国信证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2014年度募集资金存放
与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，
作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）首次
公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐
人”）对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查
的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关
人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，募集专户资金划款审批表、募集资
金使用台账、查阅了公司制作的关于2014年度募集资金存放与使用的专项报告、
董事会关于该事宜的会议文件以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关
于公司2014年募集资金存放与使用的鉴证报告，对公司2014年募集资金存放与使
用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1828 号”文核准，首次公
开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，公开发行股票的每股发行价格为人民
币 49.00 元，公司募集资金总金额人民币 88,200 万元，扣除与发行有关费用人民
币 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元，其中募集资
金投资项目资金人民币 21,501.57 万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资
金（以下简称“超募资金”）人民币 61,635.09 万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具2010年羊
验字第20369号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：万元
银行名称 账号 金额
中国银行股份有限公司广州天河支行 649657754045 1,197.88
广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行 980001201900001989 9,529.22
中国民生银行股份有限公司广州新塘支行 600637183 5,381.30
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154740006380 28,001.27
合 计 44,109.67
注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司将部分募集资金以定期存款、通知
存款形式存放于上述各家银行。
四、2014年度募集资金使用情况
2014 年度，公司募集资金使用情况具体如下表：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 83,136.66 4,221.90
集资金总额
报告期内变更用途的募
0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资 已累计投入募
0.00 44,693.84
金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资
0.00%
金总额比例
是否 是
承诺 项目
已变 否
投资 截至 可行
更项 项目达到 达
项目 募集资金 调整后投 本年度 期累 截至期末投 本年度 性是
目 预定可使 到
和超 承诺投资 资总额 投入金 计投 入进度（%） 实现的 否发
（含 用状态日 预
募资 总额 (1) 额 入金 (3)＝(2)/(1) 效益 生重
部分 期 计
金投 额(2) 大变
变 效
向 化
更） 益
承诺
投资
项目
1、
研发 不
中心 否 2,445.80 2,445.80 2,450.41 100.19% 2012-12-31 0.00 适 否
建设 用
项目
2、
营销
与服 不
务体 否 10,411.53 10,411.53 692.99 5,770.02 55.42% 2014-12-31 0.00 适 否
系扩 用
建项
目
3、
扩产
至
122
万台
否 8,644.24 8,644.24 2,268.91 7,875.17 91.10% 2014-12-31 4,325.70 是 否
数字
化安
防产
品项
目
承诺
投资
21,501.57 21,501.57 2,961.90 16,095.60
项目
小计
超募
资金
投向
1、
收购
德居
安香
港所 不
持有 5,663.24 -321.82 适 否
的德 用
居安
广州
全部
股权
2、
向广
东奥
迪安
监控
技术
有限
1,800.00 56.24 否 否
公司
增资
并取
得其
60%
的控
股权
3、
投资
设立
全资
子香
200.00 730.34 是 否
港安
居宝
科技
有限
公司
4、
投资
设立
1,260.00 4,200.00 -68.34 否 否
控股
子公
司广
东安
居宝
显示
科技
有限
公司
5、
永久
性补
11,000.00
充流
动资
金
6、
归还
2,000.00
银行
贷款
7、
设立
全资
子公
司广
东安
3,000.00 -78.90 否 否
居宝
光电
传输
科技
有限
公司
8、
投资
设立
合资
公司
广东
安居 735.00 -143.31 否 否
宝智
能控
制系
统有
限公
司
超募
资金 1,260.00 28,598.24
投向
小计
合计 4,221.90 44,693.84
未达
到计
划进
度或 1）扩产至 122 万台数字化安防产品项目：公司董事会根据外部市场实际需求结合项目实施的具
预计 体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，公司董事会决定调整“扩产至 122 万台数字化安防
收益 产品项目”的投资进度。2）营销与服务体系扩建项目：营销与服务体系扩建项目的实施，能够提
的情 升公司营销与服务网络的档次， 同时增加在二、三线城市的营销、服务网络的布局，有利于提
况和 升公司品牌形象和形成与公司产能扩大相匹配的营销能力。公司董事会根据外部市场环境的变
原因 化，为避免重复建设，适时放缓了营销与服务体系扩建项目的实施进度。另外原计划在各营销网
（分 点购置办公场地，由于房价上涨的影响，也使得公司营销与服务体系扩建项目的进度受到影响。
具体
项
目）
项目
可行
性发
生重
无
大变
化的
情况
说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金
61,635.09 万元。2011 年度使用超募资金 5,735.00 万元，2012 年度使用超募资金 11,000 万元。2013
年度使用超募资金 10.603.24 万元
超募 2013 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资
资金 设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 4,200.0 万元投
的金 资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额 2,940.00 万元款项于 2013 年 12
额、 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。二期投入金额 350.00 万元款项于 2014 年 7 月
用途 已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。三期投入金额 910.00 万元款项于 2014 年 12 月
及使 已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。
用进 2014 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立
展情 全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金 20,000.00 万元 成立全资子
况 公司建设移动互联网项目，尚未进行资金投入。
2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结
余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余募集资金 5,410.58 万元及相关利息转超募资金。
2015 年 1 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
募集
资金
投资
无
项目
实施
地点
变更
情况
募集
资金
投资
项目
无
实施
方式
调整
情况
募集
资金
投资
项目
先期 无
投入
及置
换情
况
用闲
置募
集资
金暂
时补 无
充流
动资
金情
况
（1）扩产至 122 万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、
工程保险费、预备费等其它费用结余 321.39 万元；建筑工程中的装修支出比原计划金额节约
255.54 万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约 263.55 万元。该项目最终共结余金额 769.07
项目 万元。
实施 （2）营销与服务体系扩建项目募集资金结余的原因
出现 A、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用 1,755.68 万元用于营销网点办公场地购置
募集 的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约 411.58 万元。
资金 B、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余 720.30
结余 万元。
的金 C、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余 989.09 万元。
额及 D、项目营运费用实际投入比原计划少。
原因 2、将结余募集资金转超募资金的计划
鉴于项目已完工，公司拟将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用， 待定期存款到
期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终
止。
尚未 暂存募集资金专户
使用
的募
集资
金用
途及
去向
募集
资金
使用
及披
露中
已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。
存在
的问
题或
其他
情况
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生实质性变
更实施的情形。2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通
过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》。募集资金投资
项目“研发中心建设项目”、“扩产至 122 万台数字化安防产品项目”、“营销
与服务体系扩建项目” 合计使用募集资金 16,095.60 万元，项目结余 5,410.58
万元（不含利息）。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投资金额 实际投资金额 结余资金金额
研发中心建设项目 2,445.80 2,450.41 -
扩产至 122 万台数字化安防产品
8,644.24 7,875.17 769.07
项目
营销与服务体系扩建项目 10,411.53 5,770.02 4,641.51
合计 21,501.57 16,095.60 5,410.58
六、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
安居宝董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，如实反映了安居宝募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
国信证券核查后认为：2014 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有
限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
陈 进 刘卫兵
国信证券股份有限公司
2015 年 4 月 23 日
