北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主
管人员)佘友华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,683,449,553.84 4,939,626,889.71 -5.19%
归属于上市公司股东的净资产
4,118,795,923.34 3,951,085,871.51 4.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 250,375,632.52 12.80% 797,631,521.82 18.86%
归属于上市公司股东的净利润
53,618,160.71 5.41% 157,278,947.09 30.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
48,246,962.15 12.07% 129,185,209.74 17.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -168,826,529.32 -631.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.15 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.15 25.00%
加权平均净资产收益率 1.31% -0.06% 3.88% -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -289,784.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,373,619.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要为闲置募集资金购买理财
委托他人投资或管理资产的损益 27,495,792.06
产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -595,319.95
减：所得税影响额 3,479,036.86
少数股东权益影响额（税后） 411,532.57
合计 28,093,737.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,770 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 16.95% 177,964,857 133,473,640 质押 115,452,793
霍卫平 境内自然人 12.40% 130,162,360 97,621,769 质押 59,410,519
安信证券股份有
境内非国有法人 2.02% 21,185,015
限公司
申万菱信基金－
工商银行－华融
国际信托－盛世
其他 1.96% 20,597,901
景定增基金权益
投资集合资金信
托计划
全国社保基金一
其他 1.94% 20,402,571
零二组合
陈益玲 境内自然人 1.91% 20,005,459
BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 1.82% 19,118,322
FOUNDATION
TRUST
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 1.68% 17,602,405
－自有资金
天安财产保险股
份有限公司－保 其他 1.68% 17,587,225
赢1号
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章祺 境内自然人 1.47% 15,424,807
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
管连平 44,491,217 人民币普通股 44,491,217
霍卫平 32,540,591 人民币普通股 32,540,591
安信证券股份有限公司 21,185,015 人民币普通股 21,185,015
申万菱信基金－工商银行－华融
国际信托－盛世景定增基金权益 20,597,901 人民币普通股 20,597,901
投资集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 20,402,571 人民币普通股 20,402,571
陈益玲 20,005,459 人民币普通股 20,005,459
BILL & MELINDA GATES
19,118,322 人民币普通股 19,118,322
FOUNDATION TRUST
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
17,602,405 人民币普通股 17,602,405
－自有资金
天安财产保险股份有限公司－保
17,587,225 人民币普通股 17,587,225
赢1号
章祺 15,424,807 人民币普通股 15,424,807
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的
两人为公司的共同实际控制人。 除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之
说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
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按照高管股份锁
管连平 133,473,640 133,473,640 高管锁定股
定及解锁。
按照高管股份锁
霍卫平 97,621,769 97,621,769 高管锁定股
定及解锁。
按照高管股份锁
王卫民 615,257 615,257 高管锁定股
定及解锁。
按照高管股份解
姜海青 610,384 610,384 0 高管锁定股
锁。
按照高管股份锁
刘彦斐 546,509 546,509 高管锁定股
定及解锁。
按照公司股权激
励计划安排分三
期解锁，第一期
武文袈 271,992 81,597 190,395 股权激励限售股
限制性股票的上
市流通日为 2017
年 7 月 14 日
按照公司股权激
励计划安排分三
期解锁，第一期
敖志强 207,994 62,398 145,596 股权激励限售股
限制性股票的上
市流通日为 2017
年 7 月 14 日
按照公司股权激
励计划安排分三
期解锁，第一期
张晓杰 207,994 62,398 145,596 股权激励限售股
限制性股票的上
市流通日为 2017
年 7 月 14 日
按照公司股权激
励计划安排分三
期解锁，第一期
翁一杰 207,994 62,398 145,596 股权激励限售股
限制性股票的上
市流通日为 2017
年 7 月 14 日
按照公司股权激
励计划安排分三
期解锁，第一期
吴建 199,994 59,998 139,996 股权激励限售股
限制性股票的上
市流通日为 2017
年 7 月 14 日
其他限售股股东 14,736,519 4,242,879 10,493,640 其他股权激励限 按照高管股份锁
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售股，高管锁定 定及解锁；按照
股 公司股权激励计
划安排分三期解
锁，第一期限制
性股票的上市流
通日为 2017 年 7
月 14 日
合计 248,700,046 5,182,052 0 243,517,994 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期 末 期 初 增减比例 变动原因
货币资金 831,951,340.46 568,948,446.87 46.23% 主要系报告期使用闲置募集资金暂时补充流动
资金所致
预付账款 53,463,526.08 27,844,974.68 92.00% 主要系报告期销售规模扩大，业务量增加所致
应收利息 1,462,939.39 2,947,204.44 -50.36% 主要系收回上期结构性理财利息收入所致
存货 243,401,296.56 125,039,007.31 94.66% 主要系报告期业务量增加导致存货同比增加
其他流动资产 471,618,534.37 1,455,212,155.99 -67.59% 主要系报告期使用闲置募投资金暂时补充流动
资金，用于理财产品投资金额减少所致
开发支出 200,326,594.11 46,193,667.15 333.67% 主要系报告期募投的研发项目投入增加所致
短期借款 100,010,000.00 282,000,000.00 -64.54% 主要系上年末公司研发中心及办公楼工程完
工，用于基建的借款减少所致
应付职工薪酬 20,829,768.90 48,873,681.38 -57.38% 主要系本报告期支付上年计提的应付薪酬所致
应交税费 35,387,918.44 62,619,236.03 -43.49% 主要系本报告期支付上期计提税金所致
股本 1,049,969,480.00 656,200,623.00 60.01% 主要系本报告期资本公积转增股本，导致股本
数增加所致
库存股 81,396,138.04 119,105,900.00 -31.66% 主要系因限制性股票在本报告期达到条件第一
次解锁及离职人员未解锁的事项，对回购义务
股份数进行调整所致
其他综合收益 -1,990,151.35 -3,700,697.53 46.22% 主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率升
高，产生外币报表折算差额所致
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减比例 变动原因
税金及附加 8,113,545.99 3,334,934.53 143.29% 主要系根据财会[2016]22号文规定，"营业税金
及附加"科目调整为"税金及附加"科目，上年同
期在管理费用列支的房产税、土地使用税、车
船税、印花税在本报告期调整到该科目所致。
财务费用 -1,918,665.42 3,048,342.28 -162.94% 主要系短期借款较上年同期减少，导致利息支
出减少所致
营业外收入 5,752,283.66 15,770,949.57 -63.53% 主要系公司按照《企业会计准则第16号-政府补
助》财会[2017]15号规定，将本期发生的与日常
活动相关的政府补助在"其他收益"列示所致
营业外支出 1,789,946.22 68,134.92 2527.06% 主要系本报告期有对外捐赠所致
所得税费用 24,416,072.11 12,320,169.68 98.18% 主要系上年存在可抵扣的以前年度应纳税所得
额所致
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减比例 变动原因
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收回投资收到的现金 3,604,000,000.00 80,000,000.00 4405.00% 主要系与上年同期相比，本报告期购买和收回
理财产品增加所致
取得投资收益收到的 31,638,439.12 8,994,627.90 251.75% 主要系与上年同期相比，本报告期收到购买的
现金 理财产品的收益增加所致
处置固定资产、无形 71,290.00 10,535.00 576.70% 主要系本期处置固定资产收回的现金较上年同
资产和其他长期资产 期增加所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形 221,733,849.60 75,168,514.99 194.98% 主要系本报告期募投的研发项目投入增加所致
资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 2,760,081,979.52 1,706,740,000.00 61.72% 主要系与上年同期相比，本报告期购买和收回
理财产品增加所致
吸收投资收到的现金 550,000.00 1,882,762,730.77 -99.97% 主要系上年同期募集资金增资所致
10,000.00 223,000,000.00 -100.00% 主要系上年末公司研发中心及办公楼工程完
取得借款收到的现金 工，用于基建的借款减少所致
偿还债务支付的现金 182,000,000.00 402,120,000.00 -54.74% 主要系本报告期短期借款较上年减少，偿还借
款金额相应减少所致
分配股利、利润或偿 39,525,520.49 24,280,343.31 62.79% 主要系本报告期分派现金股利所致
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 2,730,704.00 77,471.70 3424.78% 主要系本报告期支付股权激励回购款所致
有关的现金
汇率变动对现金及现 1,063,681.73 -1,202,451.35 188.46% 主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率升
金等价物的影响 高，对现金及现金等价物的影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月24日，公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资设立消费金融合资公司的议案》，
公司拟与中国黄金集团黄金珠宝有限公司（以下简称“中金珠宝”）、广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）共
同出资10亿元设立合资公司，其中公司拟以自有资金出资人民币1.2亿元，占合资公司12%股份。目前，正在办理设立登记手
续。
2017年8月25日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司
等公司共同投资设立合资公司的议案》，同日，公司与内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司、中誉通信有限公司、杭州阿
启视科技有限公司签订了《内蒙古新泰国信科技有限公司合资协议》，拟共同出资5,000万元设立合资公司，其中公司拟以
自有资金出资人民币2,800万元，占合资公司56%股份。2017年9月15日，内蒙古新泰国信科技有限公司已经在呼和浩特市工
商行政管理局注册成立。
2017年9月29日，公司召开董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司向北京国信会视科技有限公司投资的议
案》，同日，公司与北京国信会视科技有限公司、徐正伟、刘招钦、袁兵、伍文浩、毛绣慧共同签署了《关于北京国信会视
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科技有限公司之投资协议》，公司拟以增资方式向北京国信会视投资2607.50万元，持有北京国信会视股权比例为35%。
2017年9月29日，公司召开董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司与陈志坤、张建民共同投资设立浙江国
信新蓝图海洋科技有限责任公司的议案》,公司拟与陈志坤、张建民共同出资3000万元设立浙江国信新蓝图海洋科技有限责
任公司，其中公司认缴出资2,100万元，包括以现金方式出资1,350万元，以无形资产方式出资750万元，占合资公司70%股权；
陈志坤认缴出资750万元，以无形资产方式出资，占合资公司25%股权；张建民认缴出资150万元，以货币方式出资，占合资
公司5%股权。2017年10月20日，浙江国信新蓝图海洋科技有限责任公司已经在浙江省舟山市工商行政管理局注册成立。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 831,951,340.46 568,948,446.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,062,278.99 24,418,309.50
应收账款 1,054,091,800.34 913,844,259.45
预付款项 53,463,526.08 27,844,974.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,462,939.39 2,947,204.44
应收股利
其他应收款 49,578,315.93 47,834,250.40
买入返售金融资产
存货 243,401,296.56 125,039,007.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 471,618,534.37 1,455,212,155.99
流动资产合计 2,730,630,032.12 3,166,088,608.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 131,159,934.01 101,159,934.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,036,303.17 29,023,697.81
投资性房地产
固定资产 226,144,093.80 211,153,871.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 353,031,223.03 376,392,945.47
开发支出 200,326,594.11 46,193,667.15
商誉 976,653,348.45 976,653,348.45
长期待摊费用 33,941,811.55 26,853,223.36
递延所得税资产 4,526,213.60 6,107,593.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,952,819,521.72 1,773,538,281.07
资产总计 4,683,449,553.84 4,939,626,889.71
流动负债：
短期借款 100,010,000.00 282,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,210,948.52 42,179,658.53
预收款项 23,724,151.52 19,131,628.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,829,768.90 48,873,681.38
应交税费 35,387,918.44 62,619,236.03
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应付利息 373,813.31
应付股利
其他应付款 258,661,447.32 441,691,114.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 469,824,234.70 896,869,132.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延收益 3,109,666.74 3,846,166.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,485,166.74 4,221,666.71
负债合计 473,309,401.44 901,090,799.38
所有者权益：
股本 1,049,969,480.00 656,200,623.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,103,790,279.67 2,493,746,992.42
减：库存股 81,396,138.04 119,105,900.00
其他综合收益 -1,990,151.35 -3,700,697.53
专项储备
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盈余公积 71,040,368.32 71,040,368.32
一般风险准备
未分配利润 977,382,084.74 852,904,485.30
归属于母公司所有者权益合计 4,118,795,923.34 3,951,085,871.51
少数股东权益 91,344,229.06 87,450,218.82
所有者权益合计 4,210,140,152.40 4,038,536,090.33
负债和所有者权益总计 4,683,449,553.84 4,939,626,889.71
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 685,532,250.79 328,421,824.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,000.00
应收账款 639,495,971.64 621,667,886.93
预付款项 23,162,780.08 7,405,883.38
应收利息 1,462,939.39 2,578,676.66
应收股利
其他应收款 56,322,947.21 41,743,298.64
存货 168,649,911.25 80,593,237.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 470,017,146.18 1,365,000,000.00
流动资产合计 2,045,693,946.54 2,447,410,807.21
非流动资产：
可供出售金融资产 130,659,934.01 100,659,934.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,393,910,964.21 1,396,945,832.04
投资性房地产
固定资产 220,789,563.44 206,739,790.13
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 311,921,168.92 332,910,421.08
开发支出 184,203,655.08 38,765,304.00
商誉
长期待摊费用 25,873,884.43 21,854,429.25
递延所得税资产 1,949,282.10 4,007,931.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,269,308,452.19 2,101,883,641.57
资产总计 4,315,002,398.73 4,549,294,448.78
流动负债：
短期借款 100,010,000.00 282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,452,577.72 59,317,405.34
预收款项 8,970,642.30 5,236,005.95
应付职工薪酬 12,927,272.98 40,933,299.85
应交税费 4,026,366.26 23,834,284.80
应付利息 373,813.31
应付股利
其他应付款 407,416,983.06 458,610,600.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 566,803,842.32 870,305,409.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延收益 3,109,666.74 3,846,166.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,485,166.74 4,221,666.71
负债合计 570,289,009.06 874,527,076.42
所有者权益：
股本 1,049,969,480.00 656,200,623.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,102,877,490.94 2,494,035,803.69
减：库存股 81,396,138.04 119,105,900.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,040,368.32 71,040,368.32
未分配利润 602,222,188.45 572,596,477.35
所有者权益合计 3,744,713,389.67 3,674,767,372.36
负债和所有者权益总计 4,315,002,398.73 4,549,294,448.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,375,632.52 221,960,846.15
其中：营业收入 250,375,632.52 221,960,846.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,388,749.81 179,930,084.12
其中：营业成本 135,865,162.10 110,835,572.08
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,017,372.73 740,277.07
销售费用 20,288,659.04 20,291,053.99
管理费用 46,136,270.57 44,850,170.79
财务费用 -4,643,767.55 110,765.24
资产减值损失 725,052.92 3,102,244.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,835,669.78 7,980,202.75
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 6,143,057.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,965,609.67 50,010,964.78
加：营业外收入 769,195.30 5,892,243.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 199,635.35 36,397.32
其中：非流动资产处置损失 199,603.22 36,397.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,535,169.62 55,866,810.54
列）
减：所得税费用 4,703,630.37 5,203,048.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,831,539.25 50,663,762.41
归属于母公司所有者的净利润 53,618,160.71 50,867,037.97
少数股东损益 2,213,378.54 -203,275.56
六、其他综合收益的税后净额 503,046.89 -629,293.58
归属母公司所有者的其他综合收益
503,046.89 -629,293.58
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
503,046.89 -629,293.58
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 503,046.89 -629,293.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 56,334,586.14 50,034,468.83
归属于母公司所有者的综合收益
54,121,207.60 50,237,744.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,213,378.54 -203,275.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,492,332.90 97,135,750.78
减：营业成本 53,222,994.86 47,837,279.00
税金及附加 1,011,689.24 5,649.23
销售费用 15,121,388.91 14,732,757.95
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管理费用 23,377,216.52 20,706,411.79
财务费用 -2,950,679.40 1,249,873.80
资产减值损失 452,316.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,806,581.73 2,462,869.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 2,935,496.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,451,801.02 14,614,331.68
加：营业外收入 1,097,165.88 2,736,029.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 74,558.41
其中：非流动资产处置损失 74,558.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,474,408.49 17,350,361.36
列）
减：所得税费用 -2,039,471.98 158,331.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,513,880.47 17,192,030.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,513,880.47 17,192,030.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 797,631,521.82 671,055,900.32
其中：营业收入 797,631,521.82 671,055,900.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 652,657,721.03 559,491,604.04
其中：营业成本 431,804,666.02 371,109,862.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,113,545.99 3,334,934.53
销售费用 59,839,687.53 49,991,237.55
管理费用 152,200,536.50 129,248,474.85
财务费用 -1,918,665.42 3,048,342.28
资产减值损失 2,617,950.41 2,758,752.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,008,397.42 4,612,652.73
列）
其中：对联营企业和合营企
20
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 11,094,493.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,076,692.00 116,176,949.01
加：营业外收入 5,752,283.66 15,770,949.57
其中：非流动资产处置利得 4,424.45
减：营业外支出 1,789,946.22 68,134.92
其中：非流动资产处置损失 289,784.89 68,033.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
185,039,029.44 131,879,763.66
列）
减：所得税费用 24,416,072.11 12,320,169.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,622,957.33 119,559,593.98
归属于母公司所有者的净利润 157,278,947.09 120,157,520.52
少数股东损益 3,344,010.24 -597,926.54
六、其他综合收益的税后净额 1,710,546.18 -2,526,241.48
归属母公司所有者的其他综合收益
1,710,546.18 -2,526,241.48
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,710,546.18 -2,526,241.48
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,710,546.18 -2,526,241.48
21
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 162,333,503.51 117,033,352.50
归属于母公司所有者的综合收益
158,989,493.27 117,631,279.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,344,010.24 -597,926.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 373,045,879.05 303,513,697.10
减：营业成本 201,727,173.41 152,072,779.55
税金及附加 5,617,559.44 1,025,009.46
销售费用 44,386,858.28 37,158,122.89
管理费用 85,670,758.54 62,179,077.87
财务费用 190,138.24 6,230,075.89
资产减值损失 -1,317,117.19 -325,520.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,336,419.71 -904,680.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 5,160,069.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,266,997.45 44,269,470.94
加：营业外收入 3,118,465.86 3,584,492.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,574,558.41
其中：非流动资产处置损失 74,558.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 66,810,904.90 47,853,963.42
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列）
减：所得税费用 4,383,846.15 578,197.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,427,058.75 47,275,765.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,427,058.75 47,275,765.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 715,341,483.25 783,981,308.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,235,766.45 12,619,585.72
收到其他与经营活动有关的现金 41,639,600.82 36,732,059.11
经营活动现金流入小计 769,216,850.52 833,332,953.11
购买商品、接受劳务支付的现金 300,567,314.14 286,686,598.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
426,791,606.28 351,368,851.38
金
支付的各项税费 108,424,809.54 93,392,659.06
支付其他与经营活动有关的现金 102,259,649.88 124,979,164.43
经营活动现金流出小计 938,043,379.84 856,427,273.22
经营活动产生的现金流量净额 -168,826,529.32 -23,094,320.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,604,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 31,638,439.12 8,994,627.90
处置固定资产、无形资产和其他
71,290.00 10,535.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,635,709,729.12 89,005,162.90
购建固定资产、无形资产和其他 221,733,849.60 75,168,514.99
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,760,081,979.52 1,706,740,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-19,635,138.80
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,981,815,829.12 1,762,273,376.19
投资活动产生的现金流量净额 653,893,900.00 -1,673,268,213.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 550,000.00 1,882,762,730.77
其中：子公司吸收少数股东投资
550,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000.00 223,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,000.00 2,105,762,730.77
偿还债务支付的现金 182,000,000.00 402,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,525,520.49 24,280,343.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,730,704.00 77,471.70
筹资活动现金流出小计 224,256,224.49 426,477,815.01
筹资活动产生的现金流量净额 -223,696,224.49 1,679,284,915.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,063,681.73 -1,202,451.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 262,434,827.92 -18,280,068.99
加：期初现金及现金等价物余额 565,185,963.02 460,731,840.76
六、期末现金及现金等价物余额 827,620,790.94 442,451,771.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,609,235.38 437,969,677.62
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北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到的税费返还 6,378,540.84 2,371,151.18
收到其他与经营活动有关的现金 176,907,548.50 6,724,645.42
经营活动现金流入小计 568,895,324.72 447,065,474.22
购买商品、接受劳务支付的现金 171,165,278.75 135,888,995.38
支付给职工以及为职工支付的现
246,354,929.75 214,417,740.19
金
支付的各项税费 55,712,736.44 46,390,661.37
支付其他与经营活动有关的现金 92,675,129.21 81,361,253.71
经营活动现金流出小计 565,908,074.15 478,058,650.65
经营活动产生的现金流量净额 2,987,250.57 -30,993,176.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,424,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,820,912.27
处置固定资产、无形资产和其他
3,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,452,824,312.27
购建固定资产、无形资产和其他
203,798,437.80 73,108,718.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,669,931,979.52 1,693,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,873,730,417.32 1,766,848,718.80
投资活动产生的现金流量净额 579,093,894.95 -1,766,848,718.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,882,762,730.77
取得借款收到的现金 10,000.00 212,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000.00 2,094,762,730.77
偿还债务支付的现金 182,000,000.00 399,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,525,520.49 24,156,938.25
的现金
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北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 2,730,704.00
筹资活动现金流出小计 224,256,224.49 423,276,938.25
筹资活动产生的现金流量净额 -224,246,224.49 1,671,485,792.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 357,834,921.03 -126,356,102.71
加：期初现金及现金等价物余额 326,961,992.73 302,769,754.47
六、期末现金及现金等价物余额 684,796,913.76 176,413,651.76
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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