监事会职工监
事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务，但仍在公司任职，职务为总经办主任。2013 年 5 月 28 日，经公司 2013
年第一次职工代表大会审议，选举万华女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期同公司第二届监事会。
2013 年 7 月 2 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任黄小金先生、黄文森先生为公司副总经理，任期
至 2016 年 7 月 1 日。
33
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 707,447,441.37 823,762,702.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,514,682.43 4,626,831.19
应收账款 98,831,097.96 68,596,971.85
预付款项 14,978,571.52 3,305,065.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,454,300.36 23,139,233.32
应收股利
其他应收款 8,726,247.55 3,993,404.53
买入返售金融资产
存货 117,772,043.09 84,479,794.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,118,126.65 1,087,917.19
流动资产合计 958,842,510.93 1,012,991,919.91
34
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 18,085,613.69
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 189,330,658.64 139,369,603.43
在建工程 1,870,401.36 50,973,360.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,376,285.45 27,310,812.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,864,816.65 3,550,486.17
递延所得税资产 10,206,546.79 4,870,020.39
其他非流动资产
非流动资产合计 252,734,322.58 226,074,283.78
资产总计 1,211,576,833.51 1,239,066,203.69
流动负债：
短期借款 30,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,973,631.15 52,664,225.84
预收款项 44,698,917.34 23,874,396.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,480,017.49 12,339,979.70
应交税费 4,604,672.67 9,650,719.56
35
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
应付利息
应付股利 497,670.90
其他应付款 8,204,146.89 109,233,695.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,489,056.44 207,763,017.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,080,227.33 4,546,987.35
递延所得税负债 4,432,140.89
其他非流动负债 6,384,802.78 5,404,802.78
非流动负债合计 13,897,171.00 9,951,790.13
负债合计 166,386,227.44 217,714,808.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,658,000.00 180,000,000.00
资本公积 734,689,147.42 714,826,587.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,059,041.37 25,059,041.37
一般风险准备
未分配利润 87,638,734.73 98,793,397.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,030,044,923.52 1,018,679,026.27
少数股东权益 15,145,682.55 2,672,369.39
所有者权益（或股东权益）合计 1,045,190,606.07 1,021,351,395.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,211,576,833.51 1,239,066,203.69
计
36
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
2、母公司资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 667,109,630.31 796,104,066.29
交易性金融资产
应收票据 7,514,682.43 4,626,831.19
应收账款 89,024,149.71 67,769,322.68
预付款项 14,423,827.42 3,152,394.40
应收利息 2,454,300.36 23,139,233.32
应收股利
其他应收款 58,056,694.08 15,204,309.38
存货 103,036,028.47 78,477,056.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,118,126.65 1,087,917.19
流动资产合计 942,737,439.43 989,561,131.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,839,063.37 70,839,063.37
投资性房地产
固定资产 107,849,822.13 107,882,705.20
在建工程 1,006,461.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,652,600.32 14,310,212.44
开发支出
商誉
37
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
长期待摊费用 3,084,020.67 3,238,500.00
递延所得税资产 3,385,148.24 4,441,339.16
其他非流动资产
非流动资产合计 219,817,116.09 200,711,820.17
资产总计 1,162,554,555.52 1,190,272,951.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 67,470,290.43 51,320,524.31
预收款项 40,969,098.21 23,117,562.25
应付职工薪酬 4,659,357.52 11,658,572.88
应交税费 5,040,797.37 11,204,993.09
应付利息
应付股利 497,670.90
其他应付款 2,601,378.47 63,007,264.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,238,592.90 160,308,917.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,948,662.95 4,451,422.97
递延所得税负债
其他非流动负债 6,384,802.78 5,404,802.78
非流动负债合计 9,333,465.73 9,856,225.75
负债合计 130,572,058.63 170,165,143.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,658,000.00 180,000,000.00
资本公积 732,781,871.07 712,919,311.07
减：库存股
专项储备
38
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
盈余公积 25,059,041.37 25,059,041.37
一般风险准备
未分配利润 91,483,584.45 102,129,455.86
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,031,982,496.89 1,020,107,808.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,162,554,555.52 1,190,272,951.51
计
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
3、合并利润表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,021,622.53 108,121,875.73
其中：营业收入 166,021,622.53 108,121,875.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,907,521.60 88,194,416.62
其中：营业成本 89,911,262.53 54,645,238.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,598,303.10 1,100,879.98
销售费用 24,957,992.05 22,504,895.40
管理费用 31,666,829.77 21,416,279.34
财务费用 -10,553,747.29 -11,963,323.18
资产减值损失 326,881.44 490,446.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
39
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,114,100.93 19,927,459.11
加：营业外收入 1,153,171.03 4,438,959.49
减：营业外支出 560,222.42 20,450.81
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,707,049.54 24,345,967.79
列）
减：所得税费用 3,759,815.92 2,670,755.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,947,233.62 21,675,212.02
其中：被合并方在合并前实现的
-712,888.82
净利润
归属于母公司所有者的净利润 24,845,329.36 21,778,896.57
少数股东损益 101,904.26 -103,684.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,947,233.62 21,675,212.02
归属于母公司所有者的综合收益
24,845,329.36 21,778,896.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 101,904.26 -103,684.55
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
4、母公司利润表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 159,680,863.04 105,681,110.43
减：营业成本 86,827,754.82 53,420,333.55
40
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
营业税金及附加 1,495,461.46 1,070,451.04
销售费用 23,572,068.51 22,307,296.67
管理费用 27,926,563.27 19,557,955.49
财务费用 -10,382,018.42 -12,119,201.95
资产减值损失 480,702.59 476,661.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,760,330.81 20,967,613.80
加：营业外收入 465,131.23 4,438,959.49
减：营业外支出 397,084.75 20,450.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,828,377.29 25,386,122.72
列）
减：所得税费用 4,474,256.59 2,722,250.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,354,120.70 22,663,872.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,354,120.70 22,663,872.57
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
5、合并现金流量表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,612,172.28 134,077,038.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
41
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,926.46 3,608,121.49
收到其他与经营活动有关的现金 34,613,965.96 18,000,586.77
经营活动现金流入小计 210,357,064.70 155,685,746.47
购买商品、接受劳务支付的现金 108,723,351.86 81,995,654.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,138,503.12 29,355,654.28
金
支付的各项税费 25,419,186.41 17,386,591.68
支付其他与经营活动有关的现金 40,065,785.51 26,860,305.92
经营活动现金流出小计 216,346,826.90 155,598,206.05
经营活动产生的现金流量净额 -5,989,762.20 87,540.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
18,972,336.52 29,044,610.32
长期资产支付的现金
42
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资支付的现金 54,480,467.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,452,804.24 29,044,610.32
投资活动产生的现金流量净额 -73,452,804.24 -29,044,610.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,317,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,970,000.00 16,160,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,287,160.00 16,160,000.00
偿还债务支付的现金 26,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,502,321.21 50,400,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 660,658.00
筹资活动现金流出小计 62,962,979.21 50,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -38,675,819.21 -34,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,118,385.65 -63,197,069.90
加：期初现金及现金等价物余额 824,722,989.22 857,694,773.20
六、期末现金及现金等价物余额 706,604,603.57 794,497,703.30
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
6、母公司现金流量表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
43
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 168,060,129.15 132,276,046.12
收到的税费返还 3,608,121.49
收到其他与经营活动有关的现金 33,339,817.92 17,651,211.34
经营活动现金流入小计 201,399,947.07 153,535,378.95
购买商品、接受劳务支付的现金 104,144,555.75 76,378,773.48
支付给职工以及为职工支付的现
38,849,757.10 28,127,832.08
金
支付的各项税费 24,485,500.70 17,263,978.40
支付其他与经营活动有关的现金 69,529,850.61 25,468,183.56
经营活动现金流出小计 237,009,664.16 147,238,767.52
经营活动产生的现金流量净额 -35,609,717.09 6,296,611.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,058,431.96 11,503,258.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,480,467.72 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,538,899.68 41,503,258.32
投资活动产生的现金流量净额 -78,538,899.68 -41,503,258.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,317,160.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,317,160.00
偿还债务支付的现金
44
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
35,502,321.21 50,400,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 660,658.00
筹资活动现金流出小计 36,162,979.21 50,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,845,819.21 -50,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,994,435.98 -85,606,646.89
加：期初现金及现金等价物余额 795,261,228.49 846,674,660.06
六、期末现金及现金等价物余额 666,266,792.51 761,068,013.17
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
45
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7、合并所有者权益变动表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险准备
一、上年年末余额 180,000,000.00 714,826,587.42 25,059,041.37 98,793,397.48 2,672,369.39 1,021,351,395.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 714,826,587.42 25,059,041.37 98,793,397.48 2,672,369.39 1,021,351,395.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,658,000.00 19,862,560.00 -11,154,662.75 12,473,313.16 23,839,210.41
（一）净利润 24,845,329.36 101,904.26 24,947,233.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 24,845,329.36 1,019,404.26 24,947,233.62
（三）所有者投入和减少资本 2,658,000.00 19,862,560.00 12,371,408.90 34,891,968.90
1．所有者投入资本 2,658,000.00 18,659,160.00 12,000,000.00 33,317,160.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 1,203,400.00 1,203,400.00
46
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3．其他 371,408.90 371,408.90
（四）利润分配 -35,999,992.11 -35,999,992.11
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,999,992.11 -35,999,992.11
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 182,658,000.00 734,689,147.42 25,059,041.37 87,638,734.73 15,145,682.55 1,045,190,606.07
47
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上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险准备
一、上年年末余额 180,000,000.00 771,458,956.05 17,401,499.69 81,095,953.82 3,095,552.16 1,053,051,961.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 771,458,956.05 17,401,499.69 81,095,953.82 3,095,552.16 1,053,051,961.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,632,368.63 7,657,541.68 17,697,443.66 -423,182.77 -31,700,566.06
（一）净利润 75,754,985.34 -423,182.77 75,331,802.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 75,754,985.34 -423,182.77 75,331,802.57
（三）所有者投入和减少资本 -56,632,368.63 -56,632,368.63
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -56,632,368.63 -56,632,368.63
（四）利润分配 7,657,541.68 -58,057,541.68 -50,400,000.00
1．提取盈余公积 7,657,541.68 -7,657,541.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -50,400,000.00 -50,400,000.00
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4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 714,826,587.42 25,059,041.37 98,793,397.48 2,672,369.39 1,021,351,395.66
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 180,000,000.00 712,919,311.07 25,059,041.37 102,129,455.86 1,020,107,808.30
加：会计政策变更
前期差错更正
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 712,919,311.07 25,059,041.37 102,129,455.86 1,020,107,808.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,658,000.00 19,862,560.00 -10,645,871.41 11,874,688.59
（一）净利润 25,354,120.70 25,354,120.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 25,354,120.70 25,354,120.70
（三）所有者投入和减少资本 2,658,000.00 19,862,560.00 22,520,560.00
1．所有者投入资本 2,658,000.00 18,659,160.00 21,317,160.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 1,203,400.00 1,203,400.00
3．其他
（四）利润分配 -35,999,992.11 -35,999,992.11
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,999,992.11 -35,999,992.11
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 182,658,000.00 732,781,871.07 25,059,041.37 91,483,584.45 1,031,982,496.89
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 180,000,000.00 736,062,616.33 17,401,499.69 83,611,580.71 1,017,075,696.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 736,062,616.33 17,401,499.69 83,611,580.71 1,017,075,696.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -23,143,305.26 7,657,541.68 18,517,875.15 3,032,111.57
（一）净利润 76,575,416.83 76,575,416.83
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 76,575,416.83 76,575,416.83
（三）所有者投入和减少资本 -23,143,305.26 -23,143,305.26
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -23,143,305.26 -23,143,305.26
（四）利润分配 7,657,541.68 -58,057,541.68 -50,400,000.00
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1．提取盈余公积 7,657,541.68 -7,657,541.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -50,400,000.00 -50,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 712,919,311.07 25,059,041.37 102,129,455.86 1,020,107,808.30
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
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三、公司基本情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身是2004年12月29日经广州市工商行政管理局核
准成立的广州市安居宝数码科技有限公司。2009年3月5日，根据广州市安居宝数码科技有限公司2009年第一次临时股东会决
议、发起人协议、公司章程的规定，广州市安居宝数码科技有限公司依法整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公司。公
司的企业法人营业执照注册号：440101000041759。2010年12月在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300155。所属行
业为其他电子设备制造业类。
根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2010]1828号)，公司通过向
社会公开发行人民币普通股（A股）18,000,000股。根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本7200
万股为基数，按每10股由资本公积金转增15股，共计转增108,000,000股，并于2011年5月实施。转增后，注册资本增至人民
币 180,000,000元。
2013年3月7日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》 ，同意拟授予公司管理团队、核心业务（技术）人员共计368万股限制性股票，并向中国证监会上报
了备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司修订形成了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
并经公司2013年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2013年4月17
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》。
根据公司激励对象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议对限制性股票的授予数量、授予
人数进行了调整，将计划授予数量由368 万股（预留36.2 万股）调整为295.33 万股（预留29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为265.80万股，激励对象由84名调整为65名，并确定了2013年4月24日为授予日。上述限制性股票已于
2013年5月17日上市。
截至2013年6月30日，公司注册资本为18,265.80万元，经营范围为：自动控制设备、通讯设备的开发、设计、研发、制
造、销售及技术咨询；电子产品、计算机软件的开发、研制；安全技术防范系统设计、施工、维修。主要产品为楼宇对讲系
统，智能家居，停车场系统,安防线缆。公司注册地: 广州高新技术产业开发区科学城起云路6号，总部办公地：广州高新技
术产业开发区科学城起云路6号。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准
则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准
则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修
订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等
有关信息。
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3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司
不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，
于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，
计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益
很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认
为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本
公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单
独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。
购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异
带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除
上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当
于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证
券的初始确认金额。
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6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务
报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金
流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权
益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较
报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步
实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的
其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置
日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权
投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，
以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净
资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三
个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
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（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相
关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始
入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照
摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内
保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损
益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作
为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公
积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所
有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为
金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
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（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融
负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账
面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差
额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价 。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始
成本30%的情况下被认为严重下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时
间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名或占应收账款余额 10％以上的款项
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之和。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按
预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，
将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄分析法 以账龄为信用风险组合的划分依据
组合
按组合计提坏账准备的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄分析法 依据账龄分析法计提坏账准备
组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1% 1%
1 年以内（含 1 年） 1% 1%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来
单项计提坏账准备的理由
现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项、
应收股利、长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减
坏账准备的计提方法
值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
期损益。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
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10、存货
（1）存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售
的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其
可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在
同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存
货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金
额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础
确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
11、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付
合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直
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接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买
方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发
生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益
性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企
业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本
公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权
投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投
资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满
足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同
控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比
例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其
他资本公积）。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资
单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司
的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计
提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的
未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长
期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，
冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义
务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反
的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面
价值，同时确认投资收益。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核
算。
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（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享
控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按
类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减
值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确
认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
12、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价
值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作
为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各
组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提
折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提
折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
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房屋及建筑物 50 5% 1.9%
机器设备 5 5% 19%
电子设备 3-5 5% 19%-31.67%
运输设备 10 5% 9.5%
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减
值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分
摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定
资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定
资产组的可收回金额。
13、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实
际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际
成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础
估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
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14、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其
发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建
或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件
的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但
必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平
均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算
确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
15、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该
用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前
提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并
方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他
专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无
法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年
电脑软件 10 年
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进
行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资
产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资
产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为
无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或
者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计
净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进
行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计
划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
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（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
16、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均
摊销。
17、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够
可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值
即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或
有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结
果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
公司根据合同的约定或合理的估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债。
18、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
可行权条件与非可行权条件
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（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份,其公允价值应按企业股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之
外的可行权条件)进行调整
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，
并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1、授予日会计处理：确认股本和资本公积。
2、锁定期会计处理：根据会计准则规定，公司在锁定期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同
时确认所有者权益或负债。
3、解锁日会计处理：在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废的，予以回购
并减少所有者权益和前期已确认费用。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
①公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户,客户收到货物并验收合格后付款,公司
取得客户收货凭据时确认收入。
②公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户,公司技术服务人员指导第三方安装公司
安装设备后,客户进行验收,验收完毕后,公司确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
③出租物业收入: A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 B、履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款
已经取得或确信可以取得 C、出租开发产品成本能够可靠地计量。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，
依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表
日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务
成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
20、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入
营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间
计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对
于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商
誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当
拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门
对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的
期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所
得税负债以抵销后的净额列报。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支
付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，
在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
报告期内主要会计政策、会计估计没有发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
报告期内无发现前期会计差错 。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额，在扣除当
增值税 17%
期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
应交增值税
营业税 按应税营业收入计缴 按具体应税项目固定税率缴纳
城市维护建设税 按实际应缴流转税额计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%
教育费附加 按实际应缴流转税额计缴 3%
地方教育费附加 按实际应缴流转税额计缴 2%
各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
增值税
根据国务院发布的国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财税
〔2011〕100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生
产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
企业所得税
根据广东省信息产业厅颁发的粤R－2008—0106号证书，本公司于2008年12月8日被认定为软件企业。根据国务院发布
的国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的有关规定，本公司享受自
获利年度起，企业所得税"两免三减半"的优惠政策，2008、2009年度企业所得税免税。2010至2012年企业所得税减半征收，
税率为12.5%。上述优惠已到期。公司于2011年11月3日通过了高新技术企业复审，有效期为2011年11月3日-2014年11月3日，
故2013年、2014年将按15%所得税率征收企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 期末实 实质上 持股比 表决权 是否合 少数股 少数股 从母公
注册地
全称 类型 质 本 围 际投资 构成对 例(%) 比例 并报表 东权益 东权益 司所有
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
额 子公司 (%) 中用于 者权益
净投资 冲减少 冲减子
的其他 数股东 公司少
项目余 损益的 数股东
额 金额 分担的
本期亏
损超过
少数股
东在该
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
智能控
制系统
设备的
生产、
销售；
销售：
广东省
智能设
广州市
备、电
广东安 广州经
子产
居宝智 济技术
控股子 10,500, 品、计 7,350,0 2,625,11 -524,88
能控制 开发区 制造业 0.00 70% 70% 是 0.00
公司 000 算机软 00.00 8.34 1.97
系统有 科学城
件；生
限公司 起云路
产、加
6 号二
工：电
栋4楼
子产
品；计
算机软
件的设
计、开
发。
研究、
广州高
开发、
广东安 新技术
设计：
居宝光 产业开
全资子 30,000, 光电传 30,000,
电传输 发区科 制造业 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 000 输设 000.00
科技有 学城起
备、智
限公司 云路 6
能安防
号自编
线缆、
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2栋1楼 综合布
线系统
及相关
技术服
务；制
造、销
售：光
电传输
设备及
配件，
智能安
防线
缆。
安全技
术防范
系统设
计、施
工、维
修（按
本公司
有效证
书经
广州市 营）；销
萝岗区 售：办
广州开 公自动
发区科 化设
安全技
广东奥 学城起 备，计
术防范
迪安监 云路 6 算机及
控股子 系统设 30,000, 18,000, 12,520,
控技术 号自编 配件， 0.00 60% 60% 是 0.00 0.00
公司 计、施 000 000.00 564.21
有限公 一栋四 通讯设
工、维
司 层 备（不
修
404-406 含卫星
、 电视广
408-415 播地面
房 接收设
备、发
射设
施）；设
备租
赁；计
算机软
件开
发；节
能产品
71
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
开发。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
2013年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限
公司的议案》，同意公司使用1800万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司60%的控股权，与其原股东共同开展在平安城市
建设领域的合作。2013年5月2日，向奥迪安增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，并取得了广东省工商行政管理局核
发的企业法人营业执照。本报告期，公司合并报表范围增加广东奥迪安监控技术有限公司1家单位。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
生产新
型电子
元器
广州高
件、元
新技术
广州市 器件专
产业开
德居安 用材
全资子 发区科 35,396, 56,632,
电子科 制造业 料，销 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 学城起 340 368.63
技有限 售本公
云路 8
公司 司产品
号自编
并提供
一栋
技术咨
询服
务。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
安全技
术防范
系统设
计、施
工、维
广州市 修（按
萝岗区 本公司
广州开 有效证
发区科 书经
安全技
广东奥 学城起 营）；销
术防范
迪安监 云路 6 售：办
控股子 系统设 30,000, 18,000, 12,520,
控技术 号自编 公自动 0.00 60% 60% 是 0.00 0.00
公司 计、施 000 000.00 564.21
有限公 一栋四 化设
工、维
司 层 备，计
修
404-406 算机及
、 配件，
408-415 通讯设
房 备（不
含卫星
电视广
播地面
接收设
备、发
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
射设
施）；设
备租
赁；计
算机软
件开
发；节
能产品
开发。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2013年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限
公司的议案》，同意公司使用1800万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司60%的控股权，与其原股东共同开展在平安城市
建设领域的合作。2013年5月2日，向奥迪安增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，并取得了广东省工商行政管理局核
发的企业法人营业执照。本报告期，公司合并报表范围增加广东奥迪安监控技术有限公司1家单位。
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
2013年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限
公司的议案》，同意公司使用1800万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司60%的控股权，与其原股东共同开展在平安城市
建设领域的合作。2013年5月2日，向奥迪安增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，并取得了广东省工商行政管理局核
发的企业法人营业执照。本报告期，公司合并报表范围增加广东奥迪安监控技术有限公司1家单位。
与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
广东奥迪安监控技术有限公司 31,121,212.39 192,690.15
本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
4、报告期内发生的同一控制下企业合并
本报告期内，公司无发生同一控制下的企业合并。
5、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广东奥迪安监控技术有限公司
非同一控制下企业合并的其他说明
2013年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限
公司的议案》，同意公司使用1800万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司60%的控股权，与其原股东共同开展在平安城市
建设领域的合作。2013年5月2日，向奥迪安增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，并取得了广东省工商行政管理局核
发的企业法人营业执照。自2013年5月，广东奥迪安监控技术有限公司纳入合并报表。
6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
报告期内，公司无出售丧失控制权的股权而减少子公司。
7、报告期内发生的反向购买
报告期内，公司无发生的反向购买。
8、本报告期发生的吸收合并
报告期内，公司无发生的吸收合并。
9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
报告期内，公司合并报表中无境外经营实体。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 56,974.64 -- -- 202,591.36
人民币 -- -- 56,974.64 -- -- 202,591.36
银行存款： -- -- 706,547,628.93 -- -- 822,717,273.05
人民币 -- -- 706,547,628.93 -- -- 822,707,832.17
港币 11,643.91 0.81% 9,440.88
其他货币资金： -- -- 842,837.80 -- -- 842,837.80
人民币 -- -- 842,837.80 -- -- 842,837.80
合计 -- -- 707,447,441.37 -- -- 823,762,702.21
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其中受限制的货币资金明细如下：
项 目 年末余额 年初余额
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保函保证金 842,837.80 842,837.80
2、交易性金融资产
□适用 √不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,514,682.43 4,626,831.19
合计 7,514,682.43 4,626,831.19
（2）期末已质押的应收票据情况
□适用 √不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
报告期内，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
第一名 2013 年 04 月 28 日 2013 年 07 月 28 日 435,575.00
第二名 2013 年 02 月 07 日 2013 年 08 月 07 日 200,000.00
第三名 2013 年 02 月 01 日 2013 年 08 月 01 日 200,000.00
第四名 2013 年 01 月 10 日 2013 年 07 月 09 日 200,000.00
第五名 2013 年 02 月 06 日 2013 年 07 月 30 日 200,000.00
合计 -- -- 1,235,575.00 --
报告期末无已贴现或质押的商业承兑票据。
4、应收股利
□适用 √不适用
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5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
定期银行存款利息 23,139,233.32 5,428,026.74 26,112,959.70 2,454,300.36
合计 23,139,233.32 5,428,026.74 26,112,959.70 2,454,300.36
（2）逾期利息
□适用 √不适用
（3）应收利息的说明
上述利息为募集资金定期存款利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄给合计提坏账准 104,364,85 5,533,761.8 72,650,69
100% 5.3% 100% 4,053,723.74 5.58%
备的应收账款 9.79 3 5.59
104,364,85 5,533,761.8 72,650,69
组合小计 100% 5.3% 100% 4,053,723.74 5.58%
9.79 3 5.59
104,364,85 5,533,761.8 72,650,69
合计 -- -- -- 4,053,723.74 --
9.79 3 5.59
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
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金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 81,012,833.08 77.62% 810,128.33 60,513,303.25 83.29% 605,133.02
1至2年 16,123,575.98 15.45% 1,612,357.60 7,614,860.86 10.48% 761,486.09
2至3年 5,881,678.33 5.64% 1,764,503.50 2,622,038.36 3.61% 786,611.51
3 年以上 1,346,772.40 1.29% 1,346,772.40 1,900,493.12 2.62% 1,900,493.12
合计 104,364,859.79 -- 5,533,761.83 72,650,695.59 -- 4,053,723.74
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
□适用 √不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
报告期内无实际核销的应收账款。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□适用 √不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
第一名 非关联方 2,302,537.26 一年以内 2.21%
第二名 非关联方 1,827,847.65 一年以内 1.75%
第三名 非关联方 1,557,472.00 一年以内 1.49%
第四名 非关联方 1,474,302.17 一年以内 1.41%
第五名 非关联方 1,348,340.00 一年以内 1.29%
合计 -- 8,510,499.08 -- 8.15%
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（6）应收关联方账款情况
□适用 √不适用
（7）终止确认的应收款项情况
□适用 √不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
按账龄组合计提坏账准
9,150,231.07 100% 423,983.52 4.63% 4,496,110.08 100% 502,705.55 11.18%
备的其他应收款
组合小计 9,150,231.07 100% 423,983.52 4.63% 4,496,110.08 100% 502,705.55 11.18%
合计 9,150,231.07 -- 423,983.52 -- 4,496,110.08 -- 502,705.55 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内小计 8,021,400.08 87.66% 80,214.00 2,882,434.08 64.11% 28,824.35
1至2年 746,368.30 8.16% 74,636.83 1,054,978.00 23.46% 105,497.80
2至3年 161,900.00 1.77% 48,570.00 271,878.00 6.05% 81,563.40
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3 年以上 220,562.69 2.41% 220,562.69 286,820.00 6.38% 286,820.00
合计 9,150,231.07 -- 423,983.52 4,496,110.08 -- 502,705.55
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□适用 √不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
报告期内无实际核销的其他应收款。
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□适用 √不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
外单位 1,576,958.70 质保金 17.23%
合计 1,576,958.70 -- 17.23%
说明
该款项为子公司奥迪安2012年6月向外单位支付为期二年的质保金。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
第一名 外单位 1,576,958.70 1 年以内 17.23%
第二名 外单位 730,000.00 1 年以内 7.98%
第三名 外单位 426,186.00 1 年以内 4.66%
第四名 外单位 300,000.00 1 年以内 3.28%
第五名 外单位 212,573.00 1 年以内 2.32%
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合计 -- 3,245,717.70 -- 35.47%
（7）其他应收关联方账款情况
□适用 √不适用
（8）终止确认的其他应收款项情况
□适用 √不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 14,871,789.22 99.28% 3,197,228.47 96.74%
1至2年 77,276.00 0.52% 107,836.86 3.26%
2至3年 29,506.30 0.2%
合计 14,978,571.52 -- 3,305,065.33 --
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
第一名 供应商 555,263.00 1 年以内 未供货
第二名 供应商 544,710.00 1 年以内 未供货
第三名 供应商 495,000.00 1 年以内 未供货
第四名 供应商 415,916.73 1 年以内 未供货
第五名 供应商 364,174.20 1 年以内 未供货
合计 -- 2,375,063.93 -- --
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□适用 √不适用
81
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（4）预付款项的说明
为准备旺季,预付采购款增加。
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 34,059,192.85 914,650.80 33,144,542.05 24,542,333.43 914,650.80 23,627,682.63
库存商品 67,487,520.34 1,077,493.79 66,410,026.55 51,036,575.90 1,077,493.79 49,959,082.11
半成品 19,721,618.16 1,603,057.54 18,118,560.62 12,478,269.03 1,603,057.54 10,875,211.49
委托加工物资 98,913.87 98,913.87 17,818.06 17,818.06
合计 121,367,245.22 3,595,202.13 117,772,043.09 88,074,996.42 3,595,202.13 84,479,794.29
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 914,650.80 0.00 914,650.80
库存商品 1,077,493.79 0.00 1,077,493.79
半成品 1,603,057.54 0.00 1,603,057.54
合 计 3,595,202.13 3,595,202.13
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
以所生产的产成品的估计售
价减去至完工时估计将要发
原材料 生的成本、估计的销售费用和 报告期无此情况 0%
相关税费后的金额，确定其减
值金额
以该存货的估计售价减去估
库存商品 计的销售费用和相关税费后 报告期无此情况 0%
的金额，确定其减值金额
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以所生产的产成品的估计售
价减去至完工时估计将要发
在产品 生的成本、估计的销售费用和 报告期无此情况 0%
相关税费后的金额，确定其减
值金额
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
报告期支付以后期间房租 1,118,126.65 1,087,917.19
合计 1,118,126.65 1,087,917.19
11、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁 18,085,613.69 0.00
其中：未实现融资收益 -2,436,767.46 0.00
合计 18,085,613.69
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 151,654,305.13 56,677,901.24 1,963,996.13 206,368,210.24
其中：房屋及建筑物 112,410,813.74 51,109,024.82 1,908,158.53 161,611,680.03
机器设备 20,632,715.61 1,082,486.95 55,837.60 21,659,364.96
运输工具 8,995,438.32 2,159,592.68 11,155,031.00
办公及电子设备 9,615,337.46 2,326,796.79 11,942,134.25
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 12,284,701.70 4,752,849.90 17,037,551.60
其中：房屋及建筑物 3,283,605.41 1,147,259.69 4,430,865.10
机器设备 4,020,347.68 1,653,094.96 5,673,442.64
运输工具 1,602,965.13 1,371,981.46 2,974,946.59
办公及电子设备 3,377,783.48 580,513.79 3,958,297.27
83
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-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 139,369,603.43 -- 189,330,658.64
其中：房屋及建筑物 109,127,208.33 -- 157,180,814.93
机器设备 16,612,367.94 -- 15,985,922.32
运输工具 7,392,473.19 -- 8,180,084.41
办公及电子设备 6,237,553.97 -- 7,983,836.98
办公及电子设备 --
五、固定资产账面价值合计 139,369,603.43 -- 189,330,658.64
其中：房屋及建筑物 109,127,208.33 -- 157,180,814.93
机器设备 16,612,367.94 -- 15,985,922.32
运输工具 7,392,473.19 -- 8,180,084.41
办公及电子设备 6,237,553.97 -- 7,983,836.98
本期折旧额 4,752,849.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,857,754.86 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□适用 √不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
□适用 √不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
房屋及建筑物 手续未办理完整 1 年内
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
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期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
厂房 49,857,754.86 49,857,754.86
光缆生产设备 863,940.00 863,940.00 863,940.00 863,940.00
环氧地坪 129,000.00 129,000.00
排烟管道 122,666.00 122,666.00
信息化建设 1,006,461.36 1,006,461.36
合计 1,870,401.36 1,870,401.36 50,973,360.86 50,973,360.86
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
厂房(2、
4、5、6、 79,526,0 49,857,7 49,857,7 677,925. 抵押借
100% 100% 0.00
7 号楼) 04.00 54.86 54.86 10 款
79,526,0 49,857,7 49,857,7 677,925.
合计 -- -- -- -- 0.00
04.00 54.86 54.86 10
（3）在建工程减值准备
□适用 √不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
厂房(2、4、5、6、7 号楼) 100%
（5）在建工程的说明
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
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一、账面原值合计 30,423,701.90 1,602,386.31 32,026,088.21
(1) 土地使用权 25,224,224.97 25,224,224.97
(2) 监控软件 299,145.24 299,145.24
(3) 管理软件 303,624.00 303,624.00
(4) 开发套件软件 475,310.99 475,310.99
(5) 用友人事软件 30,000.00 30,000.00
(6) 办公软件 698,396.70 1,602,386.31 2,300,783.01
（7）停车场系统软件 3,393,000.00 3,393,000.00
二、累计摊销合计 3,112,888.97 536,913.79 3,649,802.76
(1) 土地使用权 2,401,186.51 259,352.46 2,660,538.97
(2) 监控软件 27,421.68 14,957.26 42,378.94
(3) 管理软件 110,073.35 15,181.08 125,254.43
(4) 开发套件软件 113,763.15 18,298.98 132,062.13
(5) 用友人事软件 12,833.33 6,966.68 19,800.01
(6) 办公软件 108,310.95 52,507.33 160,818.28
（7）停车场系统软件 339,300.00 169,650.00 508,950.00
三、无形资产账面净值合计 27,310,812.93 1,065,472.52 28,376,285.45
(1) 土地使用权 22,823,038.46 22,563,686.00
(2) 监控软件 271,723.56 256,766.30
(3) 管理软件 193,550.65 178,369.57
(4) 开发套件软件 361,547.84 343,248.86
(5) 用友人事软件 17,166.67 10,199.99
(6) 办公软件 590,085.75 2,139,964.73
（7）停车场系统软件 3,053,700.00 2,884,050.00
(1) 土地使用权
(2) 监控软件
(3) 管理软件
(4) 开发套件软件
(5) 用友人事软件
(6) 办公软件
（7）停车场系统软件
无形资产账面价值合计 27,310,812.93 1,065,472.52 28,376,285.45
(1) 土地使用权 22,823,038.46 22,563,686.00
(2) 监控软件 271,723.56 256,766.30
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(3) 管理软件 193,550.65 178,369.57
(4) 开发套件软件 361,547.84 343,248.86
(5) 用友人事软件 17,166.67 10,199.99
(6) 办公软件 590,085.75 2,139,964.73
（7）停车场系统软件 3,053,700.00 2,884,050.00
本期摊销额 536,913.79 元。
（2）公司开发项目支出
□适用 √不适用
15、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
2 号楼装修 3,238,500.00 251,689.63 406,168.96 3,084,020.67
办公楼装修 311,986.17 1,568,325.07 99,515.26 1,780,795.98
合计 3,550,486.17 1,820,014.70 505,684.22 4,864,816.65 --
16、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,672,551.00 1,227,225.87
应付职工薪酬 912,420.58 1,845,637.76
预计负债 475,190.54 679,658.99
递延收益 957,720.42 810,720.42
未实现内部交易 17,182.55 17,182.55
以前年度可弥补亏损 3,042,145.37 289,594.80
预提费用 81,453.50
暂估工程款 3,047,882.83
小计 10,206,546.79 4,870,020.39
递延所得税负债：
融资租赁收入 4,432,140.89 0.00
87
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小计 4,432,140.89
未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
资产减值准备 10,120,136.71 8,151,631.42
应付职工薪酬 5,513,425.31 12,339,979.70
递延收益 6,384,802.78 5,404,802.78
预计负债 3,080,227.33 4,546,987.35
以前年度可弥补亏损 12,168,581.48 2,012,167.96
未实现内部交易 114,550.33 114,550.33
预提费用 325,814.00
暂估工程款 12,191,531.30
小计 49,899,069.24 32,570,119.54
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 10,206,546.79 4,870,020.39
递延所得税负债 4,432,140.89
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
□适用 √不适用
17、资产减值准备明细
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
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转回 转销
一、坏账准备 4,556,429.29 1,401,316.06 5,957,745.35
二、存货跌价准备 3,595,202.13 3,595,202.13
合计 8,151,631.42 1,401,316.06 9,552,947.48
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
保证借款 30,000.00
合计 30,000.00
短期借款分类的说明
子公司奥迪安2013年5月31日向农行广州燕岭支行办理流动资金贷款100万，2013年6月28日偿还97万，尚余3万元。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
19、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 72,255,783.59 52,645,490.85
1-2 年 16,674,737.81 10,444.59
2-3 年 43,109.75 8,290.40
合计 88,973,631.15 52,664,225.84
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□适用 √不适用
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
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20、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 40,210,118.74 22,299,865.31
1-2 年 3,329,004.38 928,500.07
2-3 年 539,485.61 292,763.06
3 年以上 620,308.61 353,268.41
合计 44,698,917.34 23,874,396.85
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□适用 √不适用
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
21、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
12,339,979.70 38,715,915.03 45,575,877.24 5,480,017.49
贴和补贴
二、职工福利费 1,708,630.74 1,708,630.74
三、社会保险费 3,240,551.65 3,240,551.65
其中：医疗保险费 1,066,829.33 1,066,829.33
基本养老保险费 1,732,066.52 1,732,066.52
失业保险费 238,349.47 238,349.47
工伤保险费 71,887.95 71,887.95
生育保险费 131,418.38 131,418.38
90
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四、住房公积金 549,012.00 549,012.00
合计 12,339,979.70 44,214,109.42 51,074,071.63 5,480,017.49
22、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -1,568,160.76 1,442,520.22
营业税 953,949.92 -9,845.88
企业所得税 4,536,050.20 7,319,320.18
个人所得税 11,191.82
城市维护建设税 363,209.16 353,212.37
房产税 26,677.11
教育费附加 160,302.51 154,556.37
堤防费 123,944.62 251,087.64
土地使用税 97,743.00
印花税 1,931.67 8,332.88
市区堤围防护费 7,115.67
22,253.53
合计 4,604,672.67 9,650,719.56
23、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
限制性股票股利 497,670.90 0.00
合计 497,670.90 --
应付股利的说明
2013年4月24日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象和授
予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2013年4月24日为授予日，向65名激励对象授予
首期限制性股票合计265.80万股。2013年4月17日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码
科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2013 年5 月14 日召开的2012 年度股东大会审议通过分红议案，向全体股东每10 股派1.970896 元人民币现金。限制
性股票应分股利523,864.16元，扣缴个人所得税后，应付股利497,670.90元。
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24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 2,940,570.58 86,384,680.03
1-2 年 5,263,576.31 20,689,015.92
2-3 年 1,660,000.00
3 年以上 500,000.00
合计 8,204,146.89 109,233,695.95
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
张波 0.00 26,800,000.00
合计 0.00 26,800,000.00
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
张波 0.00 26,800,000.00
德居安科技有限公司 D-JA
0.00 54,480,467.72
TECHNOLOGYCO．，(HK) LTD
合计 0.00 81,280,467.72
25、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
产品质量保证 4,546,987.35 1,628,802.47 3,095,562.49 3,080,227.33
合计 4,546,987.35 1,628,802.47 3,095,562.49 3,080,227.33
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26、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
□适用 √不适用
（2）一年内到期的长期借款
□适用 √不适用
（3）一年内到期的应付债券
□适用 √不适用
（4）一年内到期的长期应付款
□适用 √不适用
27、长期借款
□适用 √不适用
28、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益--政府补助 6,384,802.78 5,404,802.78
合计 6,384,802.78 5,404,802.78
29、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 180,000,000.00 2,658,000.00 2,658,000.00 182,658,000.00
2013年3月7日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》 ，同意拟授予公司管理团队、核心业务（技术）人员共计368万股限制性股票，并向中国证监会上报
了备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司修订形成了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
并经公司2013年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2013年4月17
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》。
根据公司激励对象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议对限制性股票的授予数量、授予
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人数进行了调整，将计划授予数量由368 万股（预留36.2 万股）调整为295.33 万股（预留29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为265.80万股，激励对象由84名调整为65名，并确定了2013年4月24日为授予日。上述限制性股票已于
2013年5月17日上市。由于股权激励计划的实施，公司总股本增至182,658,000股，同时公司货币资产增加21,317,160元，资本
公积增加18,659,160元。
30、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 714,826,587.42 18,659,160.00 733,485,747.42
其他资本公积 1,203,400.00 1,203,400.00
合计 714,826,587.42 19,862,560.00 734,689,147.42
资本公积说明
1，由于股权激励计划的实施，公司总股本增至182,658,000股，同时公司货币资产增加21,317,160元，资本公积增加18,659,160
元。
2，报告期分摊的限制性股票激励成本为1,203,400元.
31、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 25,059,041.37 25,059,041.37
合计 25,059,041.37 25,059,041.37
32、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 98,793,397.48 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 98,793,397.48 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 24,845,329.36 --
应付普通股股利 35,999,992.11
期末未分配利润 87,638,734.73 --
33、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 165,931,422.06 107,556,885.21
其他业务收入 90,200.47 564,990.52
营业成本 89,911,262.53 54,645,238.71
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 165,931,422.06 89,911,262.53 107,556,885.21 54,494,007.71
合计 165,931,422.06 89,911,262.53 107,556,885.21 54,494,007.71
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
楼宇对讲系统 143,036,271.60 77,172,568.06 95,109,226.76 48,979,922.23
智能家居系统 11,618,542.70 5,750,385.64 7,341,288.83 3,424,722.31
停车场系统 8,099,128.48 5,126,281.52 2,440,765.30 1,224,905.16
其他 3,177,479.28 1,862,027.31 2,665,604.32 864,458.01
合计 165,931,422.06 89,911,262.53 107,556,885.21 54,494,007.71
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 12,744,278.65 6,616,080.40 11,434,894.69 6,270,928.28
华北地区 18,758,157.65 10,174,169.88 12,380,195.57 7,261,253.03
华东地区 51,368,903.55 24,632,455.24 36,182,476.63 17,133,286.12
华南地区 36,710,792.30 23,177,595.28 22,063,907.56 10,902,916.09
华中地区 13,551,755.50 7,548,823.44 8,979,591.69 4,787,668.81
西北地区 6,312,531.68 3,428,613.47 3,834,885.44 2,029,062.09
西南地区 26,485,002.73 14,333,524.82 12,680,933.63 6,108,893.29
合计 165,931,422.06 89,911,262.53 107,556,885.21 54,494,007.71
95
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（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 2,789,183.72 1.68%
第二名 2,016,056.47 1.21%
第三名 1,411,988.88 0.85%
第四名 1,249,324.80 0.75%
第五名 1,247,205.13 0.75%
合计 8,713,759.00 5.24%
34、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 53,743.51 48,482.84 3%、5%
城市维护建设税 900,993.09 613,930.54 5%、7%
教育费附加 386,139.91 263,101.68 3%
地方教育费附加 257,426.59 175,364.92 2%
合计 1,598,303.10 1,100,879.98 --
35、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 6,985,030.43 7,244,905.19
福利费 1,038,490.40 326,641.01
劳动保险 1,041,788.53 735,168.89
住房公积金 174,531.00 103,608.00
差旅费 2,171,509.22 2,009,157.33
运输费 1,187,577.92 1,208,262.74
业务招待费 1,284,682.85 1,969,590.93
折旧费 259,234.18 233,228.24
办公费 1,418,052.11 1,201,489.69
广告费 868,651.68 454,240.00
宣传费 863,119.83 1,338,723.35
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展览费 368,435.66 228,227.00
产品质量保证(维修费) 1,815,843.92 1,039,705.02
水电费 239,714.10 141,727.18
电话费 86,156.82 75,978.21
通讯补助 150.00 14,847.00
培训费 4,380.00
汽车费 2,453,393.12 1,945,599.38
租金 2,368,930.28 1,975,379.52
物业管理费 10,629.72
会议费 199,772.00
会员费 142,800.00 2,800.00
咨询服务费 189,900.00 40,835.00
合计 24,957,992.05 22,504,895.40
36、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 7,756,728.78 3,170,134.21
福利费 703,977.33 1,187,977.74
劳动保险 646,133.06 364,843.43
住房公积金 80,913.00 38,119.00
差旅费 449,055.04 473,437.65
运输费 3,899.90 36,589.04
业务招待费 266,354.80 80,798.57
折旧费 1,014,135.13 678,674.61
办公费 1,709,711.87 1,372,427.60
广告费 2,000.00
产品质量保证(维修费) 56,459.26 336.00
水电费 310,618.47 105,696.57
电话费 212,934.96 143,803.65
通讯补助 1,604.08
培训费 409,663.00 88,118.80
汽车费 447,051.66 255,668.05
税金 94,381.83 1,112,592.47
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无形资产摊销 493,896.36 441,436.85
研究开发费 14,585,107.99 8,533,039.75
招聘费 43,510.00 49,400.00
租金 11,247.08 46,645.00
物业管理费 388,690.00 491,902.00
会议费 726,293.00 1,320,554.00
会员费 53,780.00 213,300.00
咨询服务费 990,170.19 1,090,501.00
劳务费 60,000.00 30,000.00
认证检测费 29,181.13 29,300.00
环境绿化费 119,331.85 60,983.35
合计 31,666,829.77 21,416,279.34
37、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
减：利息收入 -10,600,501.83 -12,190,626.25
其他 46,754.54 227,303.07
合计 -10,553,747.29 -11,963,323.18
38、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 326,881.44 490,446.37
合计 326,881.44 490,446.37
39、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
政府补助 416,500.00 830,838.00 416,500.00
增值税退税 130,926.46 3,608,121.49
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企业合并的合并成本小于合并时应享有
被合并单位可辨认净资产公允价值产生 557,113.34 557,113.34
的损益
其他 48,631.23 48,631.23
合计 1,153,171.03 4,438,959.49 1,022,244.57
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
广州开发区科技和信息化局区资 679,838.00
广州市科技和信息化局区资助 151,000.00
区经济发展局“2012 年度质量强
88,000.00
区专项奖金”
科信局拨 2012 省部产学研结合引
300,000.00
导项目资金
科信局拨知识产权专项经费 28,500.00
合计 416,500.00 830,838.00 --
营业外收入说明
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益为增资奥迪安形成。
40、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
对外捐赠 300,000.00 300,000.00
其他 260,222.42 20,450.81 260,222.42
合计 560,222.42 20,450.81 560,222.42
41、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 4,474,256.59 2,196,109.31
递延所得税调整 -714,440.67 474,646.46
合计 3,759,815.92 2,670,755.77
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42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普
通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因
发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增
加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权
平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性
潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性
潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均
股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
项 目 本年金额 上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 24,845,329.36 21,778,896.57
本公司发行在外普通股的加权平均数 180,886,000.00 180,000,000.00
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12
普通股的加权平均数计算过程如下：
项 目 本年金额 上年金额
年初已发行普通股股数 180,000,000.00 180,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数 886,000.00 0.00
减：本期回购的普通股加权数 0.00 0.00
年末发行在外的普通股加权数 180,886,000.00 180,000,000.00
注：2013年4月17日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居
宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。根据公司激励对
象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议首次授予的限
制性股票的授予数量调整为265.80万股，并确定了2013年4月24日为授予日。并于
当月完成验资，故计算本期发行的普通股加权数计算为：2,658,000×（2÷6）=
886,000股。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均
100
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数计算：
项 目 本年金额 上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 24,845,329.36 21,778,896.57
本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） 180,886,000.00 180,000,000.00
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12
普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
项 目 本年金额 上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 180,886,000.00 180,000,000.00
[可转换债券的影响] 0.00 0.00
[股份期权的影响] 0.00 0.00
年末普通股的加权平均数（稀释） 180,886,000.00 180,000,000.00
43、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
利息收入 31,345,224.21
收回投标保证金 201,800.00
赔款 3,600.00
政府资助 1,396,500.00
其他 1,666,841.75
合计 34,613,965.96
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
营业外支出 560,222.42
支付的管理费用和销售费用 38,429,405.62
支付的投标保证金及押金 1,028,747.00
支付的银行手续费和账户管理费 47,410.47
合计 40,065,785.51
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
101
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（4）支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
限制性股票承销佣金 650,000.00
限制性股票登记费 2,658.00
限制性股票验资费 8,000.00
合计 660,658.00
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 24,947,233.62 21,675,212.02
加：资产减值准备 326,881.44 490,446.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,652,912.19 1,954,615.49
无形资产摊销 782,172.43 403,889.82
长期待摊费用摊销 505,684.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 341,750.25 474,646.46
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,360,389.77 -24,782,658.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -57,728,648.93 -13,991,329.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 50,542,642.35 13,862,718.03
经营活动产生的现金流量净额 -5,989,762.20 87,540.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 706,604,603.57 794,497,703.30
减：现金的期初余额 824,722,989.22 857,694,773.20
102
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现金及现金等价物净增加额 -118,118,385.65 -63,197,069.90
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
□适用 √不适用
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 706,604,603.57 824,722,989.22
其中：库存现金 56,974.64 202,591.36
可随时用于支付的银行存款 706,547,628.93 824,520,397.86
三、期末现金及现金等价物余额 706,604,603.57 824,722,989.22
现金流量表补充资料的说明: 期初数中含有奥迪安 5 月期初数。
45、所有者权益变动表项目注释
□适用 √不适用
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
张波 控股股东 38.46% 38.46% 张波
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
广东省广州
市广州经济
广东安居宝
技术开发区 其他电子设 58566272-
智能控制系 控股子公司 内资企业 张波 10,500,000 70% 70%
科学城起云 备制造业类 X
统有限公司
路 6 号二栋
4楼
广东安居宝 全资子公司 内资企业 广州高新技 张波 制造业 30,000,000 100% 100% 59615760-6
103
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光电传输科 术产业开发
技有限公司 区科学城起
云路 6 号自
编2栋1楼
广州高新技
广州市德居 术产业开发
安电子科技 全资子公司 内资企业 区科学城起 张波 制造业 35,396,340 100% 100% 67183159-3
有限公司 云路 8 号自
编一栋
广州市萝岗
区广州开发
安全技术防
广东奥迪安 区科学城起
范系统设
监控技术有 控股子公司 内资企业 云路 6 号 黄文森 30,000,000 60% 60% 749172664
计、施工、
限公司 自编一栋四
维修
层 404-406、
408-415 房
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
德居安科技有限公司（D-JA
TECHNOLOGY CO.，LIMITED（HK） 最终同一实际控制人 无
Limited）
广州市高堡仕智能科技有限公司 对子公司存在重大影响的股东 69517132-3
4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
广州市高堡仕智能 出售商品 市场价格 393,614.53 0.24% 840,375.47 0.78%
104
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科技有限公司
（2）关联托管/承包情况
□适用 √不适用
（3）关联租赁情况
□适用 √不适用
（4）关联担保情况
□适用 √不适用
（5）关联方资金拆借
□适用 √不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
（7）其他关联交易
□适用 √不适用
5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
广州市高堡仕智能
应收账款 0.00 0.00 87,179.00 871.79
科技有限公司
上市公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 张波 0.00 26,800,000.00
德居安科技有限公司（D-JA
TECHNOLOGY CO.， 0.00 54,480,467.72
LIMITED（HK）Limited）
105
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九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 2,658,000.00
授予价格：8.02 元/股。授予日：2013 年 4 月 24 日，全部限制性股
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩
票锁定期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均自授予之日起计算，
余期限
剩余期分别为 10 个月、22 个月、34 个月
股份支付情况的说明
2013年3月7日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》 ，同意拟授予公司管理团队、核心业务（技术）人员共计368万股限制性股票，并向中国证监会上报
了备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司修订形成了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
并经公司2013年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2013年4月17
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》。
根据公司激励对象的认购情况，公司2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议对限制性股票的授予数量、授予
人数进行了调整，将计划授予数量由368 万股（预留36.2 万股）调整为295.33 万股（预留29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为265.80万股，激励对象由84名调整为65名，并确定了2013年4月24日为授予日。上述限制性股票已于
2013年5月17日上市。由于股权激励计划的实施，公司总股本增至182,658,000股。
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法 公允价
根据股票市场价格，考虑预计波动率、预计股利、市场利率
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
等因素确定公允价。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 1,203,400.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,203,400.00
十、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
□适用 √不适用
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
□适用 √不适用
106
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十一、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
公司2012年度报告所述"本公司子公司广州市德居安电子科技有限公司以该公司厂房（广州开发区科学城起云路8号，粤
房地权证穗字第0550001521号，粤房地权证穗字第0550001522号），评估价值为6,653.06万元，在建工程（广州开发区科学
城起云路8号研发用厂房），作价3,200.00万元，以上述厂房作为最高限额为3,200.00万元的固定资产长期借款的抵押物，本
年末该抵押借款已全部偿还，截止2012年12月31日尚未完成房产证抵押注销登记。",截至本报告期末，已经完成房产证抵押
注销登记手续。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明：无
2、资产负债表日后利润分配情况说明：无
3、其他资产负债表日后事项说明：无
十三、其他重要事项
1、企业合并
报告期发生企业合并的详细情况，见第七节财务报告“六、企业合并及合并财务报表”
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准
93,582,238.78 100% 4,558,089.07 4.87% 71,814,686.33 100% 4,045,363.65 5.63%
备的应收账款
组合小计 93,582,238.78 100% 4,558,089.07 4.87% 71,814,686.33 100% 4,045,363.65 5.63%
合计 93,582,238.78 -- 4,558,089.07 -- 71,814,686.33 -- 4,045,363.65 --
应收账款种类的说明
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
76,506,820.42 81.75% 765,068.20 59,677,293.99 83.1% 596,772.93
计
1至2年 12,107,670.74 12.94% 1,210,767.07 7,614,860.86 10.6% 761,486.09
2至3年 3,407,848.33 3.64% 1,022,354.50 2,622,038.36 3.65% 786,611.51
3 年以上 1,559,899.29 1.67% 1,559,899.29 1,900,493.12 2.65% 1,900,493.12
合计 93,582,238.78 -- 4,558,089.07 71,814,686.33 -- 4,045,363.65
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
□适用 √不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
报告期内无实际核销的应收账款情况。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□适用 √不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
公司客户集中度非常低，报告期内无金额较大的其他的应收账款。
108
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（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
第一名 非关联方 2,302,537.26 一年以内 2.46%
第二名 非关联方 1,827,847.65 二年以内 1.95%
第三名 非关联方 1,557,472.00 一年以内 1.66%
第四名 非关联方 1,474,302.17 一年以内 1.58%
第五名 非关联方 1,348,340.00 一年以内 1.44%
合计 -- 8,510,499.08 -- 9.09%
（7）应收关联方账款情况
□适用 √不适用
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
报告期内未将应收款项为标的进行证券化 。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
按账龄组合计提坏账准备
58,478,234.58 100% 421,540.50 0.72% 15,657,872.71 100% 453,563.33 2.9%
的其他应收款
组合小计 58,478,234.58 100% 421,540.50 0.72% 15,657,872.71 100% 453,563.33 2.9%
合计 58,478,234.58 -- 421,540.50 -- 15,657,872.71 -- 453,563.33 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 57,267,146.28 97.93% 62,713.67 14,431,204.71 92.16% 26,538.53
1至2年 746,368.30 1.28% 7,436.83 708,748.00 4.53% 70,874.80
2至3年 161,900.00 0.28% 48,570.00 231,100.00 1.48% 69,330.00
3 年以上 302,820.00 0.52% 302,820.00 286,820.00 1.83% 286,820.00
合计 58,478,234.58 -- 421,540.50 15,657,872.71 -- 453,563.33
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□适用 √不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
报告期没有实际核销的其他应收款。
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□适用 √不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
公司与全资子公司广州市德居安电子科技有限公司往来款。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比
110
广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
例(%)
第一名 子公司 50,995,779.54 1 年以内 87.2%
第二名 子公司 1,068,352.00 1 年以内 1.83%
第三名 外单位 730,000.00 1 年以内 1.25%
第四名 外单位 426,186.00 1 年以内 0.73%
第五名 外单位 300,000.00 1 年以内 0.51%
合计 -- 53,520,317.54 -- 91.52%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
第一名 子公司 50,995,779.54 87.2%
第二名 子公司 1,068,352.00 1.83%
合计 -- 52,064,131.54 89.03%
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
报告期内未将其他应收款项为标的的资产进行资产证券化。
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
广东安居
宝智能控 7,350,000 7,350,000 7,350,000
成本法 70% 70% 0.00 0.00 0.00
制系统有 .00 .00 .00
限公司
广东安居
宝光电传 30,000,00 30,000,00 30,000,00
成本法 100% 100% 0.00 0.00 0.00
输科技有 0.00 0.00 0.00
限公司
广州市德 成本法 56,632,36 56,632,36 56,632,36 100% 100% 0.00 0.00 0.00
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
居安电子 8.63 8.63 8.63
科技有限
公司
广东奥迪
安监控技 18,000,00 18,000,00 18,000,00
成本法 60% 60% 0.00 0.00 0.00
术有限公 0.00 0.00 0.00
司
111,982,3 93,982,36 18,000,00 111,982,3
合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
68.63 8.63 0.00 68.63
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 159,590,662.57 105,116,119.91
其他业务收入 90,200.47 564,990.52
合计 159,680,863.04 105,681,110.43
营业成本 86,827,754.82 53,420,333.55
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 159,590,662.57 86,827,754.82 105,116,119.91 53,420,333.55
合计 159,590,662.57 86,827,754.82 105,116,119.91 53,420,333.55
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
楼宇对讲系统 143,036,271.60 77,172,568.06 95,109,226.76 49,131,153.23
智能家居系统 11,618,542.70 5,750,385.64 7,341,288.83 3,424,722.31
停车场系统 4,535,731.59 3,689,978.47
其他 400,116.68 214,822.65 2,665,604.32 864,458.01
合计 159,590,662.57 86,827,754.82 105,116,119.91 53,420,333.55
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（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 12,744,278.65 6,616,080.40 11,434,894.69 6,270,928.28
华北地区 18,758,157.65 10,174,169.88 12,380,195.57 7,261,253.03
华东地区 51,368,903.56 27,632,455.25 36,182,476.63 17,133,286.12
华南地区 30,370,032.81 17,094,087.57 19,623,142.26 9,678,010.93
华中地区 13,551,755.50 7,548,823.44 8,979,591.69 4,787,668.81
西北地区 6,312,531.68 3,428,613.47 3,834,885.44 2,029,062.09
西南地区 26,485,002.72 14,333,524.81 12,680,933.63 6,260,124.29
合计 159,590,662.57 86,827,754.82 105,116,119.91 53,420,333.55
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
第一名 2,789,183.72 1.75%
第二名 2,016,056.47 1.26%
第三名 1,411,988.88 0.88%
第四名 1,249,324.80 0.78%
第五名 1,247,205.13 0.78%
合计 8,713,759.00 5.45%
5、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 25,354,120.70 22,663,872.57
加：资产减值准备 3,230,777.73 476,661.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 480,702.59 1,954,615.49
无形资产摊销 612,522.43 240,663.18
长期待摊费用摊销 406,168.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,056,190.92 529,122.26
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存货的减少（增加以“－”号填列） -24,558,971.58 -20,899,331.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -59,935,248.42 -11,552,307.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 18,629,068.36 13,359,976.66
经营活动产生的现金流量净额 -35,609,717.09 6,296,611.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 666,266,792.51 761,068,013.17
减：现金的期初余额 795,261,228.49 846,674,660.06
现金及现金等价物净增加额 -128,994,435.98 -85,606,646.89
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
416,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
557,113.34
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,591.19
减：所得税影响额 69,303.32
合计 392,718.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.41% 0.14 0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
2.37% 0.14 0.14
的净利润
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位:元
报表项目 年未余额（或本期金额）年初余额（或上期金额） 变动比率 变动原因
对信用较好客户收取银行承兑汇票，本期
应收票据 7,514,682.43 4,626,831.19 62.42% 收到增加
1，收入增加，应收账款相应增长；2，报
告期增资奥迪安，形成非同一控制下合并，
应收账款 98,831,097.96 68,596,971.85 44.08% 期未数增加了奥迪安的应收账款
预付账款 14,978,571.52 3,305,065.33 353.20% 为准备旺季，预付采购款增加
应收利息 2,454,300.36 23,139,233.32 -89.39% 报告期收到定期存款利息
报告期增资奥迪安，形成非同一控制下合
其他应收款 8,726,247.55 3,993,404.53 118.52% 并，期未数增加了奥迪安的其他应收款
存货 117,772,043.09 84,479,794.29 39.41% 业绩增长及为准备旺季到来存货相应增加
固定资产 189,330,658.64 139,369,603.43 35.85% 子公司德居安在建厂房转固
在建工程 1,870,401.36 50,973,360.86 -96.33% 子公司德居安在建厂房转固
长摊待摊费用 4,864,816.65 3,550,486.17 37.02% 子公司安居宝智能和安居宝光电厂房装修
报告期增资奥迪安，期未数增加了奥迪安
递延所得税资产 10,206,546.79 4,870,020.39 109.58% 的递延所得税资产
报告期增资奥迪安，期未数增加了奥迪安
应付账款 88,973,631.15 52,664,225.84 68.95% 的应付账款
预收账款 44,698,917.34 23,874,396.85 87.23% 公司订单增加
应付职工薪酬 5,480,017.49 12,339,979.70 -55.59% 报告期支付了去年计提的奖金
应交税费 4,604,672.67 9,650,719.56 -52.29% 报告期支付了 2012 年度企业所得税
根据股权激励方案约定，股利需解锁时支
应付股利 497,670.90 付给激励对象
其他应付款 8,204,146.89 109,233,695.95 -92.49% 支付德居安股权转让款
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预计负债 3,080,227.33 4,546,987.35 -32.26% 报告期预计负债支出增加
报告期增资奥迪安，期未数增加了奥迪安
递延所得税负债 4,432,140.89 的递延所得税负债
少数股东权益 15,145,682.55 2,672,369.39 466.75% 收购奥迪安，新增少数股东权益
营业收入 166,021,622.53 108,121,875.73 53.55% 加大营销力度，市场占有率提高
营业成本 89,911,262.53 54,645,238.71 64.54% 随着收入相应增加
营业税金及附加 1,598,303.10 1,100,879.98 45.18% 随着收入相应增加
1，研发费用增加；2，随着募投项目的进
管理费用 31,666,829.77 21,416,279.34 47.86% 度，投入费用增加
资产减值损失 326,881.44 490,446.37 -33.35% 计提准备同比减少
营业利润 28,114,100.93 19,927,459.11 41.08% 随着收入相应增加
报告期软件产品增值税退税未到账，在 7
营业外收入 1,153,171.03 4,438,959.49 -74.02% 月份到账
营业外支出 560,222.42 20,450.81 2639.37% 报告期对外捐赠增加
所得税费用 3,759,815.92 2,670,755.77 40.78% 利润总额增加
少数股东损益 101,904.26 -103,684.55 -198.28% 收购奥迪安，新增少数股东损益
经营活动产生的现
金流量净额 -5,989,762.20 87,540.42 -6942.28% 报告期支付了相应货款
投资活动产生的现
金流量净额 -73,452,804.24 -29,044,610.32 152.90% 报告期支付德居安股权转让款
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第八节 备查文件目录
一、经公司法定代表人张波先生签名的2013年半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人张波先生、主管会计工作负责人黄光明先生、会计机构负责人吴若
顺先生签名并盖章的财务报告文本。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
广东安居宝数码科技股份有限公司
法定代表人:张波
2013年8月22日
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